封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050401) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月2日17:25
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184709 |
基金安久 |
0.8762 |
0.69 |
-21.251 |
02 |
500013 |
基金安瑞 |
0.895 |
0.756 |
-15.531 |
03 |
500009 |
基金安顺 |
1.0723 |
0.66 |
-38.45 |
04 |
500003 |
基金安信 |
1.0801 |
0.674 |
-37.598 |
05 |
184721 |
基金丰和 |
1.0558 |
0.629 |
-40.424 |
06 |
500035 |
基金汉博 |
0.9126 |
0.756 |
-17.16 |
07 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.9091 |
0.691 |
-23.991 |
08 |
500005 |
基金汉盛 |
1.0197 |
0.619 |
-39.296 |
09 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8804 |
0.534 |
-39.346 |
10 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.9544 |
0.75 |
-21.417 |
11 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.9855 |
0.585 |
-40.639 |
12 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9606 |
0.774 |
-19.425 |
13 |
184703 |
基金金盛 |
1.0309 |
0.774 |
-24.92 |
14 |
500001 |
基金金泰 |
1.0354 |
0.662 |
-36.063 |
15 |
500011 |
基金金鑫 |
0.945 |
0.567 |
-40 |
16 |
500010 |
基金金元 |
1.0049 |
0.823 |
-18.101 |
17 |
184695 |
基金景博 |
0.9155 |
0.727 |
-20.59 |
18 |
184701 |
基金景福 |
0.9088 |
0.533 |
-41.351 |
19 |
184691 |
基金景宏 |
0.8964 |
0.528 |
-41.098 |
20 |
500007 |
基金景阳 |
1.0443 |
0.797 |
-23.681 |
21 |
500017 |
基金景业 |
0.8806 |
0.731 |
-16.988 |
22 |
184720 |
基金久富 |
0.9917 |
0.797 |
-19.633 |
23 |
184722 |
基金久嘉 |
1.0994 |
0.652 |
-40.695 |
24 |
184688 |
基金开元 |
1.0736 |
0.676 |
-37.034 |
25 |
184712 |
基金科汇 |
1.5589 |
1.213 |
-22.189 |
26 |
500056 |
基金科瑞 |
1.194 |
0.747 |
-37.437 |
27 |
184713 |
基金科翔 |
1.3495 |
1.031 |
-23.601 |
28 |
500029 |
基金科讯 |
1.2151 |
0.939 |
-22.722 |
29 |
184710 |
基金隆元 |
0.9516 |
0.748 |
-21.396 |
30 |
184693 |
基金普丰 |
0.9032 |
0.528 |
-41.541 |
31 |
184711 |
基金普华 |
0.7538 |
0.607 |
-19.475 |
32 |
184689 |
基金普惠 |
0.9575 |
0.567 |
-40.783 |
33 |
500019 |
基金普润 |
0.9245 |
0.753 |
-18.551 |
34 |
184719 |
基金融鑫 |
1.1985 |
0.955 |
-20.317 |
35 |
500002 |
基金泰和 |
0.9916 |
0.607 |
-38.786 |
36 |
184706 |
基金天华 |
0.8597 |
0.556 |
-35.326 |
37 |
184698 |
基金天元 |
1.1023 |
0.675 |
-38.764 |
38 |
184738 |
基金通宝 |
0.9114 |
0.74 |
-18.806 |
39 |
500038 |
基金通乾 |
1.0229 |
0.622 |
-39.192 |
40 |
500039 |
基金同德 |
1.135 |
0.939 |
-17.269 |
41 |
184699 |
基金同盛 |
0.9198 |
0.543 |
-40.965 |
42 |
184690 |
基金同益 |
0.9936 |
0.577 |
-41.928 |
43 |
184702 |
基金同智 |
1.1262 |
0.932 |
-17.244 |
44 |
184718 |
基金兴安 |
1.0426 |
0.822 |
-21.159 |
45 |
500018 |
基金兴和 |
0.9495 |
0.563 |
-40.706 |
46 |
500008 |
基金兴华 |
1.1474 |
0.814 |
-29.057 |
47 |
184708 |
基金兴科 |
1.0714 |
0.873 |
-18.518 |
48 |
500028 |
基金兴业 |
0.8718 |
0.76 |
-12.824 |
49 |
500058 |
基金银丰 |
0.996 |
0.64 |
-35.743 |
50 |
184696 |
基金裕华 |
1.1054 |
0.917 |
-17.044 |
51 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9637 |
0.568 |
-41.06 |
52 |
500006 |
基金裕阳 |
1.0386 |
0.689 |
-33.661 |
53 |
500016 |
基金裕元 |
1.1267 |
0.91 |
-19.233 |
54 |
184705 |
基金裕泽 |
1.2709 |
0.982 |
-22.732 | ( 责任编辑:姜隆 )
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