发行方式:上网定价

     发行日期:1998年12月17日

     拟上市地: 深圳证券交易所

     主承销商: 广发证券有限责任公司

     副主承销商:航天信托投资有限责任公司

     上市推荐人:广发证券有限责任公司

     重要提示

     发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门 对本次发行所作出的任何决定, 均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资 人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

     本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的 简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购 本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依 据。

    

 (单位:人民币元)   面值          发行价      发行费用       募集资金

     每股 1.00 6.20 0.25 5.95

     合计 30,000,000 186,000,000 7,500,000 178,500,000

    

     招股说明书签署日期:1998年12月14日

     一、释义

     在本招股说明书中,除非上下文另有所指,下列词语具有如下含义:

    

    发行人或本公司: 指哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)

     筹 委 会: 指哈尔滨航天风华科技股份有限公司筹委会

     发 起 人: 指中国航天工业总公司、天通计算机

     应用技术中心、哈尔滨工业大学高新

     技术开发总公司、北京奥润办公设备

     技术公司、哈尔滨通用机械技术研究

     所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制

     造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司

     航 天 总: 指中国航天工业总公司

     风 华 厂: 指国营风华机器厂

     工大高总: 指哈尔滨工业大学高新技术开发总公司

     主承销商: 指广发证券有限责任公司

     承销机构: 指以广发证券有限责任公司为主承销商的承销团

     公司章程: 指哈尔滨航天风华科技股份有限公司章程草案

     本次发行: 指本公司本次向社会公众发行的3000万股股票

     股 票: 指本公司本次向社会公众发行的3000万股

     人民币普通股股票

     证 交 所: 指深圳证券交易所

     元: 指人民币元

    

     二、绪言

     本招股说明书概要根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂 行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规及发行人的实际 情况而编写,本公司筹委会全体成员已批准该招股说明书概要,确信其中不存在任 何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

     新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销 商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作 任何解释或者说明。

     投资人须自行承担买卖本公司股票所应支付税款,发行人、承销商和上市推荐 人对此不承担任何责任。

     本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]314号文和[1998]315号 文批准。

     三、发售新股的有关当事人

     1、发 行 人: 哈尔滨航天风华科技股份有限公

     司(筹)

     住 所:哈尔滨市南岗区西大直街118号

     筹委会主任:张大成

     电 话:0451-6208765-5142

     传 真:0451-6253555

     联 系 人:王玉伟 唐海桥

     2、主承销商:广发证券有限责任公司

     住 所:广州市天河路183号大都会广场38层

     法定代表人:陈云贤

     电 话:020-87554613-539

     传 真:020-87553583

     联 系 人:王友顺 徐索菲

     3、副主承销商:航天信托投资有限责任公司

     住 所:北京市西三环中路甲18号

     法定代表人:王礼恒

     电 话:010-63967204

     传 真:010-63955187

     联 系 人:李阳 陈林

     4、分 销 商

     (1)黑龙江省国际信托投资公司

     住 所:哈尔滨市南岗区红军街20号

     法定代表人:王显周

     电 话:0451-3632953

     传 真:0451-3636909

     联 系 人:李宏芳 王智义

     (2)黑龙江省证券公司

     住 所:哈尔滨市道里区兆麟街9号

     法定代表人:卞玉祥

     电 话:0451-4680983

     传 真:0451-4680835

     联 系 人:李 春

     (3)哈尔滨国际信托投资公司

     住 所:哈尔滨市道里区井街16号

     法定代表人:张益宪

     电 话:0451-4683885

     传 真:0451-4683960

     联 系 人:冯志刚 甄淑雪

     (4)吉林省证券有限责任公司

     住 所:长春市人民大街87号

     法定代表人:李乃洁

     电 话:021-63743169

     传 真:021-63286732

     联 系 人:潘志峰

     (5)长城证券有限责任公司

     住 所:深圳市福田区八卦三路平安大厦四楼

     法定代表人:李仁杰

     电 话:0755-2414863

     传 真:0755-2414862

     联 系 人:万春蓝 刘碧芳

     5、上市推荐人:广发证券有限责任公司

     6、发行人律师:北京市竞天律师事务所

     住 所:北京市朝阳区麦子店西路3 号新恒

     基大厦323室

     法定代表人:彭学军

     电 话:010-64671982

     传 真:010-64672059

     经办律师:徐跃武 张绪生

     7、主承销商律师:大连文柳山律师事务所

     住 所:大连市人民路68号宏誉商业大厦2108

     法定代表人:文柳山

     电 话:0411-2727598

     传 真:0411-2727698

     经办律师:文柳山 张开胜

     8、财务审计机构:哈尔滨会计师事务所

     住 所:哈尔滨市道里区地段街106号

     法定代表人:李贵增

     电 话:0451-4614160

     传 真:0451-4613548

     经办注册会计师:蔡伟 付晓明

     9、资产评估机构:长城会计师事务所

     住 所:北京市海淀区紫竹院路车道沟甲8号

     法定代表人:施祥新

     电 话:010-68372401

     传 真:010-68373542

     经办评估人员:宋玉华 吕建华

     10、土地评估机构:哈尔滨土地房屋估价事务所

     住 所:哈尔滨市道里区买卖街159号

     法定代表人:王泽伟

     电 话:0451-4639706

     传 真:0451-4639708

     经办估价师:刘福恕 李默延 张立伟

     11、资产评估确认机构:国家财政部

     住 所:北京市西城区三里河南三巷3号

     负 责 人:项怀成

     电 话:010-68552464

     12、收款银行:中国建设银行哈尔滨分行工大支行   住 所:哈尔滨市南岗区西大直街118号

     电 话:0451-6205820

     传 真:0451-6201810

     13、股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     住 所:深圳市红岭中路25号

     法定代表人:黄铁军

     电 话:0755-5595572

     传 真:0755-5571127

     四、发行情况

     1、承销方式:本次发行采用余额包销方式

     2、发行日期:1998年12月17日

     3、发行方式:上网定价

     4、发行地区:所有与深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点

     5、发行对象:中华人民共和国境内的自然人及法人(国家法律、 法规禁止者 除外)

     6、发行股票的种类、 面值和数量:本次向社会公开发行的股票为人民币普通 股,每股面值1.00元,发行数量为3000万股。

     7、发行价格

     (1)发行价格:本次公开发行3000万股社会公众股采用溢价发行, 每股发行 价格为人民币6.20元,本次发行预计可募集资金17850 万元(已扣除发行费用)。 本公司预测1998年税后利润总额为2799.09万元。

     (2)发行价格计算公式:

    

    发行价格=发行当年预测每股税后利润×发行市盈率

     =发行当年预测税后利润÷发行当年加权平均股本×发行市盈率

     =2799.09÷[6900+3000×(12—12 )÷12]×15.27=6.20元/股

    

     本次发行市盈率按15.27倍计。

     8、上市承诺

     本公司将在本次公开发行股票结束后,尽早时间申请将本次公开发行的股票在 深圳证券交易所挂牌交易。

     五、风险因素与对策

     投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外, 应特别认真地考虑下列各项风险因素:

     1、经营风险

     (1)原材料供应风险

     本公司生产工业机器人所需的主要原材料包括钢材、集成电路板、计算机、电 子元器件、饲服系统及电机等,原材料价格占制造成本的80%;汽车电子组合仪表、 车载计算机系统所需的原材料主要包括集成电路板、传感器、各类电子元器件等, 原材料价格占制造成本的55%;专业打印机和银行自助系统的主要原材料为打印头、 集成电路板、芯片、电源板、接口、机壳、色带架等,原材料价格占制造成本的70 %。尽管上述产品的原材料市场供应渠道畅通,国内市场并不紧张,但由于资金问 题,可能造成供货不及时,或其市场价格和供货渠道发生变化,将影响本公司的经 营活动。

     (2)对主要客户的依赖

     本公司生产的汽车电子组合仪表、车载计算机系统主要用户为国内汽车整车生 产厂,基本为定点配套,主要为一汽集团的“红旗”轿车、系列轻型车、面包车、 平头柴油车、哈尔滨飞机制造公司的速力轿车、吉林轻型车厂等汽车整车生产厂家 配套,占上述厂家各种配套车型配套量的50%—80%不等。尽管公司在不断开发新 的客户,但是由于国家对汽车工业的整体宏观布局,今后一段时间内,上述整车厂 仍将为本公司的主要客户,因此,主要客户需求量及生产经营状况发生变化,将对 本公司的生产经营产生一定影响。

     (3)产品价格的限制

     本公司生产的汽车电子组合仪表、车载计算机系统主要为整车厂配套,其价格 为在一定时期内的商定价格,受市场波动影响较小,但是协议价格发生变化,将直 接影响本公司的销售和盈利情况。目前,国内整车厂家纷纷推出降价促销方式,将 会对本公司产品的配套价格产生影响。

     (4)产品技术方面风险

     本公司生产的高新技术产品其主要技术均为本公司自行研制开发,并拥有所有 产品的关键技术及其专利权、专有技术和计算机软件使用许可,使得本公司在汽车 电子组合仪表、车载计算机、工业机器人、专业打印机和银行自助系统产品的研制、 开发与生产方面和产品技术支持方面能够始终处于国内领先的地位。随着国内外同 类产品的技术不断发展和技术开发的不断升级,以及国外同类产品进入中国市场, 本公司产品技术将面临考验和竞争,公司在产品技术方面的开发水平、开发能力和 科研实力将决定着产品的竞争力。

     (5)外汇风险

     本公司生产专业打印机和银行自助系统的主板、电源板、打印头、机壳等部分 零部件是由国外厂商按照本公司的设计要求和技术标准进行配套提供,在组织生产 过程中,与国外配套厂商的结算方式为信用证结算,日常经营过程中需用大量的外 汇作为结算资金。尽管目前国内市场的专业打印机产品除本公司生产外,全部为国 外进口,在汇率变动的情况下,其市场价格将随汇率的波动而变化,对本公司产品 与国外同类产品在成本和价格方面的市场竞争不会构成太大的威胁,同时,本公司 系列专业打印机产品的国内配套厂家和国产零部件配套比例不断增加,但是,汇率 的变动仍将会影响公司的生产成本和盈利水平。

     2、行业风险

     (1)产业政策风险

     目前,本公司生产的系列产品均具有较高的技术含量,属国家重点扶持和优先 发展的高新技术产业。汽车工业也受到国家产业政策的扶持,本公司生产的汽车电 子组合仪表、车载计算机系统,其生产经营状况和发展前景与汽车行业发展密切相 关。目前,汽车工业受国家政策的保护,但是,在未来的经济发展中,如国家对汽 车工业的政策进行调整,将会对本公司产生影响。

     (2)行业竞争风险

     本公司共生产工业机器人、汽车电子组合仪表和车载计算机系统、专业打印机 和银行自助系统等几大类产品。本公司的汽车电子组合仪表和车载计算机系统主要 为一汽集团等大型汽车制造厂的多种车型配套,随着我国汽车工业的发展,将会有 越来越多的企业从事汽车零部件的生产,并且有部分汽车整车生产厂开始投资建设 为自己配套的零部件生产企业,这些企业将会对本公司构成一定的竞争风险;本公 司在工业机器人、专业打印机和银行自助系统生产方面虽然处于行业领先地位,甚 至专业打印机和银行自助系统产品目前在国内尚无其他企业能够生产,但随着我国 工业自动化、办公自动化和国民经济信息化的发展,将会有越来越多的企业从事这 些应用范围广、高技术含量、高附加值的产品,同时国外同类产品生产企业由于纷 纷看好中国庞大的市场容量,也可能通过各种方式在国内设立独资、合资生产企业, 这将加大本公司的市场竞争风险。

     3、市场风险

     (1)市场需求的限制

     由于目前国内汽车生产厂家的生产规模和生产能力有限,汽车市场需求增长也 比较缓慢,因此,为整车生产厂配套的汽车零部件生产企业,产量受到这些整车生 产厂产量的限制。由于公司新的配套客户和市场尚待拓展与开发,所以整车生产厂 家的产量限制将影响本公司的产品销售和盈利水平。

     (2)加入世界贸易组织

     加入世界贸易组织将有助于我国企业参与国际市场竞争,有利于扩大产品出口, 对中国经济将产生积极的影响。由于加入世界贸易组织的成员国相互提供最惠国待 遇,取消进口许可证,降低关税税率,将使本公司的产品面临进口产品的竞争。

     4、政策风险

     汽车电子组合仪表和车载计算机系统是本公司的主要产品之一,汽车工业属国 家保护行业,我国对进口汽车及其零部件实行了较高的关税保护,一旦我国加入世 界贸易组织,必然要降低关税,将会影响本公司的市场份额和盈利水平。同时,国 内部分地区已将汽车工业作为支柱产业,并对地方汽车零部件生产企业大力支持, 本公司在这些地区开展业务将会受到当地政府倾斜政策的影响。

     5、项目投资风险

     本公司募集资金投入的项目主要是汽车电子仪表和工业机器人产品的技术改造, 投资HR900型全自动包装──机器人码垛生产线项目, 以及专业打印机和银行自助 系统等新产品的科研开发项目。公司产品生产规模的扩大和新产品的开发在很大程 度上依赖于本公司对产品市场前景预测的正确性、科学性和先进性,同时上述投资 项目对公司的技术水平和科研开发能力都有相当高的要求,激烈的市场竞争和高科 技的飞速发展,将会使本公司项目面临一定的投资风险。

     6、股市风险

     目前我国股市尚处于成长阶段,有关证券市场的法律、法规尚需完善,投资者 的投资行为尚不成熟,市场仍存在投机行为,股票价格除受公司利润水平影响外, 还受到国家宏观经济政策、股票市场供求关系、投资者心理预期等多种因素影响。 由此造成的股票价格波动,可能使公司股票价格与实际经营业绩相背离,给投资者 造成直接或间接的损失。

     针对上述风险,公司将采取以下对策,最大程度降低风险,保护投资者利益:

     1、对于经营风险

     (1)针对原材料供应风险,本公司将充分发挥技术优势和管理优势, 根据公 司的产品市场销售情况和市场信息反馈情况,及时准确地预测不同生产阶段各种原 材料需求量,协调各种原材料供应厂商的关系,科学地组织原材料供应,保持原材 料库存结构的最优化,保证生产经营的顺利进行。

     (2)针对客户风险,由于本公司开发汽车电子仪表产品较晚, 很多国内汽车 生产厂家的配套市场尚待开拓,公司将加大市场开拓力度,除了继续保持为一汽集 团、哈尔滨飞机制造公司、吉林轻型车厂等整车生产厂配套外,积极拓展新的客户, 在现有的产品结构和技术水平基础上,开发适合不同档次、不同车型的汽车电子产 品,扩大产品配套规模;同时,加强市场开拓力度,拓宽市场销售渠道,积极开发 除汽车生产厂家外的汽车零配件市场,提高市场占有率,减少对主要客户的依赖, 提高公司的抗风险能力。

     (3)针对产品价格限制风险, 本公司在与整车厂协议商定配套产品价格时, 将做到公平、合理,使产品配套价格既保持一定的稳定性,又可根据市场发展变化 作出相应的调整,同时公司将不断加强生产管理,通过提质降耗,增加产品的配套 规模和产量,降低产品的生产成本,消化由于产品价格限制带来的减利风险,提高 公司的盈利水平。

     (4)对于产品技术风险,充分调动科技开发人员的积极性, 利用本公司在现 有产品的开发与生产领域国内甚至国际领先的技术优势,巩固和完善现有的技术成 果,根据市场需求、市场信息反馈和国内外科技发展的最新动态,不断提高产品的 技术水平和档次,使本公司高新技术产品不断升级换代。同时,公司将不断开发高 技术、高附加值的新产品,并与大专院校、科研机构建立合作开发机构和科研中心, 形成产品的科技开发与科研攻关的新机制,保持本公司产品的技术和市场优势。

     (5)对于外汇风险,本公司将密切关注外汇市场的变化, 并根据本公司产品 的市场需求和生产经营计划,对市场需求作出科学、合理的预测,有计划地协调、 组织国内外配套厂商的部件供应,保持产量与市场需求的相对平衡,减少汇率变动 对本公司经营活动产生的影响。同时本公司将不断开发专业打印机产品零部件的国 内配套企业,扩大产品零部件的国产化比率和国内配套比例,并逐步建立自己的产 品部件生产基地,降低生产成本,减少对国外生产厂商的依赖,从而降低汇率风险。

     2、对于行业风险

     (1)对于产业政策风险, 本公司在巩固现有的汽车电子产品生产规模和市场 的基础上,不断扩大工业机器人、专业打印机和银行自助系统等高科技产品的生产 规模,根据国家产业政策的发展趋势和变化情况,积极组织科研开发,增加科研技 术成果的储备,适时、合理地调整产品结构和经营发展战略,减少对政策的依赖, 降低产业政策对本公司生产经营活动的影响。

     (2)对于行业竞争风险,公司本次募集资金除用于扩大部分产品的生产能力, 达到规模效益,巩固本公司产品的技术和规模优势,提高市场占有率外,还将利用 本公司在科研开发方面的人才和技术优势,继续发挥在部分产品领域独有的适合中 国市场用户要求的专有技术优势,扩大新产品尤其是填补国内空白的产品开发,保 持本公司在市场竞争中的优势。

     3、对于市场风险

     (1)针对汽车电子产品的市场需求限制,本公司将根据汽车工业的发展趋势, 在现有的汽车电子组合仪表、车载计算机系统产品的基础上,围绕汽车电子产品和 传感器产品,开发出为更多车种和车型配套的汽车零部件,目前本公司开发的汽车 电子组合仪表已实现了积木式任意搭配组合,这将大大提高公司产品的配套深度和 广度,同时逐步开辟建立汽车零部件市场销售网络,除为汽车生产厂家配套外,利 用公司的规模生产能力,进入汽车零部件零售市场和汽车维修市场,减小对汽车生 产厂家的依赖。

     (2)我国加入世界贸易组织, 对公司提高管理和技术水平将起到促进作用, 利用航天技术进行新产品开发研制,可拓宽公司的经营领域和产品范围,本公司的 原材料进口成本将大幅度降低,同时公司可更为便捷地了解国外先进科研成果和技 术发展趋势,与国际市场联系更加紧密,有利于促进产品出口,拓展国际市场。

     4、对于政策风险

     本公司将进一步加强管理,降低能耗与物耗,降低生产成本,争取价格优势, 不断提高产品性能、质量和技术含量,完善产品的功能与工艺水平,扩大产品的竞 争优势。在保持本公司现有产品技术优势的同时,加速技术含量更高的新产品开发, 吸收和借鉴国外同类产品的先进技术,积极扩大对外合作与交流,与国外先进技术 接轨,增强产品的国际市场竞争能力。

     5、对于投资风险

     本公司已对募集资金拟投资项目进行了科学的市场预测,在项目实施过程中将 配备专门工作小组进行动态跟踪管理,随时解决关键技术问题并加以调整,保证投 资项目的进展速度和项目所采用技术的先进性。同时本公司对拟投资的项目尤其是 科技新产品开发项目,根据公司的实际科研开发水平和攻关能力,已从市场、技术 和发展前景等多方面进行了认真反复地可行性论证,并组成了专门的科研项目课题 组,配备了科研攻关能力较强的科研人员参与项目开发,确保投资项目的先进性和 可靠性,使募集资金运作安全高效。

     6、对于股市风险

     提高上市公司素质是降低股市风险的有效途径。公司将妥善使用募集资金,促 使公司盈利水平逐年提高,给股东以长期、稳定的回报。同时, 公司将及时披露有 关重大事项,及时向股东公布公司经营和效益状况,避免公司股票价格的不正常波 动,维护股东权益。

     六、募集资金的运用

     本公司本次向社会公开发行公众股3000万股,发行价为每股6.20元,如发行成 功,扣除发行费用后,预计可募资金17850万元,将运用于以下项目:

     1、汽车电子传感器、电子里程表、电子组合仪表生产线技术改造项目

     汽车工业作为我国国民经济增长和结构升级的支柱性产业,在今后相当长的时 期内,其发展方针是以汽车零部件的国产化和电子化为基础,实现规模经营,而汽 车电子技术的应用被列为重点项目,这将使汽车传感器及汽车电子仪表等产品具有 相当大的发展潜力和市场前景。目前, 国外汽车传感器与整车价格的比值已达到 20%。从我国目前已经形成的汽车生产新格局和需求情况看, 国内汽车电子产品 市场潜力很大,到2000 年汽车电子产品的产值将达到400亿元,其市场十分广阔。

     自1993年起,本公司就发挥自身多年来搞机电一体化、高新产品的技术优势和 丰富经验,将开发汽车电子产品列入产品发展战略规划。先后自行开发研制出了汽 车电子传感器、电子速度里程表及电子组合仪表,经“一汽集团”、“哈飞”等厂 家试用,反映效果良好。经过不断改进与完善,其生产的汽车电子传感器及电子仪 表产品的各项技术指标均达到国外同类产品的技术水平,性能稳定,技术成熟,但 价格明显低于国外同类产品和进口部件国内组装产品,目前已批量为“一汽集团” 的系列轻型车、面包车、平头柴油车、“哈飞”的速力轿车、吉林轻型车厂等汽车 生产厂家的多种车型配套。

     该项目已经哈尔滨市经贸委哈经贸技改字[1998] 27号文批准立项。 项目总投 资2879万元,改造期2 年,改造厂房1551平方米,新建发动机转速表生产线、仪表 用步进电机生产线、电子式速度里程表生产线、水温表液位表生产线、发动机超速 报警器生产线、电子式组合仪表总装生产线等八条生产线,购置配套的设备仪器仪 表269台套,项目投产后将形成年产40 万套汽车用电子仪表类产品的生产与配套能 力,每年可新增销售收入12000万元,实现利润2322万元,投资利润率39.5%, 投 资回收期2.53年(不含建设期)。

     2、轿车用电子式组合仪表及车载计算机系统生产线技术改造项目

     汽车用电子式组合仪表及车载计算机系统代表了当今国际汽车部件电子化的发 展方向和汽车档次高低的标志。目前,国产中高档轿车安装的组合仪表基本都是国 外进口仪表或以CKD形式组装的仪表。为改变这种状况,本公司自1995 年开始研制 轿车用电子式组合仪表及车载计算机系统,经过一系列科研攻关,终于研制出了包 括车载计算机、数显式里程表、数显式石英钟、电子指针式车速表、发动机转速表、 水温表、燃油表在内的轿车用电子式仪表及车载计算机系统基本组合,其中车载计 算机、数显式里程表、数显式石英钟、水温表、燃油表均采用了先进的单片微处理 器,整块仪表装有5块单片计算机。 该系列组合仪表及车载计算机系统在功能上实 现了积木式配置,即可以根据用户需要进行裁剪,其技术参数为可调式,改变外形 结构后,即可满足不同车型的技术需要。由于其配套了车载计算机,可对车况进行 检测、显示,具备对采用燃油喷射技术的车辆进行自动诊断功能,并且,车载计算 机还具有“黑匣子”功能。本公司研制的轿车用电子式组合仪表及车载计算机系统, 无论在功能与外观造型均达到了目前国际最高水平,其先进性和实用性已遥遥领先 于国内其他仪表厂产品,具备了大批量生产的可行性,为中高档轿车关键部件国产 化以至整车国产化奠定了基础。经过一汽集团测试,已可完全替代原“红旗”轿车 的进口组合仪表,实现完全国产化,并大大降低配套成本。目前,本公司的轿车电 子组合仪表和车载计算机系统已独家为一汽集团红旗轿车批量配套。

     该项目已经哈尔滨市经贸委哈经贸技改字[1998] 26号文件批准立项。 项目总 投资2900万元,项目改造期2年,拟在现有生产线基础上进行技术改造, 配备托盘 式传送总成装配线、表芯及车载计算机等分系统装配线,配置检测设备、试验设备 及关键工艺装备,购置设备55台套。改造完成后,形成年产9 万套轿车用电子式组 合仪表及车载计算机系统的生产能力,全部达产后,每年可新增销售收入17692 万 元,实现利润2635万元,投资利润率44.6%,投资回收期3.85年(不含建设期)。

     3、数控等离子(水下)切割机技术改造项目

     多功能、全自动和高速度代表了当今世界高、中档数控切割机的发展方向。新 型数控切割机具有的自动套料和高速切割功能,可以大量地节省原材料,提高生产 效率,同时其先进的辅助功能为下道工序直接提供加工、定位基准,高精度切割可 完全省去或减少材料的冷加工工序,具有良好的经济效益和社会效益。

     本公司是自行研制、开发、生产数控切割机的专业企业,生产的系列数控切割 机在主要性能和关键技术指标上均已达到或接近世界先进水平,产品以其独具优势 的性能价格比,在国内市场独占熬头,可完全成为进口替代产品,为国家节约大量 外汇。几年来,本公司先后研制开发出了一系列填补国内空白的数控切割机产品, 尤其是本公司自行开发研制的数控大功率等离子(水下)切割机,是集计算机、工 控软件和硬件、精密机械、CAD/CAM、 大功率电源等高新技术领域的一系列最新成 果于一体的机电一体化产品。该产品具有水帘和等离子水下切割功能,可有效地减 少粉尘、弧光、噪声等对环境的污染,改善工作环境,提高工作效率,具有极大的 使用价值和推广价值,被列为国家级火炬计划推广项目。

     该项目已经哈尔滨市经贸委哈经贸技改字[1998] 18号文件批准立项。 项目总 投资2440万元,改造期2年,项目改造的主要内容为扩建厂房6000平方米, 用于数 控火焰/等离子(水下)切割机系列产品的生产装配、铆焊喷漆、 检测试验和开发 研究,并购置设备、仪器90 台套,主要生产数控火焰/等离子(水下)切割机、连 轧连铸切割机和经济型数控切割机,形成年产180 台数控切割机产品的生产能力。 改造完成后每年可新增产值 10100万元,新增利润1769万元,新增税金1300万元。投 资利润率33%。投资回收期3年(不含建设期)。

     4、微机数控大功率等离子电源扩建项目

     切割机分为火焰切割机、等离子切割机和激光切割机三种类型,由于等离子切 割具有优越的性能和适宜的价格,已逐步替代其它类型的切割机。该产品自80 年 代末起在我国获得迅速的发展,并成为国家重点推广项目。

     大功率、高精度等离子切割机对等离子电源要求很高。但目前国内生产的等离 子电源大部分采用高漏抗变压器,其恒流特性不好,电流无法连续调节; 而且均 不带有弧压输出接口,致使弧压调高系统与之对接困难,勉强对接,也干扰强烈, 直接影响数控等离子切割机的正常运行。此外当切割机运行速度变化时,不能使电 流相应变化,影响切割质量。国外等离子电源除调高控制效果不好外,大部分功能 较优越,但价格昂贵。本公司根据数控等离子切割机的实际需要和生产实践经验, 吸取了国内外等离子电源的优点,研制开发出了国内首家采用晶闸管变流技术的新 型大功率等离子电源。该产品由于采用可控硅全控桥以及强触发技术,保证了触发 稳定可靠,具有输出陡降特性,输出电流可在50-200A 范围内连续可调, 暂载率 100%,并设有数控接口、遥控接口,弧压调高接口, 可与各种数控等离子切割机 配套,价格仅为国外同类产品的1/4-1/3。

     该项目已经哈尔滨市经贸委哈经贸技改字[1998] 25号文件批准立项。 项目总 投资1220万元,建设期2年,改造的主要内容是改建、扩建生产车间、综合实验室 2000平方米,购置检测试验设备45台套。改造完成后, 可形成年产七种不同规格 500台微机数控大功率等离子电源的生产能力。项目完成后, 预计每年可新增产值 3000万元,利润600万元,投资利润率41.7%,投资回收期2.37年(不含建设期)。

     5、组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司

     HR900 型全自动包装——机器人码垛生产线是哈尔滨工业大学机器人研究所自 行开发研制的,主要用于石化等行业颗粒产品自动包装、码垛,港口、码头散货搬 运,以及其它行业的颗粒、粉状产品自动包装、码垛的机器人。该产品技术已达到 90年代国际先进水平,性能价格比却明显优于世界知名品牌产品,整条生产线共分 16 个部级,其中关键部级电子秤的技术处于国际领先水平,该生产线应用范围广, 市场潜力极大。

     根据本公司筹委会同哈尔滨工业大学签订的协议,本次发行上市后, 本公司 拟以两个工业厂房和部分生产设备作价548.69万元,以及募股资金2000万元,作为 出资;哈尔滨工业大学以其HR900 型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技术 作价300万元(未经评估确认),作为其出资, 共同组建哈尔滨工大机器人制造有 限责任公司,为本公司的控股子公司。该公司拟注册资本 2850万元,本公司占89 .47%,哈尔滨工业大学占10.53%。

     目前,国内已有多家企业生产全自动包装──机器人码垛生产线,但多为生产 部分部级产品,其余部级尤其是关键部级全靠国外进口配套,并且所有的产品的最 大能力仅达到800袋/H,其效率无法满足企业大规模生产的需要。 该项目投产后, 将成为国内唯一一家能够完整设计、制造HR900 全自动包装──机器人码垛生产线 整条生产线的企业,不仅使该生产线能力提高到目前世界最高水平──900袋/H , 而且将成为国内唯一一家掌握所有部级尤其是关键部级全部技术的企业。该种组建 方式不仅大大缩短了公司投资项目的建设周期,迅速形成新的利润增长点,而且有 助于本公司利用资金优势与哈尔滨工业大学的技术优势相结合,加快工业机器人的 产业化步伐。

     该项目在利用本公司现有厂房、设备和技术,减少了重复建设,缩短了建设周 期,再投资800万元用于购置科研、生产设备、检测试验设备等60台套, 追加流动 资金1200万元,即可马上启动。全部项目当年即可完成并投入生产,预计每年可实 现销售收入3000万元,实现利润900万元。

     6、现金存款机和自助式发票打印设备的研制与开发

     本公司拟投资3500万元用于现金存款机、自助式发票打印设备等银行自助系统 产品和软件开发,适应金融电子化的发展潮流,推进我国金融电子化的进程。

     (1)现金存款机

     随着电子技术发展和计算机技术在金融领域的广泛应用,传统的银行柜台业务 正向自动化、自助化、无人化方向发展。目前,自动取款机在国内运用已十分普遍, 但是随着我国社会经济的不断发展,在日常业务处理中对现金存款机(CDM )的需 求量越来越大,目前,只有德国西门子一家公司有可进行单张钞票存入的现金存款 机,远远满足不了银行大量现金业务的需要。因此,本公司拟投资1600万元,利用 本公司多年来开发银行自助系统的技术优势和成功经验, 开发自有品牌的现金存 款机ORIEN—CDM,并填补我国该领域内的一项产品空白。

     该设备由点钞装置、伪钞及残钞识别剔除装置、纸币清理设备、帐单打印机、 流水打印机、磁卡和IC 卡读写器、密码键盘、设备控制系统、显示输出装置、 电 源供给系统、机箱外壳及音箱等部分组成。可以整叠放入现金存储,由机器自动识 别币种、真假、去残缺、清洗纸币、点钞后自动记入储户帐号。根据本公司多年来 开发银行自助系统的技术和经验,对该系统关键技术的开发已经十分可行:在点钞 装置及伪钞的识别装置方面,本公司已开发出成型产品ORIEN-106 双伪高速点钞 机,在此基础上,开发点钞准确度更高,识伪率更大的部件没有问题;在残钞识别、 纸币清理、客户帐单打印机、流水打印机方面,本公司在现有专业打印机开发模式 基础上已完全可开发;信息输入设备、设备控制系统、显示输出装置可在直接使用 本公司BS-2100B设备上的技术进行开发。

     该项目开发周期预计为1年,产品定型后即可投放市场, 该设备应用场所银行 营业厅及无人自助银行,也可与穿墙式自动取款机(ATM)结合使用, 是银行提高 自身形象、增强服务功能、加快金融电子化、更好的为客户服务的理想设备。预计 国内市场对该设备的需求量为7万台, 本公司开发该产品不仅可以为国家节省大量 外汇,而且经济效益十分可观。

     (2)自助式发票打印设备

     随着银行结算业务电子化的发展和日益增长的结算业务需要,各银行在地、市、 省乃至全国范围内进行了通存通兑的联网工作。在此基础之上,各银行均开展各种 费用的代扣业务,如水费、电费、电话费、煤气费等业务已十分普遍,同时,为用 户开具代收的各种费用的发票业务日益增多。目前,银行开具代收的各种费用发票 主要由柜员打印,不仅增加了银行业务人员的劳动强度,而且也给用户带来很多不 便。因此,银行迫切需要将该项业务实行自助化,本公司通过对市场进行充分调查, 并听取了有关银行在实际业务中对产品功能、 技术的具体要求后, 本公司拟投资 1900 万元开发通过刷卡即可打印发票的设备——自助式发票打印设备。

     自助式发票打印设备的主要功能是打印各种银行代扣费用的发票并能在票据上 打印防伪标记,并兼有银行业务的查询功能,如查询各种卡的余额、银行实时的利 率、汇率等。主要应用于银行营业大厅、自助银行、银行内部、穿墙放置、电信营 业厅、代扣费用集中的企事业单位等场所。该设备需开发的关键技术是发票专用打 印设备、防伪加密卡及加密芯片、专用宽行切纸器、票据导出机构、读写器控制系 统、显示控制系统。利用本公司在开发专业打印机和银行自助系统方面的成熟技术, 在此基础上对上述关键环节技术进行改进,并采取合作开发等方式,其技术问题完 全可以解决。该设备应用广泛,市场需求量大,预计国内市场需求量为15万台以上, 产品研制成功并投产后,经济效益和社会效益十分显著。

     7、补充流动资金

     本公司生产的产品都是自我开发软件和关键技术、部件由外部协作配套,自我 安装调试成品,生产高科技产品生产过程具有占用固定资产少、流动资金大、科研 开发费用高等特点。根据目前的合同订单,仅本公司专业打印机和银行自助系统业 务1998 年市场销售额就将大幅度增长,所需流动资金达4000万元以上, 并且今后 五年内还将保持较高的增长速度。资金短缺一直是制约本公司进一步发展的主要因 素。本公司生产的系列专业打印机产品,由于其主要部件的配套企业大都是国外著 名厂商,组织生产过程中与国外配套厂商都是以银行信用证的方式进行结算,决定 了本公司生产经营中对流动资金的占用较大。由于资金紧张,国外配套部件供应不 上,严重影响了本公司的正常生产与经营,经常出现产品断档,用户提出订购而本 公司不敢签订合同、不能保证按时发货的情况,防碍了产品生产与销售规模以及市 场占有率的进一步提高。

     本公司现有的系列打印机产品技术上已十分成熟,诸如BANKSTAR—951 存折打 印机等产品技术、性能价格比明显优于国内外同类产品,市场销售迅速增长。同时, 本公司新产品开发速度和水平已完全领导了中国专业打印机市场的潮流。由于本公 司资金短缺,在市场宣传、市场网络建设方面受到极大的限制,根本无法与国外企 业相比,目前在国内只建立了10个办事处,产品销售一直以直销为主,只能以产品 的质量、性能、价格比优势赢得用户,远远满足不了日益增长的市场需求和本公司 迅速扩张发展的要求。而与本公司系列打印机产品竞争的对手则是 IBM 、 OKI 、 EPSON、OLIVETTI等国外实力雄厚的大公司,这些企业在市场宣传、 市场网络建设 方面投入了大量资金,市场竞争咄咄逼人。只要有足够的资金支持,本公司产品生 产和销售规模将很容易再上一个档次,市场份额将迅速扩大,为本公司高科技产品 的完全国产化、振兴民族工业将做出更大的贡献。

     因此,本次募集资金拟运用2911万元补充流动资金。

     本公司本次发行募集资金运用项目的年度投资计划如下:

    

    项     目    名    称               投资额(万元) 年度投资计划(万元)

        1999年 2000年

     汽车电子传感器、组合仪表生产线技改项目 2879 1400 1479

     轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目 2900 1300 1600

     数控火焰、等离子(水下)切割机技改项目 2440 1340 1100

     微机数控大功率等离子电源技术改造项目 1220 660 560

     组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司 2000 2000

     科研开发费用 3500 2000 1500

     补充流动资金 2911 2911

     合 计 17850 11611 6239

    

     资金到位后,视项目进展分期投入,短期资金闲置,公司将本着稳健经营的原 则,部分用于弥补流动资金缺口,也可部分用于短期国债投资,以保证投资者利益 和资金运作效率。

     七、股利分配政策

     1、股利分配的一般政策

     根据公司章程规定,本公司每个会计年度的税后利润按下列顺序分配:

     (1)弥补亏损;

     (2)按税后利润的10%提取法定公积金, 当法定公积金累计额达到注册资本 的50%时可不再提取;

     (3)按税后利润的5—10%提取法定公益金;

     (4)经股东大会决议,提取任意盈余公积金;

     (5)支付普通股股利。

     2、本公司的股利分配采取同股同利的原则。 股利分配采用派发现金和送红股 两种方式,原则上每年一次,股利派发时间为每个会计年度结束后六个月内。

     3、本公司发起人会议决定,本次股票发行后 , 自1998年1月1 日起至本公司 注册登记之日止所产生的税后利润由新老股东共同享有。

     4、本次发行后,预计首次股利分配时间将不迟于1999年6月30日。

     八、发行人情况

     1、发行人名称:哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)

     英文名称:Harbin Fenghua-Aerospace Hi-Tech Co., Ltd.

     2、名称预登记日期:本公司筹委会已于1998年1 月20日成立,于1998年3月17 日获哈尔滨市工商行政管理局开发区分局(哈开)企业预核[1998]1328 号名称预 先核准,本公司将于本次募股结束后30天内注册成立。

     3、发行人住所:哈尔滨市南岗区西大直街118号

     4、发行人历史沿革:

     本公司是由中国航天工业总公司作为主发起人, 联合天通计算机应用技术中 心、 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、 哈尔滨 通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限 责任公司共同发起, 经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66号文批准, 拟以募集设 立方式成立的股份有限公司。本公司发起人于1998年1月12 日签署了发起人协议, 并于1998年1月20日成立筹委会,1998年3月17日获哈尔滨市工商行政管理局开发区 分局(哈开)企业预核[1998]1328号名称预先核准。 本公司各发起人投入的资产 净值为92,399,898.05元,按74.68 %的比例折为发起人股6900万股。

     发起人简介:

     (1)主发起人中国航天工业总公司的前身是创建于1956 年的国防部第五研究 院,历经第七机械工业部、 航天工业部、航空航天工业部的沿革,1993年6月在此 基础上组建了中国航天工业总公司。主营航天运载器、 航天器、 卫星地面应用系 统等各类航天产品,以及机械、 电子、通讯、计算机、交通运输设备等产品。 经 过几十年的发展,中国航天工业总公司已达到相当的规模和水平,形成了完整配套 的研究、设计、试制、生产和试验体系;拥有27万名员工, 其中工程技术和科研 人员占员工总数的30%以上,高级专业人员1万余人;在卫星回收、 地球静止轨道 卫星发射、 高能低温燃料火箭等重要航天技术领域,跻身世界先进行列, 其长征 系列运载火箭投放国际商业发射市场,承揽卫星发射业务, 在国际宇航界、 科技 界、商业界、投资界、保险界享有良好的声誉。

     中国航天工业总公司在发展航天事业的同时, 充分利用航天工业技术优势, 积极参与国民经济建设,研制、开发、生产的各类高技术、高附加值、 高效益的 民用产品,以其优良的品质在国内外市场备受青睐。 形成了以汽车及其零部件、 汽车电子产品、 卫星应用和计算机应用为支柱的民用产品产业。

     ( 2 )发起人天通计算机应用技术中心, 创建于1994 年, 是中国航天工业 总公司出资组建的全民所有制企业,主要从事计算机系统集成、计算机软件、 办 公自动化和金融电子化产品、 以及计算机外围设备的开发、研制、 生产与销售业 务。享有进出口自营权。 该公司成立以来, 利用航天工业的高科技优势和人才优 势, 结合中国实际,先后与国际著名高科技企业——美国CV公司、HP公司、 DEC公 司等建立起长期稳定的合作关系,完成了一大批国外计算机软件的本地化开发, 逐步提高主营产品的国产化技术含量,替代进口, 为国家节省了大量外汇。目前, 该公司正在申请更名为中国航天计算机集团公司。

     (3)发起人哈尔滨工业大学高新技术开发总公司,是哈尔滨工业大学于 1992 年组建的全民所有制企业, 主要从事高新技术产品开发、 哈尔滨工业大学高新技 术园区开发与建设等业务, 工大高总成立后先后承担了多项国家火炬计划项目, 其开发与建设的哈工大高新技术园区,于1993年6月被国家科委国科发火字[ 1993 ]344 号文批准为国家级高新技术产业开发区——哈尔滨高新技术产业开发区的一 部分。工大高总自成立以来, 依托哈尔滨工业大学的科研、技术、人才优势, 充 分利用高新技术园区的优惠政策,形成了集高科技产品的研制、开发、中试、生产, 以及技术转让、 人才培训为一体的科技开发与生产基地。

     (4 )发起人北京奥润办公设备技术公司, 创建于1993年, 主要从事金融等 领域办公自动化、 计算机软件及硬件外围设备产品的技术开发、经营、咨询业务。 公司注重产品的软件开发投入, 开发出了一系列专利技术产品。

     (5 )发起人哈尔滨通用机电技术研究所, 成立于1987年, 主要从事机电产 品的研制、开发、 设计工作,尤其以焊接切割技术和软件开发见长, 曾先后开发 研制出了数控切割机控制软件V3.0(NCCC) 和数控切割机自动编程套料系统 V2. 2 (CCAP), 并分别获得计算机软件著作权。

     (6)发起人哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂,成立于1992年, 主要从事 焊接切割、光机电一体化、 数控设备的开发、生产、销售与服务业务。

     (7)发起人哈尔滨亚科工贸有限责任公司,成立于1995年, 主要从事高新技 术产品开发与生产、 科技咨询等业务。

     资产重组情况:

     本次资产重组中国航天工业总公司以其全资企业国营风华机器厂的汽车电子仪 表分厂、 工业机器人研究所的全部资产投入重组;天通计算机应用技术中心、 哈 尔滨工业大学高新技术开发总公司、 北京澳润办公设备技术公司, 分别以其拥有 的北京航天澳润电子有限公司 42%、36%、22%的权益作为发起人出资, 即将北 京航天澳润电子有限公司全部投入本公司,此外, 哈尔滨工业大学高新技术开发 总公司还以部分生产机器人专用厂房、设备作为发起人出资; 哈尔滨通用机电技 术研究所和哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂, 分别以其拥有的哈尔滨焊接切 割成套设备有限公司的60%和40 %的权益作为发起人出资, 即将哈尔滨焊接切割 成套设备制造有限公司全部投入本公司; 哈尔滨亚科工贸有限责任公司以现金作 为发起人出资,共同发起, 以募集方式设立哈尔滨航天风华科技股份有限公司。

     本次重组的基准日和资产评估基准日确定为1997 年12月31日, 资产和负债划 分的基准日也确定为1997年 12月31日。

     参与重组的企业及资产情况:

     (1)国营风华机器厂是1969年5 月由原七机部所属的哈尔滨航空工业学校改 建成立的, 隶属于中国航天工业总公司的国有大二型企业, 主要从事汽车电子仪 表、工业机器人、包装机械、电站自动化控制设备、 热管换热器等产品的研制、 开发、生产与销售业务, 是具有较强技术力量和科研、 生产能力的军民结合型企 业, 并获得了ISO9001质量认证。

     风华厂先后自行开发研制了以红旗轿车组合仪表及车载计算机系统、轻型车组 合仪表、 电子车速里程表、电子车速传感器、 汽车用发动机超转速报警器为代表 的为一汽集团配套的十种汽车电子产品,其中, 电子车速传感器获国家专利, 红 旗轿车组合仪表及车载计算机系统的技术和性能已达到国际先进水平, 并独家为 一汽集团“红旗”轿车配套。

     风华厂工业机器人研究所自1985 年开始研制生产工业机器人, 与哈尔滨工业 大学机器人研究所联合开发的点焊Ⅰ型和弧焊Ⅱ型机器人, 分获航天部科技进步 二、三等奖,其中, 点焊Ⅱ型机器人被国家科委列为国家科技成果重点推广项目。 产品主要应用于一汽、二汽、 一汽集团哈尔滨轻型车厂等大型汽车制造厂。

     (2)北京航天澳润电子有限公司成立于1996年, 是从事金融及相关领域电子 化产品的开发、生产、 销售、服务的高科技企业。 该公司根据我国市场的实际和 特点,先后研制开发生产出了存折打印机、 存折自动补登机、 专业高速打印机、 高拷贝高速打印机、 高拷贝票据打印机和存折补登信息查询服务终端等10 种成系 列自有品牌的专用打印机产品和银行自助系统。 其系列专业打印机产品投放市场 以来,市场份额迅速扩大, 从完全垄断我国专业打印机市场的国外品牌产品手中 夺回大量市场。根据CCID统计,1997 年该公司主导产品平推式系列打印机国内市 场销售量在短时间内已上升到第三位, 其中,存折打印机国内市场占有率达到 35 %以上, 成为我国金融等系统技术装备更新换代的首选产品, 有效地替代了进口 产品, 并左右着国内专业打印机产品的市场价格走势, 为推动我国金融电子化发 展起到了极大的促进作用。该公司凭借自己开发的持续高速打印、 光电侦测等多 项专有技术,坚持用自己的商标品牌,以高起点、高质量、独具特色的高性能价格 比的产品,同国外名牌产品竞争,走出了一条中国高新技术企业发展的新路子。

     (3)哈尔滨焊接切割成套设备有限责任公司成立于1992年, 是专门从事大型 自动化焊接切割成套设备生产与销售,集科研、开发、制造于一体的高科技企业。 其主导产品是该公司自行研制生产的HW· DHG 华崴牌系列数控火焰/ 等离子(水 下)切割机,整机技术水平国内领先, 产品的主要指标均达到或超过国际同类产 品水平,是高技术含量、高附加值的进口替代产品, 在国内市场独占鳌头。 几年 来, 该公司在全自动焊接切割成套设备产品研制与开发方面, 取得了一系列重大 科研成果, 连续创造了七项“全国第一”,填补了四项国内空白, 并在全国同类 生产厂家中率先获得了ISO9001质量认证, 创造了中国焊接切割设备制造史上的奇 迹, 取得了良好的经济效益和社会效益。

     本公司发行前股本为69,000,000股,其中国家股33,268,971股;国有法人股13, 985,412股;法人股21,745,617股。各发起人投入本公司的实物性净资产,以 1997 年12月31日为评估基准日分别进行资产评估, 经财政部财评字[1998]131号文确认 的净资产总值为88,382, 511.05元;发起人投入现金4,017,387元, 发起人投入的 资产净值合计为92,399,898. 05 元, 根据财政部财管字[1998]55号文批复,发起 人投入的资产净值按74.68%的折股比率,折为发起人股69,000,000股, 每股面值 一元,超过面值部分23,399,898.05元全部进入资本公积金。

     5、公司组织结构

     本次重组后,本公司将按照《公司法》的有关规定,依法取消哈尔滨焊接切割 成套设备有限公司、 北京航天澳润电子有限公司的法人资格, 使其变更为本公司 的分公司, 同航天总公司投入本公司的国营风华机器厂汽车电子仪表分厂、 工业 机器人研究所, 共同成立哈尔滨焊接切割成套设备分公司、 北京航天澳润电子分 公司、 工业机器人开发分公司、汽车电子仪表分公司。 本公司的结构如下:

    

   ┌─┐  ┌─┐  ┌─┐  ┌─┐   ┌─┐  ┌─┐  ┌─┐  ┌─┐

     │中│ │天│ │哈│ │北│ │哈│ │哈│ │哈│ │社│

     │国│ │通│ │工│ │京│ │尔│ │尔│ │尔│ │会│

     │航│ │计│ │大│ │奥│ │滨│ │滨│ │滨│ │股│

     │天│ │算│ │高│ │润│ │通│ │通│ │亚│ │东│

     │工│ │机│ │新│ │办│ │用│ │用│ │科│ │ │

     │业│ │应│ │技│ │公│ │机│ │焊│ │工│ │ │

     │总│ │用│ │术│ │设│ │电│ │接│ │贸│ │ │

     │公│ │技│ │开│ │备│ │技│ │切│ │有│ │ │

     │司│ │术│ │发│ │技│ │术│ │割│ │限│ │ │

     │ │ │中│ │总│ │术│ │研│ │成│ │责│ │ │

     │ │ │心│ │公│ │公│ │究│ │套│ │任│ │ │

     │ │ │ │ │司│ │司│ │所│ │设│ │公│ │ │

     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │备│ │司│ │ │

     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │制│ │ │ │ │

     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造│ │ │ │ │

     └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

     33.60% 5.38% 8.75% 2.82% 9.67% 6.45% 3.03% 30.30%

     │ │ │ │ │ │ │ │

     └────┴───┴───┴─┬─┴────┴───┴───┘

     ┌─────┴──────────┐

     │哈尔滨航天风华科技股份有限公司 │

     └───────┬────────┘

     │

     ┌─────┴────────────┐

     ┌─┴──┐ ┌┴────┐

     │分公司 │ │控股子公司│ │

     └─┬──┘ └──┬──┘

     ┌────┬────┴──┬─────┐ ┌─┴─┐

     ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴──┐ │哈尔滨│

     │汽车│ │工业│ │北京│ │哈尔滨│ │工大机│

     │电子│ │机械│ │航天│ │通用焊│ │器人制│

     │仪表│ │研究│ │澳润│ │接切割│ │造有限│

     │ 分 │ │开发│ │电子│ │成套设│ │责任公│

     │公司│ │ 分 │ │ 分 │ │备分公│ │司 │

     │ │ │公司│ │公司│ │司 │ │ │

     └──┘ └──┘ └──┘ └───┘ └───┘

     本公司组织结构依据《公司法》规定设置, 其结构如下:

     ┌──────┐

     │ 股 东 会 │

     └───┬──┘ ┌─────┐

     ├───────┤监 事 会 │

     ┌───┴──┐ └─────┘

     │ 董 事 会 │

     └───┬──┘

     │

     ┌───┴───┐

     │ 总 经 理 │

     └───┬───┘

     │

     ┌──┬──┬───┬───┼──┬───┬───┬──┐

     │ │ │ │ │ │ │ │ │

     ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐

     │行││财││证│ │研│ │ │新│ │软│ │对││市│

     │政││ ││ │ │究│ │ │产│ │件│ │外││场│

     │事││务││券│ │发│ │ │品│ │开│ │协││拓│

     │业││ ││ │ │展│ │ │开│ │发│ │作││展│

     │部││部││部│ │部│ │ │发│ │部│ │部││部│

     │ ││ ││ │ │ │ │ │部│ │ │ │ ││ │

     └─┘└─┘└─┘ └─┘ │ └─┘ └─┘ └─┘└─┘

     │

     ┌───────┴───────┐

     ┌───┴─┐ ┌┴────┐

     │分公司 │ │控股子公司│

     └──┬──┘ └──┬──┘

     ┌──┬────┼─────┐ │

     │ │ │ │ ┌┴┐

     ┌┴┐ ├─┐ ├─┐ ┌┴┐ │哈│

     │汽│ │机│ │北│ │哈│ │尔│

     │车│ │器│ │京│ │尔│ │滨│

     │电│ │人│ │航│ │滨│ │工│

     │子│ │研│ │天│ │焊│ │大│

     │仪│ │究│ │澳│ │接│ │机│

     │表│ │开│ │润│ │切│ │器│

     │分│ │发│ │电│ │割│ │人│

     │公│ │分│ │子│ │成│ │制│

     │司│ │公│ │分│ │套│ │造│

     │ │ │司│ │公│ │设│ │有│

     │ │ │ │ │司│ │备│ │限│

     │ │ │ │ │ │ │分│ │公│

     │ │ │ │ │ │ │公│ │司│

     │ │ │ │ │ │ │司│ └─┘

     └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

    

     6、关联企业情况

     除各发起人因持有本公司股份与本公司存在关联关系外,本公司成立后, 风 华厂和哈尔滨工大机器人制造有限责任公司将成为公司的关联企业。

     (1)国营风华机器厂

     国营风华机器厂是1969年5 月由原七机部所属的哈尔滨航空工业学校改建成立 的, 隶属于中国航天工业总公司的国有大二型企业,主要从事汽车电子仪表、 工 业机器人、包装机械、电站自动化控制设备、 热管换热器等产品的研制、 开发、 生产与销售业务, 是具有较强技术力量和科研、生产能力的军民结合型企业。

     本次重组航天总作为主发起人将风华厂汽车电子仪表分厂和工业机器人研究所 的全部经营性资产投入本公司,风华厂的包装机械、电站自动化控制设备、 热管 换热器等产品生产业务继续保留在原企业。重组后, 本公司的工业机器人研究开 发分公司、 汽车电子仪表分公司生产经营所必需的运输、维修、水、电、汽、 取 暖、 通讯等生产服务由风华厂有偿提供;同时, 风华厂也向本公司有偿提供职工 生活必需的学校、幼儿园、 职工宿舍等生活服务。就此, 本公司与国营风华机器 厂按照公平、公正、 等价有偿的市场交易原则签订了《生活服务与生产协作协议》 。 本公司汽车电子仪表分公司和工业机器人开发分公司生产经营占用的土地, 为 风华厂以出让方式取得,由本公司租赁使用, 就此本公司与风华厂签订了《土地 使用权租赁协议》。

     (2)哈尔滨工大机器人制造有限责任公司

     根据本公司筹委会同哈尔滨工业大学签订的协议,本次发行上市后, 本公司 拟以两个工业厂房和部分生产设备作价548.69万元,以及募股资金2000万元, 作 为出资;哈尔滨工业大学以其HR900 型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技 术作价300万元(未经评估确认),作为其出资, 共同组建哈尔滨工大机器人制造 有限责任公司,生产具有国际90年代先进水平的HR900 型全自动包装——机器人码 垛生产线。该公司拟注册资本2850万元,本公司占89.47%,哈尔滨工业大学占10 .53%, 成立后为本公司的控股子公司。

     7、发行人职工情况

     截止到1998年5月31日,本公司共有职工643人。 具体分类如下:

     (1)按生产部门划分

    

    管理人员            83人

     生产人员 355人

     营销人员 95人

     科研开发人员 97人

     其他人员 13人

     合计 643人

     (2)按年龄划分

     30岁及以下 304人

     31—40岁 222人

     41—50岁 73人

     50岁以上 44人

     合计 643人

     (3)按职称划分

     初级职称 115人

     中级职称 103人

     高级职称 71人

     合计 289人

     (4)按教育程度划分

     高中以下 271人

     中专 117人

     大专 131人

     大学 110人

     硕士 11人

     博士 3人

     合计 643人

    

     本公司实行全员劳动合同制, 根据国家有关法律、法规和政策规定, 本公司 职工享有养老、失业、 医疗等保险。

     8、发行人的经营范围

     本公司经营范围为:汽车电子组合仪表、 车载计算机系统、工业机器人、 专 业打印机和银行自助系统等产品。

     9、发行人从事的主要业务

     本公司主要从事汽车电子组合仪表、 车载计算机系统、工业机器人、 专业打 印机和银行自助系统等高科技产品的研制、开发、生产与销售业务, 以及相关的 技术服务,生产的主要产品的质量、性能、 工艺和技术水平均居全国同行业领先 地位。

     10、发行人的主要产品情况

     本公司的主导产品为汽车电子组合仪表、 工业机器人、专业打印机。

     目前,本公司汽车电子组合仪表、 车载计算机系统以及各种电子传感器的年 生产能力为25万只; 工业机器人的年生产能力为100台(套);专业打印机和银行 自助系统的年生产能力为2.5万台。 产品的销售市场除汽车电子组合仪表和车载计 算机系统为一汽集团等汽车生产厂家定点配套外,其他产品销售遍及全国二十多个 省、市、自治区。

     工业机器人主要采取销售队伍直接面对用户的直销方式,同时在沈阳、天津、 北京、 武汉等七个中心城市设立了销售公司,辐射全国, 销售范围遍及全国二十 四个省、市、自治区, 并与中国机床总公司等建立起了联销、代销关系; 专业打 印机和银行自助系统产品在市场销售方面实行经销商管理部和办事处管理部并行管 理,目前已在国内拥有12家一级经销商,在全国建立了12 个办事处和1个分公司, 这些营销机构覆盖全国27个省和直辖市,此外,公司还有100家二级经销商, 遍布 全国各地。通过发展经销商、代理商和直接销售相结合, 本公司产品的销售额逐 年大幅度提高。

     11、主要原材料的供应、自然资源的耗用情况

     本公司生产所需的的原材料主要包括钢材、 集成电路板、 各种电子元器件、 饲服系统、电机、打印头、 芯片、电源板等, 上述原材料本公司可从国内外多个 供应商采购,能够保证长期供货, 而且这些原材料的市场供应渠道也十分畅通。

     12、 对发行人有重要意义的工业产权和其他类似无形资产的有关情况

     (1)商标

     与本公司生产的产品密不可分的商标, 各发起人均同意不进行资产评估, 将 随同投入本公司的生产经营性资产一起无偿转入本公司,并为本公司所有。具体包 括:

     A、北京航天澳润电子有限公司拥有的“Bank Star”和“Orien ”牌系列专业 打印机和银行自助系统的注册商标。

     B、哈尔滨焊接切割成套设备有限公司拥有的“华崴”牌系列数控火焰/等离子 (水下)切割机产品注册商标。

     C、 航天总所属全资企业风华厂工业机器人研究所的机器人产品与风华厂生产 的其它产品共同使用同一商标——“风华”牌, 因工业机器人产品在国营风华机 器厂全部产品中所占的比重较小,所以其商标不进入本公司,本公司将放弃该商标 的使用, 待公司成立后另行注册商标; 汽车电子仪表分厂生产的汽车电子组合仪 表和车载计算机系统没有注册商标。

     (2)专利权和专有技术

     与本公司生产的产品密不可分的专利权及专有技术等无形资产,各发起人均同 意不进行资产评估折股, 将随其生产经营性资产一起无偿转入本公司, 并为本公 司所有。具体包括:

     A、北京航天澳润电子有限公司拥有的生产专业打印机的持续高速打印、 光电 侦测等专有技术;

     B、哈尔滨焊接切割成套设备有限公司拥有的用于生产数控火焰/ 等离子(水 下)切割机的“可调水工作台”以及“火焰无限回转三割炬”专利技术;

     C、 国营风华机器厂拥有的生产汽车电子产品所依赖的核心技术电子式车速传 感器专利技术。

     (3)土地使用权

     本公司生产经营占用的土地共有四宗,总面积11750.80平方米, 航天总全资 子企业风华厂工业机器人研究所和汽车电子仪表分厂占用其母体国营风华机器厂的 两宗土地均为国家划拨土地; 工大高总投入的机器人生产厂房, 以及哈尔滨焊接 切割成套设备有限公司共占用两宗土地。对以上四宗生产经营占用的土地, 本公 司公司采取以下处置方案:工业机器人研究所和汽车电子仪表分厂占用风华厂的两 宗土地, 由风华厂以出让方式取得土地使用权。 工大高总投入的机器人生产厂房 和哈尔滨焊接切割成套设备有限公司占用的土地, 由工大高总以出让方式取得土 地使用权。 以上四宗土地由本公司向风华厂和工大高总租赁使用,租赁期为5年, 本公司已就土地租赁事宜分别与风华厂和工大高总签订了《土地使用权租赁协议》。

     13、新产品、新项目研究开发的有关情况

     本公司十分重视新产品新技术的开发, 目前公司拥有博士3人,硕士11人,具 有高级技术职称的71人,高级技术人员占公司职工总数的11.04%, 具有很强的科 研开发实力和科研攻关能力。目前, 本公司生产的主要产品的技术水平均处于国 内同行业领先地位, 部分产品居国际先进水平, 很多产品不仅在技术上填补了国 内空白,而且还为国内独家生产, 近年来本公司新产品的开发速度不断提高, 使 公司的技术储备和产品更新换代能力大大增强。

     目前, 本公司正在进行和拟进行的新产品开发项目有:

     (1)汽车电子燃油喷射系统、电控单元、电控油门操纵系统、 自动变速箱控 制单元。

     (2)高档喷墨存折打印机、支票打印机、自动存款机、自助式发票打印机。

     (3)高速等离子切割机、数控喷墨放样机、精细等离子切割机、 高压水射流 切割机和激光切割机。

     14、正在进行或计划进行的投资项目、 技术改造项目

     本公司目前正在进行的投资项目为汽车电子传感器生产线技术改造项目, 该 项目被国家经贸委国经贸改[1996]555号文件列入双加工程,项目总投资2879万元, 项目完成后,可形成三状态传感器产等产品40 万套的生产能力。

     本公司正在着手进行的投资项目和技术改造项目为:

     (1)汽车电子传感器、电子里程表、电子组合仪表生产线技术改造项目;

     (2)轿车用电子式组合仪表及车载计算机系统生产线技术改造项目;

     (3)数控等离子(水下)切割机技术改造项目;

     (4)微机数控大功率等离子电源扩建项目;

     (5)组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司;

     (6)现金存款机和自助式发票打印印设备的研制与开发。

     15、政府的有关政策优惠

     重组进入本公司的企业, 均为主要从事高新技术产品的开发与生产业务, 在 以前年度的经营活动中, 享受以下优惠政策:

     (1)根据中共哈尔滨市委、 哈尔滨市政府《关于大力推进科技进步加速经济 发展的决定》(哈发[1992]9 号)规定和新办第三产业及其他政策性减免所得税审 批等有关文件, 全部重组进入本公司的哈尔滨焊接切割成套设备有限公司为在哈 尔滨高新技术产业开发区注册成立的高新技术企业,自1993年8月至1996年8 月免 征企业所得税;1996年9月至1999年9月按7.5%减半征收企业所得税,以后按15 % 的所得税率征收企业所得税。

     (2 )国营风华机器厂工业机器人研究所作为风华厂在哈尔滨高新技术产业开 发区开办的分公司, 根据中共哈尔滨市委、 哈尔滨市政府《关于大力推进科技进 步加速经济发展的决定》(哈发[1992]9号)文件,自1993年—1995年免征所得税。

     (3)北京航天澳润电子有限公司为1996 年底在北京市新技术产业开发区注册 成立的高新技术企业, 根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》规定, 该 公司于1997年—1999年免征所得税。

     根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会哈高开委企复字[1998]第82 号文 和哈尔滨市国家税务局开发区分局哈国税开字[1998]43号文批复, 本公司将在国 家级高新技术开发区──哈尔滨高新技术产业开发区登记注册,可享受国家级高新 技术开发区的优惠政策,执行 15%的企业所得税税率。

     16、关联交易

     本公司同各发起人和关联企业存在以下必要的关联交易:

     (1)本公司的工业机器人研究开发分公司、 汽车电子仪表分公司生产经营所 必需的水、电、汽、取暖、 运输、维修、通讯等生产服务项目, 由风华厂有偿提 供;同时, 国营风华机器厂也向本公司有偿提供职工生活必需的学校、 幼儿园、 职工宿舍等生活服务。就此, 本公司与国营风华机器厂按照公平、公正、 等价有 偿的市场交易原则签订了《生活服务和生产协作协议》。

     (2)本公司生产系列数控火焰/ 等离子切割机所必需的数控切割自动编程套 料软件系统V2.2(CCAP )的著作权人为发起人哈尔滨通用机电技术研究所和哈尔 滨工业大学共有的,在征得著作权人同意后, 就本公司使用该软件生产系列数控 切割机主控部分事宜, 本着公平、公正、等价有偿的市场交易原则, 本公司与其 签订了《计算机软件著作权有偿使用许可合同》。

     ( 3 )本公司生产经营占用的四宗土地, 总面积11750.80平方米, 上述土 地已由风华厂和工大高总以出让方式取得土地使用权,并由本公司租赁使用, 就 土地租赁的有关事宜, 本公司分别与风华厂和工大高总签订了《土地使用权租赁 协议》。

     17、不竞争承诺

     本公司主发起人中国航天工业总公司已将其全资子企业国营风华机器厂的与机 器人、 汽车电子产品制造有关的资产、业务全部投入本公司, 国营风华机器厂承 诺今后不再从事与本公司产品开发、 生产与经营相关的业务。同时, 公司发起人 天通计算机应用技术中心、 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、 北京奥润办公 设备技术公司、 哈尔滨通用机电技术研究所和哈尔滨通用焊接切割成套设备制造 厂, 也承诺不再从事与本公司产品开发、生产与经营相关的业务。

     18、其他承诺事项

     本公司发起人投入本公司的资产中,与其资产、 业务、产品相关的商标、 专 利权和专有技术均未进行评估,全部由发起人无偿转入本公司,发起人已承诺, 待本公司成立后,负责办理上述无形资产的变更手续。

     本公司筹委会全体成员已共同签署了承诺函, 承诺本公司成立后将不在本公 司及其关联企业中进行双重任职。

     九、公司筹委会成员

     张大成先生,44岁,硕士研究生、研究员, 曾任哈尔滨粮食局副局长、 哈尔 滨高新技术开发区管理委员会副主任、哈尔滨工业大学高新技术园区主任, 现任 哈尔滨工业大学副校长、 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总经理、 哈尔滨工 大高新技术产业开发股份有限公司董事长、哈尔滨工大集团总裁。

     刘 芳先生 49岁,大学文化,副研究员, 毕业于黑龙江大学经济系, 曾任 黑龙江省管理干部学院助教、讲师、财务会计教研室主任、经济系副主任。 现任 哈尔滨通成投资咨询有限责任公司投资顾问, 哈尔滨工大集团资产运营办主任。

     周正清先生 56岁,大学文化,研究员,1966 年毕业于北京大学数学力学 系。 曾任航天工业部第一研究院704所研究室副主任、工程师;103所主任、 高级 工程师、副总设计师; 中国运载火箭技术研究院技术部总工程师、研究员。 现任 天通计算机应用技术中心总经理。

     张 中女士 50 岁, 大学文化, 高级工程师,1976 年毕业于哈尔滨工业 大学液压控制专业。 曾任哈尔滨工业大学液压控制系党支部书记; 黑龙江省机械 工业研究所副主任、高级工程师; 现任哈尔滨通用机电技术研究所所长、 哈尔滨 焊接切割成套设备有限公司总经理。

     金万升先生 50岁,大专文化, 哈尔滨市委党校思想教育专业毕业。 高级 政工师, 曾任国营风华机器厂团委书记、党办副主任、车间党支部书记、 厂党委 副书记兼纪委书记,1994 年起任国营风华机器厂党委书记兼副厂长。

     董贵滨先生 38岁,大学文化,工学学士, 1982 年毕业于哈尔滨工业大学 信息工程系。高级工程师, 曾任哈尔滨风华自动化开发公司经理、 国营风华机器 厂总工程师助理, 现任中国包装总公司哈尔滨市设计研究院副院长、 国营风华机 器厂总工程师。

     吕秉佐先生 59岁,大学文化,1965 年毕业于哈尔滨工业大学工程经济系。 高级会计师, 曾任哈尔滨航空工业学校会计教师、会计组组长、 国营风华机器厂 财务科副科长、科长。1986 年起任国营风华机器厂总会计师。

     宋 任先生 40岁,大学文化、经济师, 曾任哈尔滨市第二工具厂办公室 秘书、主任、厂长助理, 哈尔滨工大集团办公室主任, 现任哈尔滨工大集团执行 董事。

     徐 滨先生 39岁,大学文化,副研究员, 曾任哈尔滨海特经贸公司办公 室主任、副总经理、 总经理,现任哈尔滨工大集团北京办事处主任。

     十、经营业绩

     1、生产经营的一般情况

     随着我国产业结构的调整和产品技术的升级, 本公司生产的高科技产品展示 出良好的市场前景。 本公司根据市场需求,充分利用公司的科研优势、 技术优势 和人才优势,不断开发、生产出技术含量高、 附加值高的产品, 使公司生产经营 稳步发展,各项经济指标不断增长,经济效益大幅度提高。1995年, 本公司主营 业务收入为1263.12万元,实现利润233.35万元;1996年,主营业务收入2410.55万 元,实现利润689.15万元;1997年,主营业务收入7994.99万元,实现利润1574.07 万元。

     2、最近三年的经营业绩

    

    经哈尔滨会计师事务所审计、验证, 本公司的经营业绩如下:单位:元

     1998年1-11月 1997年 1996年 1995年

     主营业务收入 95,997,615.13 79,949,934.26 24,105,511.87 12,631,211.37

     主营业务利润 25,170,803.10 29,524,495.68 11,644,071.06 4,981,822.40

     利润总额 26,047,739.85 15,740,734.47 6,891,481.95 2,333,499.70

     净利润 21,786,691.86 13,272,323.27 6,078,027.43 2,321,613.00

     3、业务收入的构成情况

     本公司主要产品近三年的市场销售情况如下:

     单位:万元

        1998年1-11月 1997年

     主要产品 主营业务 占主营收 主营业务 占主营收

        收 入 入比例% 收 入 入比例%

     专业打印机 4000.12 41.67 4375.06 54.72

     工业机器人 2016.17 21.00 1537.43 19.23

     汽车电子仪表 2044.87 21.30 1510.28 18.89

     技术开发服务 656.32 6.84 414.01 5.18

     其 它 882.27 9.19 158.21 1.98

     总 计 9599.76 100 7994.99 100

       1996年 1995年   

     主要产品 主营业务 占主营收 主营业务 占主营收

        收 入 入比例% 收 入 入比例%

     专业打印机

     工业机器人 1045.43 43.37 1121.64 88.80

     汽车电子仪表 1205.56 50.01 25.20 2.00

     技术开发服务 5.08 0.21 9.00 0.71

     其 它 154.49 6.41 107.28 8.49

     总 计 2410.56 100 1263.12 100

    

     4、重大科研成果和新产品开发情况

     (1)工业机器人产品

     本公司先后研制开发出七种型号的焊接机器人, 其中点焊Ⅰ型和弧焊Ⅱ型机 器人分获中国航天工业总公司科技进步二、三等奖, 点焊Ⅱ型机器人被国家科委 列为国家科技成果重点推广项目。

     本公司生产的系列数控火焰/ 等离子(水下)切割机已被列入“九五”期间国 家重点推广项目, 其中微机数控大功率等离子(水下)切割机、 双头自动埋弧焊 操作机被列为国家级火炬计划项目;DHG.CNC-A、B型微机数控火焰/ 等离子切割 机被评为1995 年度国家级新产品,HW.DHG 数控切割机被国家列为“九五”期间重 点推广的节能科技成果。 本公司自行研究开发生产的系列数控切割机产品, 在短 短的几年内连续创造了中国焊接切割史上七项第一,并填补了四项国内空白。

     本公司成立后将与哈尔滨工业大学共同组建哈尔滨工大机器人制造有限公司, 生产HR900型全自动包装——机器人码垛生产线,技术性能达到90 年代国际先进水 平,其中,该生产线核心部级电子秤技术处于国际领先水平。

     (2)汽车电子产品

     本公司自行开发生产的轿车电子式组合仪表及车载计算机系统首次实现了轿车 用组合仪表的全电子化, 并首次在国产化轿车用组合仪表中配置了车载计算机系 统。自行研制电子式车速传感器获得国家实用新型专利, 生产的LG19101型汽车用 电子式车速传感器被评为1996年度国家级新产品;电子式车速里程表获1997 年中 国航天工业总公司科技进步二等奖; 汽车发动机超转数报警器被中国航天工业总 公司组织的设计、 生产定型鉴定会确认为国内领先水平; 轿车用电子式组合仪表 及车载计算机系统,经一汽集团仪表专家鉴定确认, 无论在功能上还是在外观造 型上均达到或接近了目前国际最高水平。

     (3)专业打印机和银行自助系统

     本公司生产的系列专业打印机和银行自助系统, 运用自己研制开发的持续高 速打印、 光电侦测等多项专有技术,以及适合中国国情的关键技术与设计, 受到 用户的青睐,产品自投放市场以来市场份额迅速扩大, 从几乎完全垄断我国专业 打印机市场的国外品牌产品手中夺回大量市场, 并一直领导着中国专业打印机市 场价格走势, 将多年来完全垄断我国专业打印机市场的国外品牌产品价格从 2—4 万元,一下降低到几千元, 并填补了多项平推式打印机和银行自助系统的国内空 白, 以其高质量、高性能、低价格的优势, 成为国内高档专业打印机市场的主流 产品。根据CCID统计,1997 年本公司系列平推式专业打印机国内市场销售量已上 升到第三位,其中,存折打印机投入市场后, 在较短的时间内市场销售排名就列 全国第二,仅次于意大利的Olivetti, 市场占有率已达到35%以上。

     5、产品的性能及质量情况

     本公司产品严格按照ISO9001国际标准组织生产, 产品质量和各项经济技术指 标均处于国内领先水平, 并以完善的售后服务得到用户的普遍好评。

     6、生产设备和固定资产的增加、改进情况

     近三年来, 本公司不断加大技术改造和新产品开发投入, 增加先进的科研设 备和试验仪器, 先后从德国、意大利、瑞士、日本等国引进了世界先进水平的车、 镗铣加工中心、数控磨床、三坐标测量仪、 动态仿真实验仪、气路实验仪、数控 切割机整机检测系统,以及SMT表面贴装生产线、HTH通孔装配(波峰焊)生产线、 托板装配生产线等,并配备了贴片机、回流焊、波峰焊、 丝网印刷机、 电脑绕线 机等先进设备, 形成了大规模研制、开发、 生产高新技术机电一体化的工业机器 人和汽车电子产品的能力。

     7、职工数量与业务水平方面变化情况

     截止1998年5月31日,本公司职工共计643人,其中:中专以上学历为372 人, 占57.85%。 本公司始终贯彻以人为本的发展方针, 十分重视员工的技术和技能 培训,公司成立后,将制定全面的员工培训计划, 以不断提高员工的业务素质。

     十一、股本

     本公司是经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66 号文批准, 由中国航天工业总 公司作为主发起人, 联合天通计算机应用技术中心、 哈尔滨工业大学高新技术开 发总公司、北京奥润办公设备技术公司、 哈尔滨通用机电技术研究所、 哈尔滨通 用焊接切割成套设备制造厂、 哈尔滨亚科工贸有限责任公司共同发起, 拟以募集 方式设立的股份有限公司。

     经长城会计师事务所评估,财政部财评字[1998]131号文确认, 各发起人投入 的实物性净资产为88,382,511.05元,投入现金4,017,387元,合计92,399,898. 05 元。根据财政部财管字[1998]55号文批准, 发起人投入本公司的净资产按74.68% 的比例折为发起人股6900万股,其中国家股33,268,971股;国有法人股13,985,412 股; 法人股21,745,617股。发起人股中, 航天总持有的本公司股份界定为国家股, 天通计算机应用技术中心、 工大高总持有的本公司股份界定为国有法人股, 其他 发起人持有的股份界定为法人股。

     1、注册资本

     本公司拟注册资本为9900万元。 发起人认购本公司发行的股份6900万元, 本 次向社会公开发行公众股 3000万股,发行后本公司的注册资本为9900万元。

     2、发起人持股情况

     各发起人持有本公司的股份数量如下:

    

          名         称                                 数    量

     (1) 中国航天工业总公司 33,268,971股

     (2) 哈尔滨通用机电技术研究所 9,574,008股

     (3) 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 8,661,078股

     (4) 哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂 6,382,672股

     (5) 天通计算机应用技术中心 5,324,334股

     (6) 哈尔滨亚科工贸有限责任公司 3,000,000股

     (7) 北京奥润办公设备技术公司 2,788,937股

    

     3、超过面值缴入的资本及其用途

     根据哈尔滨会计师事务所出具的验资报告确认, 本公司发起人认缴的股份已 全部到位,实收股本 69, 000,000.00股,发起人出资超过面值部分23, 399, 898 .05 元全部转入本公司资本公积金。

     本公司本次将向社会公开发行人民币普通股3000 万股,每股面值1.00元, 发 行价格为每股6.20元, 超过面值并扣除发行费用后的14850万元将作为公司的资本 公积金。本次发行成功后,本公司的股本为9900万股。

     4、本次发行前后公司的股本结构

     (1)本次发行前公司的股本结构如下:

    

    股票种类                     股数(股)         占总股本比例(%) 

     国家股 33,268,971 48.22

     国有法人股 13,985,412 20.27

     法人股 21,745,617 31.51

     总股本 69,000,000 100.00

     (2)本次发行后公司的股本结构如下:

     股票种类 股数(股) 占总股本比例(%)

     国家股 33,268,971 33.60

     国有法人股 47,254,383 14.13

     法人股 21,745,617 21.97

     社会公众股 30,000,000 30.30

     合计 99,000,000 100.00

    

     5、本次发行前后的净资产总额

     根据哈尔滨会计师事务所出具的验资报告, 截止1997年12月31日, 本公司 收到发起人投入本公司的资产及相应的负债,经长城会计师事务所评估, 财政部 财评字[1998]131号文确认净资产88,382,511. 05 元; 截止1998年7月8日, 本公 司收到发起人哈尔滨亚科工贸有限责任公司投入的现金4,017,387.00元。

     本次公开发行3000万股社会公众股, 预计发行后公司的净资产总额为292,186, 589.91万元。

     6、本次发行前及发行后的每股净资产

     本公司发行前的每股净资产为1.65元,本次发行后,每股净资产为2.95元。

     7、股票回购程序

     根据公司章程的规定,公司可以减少注册资本。 公司减少注册资本, 按照《 公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

     公司在下列情况下, 经公司章程规定的程序通过, 并报国家有关主管机构批 准后,可以购回本公司的股票:

     (1)为减少公司资本而注销股份;

     (2)与持有本公司股票的其他公司合并。

     除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。

     十二、债项

     根据哈尔滨会计师事务所出具的审计报告, 截止1998年11月30日, 本公司短 期借款781万元, 一年内到期的长期借款359万元,一年以上的长期借款269万元。 具体情况如下:

    

    1、短期借款

     贷 款 单 位 借款金额 借款日期 到期日 月利率 币 种 借款条件

     工行哈开发支行 2,000,000.00 98.3.4 98.11.5 7.92‰ 人民币 担保

     工行北京丰台支行 2,000,000.00 98.7.28 99.2.28 5.775‰ 人民币 担保

     工行哈大直支行 1,000,000.00 98.7.8 99.7.7 6.3525‰ 人民币 担保

     工行哈大直支行 1,000,000.00 98.9.8 99.8.9 6.3525‰ 人民币 担保

     工行哈大直支行 800,000.00 98.9.4 99.9.9 6.3525‰ 人民币 担保

     工行哈开发区支行 560,000.00 98.5.13 99.12.10 7.26‰ 人民币 担保

     省科委 250,000.00 98.3.25 99.3.25 无息 人民币 抵押(注)

     工行哈和兴支行 200,000.00 98.4.17 99.4.20 8.25‰ 人民币 担保

    

     注:本公司以固定资产铣床103,500.00元, 桥式吊车284,000.00 元向黑龙江 省科委抵押借款250,000.00元。

     2、长期借款

    

    (1)一年内到期的长期借款

     贷 款 单 位 借款金额 借款日期 到期日 月利率 币 种 借款条件

     工行哈和兴支行 2,000,000.00 96.11.21 98.11.30 9.24‰ 人民币 担保

     工行哈和兴支行 1,000,000.00 94.12.9 98.10.15 9.15‰ 人民币 担保

     工行哈和兴支行 500,000.00 95.12.7 98.7.15 12.06‰ 人民币 担保

     哈合行科技支行 90,000.00 97.9.23 98.12.10 无息 人民币 担保

     (2)一年以上到期的长期借款

     借 款 单 位 借款金额 借款日期 到期日 年利率 币 种 借款条件

     工行哈和兴支行 1,600,000.00 98.4.17 2000.4.20 9.9% 人民币 担保

     工行哈和兴支行 1,000,000.00 98.4.17 99.4.20 9.9% 人民币 担保

     哈合行科技支行 90,000.00 97.9.23 99.12.10 无息 人民币 担保

    

     3、承诺事项

     于1998年11月30日,本公司并无重大的承诺事项。

     4、或有负债

     于1998年11月30日,本公司无或有事项。

     十三、财务会计资料

     以下财务会计资料全文引自哈尔滨会计师事务所出具的《审计报告》(哈会师 上市审字[1998] 第079号)。

     (一)审计报告哈尔滨航天风华科技股份有限公司筹委会:

     我们接受委托,审计了贵公司1995年12 月 31 日、1996年12月31日、1997 年 12月31日、1998年11月30 日的资产负债表及1995年度、1996 年度、 1997 年度、 1998年1--11月的利润表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行 的。 在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。

     我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月 31日、1997年12月31日、1998年11 月 30 日的财务状况及1995年度、1996年度、 1997年度、1998年1--11月经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 哈尔滨会计师事务所 中国注册会计师  蔡伟

     中国 哈尔滨 中国注册会计师  付晓明

     一九九八年十二月十一日

     (二)财务报表(附后)

     (三)会计报表附注

     一、公司概况

     哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政 府黑政函[1998]66号文件批准,由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机 应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、 北京奥润办公设备技术公 司、 哈尔滨通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、 哈尔滨 亚科工贸有限责任公司七家共同发起, 以募集方式设立本公司。 本公司经营范围 主要为在工业机器人、 汽车电子产品、 专业打印机和银行自助系统等高技术领域 从事产品研制、开发、生产与销售业务,并开展技术咨询与服务。

     本公司上述七家发起人将其所拥有的北京航天澳润电子有限公司、哈尔滨焊接 切割成套设备有限公司、 国营风华机器厂的汽车电子仪表分厂、 工业机器人研究 所的全部经营性资产及相关的负债与权益和部分生产用厂房、设备、现金投入本公 司,经过资产重组而设立的。

     二、会计报表的编制基础和方法

     本会计报表的编制是假设本公司业已存在, 以相关的资产、负债、 经营成果 持续反映为前提, 并根据下列会计政策为基准而编制的。 会计政策系根据《企业 会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定,并保持前后期一致。

     以1997年12月31 日为基准日的资产评估值未并入本报表, 另作备考资产负债 表反映。

      三、 主要会计政策

     1、会计制度

     本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

     2、会计年度

     本公司会计年度采用公历年度,即公历1月1 日起至12月31日止。

     3、记帐原则和计价基础

     本公司以权责发生制为计价原则, 以历史成本为计价基础。

     4、外币折算方法

     本公司以人民币为记帐本位币, 发生外币折算业务时, 按业务发生当日的市 场汇率折合人民币记帐, 月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇率进行调整, 其 差额记入当期损益。

     5、坏帐准备

     本公司按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。

     6、存货记价方法

     (1)原材料:购入时采用实际成本计价,发出时按全月一次加权平均法计价。

     (2)低值易耗品:于领用时一次摊销。

     (3)产成品、库存商品:入库时按实际成本计价, 发出时按全月一次加权平均 法计价。

     (4)本公司不计提存货跌价准备。

     7、固定资产及折旧

     (1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、 运输设 备及其他与生产经营有关的工具、 器具等和不属于生产经营主要设备, 单位价值 在2000元以上,并且使用年限超过两年的实物资产。

     (2)固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、 运输设备及其他设 备。

     (3)固定资产计价:按实际成本和重置成本计价。

     (4)固定资产折旧:采用直线法计提折旧,其折旧率按固定资产类别、 原值、 使用年限及预计净残值确定如下:

    

    类别          折旧年限(年)    残值率%       年折旧率(%)

     房屋及建筑物 15--45 3--5 2.11--6.47

     通用设备  7--28 3--5 3.39--13.86

     专用设备 7--12 3--5 7.92--13.86

     运输设备   5--10 3--5 9.5--19.4

     其他设备  4--10 3--5 9.5--24.25

    

     8、在建工程核算

     按实际成本计价,包括直接建筑及安装成本, 以及用于兴建、 安装及调试期 的有关直接费用; 在建工程完工并交付使用时转入固定资产核算。

     9、无形资产核算

     本公司外购无形资产--汽车用三状态传感器专有技术按购入实际成本计价, 受益期限15年平均摊销。

     10、收入实现的确认

     以产品已经发出,劳务已经提供, 款项已经收到或已取得收取款项的凭据时 确认营业收入的实现。

     11、税项及教育费附加等

     (1)增值税

     本公司被认定为增值税一般纳税人, 其产品销售缴纳增值税,适用税率为 17 %。 本公司之哈尔滨焊接切割成套设备公司根据财税字[1995]87号有关规定 1995 年先征税后财政返还办法计征增值税。 国营风华机器厂工业机器人研究所根据财 税字[1994]第011号有关规定,1996年为生产军品而互相协作的产品免征增值税。

     (2)营业税

     本公司技术服务收入缴纳营业税,其适用税率为5%。

     (3)城市维护建设税

     按增值税、营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。

     (4)教育费附加

     按增值税、营业税应纳税额的4%、3 %计缴教育费附加。

     (5)防洪保安费

     根据哈尔滨市人民政府哈政发[1994]18号文件规定,按增值税和营业税应纳税 额的1%计缴防洪保安费。

     (6)所得税

     根据哈发[1992]9 号文件规定和新办第三产业及其他政策性减免所得税审批表 等文件, 本公司之哈尔滨焊接切割成套设备有限公司自1993年8月至1996年8 月免 征企业所得税。1996年9月至1999年9月按7.5%减半征收企业所得税,以后按15 % 的所得税率征收企业所得税。 国营风华机器厂工业机器人研究所自 1993 年-- 1995 年免征所得税。国营风华机器厂按33%计征。 北京航天澳润电子有限公司 1997年--1999年免征所得税。

     12、利润分配

     (1)本公司1998年1--11 月的净利润由新老股东共享。

     (2)本公司成立后利润按如下顺序进行分配;

     A、弥补以前年度亏损;

     B 、提取10%法定盈余公积金;

     C、提取5%--10%法定公益金;

     D、根据股东大会决议提取任意盈余公积金;

     E、根据股东大会决议分配股利。

     四、会计报表项目注释

     本注释除单独标注外,单位均为人民币元, 资产负债表项目注释均为1998 年 11月30日的余额注释。

     1、货币资金1998年11月30日余额人民币2,928,812.53元。

    

    项  目          人民币

     现  金 32,560.35

     银行存款 2,896,252.18

     合  计 2,928,812.53

     2、应收帐款

     应收帐款1998年11月30日余额为人民币71,243,724.45元。

     帐龄分析如下:

     帐 龄 金额(元) 比例(%)

     一年以内 70,448,896.74 98.88

     一至二年 254,149.64 0.36

     二至三年 524,678.07 0.74

     三年以上 16,000.00 0.02

     合 计 71,243,724.45 100

     应收帐款明细项目列示如下:

     债务人 金 额 性质

     长春一汽集团公司 13,520,972.82 货款

     北京东方奥润科技发展有限责任公司 6,736,296.00 货款

     华崴金属板材下料中心 5,110,000.00 货款

     长沙电子研究所 4,950,000.00 货款

     广州新华电子有限公司 2,253,400.00 货款

     深圳航友电子有限公司 2,200,000.00 货款

     青岛汽车厂 1,931,958.32 货款

     杭州银海达科技开发有限公司 1,643,000.00 货款

     柳州工程机械厂 1,160,000.00 货款

     中国工商银行山西省分行 1,135,850.00 货款

     其它 30,602,247.31 货款

     合计 71,243,724.45

    

     截止1998年11月30日应收帐款中无持有本公司5 %以上股份的主要股东单位的 欠款。

    

    3、预付帐款

     预付帐款1998年11月30日余额2,042,734.27元。

     帐龄分析如下:

     帐 龄 金额(元) 比例(%)

     一年以内 1,619,588.23 79.29

     一至二年 333,367.95 16.32

     二至三年 89,778.09 4.39

     合 计 2,042,734.27 100

    

     预付帐款1998年11月30日比1997年12月 31日增加1,273,836.30元, 主要系本 公司所属的北京航天澳润电子有限公司由于经营规模扩大, 预付购买原材料款项 增加所致。

     4、其他应收款

     其他应收款1998年11月30日余额为人民币7,769,824.64元。

    

    帐龄分析如下:

     帐 龄 金额(元) 比例(%)

     一年以内 7,585,044.15 97.62

     一至二年 169,732.34 2.19

     二至三年 14,500.00 0.19

     三年以上 548.15

     合 计 7,769,824.64 100

     其他应收帐款明细如下:

     债务人 金 额 性 质

     哈尔滨电站研究所 1,068,504.54 垫付款

     金峰 840,445.72 个人欠款

     哈尔滨科华公司 800,331.13 垫付款

     薄利多公司 342,000.00 借 款

     宋晓 205,000.00 个人欠款

     东方澳润 200,757.32 垫付款

     其他 4,312,785.93

     合 计 7,769,824.64

     5、存货

     存货1998年11月30日余额为人民币40,902,205.53元。

     项 目 金额(元)

     原材料 5,804,697.88

     低值易耗品 85,614.27

     产成品 6,885,070.89

     库存商品 5,098,295.27

     在产品及自制半成品 23,028,527.22

     合 计 40,902,205.53

     6、固定资产及累计折旧

    

     固定资产及累计折旧1998年11月30 日余额分别为人民币41,177,973.70元和8 ,844,547.97元。

    

一、固定资产类别       期初数          本期增加    本期减少        期末数

    固定资产原值

    房屋及建筑物 14,841,105.69 2,353,521.29 17,194,626.98

    通用设备 13,248,051.66 3,240,339.70 16,488,391.36

    专用设备 2,496,635.84 406,510.42 2,903,146.26

    运输工具 1,966,292.90 1,133,159.00 177,175.90 2,922,276.00

    其它 1,542,086.60 127,446.50 1,669,533.10

    小计 34,094,172.69 7,260,976.91 177,175.90 41,177,973.70

    二、累计折旧

    房屋及建筑物 1,376,603.22 315,501.33 1,692,104.55

    通用设备 4,304,533.39 720,168.51 5,024,701.90

    专用设备 436,492.73 308,979.45 745,472.18

    运输设备 491,093.52 275,639.19 87,928.86 678,803.85

    其它 489,312.15 214,153.34 703,465.49

    小计 7,098,035.01 1,834,441.82 87,928.86 8,844,547.97

    三、固定资产净值 26,996,137.68 32,333,425.73

     7、在建工程

     在建工程1998年11月30日余额7,147,620.45元。

     工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数

     汽车电子生产线 28,790,000.00 6,436,570.58 711,049.87 7,147,620.45

     工程名称 资金来源 工程进度 批准文号

     汽车电子生产线 借款 25% 国经贸改[96]555号

     8、无形资产

     无形资产1998年11月30日余额为人民币2,253, 333.34元。

    项 目 支出总额 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限

    汽车传感

    器技术 2,400,000.00 146,666.66 146,666.66 2,253,333.34 14年1个月

     9、短期借款

     短期借款1998年11月30日余额为人民币7,810,000.00元。

    贷 款 单 位 借款金额 借款日期 到期日 月利率 币 种 借款

     条件

    工行哈开发支行 2,000,000.00 98.3.4 98.11.5 7.92‰ 人民币 担保

    工行北京丰台支行 2,000,000.00 98.7.28 99.2.28 5.775‰ 人民币 担保

    工行哈大直支行 1,000,000.00 98.7.8 99.7.7 6.3525‰ 人民币 担保

    工行哈大直支行 1,000,000.00 98.9.8 99.8.9 6.3525‰ 人民币 担保

    工行哈大直支行 800,000.00 98.9.4 99.9.9 6.3525‰ 人民币 担保

    工行哈开发区支行 560,000.00 98.5.13 99.12.10 7.26‰ 人民币 担保

    省科委 250,000.00 98.3.25 99.3.25 无息 人民币 抵押

     (注)

    工行哈和兴支行 200,000.00 98.4.17 99.4.20 8.25‰ 人民币 担保

    

     注:本公司以固定资产铣床103,500.00元, 桥式吊车284,000.00 元向黑龙江 省科委抵押借款250,000.00元。

     10、应付帐款

     应付帐款1998年11月30日余额为人民币33,265,392.93元。

     应付帐款明细如下:

    

       债权人                   金    额             性   质

     深圳通阳实业有限公司 7,354,778.99 欠货款

     天通计算机应用技术中心 7,068,119.17 欠货款

     上海沪晶微电子有限公司 1,251,742.29 欠货款

     其它 17,590,752.48 欠货款

     合 计 33,265,392.93

     11、预收货款

    

     预收货款1998年11月30日余额为人民币1,286, 959.51元。无欠持本公司 5%( 含5%)以上股份的股东单位的款项。

     12、未交税金

     未交税金1998年11月30日余额为人民币8,617, 848.78元。

    

    项  目             金  额

     增值税 5,658,823.24

     营业税 232,648.88

     城建税 412,406.41

     所得税 2,309,325.85

     个人所得税 4,644.40

     合 计 8,617,848.78

    

     未交税金1998年11月30日比1997年12月 31日增加6,287,335.12元,增长 269 .78%,主要系1998年11月份销售收入较1997年12月份有所增加, 引起应交税金增 加所致。

     13、其他应付款

     其他应付款1998年11月30日余额为人民币14,205,815.01元。 其他应付款明细 如下:

    

    单位名称                       金额       性质及内容

     北京兰天达汽车清洗公司 6,000,000.00 借 款

     哈尔滨市通用机电技术研究所 2,881,565.41 借 款

     哈尔滨市焊切设备制造厂 2,485,879.27 借 款

     哈尔滨市经委 529,653.21 科研费

     天通计算机应用技术中心 500,000.00 购车垫付款

     北京爱克斯公司 227,262.79 往来款

     黑龙江省东风律师事务所 110,000.00 顾问费

     其他 1,471,454.33

     合 计 14,205,815.01

    

     其他应付款1998年11月30日比1997年12月31日增加7,323,931.41元,增加106 .42%, 主要系本年度增加单位借款所致。

     14、预提费用

    

    预提费用1998年11月30日余额为人民币336,800. 00元。

     项 目 余额

     利息 100,000.00

     软件租赁费 236,800.00

     合计 336,800.00

     15、一年内到期的长期负债

     一年内到期的长期负债1998年11月30 日余额为人民币3,590,000.00元。

    贷 款 单 位 借款金额 借款日期 到期日 月利率 币 种 借款条件

    工行哈和兴支行 2,000,000.00 96.11.21 98.11.30 9.24‰ 人民币 担保

    工行哈和兴支行 1,000,000.00 94.12.9 98.10.15 9.15‰ 人民币 担保

    工行哈和兴支行 500,000.00 95.12.7 98.7.15 12.06‰ 人民币 担保

    哈合行科技支行 90,000.00 97.9.23 98.12.10 无息 人民币 担保

    合 计 3,590,000.00

    

     一年内到期的长期负债1998年11月30日比1997年 12月31日增加3,590,000. 00 元,增长100%,系长期借款中于1998年内到期部分转入所致。

     16、长期借款

     长期借款1998年11月30日余额为人民币2,690, 000.00元。

    

    借 款 单 位       借款金额  借款日期   到期日   年利率  币  种  借款条件

     工行哈和兴支行 1,600,000.00 98.4.17 2000.4.20 9.9% 人民币 担保

     工行哈和兴支行 1,000,000.00 98.4.17 99.4.20 9.9% 人民币 担保

     哈合行科技支行 90,000.00 97.9.23 99.12.10 无息 人民币 担保

     合 计 2,690,000.00

     17、长期应付款

    

     长期应付款1998年11月30日余额为人民币1,653,891.34元。系航天工业总公司 拨入的科研经费。

     18、未分配利润

     未分配利润1998年11月30日余额为人民币 21, 786,691.86,系1998年1-11 月 实现的净利润, 由发行后的新老股东共享。

    

    19、主营业务收入

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

    专业打印机 40,001,253.94 43,750,561.58

    工业机器人 20,161,715.08 15,374,290.56 10,454,288.89 11,216,448.73

    汽车电子仪表 20,448,682.22 15,102,828.90 12,055,550.56 251,985.00

    技术开发服务收入 6,563,228.97 4,140,129.78 50,750.00 90,000.00

    其他 8,822,734.92 1,582,123.44 1,544,922.42 1,072,777.64

    合 计 95,997,615.13 79,949,934.26 24,105,511.87 12,631,211.37

     20、主营业务成本

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

    专业打印机 28,804,516.92 33,091,623.79

    工业机器人 10,996,031.92 7,148,162.43 3,986,717.67 6,422,984.82

    汽车电子仪表 12,145,663.84 8,436,891.48 7,266,253.89 153,017.66

    技术服务成本 108,255.21 50,621.41

    其他 6,644,812.88 1,249,786.51 1,157,462.25 834,962.26

    合 计 58,699,280.77 49,977,085.62 12,410,433.81 7,410,964.74

     21、主营业务税金及附加

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

     营业税 334,826.70 202,775.72 2.537.50 4,500.00

     城市维护建设费 435,512.60 155,693.31 29,629.69 139,469.91

     教育费附加 225,584.60 81,177.32 17,031.21 79,697.10

     防洪保安费 20,396.71 8,706.61 1,808.60 14,757.22

     合 计 1,016,320.61 448,352.96 51,007.00 238,424.23

     22、其他业务利润

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

     房屋租赁利润 670,349.34

     设计费利润 45,805.41

     出售备件利润 28,897.42

     合 计 745,052.17

     23 、财务费用

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

     利息净支出 1,917,849.45 3,029,608.21 1,943,341.55 181,163.64

     金融机构手续费 12,405.75 12,857.09 4,534.83 1,916.59

     合 计 1,930,255.20 3,042,465.30 1,947,876.38 183,080.23

     24 、补贴收入

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

     退税收入 147,841.88 73,376.07 1,956,362.74 0

     合 计 147,841.88 73,376.07 1,956,362.74 0

     25、营业外收入

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

     罚款收入 42.70 49,200.00 0 0

     合 计 42.70 49,200.00 0 0

     26、营业外支出

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

     罚款支出 6,306.00 103,280.00

     捐赠支出 16,000.00 7,500.00

     其 他 36,305.50

     合 计 16,000.00 43,805.50 6,306.00 105,430.00

     27、所得税

     项 目 1998.11 1997 1996 1995

     所得税 4,261,047.99 2,468,411.20 813,454.52 11,886.70

     合 计 4,261,047.99 2,468,411.20 813,454.52 11,886.70

     五、承诺事项

     截止1998年11月30日本公司无重大承诺事项。

     六、或有事项

     截止1998年11月30日本公司无或有事项。

     七、关联方关系及其交易

     (一)关联方情况

     企业名称 主营业务范围 与本企业关系 经济性质 法定代表人

     国营风华机器厂 生产销售机器人、 主发起人航天 国有 吴玉民

     汽车电子仪器、包 总公司全资企业

     装机械

     哈尔滨焊接设备厂 生产销售切割机 发起人 集体 赵克华

     哈尔滨通用技 发起人 有限责任 张 中

     术研究所

     天通计算机应 销售计算机 发起人 国有 周正清

     用技术中心

     北京奥润办公 销售计算机 发起人 集体 董书君

     设备技术公司

     (二)关联交易情况

     关联交易情况明细表

     1995年度 1996年度

     费用项目 计量单位 单价 数量 金额 数量 金额

    动能服务

     供水 吨 1.8 1889 3400.20 2989 5380.20

     供电 度 1.0 25500 25500.00 108000 108000.00

     供汽 立方米 0.5 20000 10000.00 26000 13000.00

     取暖 平方米 24.0 1801 43224.00 2452.40 58857.60

     电话 6000.00 9500.00

     排水 吨 0.55 2389 1313.95 2989 1643.95

    运输 货运 吨公里 1.5 3500 5250.00 14000 21000.00

     小车 车公里 2.4 2000 4800.00 13000 31200.00

    

    维修 房产 平方米 10.0 4000 40000.00

    

    

    土地 办公楼 平米/年 38.86

     数控车间 平米/年 28.50

     1997年度 1998年度 备注

     费用项目 计量单位 数量 金额 数量 金额

    动能服务 供水 吨 4100 7380.00 15000 27000.00

     供电 度 199000 199000.00 286000 286000.00

     供汽 立方米 74000 37000.00 92000 46000.00

     取暖 平方米 3003.20 72076.80 7227.4 173457.60 按使用

     面积

     电话 28000.00 89600.00

     排水 吨 4100 2255.00 15000 8250.00 按上水

     用量

    运输

     货运 吨公里 25000 37500.00 60000 90000.00

     小车 车公里 19500 46800.00 29000 69600.00

    维修

     房产 平方米 6500 65000.00 15000 150000.00

    

    土地

     办公楼 平米/年 304 11813.44 1015.7 39740.10

     数控车间 平米/年 235 6697.50 784.5 22358.25

     (三)关联方应收应付款项

     单位名称 其他应收款 应付帐款

     1998年 1997年 1998年 1997年

     天通计算机 745596.00 7,068,119.17 15,888,407.42

     风华机器厂

     焊切设备制造厂 404,441.19

     机电技术研究所

     单位名称 其他应付款 预付帐款

     1998年 1997年 1997年

     天通计算机 500,000.00

     风华机器厂 11,164.14

     焊切设备制造厂 2,485,879.27 75,354.12

     机电技术研究所 2,881,565.41 52,200.00

     八、期后事项

     截止审计报告日,本公司无重大期后事项。

     九、主要财务指标

     项 目 1998年1-11月 1997年度 1996年度 1995年度

     流动比率 1.80 1.88 2.88 2.27

     速动比率 1.21 0.88 1.94 1.27

     资产负债率(%) 44.15% 40.52% 47.09% 35.01%

     应收帐款周转率% 200.44% 459.85% 362.69% 422.32%

     存货周转率% 139.49% 192.93% 169.02% 120.75%

     净资产收益率% 23.35% 18.57% 22.75% 12.23%

     每股净利润(元) 0.316 0.192 0.088 0.034

    

     注:以上指标的股本是以发起人投入资本92,399,898.05元,按74.68 %的比例 折成69,000,000股计算的,净资产是以期末的净资产为基数。

     十四、资产评估

     1、资产评估情况

     根据长城会计师事务所出具的《资产评估报告》(长会评字[1998]第173号), 截止1997年12月31日,本公司全部资产总值为137,076,923.70万元, 净资产总值为 88,382,511.05万元,上述评估结果已经财政部财评字[1998]131号文确认,具体情 况如下:

    

                              资产评估结果汇总表

     单位:元

     资产项目 帐面原值 帐面净值 重置价值

     流动资产 81,314,643.51

     长期投资

     建筑物 14,841,105.69 13,464,502.47 26,431,128.00

     机器设备 19,253,067.00 13,531,635.21 28,439,235.00

     在建工程 8,866,870.20 8,866,870.20 8,866,870.20

     土地使用权

     无形资产 2,400,000.00

     递延资产 586,866.89 1,390,192.62

     资产总计 120,164,518.28

     流动负债 43,297,728.82

     长期负债 5,396,683.83

     负债总计 48,694,412.65

     净资产 71,470,105.63

     资产项目 评估值 增加值 增值率%

     流动资产 81,220,243.97 36,083.81 0.04

     长期投资

     建筑物 19,301,591.44 5,837,088.97 43.35

     机器设备 23,895,686.00 10,364,050.79 76.95

     在建工程 8,866,870.20 0.00 0.00

     土地使用权

     无形资产 2,600,000.00 200,000.00 8.33

     递延资产 1,192,532.09 605,665.20 103.20

     资产总计 137,076,923.70 17,042,888.77 14.20

     流动负债 43,297,728.82 0.00 0.00

     长期负债 5,396,683.83 0.00 0.00

     负债总计 48,694,412.65 0.00 0.00

     净资产 88,382,511.05 17,042,888.77 23.89

    

     2、本次资产评估的主要方法

     依据本次评估的目的, 整体资产采用单项资产加总法进行评估, 单项资产中 重置成本法是此次资产评估的主要方法。

     (1)关于流动资产的评估

     对于货币资金、应收帐款、预付帐款、 待摊费用等的评估, 以经审查核实的 帐面值作为其评估值。

     对于存货的评估,采用重置成本法。

     (2)固定资产的评估

     房屋、建筑物、机器设备采用重置成本法评估。

     (3)流动负债和长期负债的评估

     以经审查核实的帐面值作为其评估值。

     十五、盈利预测

     本公司提醒投资者,鉴于盈利预测的不确定性, 进行投资决策时不应过分依 赖该项目资料。 哈尔滨会计师事务所已对本公司出具的1998年度、1999 年度的盈 利预测进行了审核, 并出具了《盈利预测审核报告》(哈会师上市审字(1998 ) 第080号)。

     盈利预测审核报告

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司筹委会:

     我们对哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)

    (以下简称贵公司)1998年12月及1999 年度的盈利预测所依据的基本假设, 选用 的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司筹委会对盈利预测的基本假设、 选 用的会计政策及其编制基础须承担全部责任。 我们的责任是对它们发表审核意见。 我们的审核是根据《独立审计实务公告第4号-盈利预测审核》进行的,并实施了 必要的审核程序。

     我们认为, 上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露, 没有证据表明这些 假设是不合理的; 盈利预测已按照确定的编制基础编制, 所选用的会计政策与贵 公司实际采用的相关会计政策一致。

     哈尔滨会计师事务所 中国注册会计师 蔡 伟

     中国 哈尔滨 中国注册会计师 付晓明

     一九九八年十二月十一日

     (一)盈利预测的编制基础和基本假设

     1、编制基础

     参照本公司1995年度、1996年度、1997年度及 1998年1-11月份业经中国注册 会计师审定的会计报表及本公司1998年度、1999年度的生产经营能力、 生产计划 和营销计划等,编制本公司1998年度、1999年度的盈利预测;编制该盈利预测所依 据的会计政策在所有重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。

     2、基本假设

     (1)本公司经营业务所涉及的国家和地区目前有关法律、法规、 税收政策、 经济及财政状况无重大改变;

     (2)国家现行的利率、汇率等无重大改变;

     (3)本公司目前执行的税赋、税率政策不变;

     (4)本公司产品销售及原材料供应价格无重大改变;

     (5)本公司计划投资的项目能如期完成,投入生产;

     (6)本公司无不可预见或其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

     (二)盈利预测表

    

                                   公司盈利预测表

     公司名称: 哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹) 单位:元

     1998年度预测数

     项目 上年已审实际数 1月-11月已审数 12月预测数

     一、主营业务收入 79,949,934.26 95,997,615.13 31,428,738.88

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 79,949,934.26 95,997,615.13 31,428,738.88

     减:主营业务成本 49,977,085.62 58,699,280.77 21,886,870.90

     主营业务税金及附加 448,352.96 1,016,320.61 52,098.75

     二、主营业务利润 29,524,495.68 25,170,803.10 9,489,769.23

     加:其他业务利润 745,052.17 92,245.71

     减:存货跌价损失

     营业费用 5,486,918.68 4,703,258.17 568,007.19

     管理费用 5,333,147.80 4,477,697.28 534,834.08

     财务费用 3,042,465.30 1,930,255.20 652,909.04

     三、营业利润 15,661,963.90 25,915,855.27 7,826,264.63

     加:投资收益

     补贴收入 73,376.07 147,841.88

     营业外收入 49,200.00 42.70

     减:营业外支出 43,805.50 16,000.00

     四、利润总额 15,740,734.47 26,047,739.85 7,826,264.63

     减:所得税 2,468,411.20 4,261,047.99 1,622,084.58

     五、净利润 13,272,323.27 21,786,691.86 6,204,180.05

     项目 合 计 1999年度预测数

     一、主营业务收入 127,426,354.01 163,094,857.94

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 127,426,354.01 163,094,857.94

     减:主营业务成本 80,586,151.67 110,259,995.41

     主营业务税金及附加 1,068,419.36 846,254.19

     二、主营业务利润 45,771,782.98 51,988,608.34

     加:其他业务利润 969,182.46 215,931.63

     减:存货跌价损失

     营业费用 5,271,265.36 9,688,255.20

     管理费用 5,012,531.36 6,282,856.10

     财务费用 2,583,164.24 2,662,140.39

     三、营业利润 33,874,004.48 33,571,288.28

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入

     减:营业外支出

     四、利润总额 33,874,004.48 33,571,288.28

     减:所得税 5,883,132.57 4,118,787.83

     五、净利润 27,990,871.91 29,452,500.45

    

     注:1998年1—11月,哈尔滨焊接切割成套设备有限公司、 北京航天澳润电子 有限公司实际所得税率分别为7.5%、零税率, 国营风华机器厂电子仪表分厂和工 业机器人研究所实际所得税率为33%;1998年12月及1999 年度盈利预测哈尔滨焊 接切割成套设备有限公司按7.5%税率,北京航天澳润电子有限公司、 国营风华机 器厂电子仪表分厂和工业机器人研究所按15%税率预测。

     (三)1998年度盈利预测编制说明

     1、主营业务收入:产品销售收入1998年可实现127,426,354.01元, 比上年增 加47,476,419.75元, 增加了59.38%, 增加原因为本公司产品均为技术含量高、 附加值高的新产品。

     2、主营业务成本:本公司本年主营业务成本预测为80,586,151.67元,比上年 增长61.25%,增长原因为预测销售量增长所致。

     3、主营业务税金及附加:主营业务税金及附加1998年全年预测为1,068, 419 .36元。

     4、管理费用:管理费用本年预测数5,012,531.36元,比上年下降6%。

     5、营业费用:营业费用本年预计5,271,265.36元,比上年下降3.99%。

     6、财务费用:本公司1997年度财务费用实际发生 3,042,465.30元,本年考虑 到销售回款分解去年有所上升,银行贷款下降及利率调整,预计本年财务费用为2 , 583,164.24元。

     7、收益情况:1998年全年预计利润总额为33, 874,004.48元。

     (四)1999年度盈利预测编制说明

     1999年的盈利预测主要是根据本公司发展规划、 产品市场情况以及前三年实 际完成指标综合编制。

     1、主营业务收入

     1999年预计完成主营业务收入163,094,857.94 元,比1998年增长27.99%,主 要因素:一是国家近期出台的一系列宏观调控政策, 使一汽集团生产的汽车生产 与销售大幅度回升, 导致一汽集团对本公司生产的汽车电子产品需求量大幅度增 加; 二是国家加大基础设施的投资力度, 使冶金行业和机械加工行业对金属材料 套料和切割的业务量增加, 导致本公司生产的焊接切割机器人市场需求增加, 由 于公司生产的焊接切割机器人可以大量地节省原材料,提高生产效率,今后的市场 潜力还很大;三是随着我国金融体制改革的不断深化, 国有银行化改革和管理体 制改革将在1998年底完成, 届时重新整合后的国有商业银行为参与市场竞争, 提 高更高水平的金融服务,对银行服务的电子化要求将越来越高,因此, 本公司生 产的现金存款机及银行自助系统需求量将大幅增加。

     2、主营业务成本

     1999 年的主营业务成本预测是以 1997 年实际数和 1998 年预测数为基础, 1999年度主营业务成本为110,259,995.41元,比1998年增长36.82%, 主要是直接 材料和直接人工增加所致。

     3、主营业务税金及附加

     主营业务税金及附加是根据1999 年计划主营产品销售量、 销售价和计划材料 采购量、采购价, 依据税法规定的税率进行测算, 主要是城市维护建设税及教育 费附加,分别按流转税的7%、3%计算。预计1999 年主营业务税金及附加为 846 ,254.19元。

     4、营业费用

     1999年营业费用预测是以1997年实际数和1998 年预测数为基础, 1999 年比 1998年增长89.71%,增长原因为本公司增加销售网点和增加售后服务所致。

     5、管理费用

     1999年管理费用预测为6,282,856.10元,比1998 年增长25.34%,其主要因素 一是本公司管理人员增加,费用相应增加;二是业务量增加而引致管理费用上升。

     6、财务费用

     财务费用主要是利息支出、汇兑损益。1999 年财务费用预测比1998 年预测增 长了3.06%, 公司业务量的增加,资金占用增加所致。

     7、所得税

     1999年所得税预测为4,118,787.83元。

     十六、公司发展规划

     本次公开发行股票成功后, 本公司将进入一个崭新的发展时期, 为迅速扩大 公司资本规模、 经营规模和经济实力, 本公司将在现有业务基础上进一步加大科 研力度,增加科技投入,提高产品技术含量,扩大生产规模,使本公司成为我国最 大的工业机器人、 专业打印机和金融自助系统的开发、科研、生产基地, 以及汽 车电子组合仪表和车载计算机系统的大型高科技企业。为此, 本公司制订了长远 的发展规划。

     本公司发展战略目标为,依托航天高科技优势, 以高技术、 高质量的工业机 器人、汽车电子产品、 专业打印机和金融自助系统为主导产品, 在扩大与国内外 企业和科研机构合作领域的同时,积极拓展国内外市场, 努力把本公司发展成为 国内著名的高科技企业集团。 具体措施为:

     1、在市场开拓方面, 本公司将在进一步巩固和拓宽已有的高科技产品的市场 占有率的基础上, 通过加快新产品开发,不断提高产品的技术含量, 增强公司产 品的市场竞争力以及公司的抗风险能力, 加快公司主导产品的市场网络建设, 完 善售后服务体系, 争取公司利润最大化。

     2、在产品开发方面,本公司将根据市场导向,加速科研开发, 增加公司的技 术和科研成果储备, 加强技术开发机构的建设和开发手段的更新, 并通过与大专 院校联合与合作开发, 努力提高公司技术素质和新产品开发能力, 确保产品不断 更新换代,满足市场需要。

     3、技术改造方面,本公司以集约经营为主要方式, 充分合理运用募集资金和 现有生产设备条件, 开发和引进的一流技术和加工工艺设备, 提高公司的生产自 动化程度和生产规模, 使公司的生产装备和技术水平达到国内先进水平。

     4、在企业内部管理方面,本公司将在巩固规范化、现代化管理体制的基础上, 按照《公司法》和有关法律法规的要求, 积极探索高效的经营机制和规范科学决 策机制, 建立与国际惯例接轨的以质量管理和成本管理为重点的现代管理体系, 建立与市场接轨的企业经营机制,确保本公司在激烈的市场竞争中高速、稳步地发 展。

     5、在提高职工素质方面, 本公司将继续贯彻高新技术企业以人为本的发展方 针, 引进和培养公司发展急需的管理、技术人才, 通过各种不同形式的技术业务 培训,提高全体员工的管理、技术和劳动素质, 实现公司内部人才资源的最佳配 置, 使本公司在未来的市场竞争中立于不败之地。

     十七、重要合同及重大诉讼事项

     截止本招股说明书刊登之日, 本公司已签订的重要合同有如下几项:

     1、1998年7月10日, 本公司同国营风华机器厂本着公平、公正、 等价有偿的 市场交易原则签订了《生活服务和生产协作协议》。根据该协议, 本公司的工业 机器人研究开发分公司、 汽车电子仪表分公司生产经营所必需的水、电、汽、 取 暖、运输、维修、通讯等生产服务,由风华厂有偿提供;同时, 国营风华机器厂 也向本公司有偿提供职工生活必需的学校、幼儿园、 职工宿舍等生活服务。

     2、1998年6月30日, 本公司同哈尔滨工业大学和哈尔滨通用机电技术研究所 签订了《计算机软件著作权有偿使用许可合同》。根据该合同, 本公司生产系列 数控火焰/等离子切割机所必需的数控切割自动编程套料软件系统V2.2(CCAP ), 其著作权人为发起人哈尔滨通用机电技术研究所和哈尔滨工业大学共有的, 在征 得著作权人同意后, 该软件由本公司向上述著作权人租赁使用,并支付租赁费 10 万元。

     3、1998年7月10日, 本公司同国营风华机器厂签订了《土地使用权租赁协议》 。 本公司汽车电子仪表分公司、 工业机器人开发分公司生产经营占用的两宗土地 已经有风华厂以出让方式取得土地使用权,面积分别为784.5平方米和1015.7 平方 米。根据此协议,由本公司向风华厂租赁使用,租赁期为5年, 每平方米年租金分 别为32元和41元,年租金总计为6.67万元。

     4、1998年7月10日, 本公司同哈尔滨工业大学高新技术开发总公司签订了《 土地使用权租赁协议》。 哈尔滨焊接切割成套设备有限公司占用的土地6060 平方 米,以及工大高总投入本公司的机器人生产厂房占用的土地3890.6平方米, 已由 工大高总以出让方式取得土地使用权,并由本公司向工大高总租赁使用,租赁期为 5年,每平方米年租金分别为21.22元和10.82元, 年租金总计为17.06万元。

     5、1998年1月20日, 本公司同广发证券有限责任公司签订了本公司公开发行 3000万股A股的《股票发行承销协议》。

     至法律意见书出具之日, 本公司未有涉入未完结的重大诉讼和仲裁案件, 也 没有潜在的重大诉讼或仲裁的威胁。

     十八、其他重要事项

     1998年3月6日, 本公司与哈尔滨工业大学签订了关于组建哈尔滨工大机器人 有限责任公司的《协议书》,待本公司成立后, 与哈尔滨工业大学共同组建哈尔 滨工大机器人制造有限责任公司,生产HR900 型全自动包装—机器人码垛生产线, 该公司为本公司的控股子公司(详见“募集资金的运用”)。

     十九、备查文件

     1、哈尔滨会计师事务所《审计报告》

     2、哈尔滨会计师事务所《盈利预测审核报告》

     3、哈尔滨会计师事务所《验资报告》

     4、长城会计师事务所《资产评估报告》

     5 、 北京市竟天律师事务所《关于哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹) 1996年度股票发行、 上市的法律意见书》

     6、北京市竟天律师事务所为《哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹) 1996 年度股票发行、 上市出具法律意见书的工作报告》

     7 、 大连文柳山律师事务所《关于哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹) 1998 年度股票发行招股说明书的验证笔录》

     8、 黑龙江省人民政府关于同意设立哈尔滨航天风华科技股份有限公司的批复 (黑政函[1998]66号)

     9、 财政部关于哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)公开发行股票资产评 估结果确认的文件(财政部财评字[1998]131号文)

     10、 财政部关于哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)股权管理方案的批 复(财政部财管字[1998]55 号文)

     11、 中国证券监督管理委员会批准哈尔滨航天风华科技股份有限公司发行及 上市的文件

     12、发起人协议

     13、 本公司与广发证券有限责任公司签订的股票发行承销协议

     14、本公司发起人会议关于公开发行股票的决议

     二十、招股说明书及备查文件查阅地点

     1、哈尔滨航天风华科技股份有限公司筹委会办公室

     地 址:哈尔滨市南岗区西大直街118号

     电 话:0451-6208756-5142

     联系人:王玉伟 唐海桥

     2、广发证券有限责任公司

     地 址:广州市天河路183号大都会广场38层

     电 话:020-87554613-539

     联系人:王友顺 徐索菲

     哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)

    1998年12月15日

    

                         资产负债表

    编报单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹) 已审 单位:元

     资产 注释 1998年11月30日 1997年

     流动资产:

     货币资金 1 2,928,812.53 2,943,114.38

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 2 71,243,724.45 24,543,909.87

     减:坏帐准备 89,181.66 73,631.73

     应收帐款净额 71,154,542.79 24,470,278.14

     预付帐款 3 2,042,734.27 768,897.97

     应收补贴款

     其他应收款 4 7,769,824.64 9,721,970.01

     存货 5 40,902,205.53 43,259,800.32

     减:存货跌价准备

     存货净额 40,902,205.53 43,259,800.32

     待摊费用 35,259.67 150,582.69

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其他流动资产

     流动资产合计 124,833,379.43 81,314,643.51

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额

     固定资产:

     固定资产原价 6 41,177,973.70 34,094,172.69

     减:累计折旧 8,844,547.97 7,098,035.01

     固定资产净值 32,333,425.73 26,996,137.68

     工程物资

     在建工程 7 7,147,620.45 8,866,870.20

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 39,481,046.18 35,863,007.88

     无形资产及其他资产:

     无形资产 8 2,253,333.34 2,400,000.00

     开办费 452,376.49 586,866.89

     长期待摊费用

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 2,705,709.83 2,986,866.89

     递延税项:

     递延税款借项

     资产合计 167,020,135.44 120,164,518.28

     负债及所有者权益 注释 1998年11月30日 1997年

     流动负债:

     短期借款 9 7,810,000.00 6,060,000.00

     应付票据

     应付帐款 10 33,265,392.93 27,348,342.49

     预收帐款 11 1,286,959.51 524,513.51

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 53,062.41 41,301.83

     未付股利

     未交税金 12 8,617,848.78 2,330,513.66

     其它应交款 223,659.77 89,572.49

     其他应付款 13 14,205,815.01 6,881,883.60

     预提费用 14 336,800.00

     一年内到期的长期负债 15 3,590,000.00

     其他流动负债

     流动负债合计 69,389,538.41 43,276,127.58

     长期负债

     长期借款 16 2,690,000.00 3,680,000.00

     应付债券

     长期应付款 17 1,653,891.34 1,716,683.83

     住房周转金

     其他长期负债 21,601.24

     长期负债合计 4,343,891.34 5,418,285.07

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 73,733,429.75 48,694,412.65

     股东权益:

     股本 71,470,105.63 71,470,105.63

     资本公积 29,908.20

     未分配利润 18 21,786,691.86

     股东权益合计 93,286,705.69 71,470,105.63

     负责及股东权益合计 167,020,135.44 120,164,518.28

     资产 注释 1996年 1995年

     流动资产:

     货币资金 1 1,729,263.45 2,201,636.35

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 2 10,331,673.31 3,000,180.25

     减:坏帐准备 30,147.60 9,240.54

     应收帐款净额 10,301,525.71 2,990,939.71

     预付帐款 3 2,310,163.12 677,650.71

     应收补贴款

     其他应收款 4 3,218,490.68 1,826,859.14

     存货 5 8,547,439.62 6,137,534.36

     减:存货跌价准备

     存货净额 8,547,439.62 6,137,534.36

     待摊费用 63,390.45 63,390.45

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其他流动资产

     流动资产合计 26,170,273.03 13,898,010.72

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额

     固定资产:

     固定资产原价 6 25,495,634.04 15,534,217.36

     减:累计折旧 2,059,566.09 933,577.14

     固定资产净值 23,436,067.95 14,600,640.22

     工程物资

     在建工程 7 881,803.84 703,429.86

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 24,317,871.79 15,304,070.08

     无形资产及其他资产:

     无形资产 8

     开办费

     长期待摊费用

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计

     递延税项:

     递延税款借项

     资产合计 50,488,144.82 29,202,080.80

     负债及所有者权益 注释 1996年 1995年

     流动负债:

     短期借款 9 700,000.00 700,000.00

     应付票据

     应付帐款 10 2,023,032.29 2,069,719.66

     预收帐款 11 3,070,637.11 1,699,714.30

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 53,186.35 88,306.88

     未付股利

     未交税金 12 106,013.92 1,067,983.99

     其它应交款 18,819.04 55,162.73

     其他应付款 13 3,118,822.61 433,709.65

     预提费用 14

     一年内到期的长期负债 15

     其他流动负债

     流动负债合计 9,090,511.32 6,114,597.21

     长期负债

     长期借款 16 4,300,000.00 3,000,000.00

     应付债券

     长期应付款 17 10,381,932.90 1,108835.60

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 14,681,932.90 4,108,835.60

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 23,772,444.22 10,223,432.81

     股东权益:

     股本 26,715,700.60 18,978,647.99

     资本公积

     未分配利润 18

     股东权益合计 26,715,700.60 18,978,647.99

     负责及股东权益合计 50,488,144.82 29,202,080.80

     利 润 表

    填报单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹) 已审 单位:元

     项目 注释 1998年1-11月 1997年度

     一、主营业务收入 19 95,997,615.13 79,949,934.26

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 95,997,615.13 79,949,934.26

     减:主营业务成本 20 58,699,280.77 49,977,085.62

     主营业务税金及附加 21 1,016,320.61 448,352.96

     二、主营业务利润 25,170,803.10 29,524,495.68

     加:其他业务利润 22 745,052.17

     减:存货跌价损失

     营业费用 4,703,258.17 5,486,918.68

     管理费用 4,477,697.28 5,333,147.80

     财务费用 23 1,930,255.20 3,042,465.30

     三、营业利润 25,915,855.27 15,661,963.90

     加:投资收益

     补贴收入 24 147,841.88 73,376.07

     营业外收入 25 42.70 49,200.00

     减:营业外支出 26 16,000.00 43,805.50

     四、利润总额 26,047,739.85 15,740,734.47

     减:所得税 27 4,261,047.99 2,468,411.20

     五、净利润 21,786,691.86 13,272,323.27

    

     项目 注释 1996年度 1995年度

     一、主营业务收入 19 24,105,511.87 12,631,211.37

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 24,105,511.87 12,631,211.37

     减:主营业务成本 20 12,410,433.81 7,410,964.74

     主营业务税金及附加 21 51,007.00 238,424.23

     二、主营业务利润 11,644,071.06 4,981,822.40

     加:其他业务利润 22

     减:存货跌价损失

     营业费用 707,913.18 541,830.67

     管理费用 4,046,856.29 1,817,981.80

     财务费用 23 1,947,876.38 183,080.23

     三、营业利润 4,941,425.21 2,438,929.70

     加:投资收益

     补贴收入 24 1,956,362.74

     营业外收入 25

     减:营业外支出 26 6,306.00 105,430.00

     四、利润总额 6,891,481.95 2,333,499.70

     减:所得税 27 813,454.52 11,886.70

     五、净利润 6,078,027.43 2,321,613.00

     备考资产负债表

     1998年11月30日

    填报单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹) 单位:元

     资产

     流动资产:

     货币资金 2,928,812.53

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 71,243,724.45

     减:坏帐准备 89,181.66

     应收帐款净额 71154542.79

     预付货款 2,042,734.27

     应收补贴款

     其他应收款 7,769,824.64

     存货 40,938,289.34

     减:存货跌价准备

     存货净额 40,938,289.34

     待摊费用 35,259.67

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其他流动资产

     流动资产合计 124,869,463.24

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额

     固定资产:

     固定资产原价 57,379,113.46

     减:累计折旧 8,844,547.97

     固定资产净值 48,534,565.49

     工程物资

     在建工程 7,147,620.45

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 55,682,185.94

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费 2,453,333.34

     长期待摊费用 1,058,041.69

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 3,511,375.03

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 184,063,024.21

     负债及所有者权益

     流动负债:

     短期借款 7,810,000.00

     应付票据

     应付帐款 33,265,392.93

     预收帐款 1,286,959.51

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 53,062.41

     未付股利

     未交税金 8,617,848.78

     其它应交款 223,659.77

     其他应付款 14,205,815.01

     预提费用 336,800.00

     一年内到期的长期负债 3,590,000.00

     其他流动负债

     流动负债合计 69,389,538.41

     长期负债:

     长期借款 2,690,000.00

     应付债券

     长期应付款 1,653,891.34

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 4,343,891.34

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 73,733,429.75

     股东权益:

     股本 69,000,000.00

     资本公积 19,542,902.60

     盈余公积

     其中:公益金

     未分配利润 21,786,691.86

     股东权益合计 110,329,594.46

     负债及股东权益总计 184,063,024.21