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长盛中信全债指数增强型债券基金投资组合
BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月16日08:49
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Stock Code:000778

  2004年1月16日 07:31 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日,长盛中信全债指数增强型债券投资基金资产净值为644,490,430.22元,基金份额为628,846,167.90份,每份基金单位资产净值为1.0249元。 二、基金投资组合 (一)按券种分类的债券投资组合 序号分类市值(元)占净值比例(%) 1国家债券157,299,736.3024.41 2可转债券90,287,515.1014.01 3企业债券10,342,775.701.61 4金融债券(含央行票据)283,893,797.7044.04 合计541,823,824.8084.07 (二)按行业分类的股票投资组合 序号分类市值(元)占净值比例(%) 1农、林、牧、渔业20,010.000.00 2采掘业- 3制造业40,982,618.416.36

  其中:食品、饮料-

  纺织、服装、皮毛-

  木材、家具-

  造纸、印刷-

  石油、化学、塑胶、塑料 2,805,519.30 0.44

  电子-

  金属、非金属34,024,370.055.28

  机械、设备、仪表 4,152,729.060.64

  医药、生物制品-

  其他制造业- 4电力、煤气及水的生产和供应业35,464,360.445.50 5建筑业- 6交通运输、仓储业5,396,000.000.84 7信息技术业2,358,000.000.37 8批发和零售贸易 9金融、保险业 10房地产业 11社会服务业 12传播与文化产业 13综合类

  合计84,220,988.8513.07 (三)货币资金合计 截止2003年12月31日,长盛中信全债指数增强型债券投资基金货币资金为26,126,512.72元,占基金资产净值的4.05%。 三、基金投资重仓明细 (一)基金投资前五名债券明细 序号名称市值占净值比例 1邯钢转债63,384,000.009.83% 203国开2660,354,861.379.36% 302国债1558,968,000.009.15% 401国开1850,000,000.007.76% 503国开2849,962,500.007.75% (二)基金投资前十名股票明细 序号名称市值(元)占净值比例 1长江电力 21,791,860.443.38% 2吉恩镍业 19,890,153.203.09% 3国电电力(相关,行情)8,232,000.001.28% 4酒钢宏兴(相关,行情)6,165,000.000.96% 5华能国际(相关,行情)5,440,500.000.84% 6上港集箱(相关,行情)5,396,000.000.84% 7上海汽车(相关,行情)4,152,729.060.64% 8宝钢股份(相关,行情)3,535,000.000.55% 9新兴铸管(相关,行情)3,509,200.000.54% 10宏达股份(相关,行情)2,805,519.300.44% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 1、本基金持有上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价净价计算;银行间债券按由基金管理人和托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值;未上市债券按由基金管理人和托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值 2、本基金持有上市股票采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额7,680,896.15元,与债券市值541,823,824.80元,股票市值84,220,988.85元货币资金合计26,126,512.72元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年一月十六日中财网(2004年1月16日)

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