-RMBUS$RMBUS$RMBUS$RMBUS$ 81引进CAT3300B系列柴油机项目161193292641-5350155530 82中轻型D系列柴油项目9250520751-6066514007537492002750100 83机电一体化项目700050----1000- 84轮胎式工程机械项目370088----170010 85135系列柴油机增产项目400030----1500-1500301000 86第二铸工车间项目973013214285-92134350050 87与美国卡特贸易公司合资项目114751350----5737 88工厂发展配套项目12230200--400-3120303850704870100 合计7350336717787981669388284471215 七、股利分配政策

    1、公司缴纳所得税后的利润,按以下顺序分配:

     (1)弥补上年度亏损(1992年度公司无亏损);

     (2)提取法定盈余公积金;

     (3)提取公益金;

     (4)提取任意盈余公积金;

     (5)支付普通股红利。

    2、公司采取只分红利不计股息的政策。每年的红利率由董事会提出方案,经股东大会讨论通过后实施。

    3、公司的股利按同股同利的原则,按各股不持有比例进行分配,采取现金或股票形式。

    4、由于股份制企业建立的时间较短,故1993年的分红同1994年一起进行分配。

    八、发行人及发行人主要成员情况

    1、发行人基本情况

     (1)名称:上海柴油机股份有限公司

     办公地址:上海市军工路2636号。

     (2)筹建登记文号:上海市工商行政管理局筹登字021号。

     (3)注册日期:1993年10月1日

     (4)注册地址:上海浦东大道2748号。

    2、发行人简介

     发行人前身上海柴油机厂,始建于1947年,原名中国农业机械公司吴淞制造厂。1951年改制美国FM110系列高速柴油机获得成功,并并逐步转入批量生产。1953年8月更名为上海柴油机厂,工厂开始逐渐发展,规模逐步扩大。1958年自行设计试制东风牌150系列柴油,30年多年来,企业对该产品进行不断改进、开发,现产品技术性能达到80年代初期国际水平,品种达295个,成为企业的主导产品。期间又试制成功180系列高速柴油机,还曾生产过汽缸直径760毫米的低速万匹柴油机。是一家能自行设计制造中等功率高速柴油机(包括增压器、燃油系统)的专业工厂,为国家大型一类和行业重点骨干企业。现占地面积75万平方米,建筑面积39万平方米,主要生产设备3000多台(套)。按功率计算,135柴油机市场占有率为60%,产品被评为国家银质奖和市优质出口产品。企业先后获得国家一级企业,国家一级节能企业,全国五一劳动奖状,上海市一级信用企业,上海工业系统标兵企业等荣誉称号。上海柴油机厂又是一家具有较高的内燃机基础理论研究、新产品设计开发、配套生产制造能力以及工具、专用机床设备制造能力的全能型企业。为了促进我国内燃机行业的发展,上海柴油机厂曾包建了国内6家专业工厂,并援建了朝鲜一家油泵厂。

    3、上海柴油机股份有限公司拟建立的组织机构

    4、人员情况(截止1993年9月30日)

     (1)发行人现有在册职工10710人。分列为:

     各类专业管理人员2020人,其中高级职称225人,中级职称618人;

     生产人员:7324人;

     其他人员:1366人。

     (2)在册离退休人员2638人。

    5、经营范围方式

     1)经营范围

     (1)主营:柴油机、工程机械、油泵及配件,本企业和生产柴油机及相关技术出口,生产所需原材料、机械设备、相关技术进口。

     (2)兼营:电站、船用成套机组,机电设备及配件,“四技”业务,汽车货主修理,对外合作生产,三来一补。

     2)经营方式

     设计、制造、销售、服务、进出口、投资、参股。

    6、主要产品

     公司目前生产的主要产品135系列柴油机213个品种,92年年产18749台,国内市场占有率达60%,产品远销40多个国家和地区,居全国同行业之首列。

    7、公司筹建委员会成员

     蒋珍珍:女,1942年2月生,清华大学燃汽轮机专业本科毕业,工程师,高级政工师,历任厂党委副书记,党委书记,现任厂长兼党委副书记,上海市第九、十届人民代表,曾获上海市“百佳公仆”荣誉称号。

     陈龙兴,男,1947年3月生,党委书记兼副厂长,经济师,大专毕业。

     许维达,男,1939年8月生,技术副厂长,高级工程师,大学本科。

     冯德福,男,1944年2月生,人事劳资副厂长,经济师,相当大专。

     俞银贵,男,1950年11月生,财务经营副厂长,高级经济,大学本科。

     鲁扬孝,男,1934年6月生,生活后勤副厂长,经济师,初中毕业。

     裘宗澄,男,1943年1月生,生产副厂长,高级工程师,大学本科。

     杨金昌,男,1948年12月生,党委副书记兼纪委书记,政工师,大专毕业。

     高坚平,男,1944年8月生,厂工会主席,高级政工师,大学本科。

    九、股东权利和义务

     公司股票的持有人为公司股东。股东按其持有股份的份额享受权利和承担义务,利益共享,风险共担。

    1、股东权利

     (1)按本公司章程规定出席或者委托代理人出席公司股东代表大会并行使表决权;

     (2)查阅公司章程,股东代表大会会议记录,纪要和会计报告,监督公司的经营,并提出建议或质询;

     (3)按其股份取得股利;

     (4)依法赠与、继承、抵押和转让股份;

     (5)公司终止后,按持有的股份比例取得剩余财产;

     (6)公司章程规定的其他权利。

    2、股东义务

     (1)遵守公司章程;

     (2)依其所认购股份和入股方式缴纳股金;

     (3)依其所持股份为限,对公司的亏损及债务承担责任;

     (4)在公司办理工商登记手续后,股东不得退股;

     (5)执行股东(代表)大会决议,维护公司的合法权益;

     (6)履行公司章程规定的其他义务。

    十、经营业绩

    1、生产经营的一般情况:

     公司主要生产东风牌135系列柴油机,93年可达21000台。公司年年盈利,各项主要经济指标居全国同行业前列。

    2、1990年—1993年7月销售和盈利情况 (单位:万元) 项目1993年1-7月1992年度1991年度1990年度 销售收入43618.2350120.3538896.2434772.83 成本及税金35486.7943405.6235417.2129938.86 利润总额8131.446714.733479.034833.97 注:发行人90年执行国营工业企业会计制度,从91年起执行“中外合资企业会计制度”,奖金及福利已进成本。

     以上经营情况,摘自上海社会科学院会计师事务所(现名上海中华社科会计师事务所)社科沪会报字(93)第252号查帐报告书,由注册会计师曾锦漪、赵铭忠查帐验证。

    十一、股本

     公司是由原国有企业上海柴油机厂作为发起人改制设立,经上海市国有资产管理局沪国资(1993)381号文确认,将其国有净资产折国家股2 0142.44万股投入公司。

     本次股票(A股)发行后的股权结构: 股份类别股数(万股)比例(%) 总股本22942.44100 国家股20142.4487.80 社会法人股10004.35 社会个人股18007.85 其中:公司职工股360 本次股票发行前公司的净资产总额为34695.67万元,每股净资产为1.72元,发行后,公司净资产总额为49225.67万元,每股净资产为2.15元。

     经批准,公司将向境外发行人民币特种股票(B股)。

     B股发行后的股权结构: 股份类别股数(万股)比例(%) 总股本32942.44100 国家股20142.4461.14 社会法人股10003.04 社会个人股18005.46 其中:公司职工股360 外资股(B股)1000030.36 十二、债项

     据上海社会科学院会计师事务所审计,截至1993年7月31日止,公司的负债总额为41249.92元,其中:流动负债25335.22万元,长期负债15623.50万元,其他负债271.20万元。

     流动负债中主要包括:短期银行借款8414.02万元,应付票据2625.21万元;应付帐款1594.61万元;预收货款3946.24万元;其他应付款2326.06万元。

     长期负债主要是长期银行借款14643.50万元。

     短期银行借款和长期银行借款如下表: 贷款银行短期金额(万元)长期金额(万元)利率(月息‰)债务期间抵押或担保借款用途 工商银行闸北支行3590-9.15一年-生产用流动资金借款 工商银行闸北支行4050-7.53-6月-生产用流动资金借款 交行杨浦支行200-7.53个月-生产用流动资金借款 工行国际业务部574.02按季浮动-8-10月生产用流动资金借款(100万美元) 工行闸北支行59209.1588.5-96.12担保引进CAT3300B系列柴油机项目借款 工行闸北支行-8009.1592.12-96.12担保中轻型D系列柴油机项目借款 工行闸北支行-6404.691.7-94.7担保建住宅借款 工行闸北支行-959.1593.5-95.12担保CAT3300B系列柴油机关键零件函产化借款 建行四支行-978.459.1587.7-95.7担保CAT3300B系列柴油机、P7泵软件借款 建行四支行-1254.869.1586-95担保P7泵基建借款 建行四支行-1033不计息86.11-94.12担保配件分厂基建借款 建行杨浦支行-341.304.691.12-96.3担保公积金建住宅借款 工行国际业务部-3580.89按季浮动91.11-95.6担保二锌工九四专项借700万美元 合计8414.0214643.50 十三、主要固定资产

     截至1993年7月31日止,公司主要固定资产、房屋、建筑物及生产经营设备见下表:

     (单位:万元) 序号内容原值累计折旧净值 1房屋11998.174489.567508.61 2建筑物1137.07360.96776.11 3机器设备17040.999388.377652.62 4运输设备1380.50795.76584.74 5电子设备964.18917.7046.48 6其他563.54166.84396.70 -合计33084.4516119.1916965.26 截至1993年7月31日止,公司在建工程为19318.23万,其中主要项目有:CAT3300B系列柴油机项目、中轻型系列柴油机项目、第二铸工车间项目、技术措施和设备更新等。

    十四、资产评估

     公司各类资产、负债评估增减值如下表 (单位:万元) 项目帐面值评估值评估增减值增减% 流动资产24543.4324627.7084.270.34 长期投资2490.443299.42808.9832.48 固定资产12443.7528648.4816204.73130.22 无形及其他资产19418.6320443.211024.585.28 资产合计58896.2577018.8118122.5630.77 流动负债19556.1519556.150- 长期负债15998.8117941.951943.1412.15 其他负债339.010(-)339.01- 负债合计35893.9737498.101604.134.47 净资产23002.2839520.7116519.4371.81 其中:非经营性资产2859.834825.041965.2168.72 上资料摘自上海会计师事务所上会师报字(93)第749号。

     上海会计师事务所遵照国家国有资产管理局有关国有资产评估的规定,对公司的财务报表和有关资料进行评估,评估基准期为1992年12月31日,由上海会计师事务所注册会计师徐惠勇、成浩章出具评估报告。

     主要评估方法:房屋建筑物、建筑物的评估采用重置成本法,各类设备的评估采用现行市价法和重置成本法相结合,在建工程一般采用帐面金额评定。

     公司原帐面资产为588962528.07元,负债总额358939746.70元,净资产总额230022781.37元。经上海市会计师事务所评估并由上海市国有资产管理局确认,资产总值为77018809.56元,负债总额为374980968.96元。净资产总值为395207122.60元。评估升值率为71.81%,上海市国有资产管理局同意按201424400元作为国家股投入股份制企业。折股尾数55.89元,加上评估升值145532215.03元,计145532270.92元,转为资本公积金。帐面非经营性资产净值28598325.48元,评估值48 250451.68元,非经营性资产由国资局委托本公司代管,分别列资产科目和长期负债科目。

    十五、财务会计资料

    (一)前三年及1993年7月资产负债表主要数据:

     (单位:万元) 项目1993年7月31日1992年12月31日1991年12月31日1990年12月31日 流动资产33385.9424543.4322088.6921258.07 长期投资2648.602490.441700.581120.28 固定资产16965.2612443.7510877.289289.11 其他资产19449.0819418.6315963.1810976.80 资产合计72448.8858896.2550629.7342644.26 流动负债25355.2219556.15160309.5615583.11 长期负债15623.5015998.8112601.588468.19 其他负债271.20339.01 负债合计41249.9235893.9728911.1424051.3 净资产(权益合计)31198.9623002.2821718.5918592.96 (二)前三年及1993年1月至7月利润表主要数据

     (单位:万元) 项目93.1-71992年1991年1990年 (1)产品销售收入43618.2350120.3538896.2434772.83 减:产品销售成本及税金26925.2235820.0930866.8424834.60 (2)产品销售毛利16693.0114300.268029.409938.23 减:期间费用7735.996650.204139.075089.36 (3)产品销售利润8957.027650.063890.334848.87 加:其他业务利润158.20144.97255.7998051 (4)营业利润9115.227795.034116.124947.38 加:营业前收入151.84514.04430.33701.85 减:营业外支出1135.621594.351067.42815.26 (5)利润总额8131.446714.723479.034833.97 以上财务资料,摘自上海社会科学院会计师事务所(现名上海中华社科会计师事务所)社科沪会报字(93)第252号查帐报告书,由注册会会计师吴锦漪、赵铭忠查帐验证。

    十六、盈利预测

    1993年—1994年盈利预测表

     (单位:万元) 项目1993年1994年 一、产品销售收入80000110000 减:产品销售成本及税金5375077050 二、产品销售毛利2625032950 减:期间费用1165014000 三、产吕销售利润1460018950 加:其他业务利润400400 四、营业利润1500019350 减:营业外净支出20002800 五、利润总额1300016550 六、交纳所得税19502482 七、税后利润1105014068 八、每股税后利润(元)0.33540.427 以上盈利预测,摘自上海中华社科会计师事务所沪中社会报字(93)第211号出具的《关于上海柴油机厂经济效益测算的鉴证意见书》,由注册会计师曾锦漪、赵铭忠鉴证。

    十七、重要合同及重大诉讼事项

    1、发起人近三年签订的经济合同有效率和履约率均100%。已连续五年获得上海市“重合同、守信用”单位的荣誉称号。

    2、迄今为止,发起人无任何重大诉讼或仲裁案件。业经上海经济贸易律师事务所鉴并出具法律意见书。

    十八、公司发展规划

     公司发展的总体经营战略是:立足国内市场,拓展国外市场,以市场为导向,依靠技术、质量、品种、服务四大支柱,按照以老养新,加快新产品开发的方针,调整产品结构,根据市场需要,加快开发工程机械、电站、船用机组等最终产品,逐步形成企业产品多层次,全方位发展的格局;并通过实行后向一体化生产等战略措施,使企业和生产规模达到集团生产之规模经济效应,技术素质达到国际八十年代中后期水平,企业以全新的运行机制和雄厚的实力,逐步迈向世界先进水平的行列。

     产品发展战略。(1)公司正在商谈的合资生产项目将加快地进程,新一代柴油机不久将步入成长期。这些新产品技术含量高,产品附加值高,不但在国内市场具有竞争能力,而且将有30%以上的产品销往世界各地。(2)根据产品生命周期的分析和市场预测,本公司的现有产品还有较长一段时间的畅销期。为此,公司在继续大力生产现有产品的同时,通过参股、控股和技术上的优势这二根纽还,走联合生产之路,实现产品辐射型集团式的经济规模效应.(3)开拓发展与柴油机有着密切联系的最终产品,充分发挥企业制造动力设备的优势,为社会提供最佳服务,为企业谋求最大利润。

     市场发展战略。(1)运用灵活的定价策略和营销组合手段,为新产品的市场进入和现有产品的市场发展提高部分能力。(2)根据不同市场的需求状况,及时调整产品结构,以恰当的产品定位稳定公司产品的市场定位。(3)强化本公司遍布全国各地销售网络,提高售前和售后服务质量。(4)随着新产品的开发、成长、逐步调整国外市场的地区分布,扩大产品出口,增强公司的创汇能力。

    十九、备查文件

     1、《上海市经委关于同意上海柴油机厂改组为股份有限公司后向社会公开发行股票的通知》(沪经企(1993)411号)

     2、上海市证券管理办公室关于同意上海柴油机股份有限公司公开发行股票的批复

     3、前三年财务报表及其注释和审计报告

     4、资产评估报告及其确认书

     5、盈利预测报告和会计师事务所鉴证报告

     6、法律意见书

     7、公司章程(草案)

     8、发行人营业执照和公司筹建证明

     9、承销协议

     10、上海证券交易所的上市承诺书

    文件查阅地点:

     1、上海柴油机股份有限公司

     地址:上海市军工路2636号

     电话:5493506

     联系人:殷成来

     2、上海申银证券公司发行部

     地址:上海市威海路681号

     电话:2560083

     联系人:叶德昌

    上海柴油机股份有限公司 一九九三年十月 附:

    

公司组织机构图
                        ┌────┐
                        │股东大会│
                        └─┬──┘  ┌───┐
                            ├────┤监事会│
                            │        └───┘
                        ┌─┴──┐
                        │ 董事会 │
                        └─┬──┘
                        ┌─┴──┐
                        │ 总经理 │
                        └─┬──┘
                    ┌───┼──┬──┬──┐
                  ┌┴┐    │  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐
                  │副│    │  │总││总││总│
                  │总│    │  │工││经││会│
                  │经│    │  │程││济││计│
                  │理│    │  │师││师││师│
                  └─┘    │  └─┘└─┘└─┘
                            │
            ┌───────┘
      ┌──┼─────────┬─────┬───┐
      │    │                  │          │      │
  ┌─┴──┴─────────┴─┐    ┌┴┐  ┌┴─┐
  │ 总  质  企  商  财  人  制  技 │    │直│  │附合│
  │ 经  量  业  场  务  力  造  术 │    │  │  │属营│
  │ 理  保  发  营  金  资  工  开 │    │属│  │公企│
  │ 办  证  展  销  融  源  程  发 │    │  │  │司业│
  │ 公  部  部  部  部      部  部 │    │厂│  │及  │
  │ 室                             │    │  │  │    │
  └────────────────┘    └─┘  └──┘

    上海柴油机股份有限公司A股招股说明书

    (在上海市登记注册)

    主承销商及上市推荐人:上海申银证券公司

    分承销商:中国农业银行上海市信托投资公司

     公司本次公开发行A股股票2800万股,其中:社会个人股1800万股(含公司职工股360万股),法人股1000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币5.2元。本公司本次股票发行期为1993年10月10日至1993年11月30日。

     公司本次发行的股票已得到上海证券交易所的上市承诺。

     公司计划发行人民币特种股票(B股)1000万股,其招股说明书另行公告。

    一、释义

     本招股说明书中下列词语的含义是:

     1、发起人:指原上海柴油机厂

     2、公司或发行人:指上海柴油机股份有限公司

     3、公司筹委会:指发起人为改制股份制而成立的筹备委员会

     4、主承销商:指上海申银证券公司

     分销商:指中国农业银行上海市信托投资公司

     5、A股:指本次发行面值为1元的记名式普通股股票(包括国家股、法人股、个人股)

     6、B股:指每股面值为1元的人民币特种股票

     7、上市推荐人:指上海申银证券公司

     8、元:指人民币

    二、绪言

     本招股说明书是根据:《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》等有关法规编制,并经上海市证券管理办公室沪证办(1993)第111号文核准。公司筹委会已通过本招股说明书,确信其中没有重大遗漏或误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连还的责任。

     本次新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。

     本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。

    三、发售新股的有关当事人

    1、发行人:上海柴油机股份有限公司

     公司筹委会负责人:蒋珍珍

     法定地址:上海市浦东大道2748号

     公司办公地址:上海市军工路2636号

     电话:(021)-5493506 , 传真:86-21-3999706

     邮编:200432

    2、发行人常年法律顾问机构:上海第六律师事务所

     法定代表人:俞焕祥

     法定地址:上海市大连西路139号

     电话:6664905

     邮编:200092

     常年法律顾问:丁晓文、李鑫棠律师

    3、主承销商及推荐人:上海申银证券公司

     法定代表人:阚治东

     法定地址:上海市威海路681号

     电话:(021)-2560083 ,传真:86-21-2568792

     邮编:200041

    4、主承销商法律鉴证机构:上海市对外经济律师事务所

     法定代表人:俞云鹤

     法定地址:上海市新闸路,1324号

    电话:(021)-2586056,传真:86-21-2553955

    5、分销商:中国农业银行上海市信托投资公司

     法定代表人:吴锡森

     法定地址:上海市淮海中路375号

     电话:(021)-3201471 ,传真:86-21-3200068

    6、发行人法律鉴证机构:上海市经济贸易律师事务所

     法定代表人:吴伯庆

     法定地址:上海市北京东路431弄15号五层C、D座。

     律师:吴伯庆、袁杰

    7、发行人审计鉴证机构:

     上海中华社科会计师事务所(原名上海社会科学院会计师事务所)

     法定代表人:王文彬

     法定地址:浦东即墨路95号2号楼206室

     电话:(021)-8872507, 传真:86-21-8872507

     注册会计师:曾锦漪、赵铭忠

    8、发行人资产评估机构:上海会计师事务所

     法定代表人:徐惠勇

     法定地址:上海市延安东路100号2107室

     电话:(021)-3264679 ,传真:86-21-3280719

     注册会计师:徐惠勇、成浩章

    9、发行人资产评估确认机构:上海市国有资产管理局

     法定地址:上海市九江路60号

     电话:(021)3219610 , 传真:86-21-3207463

    10、收款机构:另行公告

    11、股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    四、发行情况

     发行人本次发行的股票是:

     1、股票名称:上海柴油机股份有限公司

     2、股票种类:记名式普通股

     3、发行日期:1993年10月10日至1993年11月30日

     4、发行地区:上海地区

     5、发行对象:符合规定的法人和社会个人

     6、发行办法:见1993年10月10日,上海市证券管理办公室公告(第3号)

     7、股票面值:每股1元

     8、发行价格:93年税后利润预测为11050万元,股本总额(含B股)按全额法计算,每股税后利润为0.3354元,预计市盈率为15.5倍,每股发行价为5.20元(每股税后利润×预计市盈率=0.3354元×15.5=5.20元)

     9、发行数量:本次发行社会个人股1800万股(含公司职工股360万股),法人股1000万股,发行总市值14560万元。预计实收14335万元。

     10、A股发行后的总股本:22942.44 万股。

     B股发行后的总股本:32942. 44万股

     11、发行费用:本次发行的承销费、律师鉴证、审计、资产评估等费用预计225万元

     12、承销方式:代销

     13、主承销机构:上海申银证券公司

     14、上市交易所名称:上海证券交易所

     15、上市日期:另定

    五、风险因素与对策

     投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下各项风险因素。

    (一)经营风险

     目前我国机械加工企业在生产经营中普遍面临着两大问题:一是原材料供应短缺且价格上涨幅度较大。二是产品销售货款难以及时回笼。在原材料供应方面:公司将继续保持和发展几十年来建立起来的与现有供应厂商良好的供求关系,还将利用进出口自营权和外向储备条件,必要时从国外进口部分特种钢材,证材料供阅.同时信托现代化管理技术,进一步采用新工艺,新技术,提高原料利用率.开发节能型的新品种,降低物耗产品成本,在资金回笼方面,公司产品的85%以上销给最终产品 热销的大中型企业,历来资金信誉良好.其余15%的产品,是由实利雄厚的商品部门经销,由余产品十分热销,至今公司仍保持相当数额预收贷款,因此,即使在加强经济宏观调控期,对我公司销售资金回笼的影响相对较小.

    (二)行业风险

     内燃机行业是国家的基础工业之一,大力发展内燃机行业是我国加快经济建设的必然要求。内燃机行业是一亟待发展的行业。即使在我国“复关”之后,进口柴油机和相关最终产品由于受价格、使用习惯、服务体系、市场培育等因素的制约,虽然对本行业会产生一定的影响,但不会构成大的威胁。

    (三)市场风险

     目前,国内柴油机市场供不应求,受市场需求强烈的驱动,有些企业近年来发展较快,市场竞争有逐渐加剧的趋势。公司将继续保证产品质量,增加产量,满足用户需求;适时调整产品结构,巩固传统市场,扩大目标市场;优化销售渠道,加强售前售后服务。同时,加快二个新产品和多个最终产品的开发速度,进一步拓展 国内外二大市场,以产品的技术含量高、可靠性强、质量优、品种全、服务好、价格合理等优势,继续保持公司在市场竞争中的领先地位。

    六、募集资金的运用

     本次公开股票所筹资金,连同将公开发行B股所筹集的资金,全部用于以下八个项目:

     1、引进CAT3300B系列柴油机项目(包括国产化配套项目)。该项目系国家重点工程项目之一。引进CAT300B系列柴油机的先进技术,形成年产10000台的成套规模。项目建成将有利于促进我国柴油机及工程机械产品的更新换代。“八五”期间项目总投资为16110万元(其中用汇320万美元)。

     2、中、轻型D系列柴油机项目。D系列柴油机具有结构紧凑合理、体积小、耗油省、功充大、性能稳定、环保性好等优点。项目建成将形成10000台的生产能力,是我国新一代的车用柴油机,有着广阔的市场前景。该项目总投资为9250万元(其中用汇520万美元)。

     3、机电一体化项目。该项目主要生产电站及船用机组待设备。项目建成后,形成出口基地。项目总投资7000万元(其中用汇50万美元)。

     4、轮胎式工程机械项目。此项目将利用公司生产动力设备之优势,发展市场急需的最终产品,形成2000台生产能力。具有良好的社会效益和经济效益。项目初期投资为3700万元(其中用汇80万美元)。

     5、135系列柴油机增产项目。公司生产的135系列柴油机供不应求,为滞市场需要,计划到1995年增产至26000台,该项目投资4000万元(其中用汇30万美元)。

     6、批二铸工车间项目。此项目原投资4738万元(其中用汇921万美元),可于今年竣工验收。为适应合资项目和增产的需要,需再投入5000万元(其中用汇400万美元)。

     7、与美国卡特彼勒公司合资项目,合资生产CAT3300B系列柴油机,我方出资45%,计1350万美元(折合人民币11475万元)。项目建成形成年产20000台生产能力,同时有利于公司柴油机制造技术与世界先进水平同步发展。

     8、工厂发展配套项目。公司建成后将有巨大的变化,为使企业整体协调综合配套健康的发展,需要新建第三锅炉房、扩大增压器生产能力,并在计量、试验、仓运、环保、现代化管理等方面添置必要的设备。此项目总投资12230万元(其中用汇200万美元)。

     以上八个项目总投资73503万元,其中92年前已完成7787万元,93—95年共需投资50768万元(其中用汇2405万美元)。使用资金的计划进度表如下:

     募集资金计划投资进度表 (单位:万元) 序号工程项目名称总投资92年已完成1993年1994年1995年

1996年RMBUS$RMBUS$38526193500-2500501000-1000350035010006753910460182821323620111014940545