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华安上证180指数增强型基金投资组合
BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月16日08:49
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Stock Code:000581

  2004年1月16日 07:31 一、重要提示 本基金为指数增强型基金,采用增强性指数化投资方法。 本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月14日复核了本公告。 截止2003年12月31日,华安上证180(相关,行情)指数增强型证券投资基金资产净值为1,234,976,597.52元,基金份额为1,205,252,621.50份,单位基金净值为1.025元。 二、基金投资组合 (一)按投资类型分类的股票投资组合 序号项 目 市 值(元)占净值比例 1指数型投资897,491,128.8672.67% 2非成分股增强性投资43,315,209.433.51% (二)按行业分类的股票投资组合 序号分类市值(元)占净值比例 A农、林、牧、渔业7,892,978.520.64% B采掘业43,529,812.683.52% C制造业381,345,293.0830.88% C0其中:食品、饮料30,761,632.512.49% C1纺织、服装、皮毛15,753,361.451.28% C2木材、家具-- C3造纸、印刷2,103,022.000.17% C4石油、化学、塑胶、塑料37,109,413.443.00% C5电子44,760,404.963.62% C6金属、非金属136,798,865.2911.08% C7机械、设备、仪表71,890,736.545.82% C8医药、生物制品36,393,689.752.95% C99其他5,774,167.140.47% D电力、煤气及水的生产和供应业76,608,770.656.20% E建筑业12,063,436.820.98% F交通运输、仓储业112,417,445.609.10% G信息技术业88,833,032.607.19% H批发和零售贸易10,909,414.640.88% I金融、保险业109,675,111.958.88% J房地产业19,852,119.541.61% K社会服务业29,264,217.692.37% L传播与文化产业3,479,348.860.28% M综合类44,935,355.663.64

  % 合计940,806,338.2976.18% (三)债券(不包括国债)合计 截止2003年12月31日,基金持有债券(不含应收利息)29,597,663.70元,占基金资产净值的2.40%。 (四)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为269,812,477.29元,占基金资产净值的21.85%。 三、指数型投资中前十名股票明细 序号名 称市值(元)占净值比例 1中国联通(相关,行情)55,475,821.054.49% 2宝钢股份(相关,行情)45,749,298.353.70% 3招商银行(相关,行情)40,609,051.393.29% 4中国石化(相关,行情)33,578,245.802.72% 5上海汽车(相关,行情)27,822,092.222.25% 6浦发银行(相关,行情)25,938,591.122.10% 7上港集箱(相关,行情)24,676,092.602.00% 8民生银行(相关,行情)21,963,557.701.78% 9申能股份(相关,行情)18,427,024.081.49% 10上海机场(相关,行情)18,039,309.081.46% 四、非成分股增强性投资中前五名股票明细 序号名 称市值(元)占净值比例 1白云机场(相关,行情)10,697,123.250.87% 2长江电力8,222,103.960.67% 3华夏银行6,696,689.200.54% 4南方航空(相关,行情)6,129,184.050.50% 5威孚高科(相关,行情)3,719,031.000.30% 五、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额5,239,881.76元。股票市值940,806,338.29元、债券市值(不含国债)29,597,663.70元、国债及货币资金269,812,477.29元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、配股权证、应付基金赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、以及预提费用。 (四)增强性投资的限制 本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强性投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以"跟踪偏离度"为标准,对增强性投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。 本基金以日跟踪偏离度为测算基准,将该指标的最大容忍值设定为0.5%,以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。 截止2003年12月31日,本基金前30个交易日的日跟踪偏离度为0.12%。 除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括: (1)投资组合中持有的上证180指数成份股数量不低于120只。截止2003年12月31日,本基金投资组合中持有的上证180指数成份股数量为141只; (2)投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%。截止2003年12月31日,本基金投资组合中投资的股票资产占基金资产净值的76.18%。 华安基金管理有限公司

  2004年1月16日中财网(2004年1月16日)

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