基金债券公告信息（20070108）

    ●(003003)华夏现金增利：关于调整基金经理的公告

    因工作需要,本公司研究决定调整部分基金经理如下：

    聘任韩会永先生担任华夏现金增利证券投资基金基金经理,章劲先生不再担 任华夏现金增利证券投资基金基金经理。

截至本公告发布日,韩会永先生无被监 管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    

    ●(040005)华安宏利:第一次分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以 2007年1月5日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金持有人按每10份基 金份额派发现金红利0.80元。

    

    ●(050201)博时价值增长2号：第一次分红预告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以 2007年1月5日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每 10份基金份额派发红利3.7元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分 配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。

    

    ●(050201)博时价值增长2号:第一次分红预告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以 2007年1月5日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每 10份基金份额派发红利3.7元。

    

    ●(070010)嘉实主题:关于增加华夏银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行 ”)签署的开放式基金代销协议,华夏银行自2007年1月8日起对所有投资者办理 嘉实主题精选证券投资基金的开户、申购等业务(基金简称：嘉实主题,基金代 码：070010)。

    

    ●(090001)大成价值增长：基金推出定投业务公告

    该业务适用于本公司已发行的大成价值增长基金(基金代码090001)、大成 债券基金(基金代码090002、092002)、大成精选增值基金(基金代码090004)、 大成沪深300指数基金(基金代码519300),本公司其它开放式基金和今后发行的 开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

    定投业务计划

    1、基金定投业务的单笔申购金额不低于人民币100元。申购的频率和年限 由客户与销售机构约定。

    2、投资者需赎回基金份额时,可自由赎回。

    3、根据各销售机构的要求,投资者可以追加和减少投资金额,但每个定投计 划不得低于规定的最低标准。

    适用的销售机构及业务开始时间

    中国农业银行从2007年1月8日开始办理此项业务,投资者可向代销机构查询 具体的业务规则。

    

    ●(090002)大成债券AB：基金推出定投业务公告

    该业务适用于本公司已发行的大成价值增长基金(基金代码090001)、大成 债券基金(基金代码090002、092002)、大成精选增值基金(基金代码090004)、 大成沪深300指数基金(基金代码519300),本公司其它开放式基金和今后发行的 开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

    定投业务计划

    1、基金定投业务的单笔申购金额不低于人民币100元。申购的频率和年限 由客户与销售机构约定。

    2、投资者需赎回基金份额时,可自由赎回。

    3、根据各销售机构的要求,投资者可以追加和减少投资金额,但每个定投计 划不得低于规定的最低标准。

    适用的销售机构及业务开始时间

    中国农业银行从2007年1月8日开始办理此项业务,投资者可向代销机构查询 具体的业务规则。

    

    ●(090004)大成精选：基金推出定投业务公告

    该业务适用于本公司已发行的大成价值增长基金(基金代码090001)、大成 债券基金(基金代码090002、092002)、大成精选增值基金(基金代码090004)、 大成沪深300指数基金(基金代码519300),本公司其它开放式基金和今后发行的 开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

    定投业务计划

    1、基金定投业务的单笔申购金额不低于人民币100元。申购的频率和年限 由客户与销售机构约定。

    2、投资者需赎回基金份额时,可自由赎回。

    3、根据各销售机构的要求,投资者可以追加和减少投资金额,但每个定投计 划不得低于规定的最低标准。

    适用的销售机构及业务开始时间

    中国农业银行从2007年1月8日开始办理此项业务,投资者可向代销机构查询 具体的业务规则。

    

    ●(090005)大成货币A：更新的招募说明书摘要

    (1)基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33％年费率计提。

    (2)基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1％年费率计提。

    

    ●(091005)大成货币B：更新的招募说明书摘要

    (1)基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33％年费率计提。

    (2)基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1％年费率计提。

    

     ●(092002)大成债券C：基金推出定投业务公告

    该业务适用于本公司已发行的大成价值增长基金(基金代码090001)、大成 债券基金(基金代码090002、092002)、大成精选增值基金(基金代码090004)、 大成沪深300指数基金(基金代码519300),本公司其它开放式基金和今后发行的 开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

    定投业务计划

    1、基金定投业务的单笔申购金额不低于人民币100元。申购的频率和年限 由客户与销售机构约定。

    2、投资者需赎回基金份额时,可自由赎回。

    3、根据各销售机构的要求,投资者可以追加和减少投资金额,但每个定投计 划不得低于规定的最低标准。

    适用的销售机构及业务开始时间

    中国农业银行从2007年1月8日开始办理此项业务,投资者可向代销机构查询 具体的业务规则。

    

    ●(100016)富国动态平衡:关于在中国农业银行开通定期定额业务的公告

    自2007年1月8日起,投资者可到农业银行代销基金的营业网点办理“定期定 额计划”业务申请。申购、赎回费率同正常费率。

    

    ●(100018)富国天利:基金分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每 10份基金份额0.60元。

    

    ●(100022)富国天瑞:关于在中国农业银行开通定期定额业务的公告

    自2007年1月8日起,投资者可到农业银行代销基金的营业网点办理“定期定 额计划”业务申请。申购、赎回费率同正常费率。

    

    ●(100025)富国天时货币A:关于在中国农业银行开通定期定额业务的公告

    自2007年1月8日起,投资者可到农业银行代销基金的营业网点办理“定期定 额计划”业务申请。申购、赎回费率同正常费率。

    

    ●(100028)富国天时货币B:关于在中国农业银行开通定期定额业务的公告

    自2007年1月8日起,投资者可到农业银行代销基金的营业网点办理“定期定 额计划”业务申请。申购、赎回费率同正常费率。

    

    ●(120608)06鲁高速：关于企业债券上市交易的通知

    根据《关于核准2006年山东省高速公路集团有限公司企业债券上市的通知 》(上证债字〔2006〕72号), 2006年山东省高速公路集团有限公司企业债券(以 下简称“06鲁高速”)定于2007年1月8日在本所上市交易,现将有关事项通知如 下。

    一、“06鲁高速”为实名制记账式债券,发行总额10亿元,期限为20年,本期 债券为固定利率债券,票面年利率为4.1%,按年付息,自2006年4月7日起计息, 2026年4月6日到期兑付本金及最后一年利息。“06鲁高速”经中诚信国际信用 评级有限责任公司综合评定,信用等级为AAA级。

    二、“06鲁高速”以现券方式在本所上市交易,债券简称为“06鲁高速”, 交易代码为“120608”,上市总额250万元。现券交易以手为单位(1手=1000元面 值)。

    三、“06鲁高速”上市首日,行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提 醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

    四、“06鲁高速”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网 点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部 买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则 。

    

    ●(121001)国投融华：关于副总经理离任的公告

    经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过,同意董 日成先生辞去公司副总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

    

    ●(121002)国投景气：关于副总经理离任的公告

    经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过,同意董 日成先生辞去公司副总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

    

    ●(121003)国投股票：关于副总经理离任的公告

    经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过,同意董 日成先生辞去公司副总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

    

    ●(121005)国投瑞银创新动力：关于副总经理离任的公告

    经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过,同意董 日成先生辞去公司副总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

    

    ●(160805)长盛同智：网上交易费率优惠公告

    一、适用投资者范围

    通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的投资者。

    二、适用基金

    长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码：160805),其申购 费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6％。

    三、交易程序

    (一)采用“金穗卡”办理网上交易手续：

    未持有农行“金穗卡”的投资者应先办理农行“金穗卡”,投资者持个人有 效身份证件到中国农业银行网点(全国开通)办理中国农业银行借记卡手续。

    

    ●(161005)富国天惠:第七次分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有人 的实际分配数为每10份基金份额分配红利5.30元。

    

    ●(162607)景顺资源:关于开办定期定额投资计划的公告

    一、适用基金

    1、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“内需增长基金”)

    2、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“资源垄断(LO F)基金”)

    3、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(以下简称“内需增长贰号 基金”)

    二、适用投资者范围

    本“定期定额投资计划”适用于符合《景顺长城内需增长开放式证券投资 基金基金基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金基金 合同》、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》规定的所有 投资者。

    三、办理场所

    自2007年1月9日起,投资者可到中国农业银行代销上述基金的营业网点办理 “定期定额投资计划”业务申请。

    中国农业银行受理的“定期定额投资计划”包括“定期定额申购”及“定 期定额赎回”。投资者可从中任选一项或两项“定期定额投资计划”。

    

    ●(163303)巨田货币：关于更换基金经理的公告

    因工作需要,经巨田基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会批准,决 定更换本公司管理的巨田货币市场基金基金经理,具体情况如下：

    聘任孙健先生为巨田货币市场基金基金经理,冀洪涛先生不再担任巨田货币 市场基金基金经理职务。

    

    ●(184719)基金融鑫：关于副总经理离任的公告

    经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过,同意董 日成先生辞去公司副总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

    

    ●(184720)基金久富：关于基金份额持有人大会的第二次提示性公告

    一、召开会议基本情况

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《久富证券投资基金基金合同 》的有关规定,久富证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人长城基金 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以现场方式召开本基金的基金份 额持有人大会,会议的具体安排如下：

    1、会议召开时间：2007年1月15日上午9时30分

    2、会议召开方式：现场方式

    3、会议召开地点：世纪金源大饭店(北京市海淀区板井路69号)。

    

    ●(200006)长城消费:分红公告

    长城消费增值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 自2006年4月6日 基金合同生效以来取得了良好的业绩,为回报投资者,根据《长城消费增值股票 型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人长城基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下 简称“建设银行”)复核,分配方案为每10份基金份额派发红利5.00元。

    

    ●(213001)宝盈鸿利收益:开通建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资宝盈基金管理有限公司(以 下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建行银行(以下简称为“ 建行”)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式 基金的交易及查询等业务。

    

    ●(213002)宝盈泛沿海区域增长:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资宝盈基金管理有限公司(以 下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建行银行(以下简称为“ 建行”)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式 基金的交易及查询等业务。

    

    ●(213003)宝盈策略增长:开通建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资宝盈基金管理有限公司(以 下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建行银行(以下简称为“ 建行”)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式 基金的交易及查询等业务。

    

    ●(257030)德盛优势：关于增加代销机构的公告

    根据我公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)签署的 德盛优势股票证券投资基金代理销售相关协议,第一创业自2007年1月8日起代理 德盛优势股票证券投资基金(基金代码：前端257030,后端：257031)的销售及相 关业务,今后第一创业证券若代理本公司其他基金销售及相关业务,将另行公告 。

    

    ●(260104)景内需增长:关于开办定期定额投资计划的公告

    一、适用基金

    1、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“内需增长基金”)

    2、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“资源垄断(LO F)基金”)

    3、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(以下简称“内需增长贰号 基金”)

    二、适用投资者范围

    本“定期定额投资计划”适用于符合《景顺长城内需增长开放式证券投资 基金基金基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金基金 合同》、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》规定的所有 投资者。

    三、办理场所

    自2007年1月9日起,投资者可到中国农业银行代销上述基金的营业网点办理 “定期定额投资计划”业务申请。

    中国农业银行受理的“定期定额投资计划”包括“定期定额申购”及“定 期定额赎回”。投资者可从中任选一项或两项“定期定额投资计划”。

    

    ●(260109)景顺长城内需增长2号:关于开办定期定额投资计划的公告

    一、适用基金

    1、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“内需增长基金”)

    2、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“资源垄断(LO F)基金”)

    3、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(以下简称“内需增长贰号 基金”)

    二、适用投资者范围

    本“定期定额投资计划”适用于符合《景顺长城内需增长开放式证券投资 基金基金基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金基金 合同》、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》规定的所有 投资者。

    三、办理场所

    自2007年1月9日起,投资者可到中国农业银行代销上述基金的营业网点办理 “定期定额投资计划”业务申请。

    中国农业银行受理的“定期定额投资计划”包括“定期定额申购”及“定 期定额赎回”。投资者可从中任选一项或两项“定期定额投资计划”。

    

    ●(270006)广发优选：关于增加基金代销机构的公告

    根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司(以下简称“招商银行”)签署的销售代理协议,本公司新增招商银行为广发策 略优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的代销机构。自2007年1月8 日起投资人可在招商银行的相关营业网点办理本基金的开户、申购、赎回、基 金转换及定期定额投资等业务。

    

    ●(320003)诺安股票:恢复日常申购业务的公告

    为保证基金资产的有效运作和基金份额持有人的利益,诺安基金管理有限公 司(以下简称"本公司")于2007年1月5日发布公告,自2007年1月5日起暂停诺安股 票证券投资基金的日常申购及转换转入业务。

    为了满足投资者的需要,本公司决定自2007年1月10日起恢复诺安股票证券 投资基金的日常申购、转换转入业务。

    

    ●(350001)天治财富增长：关于申购费率优惠促销活动的公告

    为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,天治基金管理有 限公司对旗下基金———天治财富增长证券投资基金(以下简称“本基金”)推 出申购费率优惠促销活动,具体公告如下：

    一、适用期间：2007年1月8日至2007年2月7日之间的正常交易日。

    二、优惠方案：活动期间,本基金的申购者均享受正常申购费率6折的优惠 。

    

    ●(400001)东方龙混合型：招募说明书(更新)摘要

    1、申购费率

    申购金额                 费率
    100万元以下             1.5％
    100万元(含)-500万元   1.2％
    500万元(含)以上        1000

    2、赎回费率

    持有期限(日历日)   赎回费率
    1天至365天              0.5％
    366天(含)以上        0.25％

    

    ●(500017)基金景业：收益分配公告

    基金景业截至2006年12月28日实现净收益295,430,774.72元,期初未分配净 收益-84,638,116.13元,期末实际可供基金份额持有人分配收益为210,792, 658.59元。

    

    ●(510880)友邦华泰上证红利ETF：关于基金份额折算日的公告

    根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证红利 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,我公司确定2007年1 月10日为上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。

    

    ●(519005)海富股票：关于恢复申购及转换转入业务的公告

    海富通基金管理有限公司管理的海富通股票证券投资基金(以下简称“本基 金”)于2006年12月26日发布了《关于海富通股票证券投资基金暂停申购及转换 转入业务的公告》,自2006年12月30日起暂不接受本基金申购和转换转入业务申 请。

    应广大投资者要求,本基金管理人定于2007年1月8日起恢复本基金的日常申 购和转换转入业务(基金简称：海富股票,基金代码：519005)。

    

    ●(519008)汇添富精选:关于聘任副总经理的公告

    经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,决定聘任张 晖先生、林军女士为公司副总经理。张晖先生、林军女士的副总经理任职资格 已经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]255号文)。

    

    ●(519018)汇添富均衡增长:关于聘任副总经理的公告

    经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,决定聘任张 晖先生、林军女士为公司副总经理。张晖先生、林军女士的副总经理任职资格 已经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]255号文)。

    

    ●(519029)华夏平稳增长：开办定期定额申购业务的公告

    一、适用投资者范围

    符合《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》要求的所有个人投资 者。

    二、开办时间

    自2007年1月8日起。

    三、销售机构

    中国农业银行(具体的销售网点请咨询销售机构)

    四、申请方式

    投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

    五、扣款金额

    投资者与销售机构约定每月固定扣款金额,每月不得低于人民币100.00元, 扣款金额须为100元的整数倍,最高不限。

    

    ●(519300)大成沪深300：基金推出定投业务公告

    该业务适用于本公司已发行的大成价值增长基金(基金代码090001)、大成 债券基金(基金代码090002、092002)、大成精选增值基金(基金代码090004)、 大成沪深300指数基金(基金代码519300),本公司其它开放式基金和今后发行的 开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

    定投业务计划

    1、基金定投业务的单笔申购金额不低于人民币100元。申购的频率和年限 由客户与销售机构约定。

    2、投资者需赎回基金份额时,可自由赎回。

    3、根据各销售机构的要求,投资者可以追加和减少投资金额,但每个定投计 划不得低于规定的最低标准。

    适用的销售机构及业务开始时间

    中国农业银行从2007年1月8日开始办理此项业务,投资者可向代销机构查询 具体的业务规则。

    

    ●(519508)万家货币：更新招募说明书摘要

    (一)基金管理人的管理费

    基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。

    (二)基金托管人的托管费

    基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算。

    

    ●(519518)汇添富货币:关于聘任副总经理的公告

    经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,决定聘任张 晖先生、林军女士为公司副总经理。张晖先生、林军女士的副总经理任职资格 已经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]255号文)。

    

    ●(580001)东吴精选：关于暂停大额申购业务的公告

    为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司决定自公告之日起,暂停对东 吴嘉禾优势精选基金单笔金额在人民币100万元(不含100万元)以上的申购业务 ,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过100万元(不含100万元)。

    

    ●(590001)中邮创业核心优选:第三次分红公告

    本基金每10份基金份额派发红利0.80元。