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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050404)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月5日09:46 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8762	0.695	-20.68
02	500013	基金安瑞	0.895	0.75	-16.201
03	500009	基金安顺	1.0723	0.648	-39.569
04	500003	基金安信	1.0801	0.661	-38.802
05	184721	基金丰和	1.0558	0.616	-41.656
06	500035	基金汉博	0.9126	0.756	-17.16
07	500025	基金汉鼎	0.9091	0.685	-24.651
08	500005	基金汉盛	1.0197	0.611	-40.08
09	500015	基金汉兴	0.8804	0.524	-40.482
10	184700	基金鸿飞	0.9544	0.751	-21.312
11	184728	基金鸿阳	0.9855	0.576	-41.553
12	500021	基金金鼎	0.9606	0.778	-19.009
13	184703	基金金盛	1.0309	0.769	-25.405
14	500001	基金金泰	1.0354	0.652	-37.029
15	500011	基金金鑫	0.945	0.556	-41.164
16	500010	基金金元	1.0049	0.822	-18.201
17	184695	基金景博	0.9155	0.725	-20.808
18	184701	基金景福	0.9088	0.524	-42.342
19	184691	基金景宏	0.8964	0.523	-41.656
20	500007	基金景阳	1.0443	0.796	-23.777
21	500017	基金景业	0.8806	0.728	-17.329
22	184720	基金久富	0.9917	0.796	-19.734
23	184722	基金久嘉	1.0994	0.643	-41.514
24	184688	基金开元	1.0736	0.67	-37.593
25	184712	基金科汇	1.5589	1.209	-22.445
26	500056	基金科瑞	1.194	0.738	-38.191
27	184713	基金科翔	1.3495	1.024	-24.12
28	500029	基金科讯	1.2151	0.94	-22.64
29	184710	基金隆元	0.9516	0.753	-20.87
30	184693	基金普丰	0.9032	0.52	-42.427
31	184711	基金普华	0.7538	0.609	-19.209
32	184689	基金普惠	0.9575	0.561	-41.41
33	500019	基金普润	0.9245	0.76	-17.793
34	184719	基金融鑫	1.1985	0.947	-20.985
35	500002	基金泰和	0.9916	0.595	-39.996
36	184706	基金天华	0.8597	0.552	-35.792
37	184698	基金天元	1.1023	0.67	-39.218
38	184738	基金通宝	0.9114	0.74	-18.806
39	500038	基金通乾	1.0229	0.615	-39.877
40	500039	基金同德	1.135	0.942	-17.004
41	184699	基金同盛	0.9198	0.535	-41.835
42	184690	基金同益	0.9936	0.573	-42.331
43	184702	基金同智	1.1262	0.936	-16.889
44	184718	基金兴安	1.0426	0.834	-20.008
45	500018	基金兴和	0.9495	0.549	-42.18
46	500008	基金兴华	1.1474	0.801	-30.19
47	184708	基金兴科	1.0714	0.879	-17.958
48	500028	基金兴业	0.8718	0.755	-13.398
49	500058	基金银丰	0.996	0.626	-37.149
50	184696	基金裕华	1.1054	0.87	-21.295
51	184692	基金裕隆	0.9637	0.557	-42.202
52	500006	基金裕阳	1.0386	0.615	-40.786
53	500016	基金裕元	1.1267	0.822	-27.044
54	184705	基金裕泽	1.2709	0.851	-33.04