序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%1 510180上证180ETF7.6250 7.6700 0.0310 0.4082 4.3806 22.09772 000011 华夏大盘精选4.39904.5790 -0.0090 -0.2042 2.5886 21.31833 377010 上投阿尔法 3.79633.8363-0.0106 -0.2784 2.6193 18.58624 163402 兴业趋势 3.7759 3.8759-0.0143-0.3773 1.8312 17.98215 375010 上投摩根中国优势 3.6543 4.1043-0.0257-0.6984 2.0897 24.05126 110002 易方达策略成长 3.4760 3.9460-0.0420-1.1939 1.8161 17.91047 159901 深100ETF 3.3730 3.3730-0.0060-0.1776 3.0238 25.76448 162204 泰达荷银行业精选 3.3134 3.3834-0.0159-0.4776 1.7442 16.35769 200002 长城久泰中信标普 3.2482 3.3082-0.0008-0.0246 3.6356 21.879810 070002 嘉实增长 3.1760 3.5170 -0.0320-0.99751.5345 14.203511 260104 景顺长城内需增长 3.1570 3.8470 0.0250 0.79823.237415.598712 510883 上证红利ETF 3.1560 3.1560 -0.0060 -0.18986.298428.449313 519001 银华核心价值优选 3.1211 3.3411 0.0029 0.09301.611516.974014 270005 广发聚丰 3.0712 3.2712 -0.0180 -0.5827-0.250118.652415 020005 国泰金马稳健回报 3.0640 3.1940 -0.0120 -0.39012.269720.109816 040002 华安中国A股 3.0110 3.1810 0.0060 0.19973.756021.755017 519008 汇添富优势精选 2.9924 3.4224 0.0009 0.03011.903615.869718 519011 海富通精选 2.9833 3.3333 -0.0010 -0.03351.493514.245819 070006 嘉实服务增值行业 2.9020 3.0220 0.0070 0.24184.388520.414920 040001 华安创新 2.8410 3.0710 -0.0190 -0.66431.283416.053921 360001 光大保德信量化核心 2.6929 2.7729 0.0073 0.27181.626516.510222 206001 鹏华行业成长 2.6865 2.8365 0.0145 0.54272.698911.881623 510050 上证50ETF 2.6360 2.9190 0.0220 0.84164.644719.546524 240005 华宝兴业多策略增长 2.5890 2.7090 0.0073 0.28283.007919.319825 481001 工银瑞信核心价值 2.5784 2.9784 -0.0198 -0.76212.208014.204726 110003 易方达50指数 2.5341 2.6541 0.0141 0.55953.673919.251827 360005 光大保德信红利股票 2.4329 2.5729 -0.0019 -0.07802.463817.827428 240008 华宝兴业收益增长 2.3448 2.3448 0.0072 0.30803.683421.896429 255010 德盛稳健 2.3370 2.4570 -0.0140 -0.59551.564514.390630 257010 德盛小盘精选 2.3270 2.4770 -0.0180 -0.76763.238719.089031 050002 博时裕富 2.3220 2.8220 0.0070 0.3024 3.016916.421732150103 银泰理财分红 2.3172 2.6472 -0.0057 -0.2454 2.653619.702433 340006兴业全球视野 2.2683 2.2683 -0.0050 -0.2199 2.069921.663834 160311 华夏蓝筹核心2.2100 2.8200 -- -- -- --35 040005 华安宏利2.2052 2.2852 -0.0269-1.2051 0.6297 16.597036 020001 国泰金鹰增长 2.19002.9530 -0.0030-0.1368 2.4322 13.355337 350002 天治品质优选 2.1474 2.5074-0.0040-0.1859 4.7572 22.254038 180010 银华优质增长 2.1305 2.1305-0.0033-0.1547 1.5878 17.034739 121003 国投瑞银核心企业 2.1270 2.2170-0.0047-0.2205 2.4024 18.979740 519994 长信金利趋势 2.1242 2.1842 0.01280.60623.9389 16.829841 162703 广发小盘 2.1197 3.0797 -0.0192 -0.89771.237017.761142 260108 景顺新兴成长 2.0920 2.2120 0.0060 0.28764.287116.936843 400003 东方精选 2.0800 2.6600 -0.0166 -0.79182.357218.782544 100020 富国天益价值 2.0754 3.0319 -0.0088 -0.4222-0.869312.202045 020003 国泰金龙精选 2.0660 2.8980 0.0040 0.19403.455214.634146 288001 中信经典配置 2.0554 2.6054 -0.0128 -0.61893.125815.967147 159902 中小板ETF 2.0470 2.0470 -0.0160 -0.7756-0.631116.306848 217001 招商安泰股票 2.0462 2.8712 0.0005 0.02442.243511.110249 112002 易方达策略贰号 2.0450 2.1900 -0.0180 -0.83222.877719.232950 519690 交银稳健 2.0369 2.0869 -0.0024 -0.11773.395918.728151 163803 中银增长 2.0080 2.2580 -0.0168 -0.82973.122417.847352 270006 广发优选 1.9920 2.0220 -0.0037 -0.18542.013017.640253 160607 鹏华价值优选 1.9880 2.1580 0.0080 0.38102.579115.887954 110009 易方达价值优选 1.9776 2.1576 -0.0186 -0.93183.037619.575955 202201 南方避险 1.9490 2.4430 0.0061 0.3140 2.27219.895156233001 巨田基础行业 1.9188 2.1788 0.0001 0.0052 4.7151 21.174657378010上投摩根成长先锋 1.9074 1.9074 -0.0005 -0.0262 2.2680 20.196658360006光大保德信新增长 1.9053 2.0053 -0.0020 -0.1049 1.2004 15.186559162605 景顺鼎益1.9010 2.8210 0.0080 0.4226 3.3152 17.854960 260109景顺内需增长贰号 1.89501.8950 0.0230 1.2286 4.4077 18.142161 202101 南方宝元债券1.8752 2.09520.0013 0.0694 2.2688 11.149362 540002 汇丰晋信龙腾 1.86121.8612 -0.0061-0.3267 3.6476 16.792263 519018 汇添富均衡增长 1.8492 1.94920.0006 0.0325-0.3073 11.404364 002011 华夏红利 1.8470 2.6800 -0.0030-0.1622 3.473418.245865 240009 华宝兴业先进成长 1.8429 1.8429 0.0042 0.22843.802021.756166 090003 大成蓝筹稳健 1.8399 2.5899 0.0018 0.09792.673012.112767 050007 博时平衡配置 1.8390 1.8390 0.0010 0.05442.337213.870068 519692 交银施罗德成长 1.8156 1.8156 0.0038 0.20974.231018.783169 162607 景顺资源 1.8060 2.4660 0.0040 0.2220 2.906016.366070270001 广发聚富 1.7682 3.0282 -0.0185 -1.0354 0.0962 13.280871560002益民红利成长 1.7651 1.9431 0.0119 0.6788 3.1438 22.943572 070003嘉实稳健1.7630 2.4260 -0.0050 -0.2828 2.2622 17.611773 519993长信增利动态策略1.7466 1.9166 -0.0164 -0.9302 2.3918 16.161974 450001富兰克林国海收益1.7334 1.8734 0.0147 0.8553 1.9048 8.649975 590001 中邮核心优选股票1.73292.3129 0.0053 0.3068 5.1086 27.279576 202003 南方稳健绩优成长 1.72491.7249-0.0001 -0.0058 2.9545 19.527477 519007 海富通强化回报 1.72401.9170-0.0060 -0.3468 1.1737 15.627178 160106 南方高增 1.7179 2.62190.00090.0524 2.9237 19.009479 162207 泰达荷银效率优选 1.6925 1.6925-0.0072-0.4236 0.2428 9.788580 163804 中银收益 1.6909 1.7509 -0.0033-0.19482.5845 17.066881 160505 博时主题行业 1.6775 2.5985 0.0052 0.31092.424016.647082 519180 万家180 1.6732 2.5032 0.0049 0.2937 3.578119.719583540001 2016生命周期 1.6572 1.7572 -0.0041 -0.2468 1.16608.271384288002 中信红利精选 1.6522 3.0522 0.0006 0.0363 3.8336 23.390685100022富国天瑞强势 1.6511 2.8211 -0.0097 -0.5841 0.3220 16.332086 217002招商安泰平衡1.6381 2.2531 -0.0003 -0.0183 1.3362 7.753987 398001 中海优质成长1.63782.5278 -0.0071 -0.4316 3.1295 15.991588 040004 华安宝利配置 1.63702.7770-0.0030 -0.1829 2.7621 14.555689 410001 华富优选 1.6364 2.37640.00270.1653 5.6423 23.380890 260103 景顺动力平衡 1.6359 2.4759 0.00410.25132.0142 12.805191 483003 工银瑞信精选平衡 1.6185 1.7185 -0.0052-0.32032.2167 11.713192 180012 银华富裕主题 1.6098 1.6348 -0.0076 -0.46992.216017.042393 161609 融通动力先锋 1.5920 1.6920 0.0020 0.12582.776019.429994 070010 嘉实主题精选 1.5890 2.2040 0.0070 0.44255.862815.149995 290002 泰信先行策略 1.5813 2.4413 0.0002 0.01267.374226.574996 310358 申万巴黎新经济 1.5769 1.5769 0.0020 0.12703.369419.038397 002001 华夏回报 1.5660 2.5600 -0.0030 -0.19122.376417.033898 100026 富国天合稳健优选 1.5577 1.6077 -0.0040 -0.25612.204613.858699 460001 友邦华泰中国股票 1.5550 2.5600 0.0026 0.16752.094418.1252100 270002 广发稳健增长 1.5527 2.6727 0.0003 0.01930.955816.0724101 530003 建信优选成长 1.5527 1.9027 -0.0022 -0.14153.039418.8806102 519181 万家和谐增长 1.5442 1.6442 -0.0032 -0.20682.720717.7430103 240004 华宝动力组合 1.5424 2.6224 0.0054 0.35133.851318.2006104 090006 大成2020生命周期 1.5250 1.7970 0.0180 1.19444.595321.1279105 320005 诺安价值增长 1.5221 1.6221 -0.0014 -0.09191.642717.8370106 213002 宝盈区域增长 1.5209 2.3709 0.0008 0.05261.623712.2601107 340001 兴业可转债混合型 1.5146 2.2106 -0.0068 -0.43193.732118.0506108 151001 银河稳健 1.5081 2.7631 -0.0049 -0.32391.829820.0239109 320003 诺安股票 1.4909 2.5644 0.0040 0.26903.183617.6345110 200007 长城安心回报 1.4857 1.7957 0.0126 0.85531.837010.5297111 180001 银华优势企业 1.4853 2.4753 -0.0040 -0.26860.862413.8684112 162201 泰达荷银合丰成长 1.4817 2.5617 -0.0159 -1.06170.365813.2885113 550002 信诚精萃成长 1.4805 1.6005 -0.0078 -0.52412.202117.1374114 373010 上投摩根双息平衡 1.4785 1.8365 -0.0102 -0.68521.783018.9365115 253010 德盛安心 1.4750 1.7450 -0.0020 -0.13541.864610.1568116 161607 融通巨潮 1.4710 2.5210 0.0070 0.47813.445918.3066117 290004 泰信优质生活 1.4709 1.5609 -0.0096 -0.64846.386526.9440118 160605 鹏华中国50 1.4610 2.9910 0.0050 0.34344.506421.8515119 580002 东吴双动力 1.4491 1.4491 0.0109 0.75794.004921.6913120 000021 华夏优势增长 1.4490 1.5690 -0.0090 -0.61732.258320.3488121 519100 长盛中证100指数 1.4451 1.4851 0.0085 0.59173.926618.8893122 020006 国泰金象保本 1.4420 1.5620 0.0020 0.13891.76439.6578123 002021 华夏回报二号 1.4380 1.7710 -0.0030 -0.20821.370415.2932124 420001 天弘精选 1.4366 1.8416 0.0022 0.15343.226316.2486125 070007 嘉实浦安保本 1.4250 1.5050 0.0010 0.07020.84935.8692126 180003 银华道琼斯88精选 1.4219 2.5319 -- -- 1.376016.6065127110001 易方达平稳增长 1.4200 2.5300 -0.0080 -0.5602 1.792114.2397128240002 宝康灵活配置 1.4143 2.9543 0.0070 0.4974 3.195917.3985129 257020德盛精选 1.4130 2.7230 -0.0060 -0.4228 2.913319.2405130 162102 金鹰中小盘精选1.4123 2.0323 -0.0025 -0.1767 0.405210.5519131 163801 中银国际中银精选1.4002 2.5702 0.0010 0.0715 2.812216.9269132 151002 银河收益 1.38891.6889 0.0019 0.1370 1.5946 5.4836133000001 华夏成长 1.3880 2.5690-0.0030 -0.2157 2.8910 20.2773134 481004工银瑞信稳健成长 1.3706 1.3706-0.0021 -0.1530 3.7233 19.0584135 206102 普天收益1.3670 2.6770 -0.0070-0.5095 2.0911 16.7378136 160706 嘉实300 1.35802.5970 0.0010 0.07373.8226 22.7848137 450002 富兰克林弹性市值 1.3570 2.06700.0061 0.45165.7512 24.1878138 519003 海富通收益增长 1.3510 2.1980 -0.0060-0.44221.5789 14.6859139 161604 融通深证100指数 1.3490 2.4190 -0.0040-0.27531.8271 21.7357140 200006 长城消费增值 1.3476 1.8476 0.0099 0.74010.830515.3471141 163302 巨田资源 1.3455 2.5805 0.0003 0.02233.659514.9272142 160610 鹏华动力增长 1.3350 1.3350 -0.0020 -0.14962.534621.1434143 519996 长信银利 1.3307 2.4607 -0.0131 -0.97481.712119.7642144 213001 宝盈鸿利收益 1.3267 2.6167 0.0063 0.47713.381914.8161145 161903 万家公用 1.3262 2.0562 0.0037 0.27984.449915.6133146 050201 博时价值增长贰号 1.3260 1.7460 0.0010 0.07551.531416.4179147 163503 天治核心成长 1.3113 2.3213 -0.0019 -0.14476.870425.2555148 162208 泰达荷银首选企业 1.3065 1.3565 -0.0148 -1.12011.609914.9187149 519029 华夏平稳增长 1.3030 2.0080 -0.0070 -0.53443.412720.4251150 080001 长盛成长价值 1.3010 2.5050 -0.0010 -0.07682.602516.6816151 020008 国泰金鹿保本增值 1.3000 1.3100 -0.0010 -0.07691.24618.5142152 090001 大成价值增长 1.2983 2.9583 -0.0009 -0.06933.195318.8702153 350001 天治财富增长 1.2953 2.2053 -0.0066 -0.50704.023519.1409154 202001 南方稳健成长 1.2849 2.8999 -0.0014 -0.10881.412817.3103155 217005 招商先锋 1.2743 2.3643 0.0081 0.63972.526314.3075156 161902 万家保本 1.2738 1.3778 -0.0006 -0.04710.29923.3159157 090004 大成精选增值 1.2711 2.6716 -0.0046 -0.36062.723517.5312158 162205 泰达荷银风险预算 1.2704 1.7454 -0.0015 -0.11792.708412.6940159 310318 申万巴黎盛利配置 1.2697 1.5097 0.0003 0.02361.853010.6203160 400001 东方龙混合 1.2666 2.2881 -0.0048 -0.37753.692217.5281161 519013 海富通风格优势 1.2640 1.7200 0.0050 0.39711.771315.3285162 162202 泰达荷银合丰周期 1.2638 2.7388 -0.0047 -0.37051.542717.2030163 070001 嘉实成长收益 1.2555 2.8055 0.0029 0.23152.724613.2407164 050004 博时精选 1.2528 2.6428 0.0026 0.20802.933219.2121165 110005 易方达积极成长 1.2310 3.2321 -0.0046 -0.3723-2.203235.7288166 161606 融通行业景气 1.2280 2.3980 0.0010 0.08152.333319.5716167 320001 诺安平衡 1.2274 2.7274 -0.0048 -0.38951.062217.6076168 160105 南方积极配置 1.2268 2.2818 -0.0060 -0.48672.165217.8709169 161601 融通新蓝筹 1.2268 2.7918 0.0017 0.13882.566718.2002170 160805 长盛同智优势成长 1.2259 2.1361 -0.0035 -0.28471.895118.6853171 161005 富国天惠 1.2253 2.4253 -0.0020 -0.16300.814513.9178172 200001 长城久恒 1.2250 2.3350 -0.0030 -0.24434.078215.1316173 519005 海富通股票 1.2230 2.4750 -- -- 1.916716.5872174310308 申万巴盛利精选 1.2211 2.2711 -0.0063 -0.5133 1.260513.4008175519017 大成积极成长 1.2180 1.9200 0.0150 1.2469 3.836318.3673176 100018富国天利债券 1.2157 1.5357 -0.0024 -0.1970 0.84615.1777177 257030 德盛优势1.2140 1.2140 -0.0050 -0.4102 3.938418.5547178 121002 国投瑞银景气1.2109 2.5193 -0.0018 -0.1484 2.445015.0936179 510080 长盛债券 1.20551.6355 0.0006 0.0498 1.3281 6.9559180050001 博时价值增长 1.2050 2.9250-0.0040 -0.3309 1.5164 14.8713181 070005嘉实债券 1.2040 1.4540 -0.0020-0.1658 1.1765 5.9859182 121001 国投瑞银融华1.2008 2.0528 0.0002 0.01671.8318 9.0150183 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.19801.6930 -0.0010 -0.08342.4808 17.7974184 519087 新世纪优选分红 1.19742.3224 -0.0025 -0.20842.1861 20.2793185 070011 嘉实策略增长 1.1950 1.1950-0.0010 -0.08361.9625 10.7507186 162203 泰达荷银合丰稳定 1.1883 2.68830.0047 0.39712.9990 13.7129187 530005 建信优化配置 1.1817 1.1817 0.00040.0339 3.007314.3396188 161605 融通蓝筹成长 1.1800 2.3100 0.0030 0.25492.966815.3470189 240003 宝康债券 1.1745 1.3445 0.0005 0.0426 0.40182.3262190213003 宝盈策略增长 1.1735 1.1735 -0.0043 -0.3651 2.551814.9251191161603 融通债券 1.1730 1.3480 -- -- 0.4281 5.1075192 217003招商安泰债券A1.1712 1.3277 -0.0025 -0.2130 0.4804 3.0895193 166001 中欧新趋势1.16821.1682 -0.0026 -0.2221 1.5385 12.5867194 610001 信达澳银领先增长1.16751.1675 0.0048 0.4128 2.6283 15.0927195 217203 招商安泰债券B 1.16691.3234-0.0025 -0.2138 0.4736 3.0557196 161706 招商优质成长 1.1632 3.07350.00340.2932 2.3133 15.0658197 519688 交银精选 1.1581 2.8139 0.00410.35532.9697 15.7406198 519300 大成沪深300 1.1510 2.4710 0.0007 0.06093.228711.7240199 550001 信诚四季红 1.1493 1.7623 0.0020 0.17431.996810.2177200 260101 景顺优选股票 1.1433 2.9540 0.0058 0.50992.870313.8745201 530001 建信恒久价值 1.1428 2.1870 0.0011 0.09632.80689.6104202 162006 长城久富核心成长 1.1412 3.0220 -0.0043 -0.37540.892912.6110203 398021 中海能源策略 1.1350 1.1350 -0.0011 -0.09682.882512.6551204 398011 中海分红增利 1.1212 2.1112 0.0004 0.03572.909611.9171205 450003 富兰克林国海潜力 1.1203 1.1203 0.0025 0.22372.779812.0860206 210001 金鹰优选 1.1107 2.2307 0.0098 0.8902 2.62408.9969207580001 东吴嘉禾优势 1.1100 2.2000 -0.0009 -0.0810 1.788210.7778208217008 招商安本增利债券 1.1030 1.1230 -- -- 0.6020 2.5665209519068 汇添富成长焦点1.0993 1.0993 0.0020 0.1823 1.5801 9.4375210 240001宝康消费品 1.09172.7494 0.0004 0.0367 2.0090 9.1700211 510081 长盛动态精选1.0901 2.7901-0.0031 -0.2836 1.3104 13.5163212 121005 国投瑞银创新动力1.0839 1.8414-0.0022 -0.2026 -0.2448 14.9814213 001001 华夏债券A/B1.0680 1.2780-0.0010 -0.0935 0.2817 1.7143214 001003 华夏债券C 1.06401.2740 -0.0010-0.0939 0.2828 1.7208215 288102 中信稳定双利债券 1.04761.1276 -0.0005-0.0477 0.3833 2.7073216 110010 易方达价值成长 1.0381 1.0381-- -- 2.2154--217 410003 华富成长趋势 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.08690.8380 3.3457218020002 国泰金龙债券 1.0320 1.1950 -- -- 0.1942 0.6987219090002 大成债券A/B1.0263 1.2358 -0.0001 -0.0097 0.2148 1.1200220 160602普天债券A 1.02601.1550 -- -- -- 0.7859221 202002 南方稳健成长贰号 1.0230 2.1640-0.0010-0.0977 0.8876 20.0621222 160608 普天债券B 1.0220 1.1510 -- ----0.6897223 092002 大成债券C 1.0205 1.2300 -0.0001 -0.00980.20621.0674224 310328 申万巴黎动力股票 1.0170 2.7227 -0.0002 -0.01971.700012.1741225 040007 华安中小盘成长 1.0151 2.3300 -0.0004 -0.0394 133--226180002 银华保本增值 1.0125 1.2409 -0.0006 -0.0592 0.1781 1.2298227519666银河银信添利债券 1.0107 1.0107 -- -- 0.2380 --228 540003 汇丰晋信动态策略1.00651.0065 -- -- 0.1293 --229 202102 南方多利中短债 1.0063 1.0274 -- --0.02980.1490230 519519 友邦短债 1.0046 1.0146 0.0001 0.0100 0.03980.1495231320004 诺安中短债 1.0026 1.0172 0.0001 0.0100 0.0397 0.1890232290003泰信中短债 1.0025 1.0177 0.0001 0.0100 0.0599 0.1799233 050006博时稳定价值债券1.0024 1.0346 0.0001 0.0100 0.0299 0.1599234 070009 嘉实超短债1.00181.0197 0.0001 0.0100 0.0300 0.1696235 110007 易方达月月收益A 1.00101.0253-- -- 0.0300 0.1398236 110008 易方达月月收益B 1.0010 1.0253 -- --0.03000.1398237 100016 富国天源平衡 0.9975 2.2581 -0.0005 -0.0501-0.21016.7362
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