搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 搜狐财经 > 理财首页-搜狐财经 > 投资致富-搜狐财经 > 基金-搜狐财经 > 行业动态
长盛同德证券投资基金投资组合公告
BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月16日08:49
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

Stock Code:000022

  2004年1月16日 07:31 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日,同德证券投资基金资产净值为509,257,671.70元。每份基金单位资产净值为1.0185元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号分类市值(元)占净值比例(%) 1农、林、牧、渔业1,710,090.000.33 2采掘业14,974,270.182.94 3制造业180,947,171.4235.53

  其中:食品、饮料11,333,000.002.22

  纺织、服装、皮毛

  木材、家具

  造纸、印刷3,426,025.000.67

  石油、化学、塑胶、塑料46,789,148.149.19

  电子0.00

  金属、非金属40,179,694.907.89

  机械、设备、仪表68,541,559.3813.46

  医药、生物制品10,677,744.002.10

  其他制造业 4电力、煤气及水的生产和供应业9,703,994.281.91 5建筑业 6交通运输、仓储业98,440,104.8419.33 7信息技术业3,799,782.220.75 8批发和零售贸易1,982,522.360.39 9金融、保险业71,255,632.9013.99 10房地产业6,969,006.001.37 11社会服务业 12传播与文化产业 13综合类

  合计389,782,574.2076.54 (二)国债、货币资金合计 截止2004年12月31日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为115,733,451.49元,占基金资产净值的22.73%。其中国债投资104,706,811.58元,占基金资产净值20.56%。 三、基金投资前十名股票明细 序号名称市值(元)占净值比例 1上海汽车(相关,行情)48,612,222.009.55% 2上港集箱(相关,行情)37,156,388.347.30% 3招商银行(相关,行情)35,653,600.007.00% 4浙江龙盛(相关,行情)29,762,900.015.84% 5民生银行(相关,行情)27,714,606.155.44% 6深赤湾A(相关,行情)20,351,759.404.00% 7中国石化(相关,行情)13,473,000.002.65% 8华北制药(相关,行情)10,677,744.002.10% 9宝钢股份(相关,行情)10,396,500.402.04% 10太钢不锈(相关,行情)9,778,305.001.92% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额3,741,646.01元,与股票市值389,782,574.20元,国债及货币资金合计115,733,451.49元相加后等于基金净值。

  长盛基金管理有限公司 二零零四年一月十六日中财网(2004年1月16日)

页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关链接
 ■ 我来说两句
用  户:        匿名发出:
请各位遵纪守法并注意语言文明。
 
*经营许可证编号:京ICP00000008号
*《互联网电子公告服务管理规定》
*《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》

新闻搜索
关键字:


  -- 给编辑写信


ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112
Copyright© 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
短信内容:
手 机
自写包月5分钱/条 更多>>
搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
精彩彩信
[和弦]两极 一分钟追悔
Forever Love
[音效]天下无贼主题曲
GoodFeel铃声
[原唱歌曲] 夏日恰恰恰
桃花流水 一直很安静
[热门排行] 要爽由自己
向左走向右走 飘移
精彩短信
[和弦]快乐崇拜 江南
[音效]情人 猪(搞笑版)



搜狐商城
vip9.5折免运费
暑期特惠总动员
爱车清洁用品大检阅
小家电低价促销
哈利波特现货发售
玉兰油超低惊爆价