基金债券公告信息（20070518）

    ●(080001)长盛成长价值:调整申购费用和修改基金合同的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申 )购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的有关规定,为更好地保护 基金投资人的合法权益,自2007年5月23日起长盛成长价值证券投资基金(以下简 称长盛成长价值基金)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称长盛 债券基金)、长盛动态精选证券投资基金(以下简称长盛动态精选基金)和长盛中 证100指数证券投资基金(以下简称长盛中证100指数基金)的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法。

    

    ●(090001)大成价值增长:在中国光大银行开展网上申购费率优惠的公告

    为答谢投资者对大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚 爱,经与中国光大银行(以下简称“光大银行”)协商一致,本公司于即日起对通 过光大银行网上银行申购大成价值增长证券投资基金(基金代码090001)、大成 蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)的投资者给予申购费率优惠,大成沪深 300指数证券投资基金(基金代码519300)已于2007年4月30日开通申购费率优惠 。

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:在中国光大银行开展网上申购费率优惠的公告

    为答谢投资者对大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚 爱,经与中国光大银行(以下简称“光大银行”)协商一致,本公司于即日起对通 过光大银行网上银行申购大成价值增长证券投资基金(基金代码090001)、大成 蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)的投资者给予申购费率优惠,大成沪深 300指数证券投资基金(基金代码519300)已于2007年4月30日开通申购费率优惠 。

    

    ●(100020)富国天益:增加中银国际证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银 国际证券”)签署的销售代理补充协议,即日起,中银国际证券开始代理销售富国 基金管理公司旗下富国天益价值证券投资基金。

    

    ●(100404)国债0404:关于支付2007年利息有关事项的通知

    2004年记账式(四期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年5月25日支付 2007年利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

    一、本期国债(证券代码为“100404”,证券简称为“国债0404”),是2004 年5月发行的7年期记账式国债,票面利率为4.89%,每年付息一次,每百元面值国 债每年可获利息4.89元。

    二、本所从5月17日起至5月25日停办本期国债的转托管及调账业务。

    

    ●(100505)国债0505:关于支付2007年利息有关事项的通知

    2005年记账式(五期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年5月25日支付 2007年利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

    一、本期国债(证券代码为“100505”,证券简称为“国债0505”),是2005 年5月发行的7年期记账式国债,票面利率为3.37%,每年付息一次,每百元面值国 债每年可获利息3.37元。

    二、本所从5月17日起至5月25日停办本期国债的转托管及调账业务。

    

    ●(100606)国债0606:关于支付2007年利息有关事项的通知

    2006年记账式(六期)国债(以下简称“本期国债”)将于 2007年5月25日支 付2007年利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

    一、本期国债(证券代码为“100606”,证券简称为“国债0606”),是2006 年5月发行的7年期国债,票面利率为2.620％,每年支付1次利息,每百元面值国债 本次可获利息2.620元。

    二、本所从5月17日起至5月25日停办本期国债的转托管及调帐业务。

    

    ●(101904)国债904:关于支付2007年利息有关事项的通知

    2000年记账式(四期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年5月23日支付 利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

    一、本期国债(证券代码为“101904”,证券简称为“国债904”),是2000年 5月发行的10年期记账式浮动利率国债,每年付息一次,票面利率为0.62%+各年一 年期定期存款利率,本付息年度票面利率为2.87%,每百元面值国债本次可获利息 2.87元。

    二、本所从5月16日起至5月23日停办本期国债的转托管及调账业务。

    

    ●(151001)银河稳健:2007年第二次分红公告

    每10份基金份额派发现金红利5.50元。

    

    ●(160611)鹏华优质治理:确权办理指引

    一、确权业务办理时间

    1、原基金普润基金份额持有人自2007年5月22日起,可以开始办理确权手续 。

    2、确权办理时间为证券交易所规定的交易日交易时间内。(具体办理时间 以各“确权”业务受理机构的规定为准)。

    二、确权业务办理机构

    基金普润基金份额持有人必须到基金普润原指定的证券公司营业部办理“ 确权”业务。

    三、确权业务流程

    本次确权遵从谨慎原则,如果投资者身份通过本流程规定的方式仍不能核实 则不予确认。凡要求确权的投资者必须到原指定证券公司办理确权手续。

    

    ●(162006)长城久富:上市交易提示性公告

    长城久富核心成长股票型证券投资基金2007年5月18日开始在深圳证券交易 所上市交易,简称:长城久富,代码:162006。经基金托管人交通银行股份有限公 司复核,长城久富核心成长股票型证券投资基金截止2007 年5月17日的基金份额 净值为1.2082,上市首日以该基金份额净值1.208(四舍五入至0.001元)为开盘参 考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10％。

    

    ●(163402)兴业趋势:场内交易风险提示公告

    兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年5月11日( 拆分日)对兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)进行 了基金份额拆分。2007年5月11日,本基金拆分前的基金份额净值为3.9939元,拆 分后的基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金管理人按照 1:3.993900918 的拆分比例增加了基金份额持有人持有的基金份额数。

    2007年5月17日,本基金的基金份额净值为1.0176元,场内收盘价为1.1720元 ,当日本基金的场内交易收盘价较基金份额净值溢价15.17％。鉴于上市开放式 基金(LOF)二级市场交易价格与其基金份额净值紧密相关,敬请投资者注意投资 风险。基金场内交易,除交易价格外,每间隔一个小时还揭示一次基金份额参考 净值,投资者可通过交易所行情揭示系统查询本基金的份额参考净值。

    

    ●(180012)银华富裕主题:第二次分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至 2007年5月17日,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利 6.7元。

    

    ●(184705)基金裕泽:关于发起人持有基金份额部分转为可流通份额的公告

    裕泽证券投资基金(代码:184705)前身为半岛投资基金(以下简称“半岛基 金”)。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[ 2000]24号文批准,2000年半岛基金进行了规范清理,基金管理人更换为博时基金 管理有限公司,基金托管人更换为中国工商银行股份有限公司,并正式更名为裕 泽证券投资基金,基金类型为契约型封闭式,存续期为1996年5月31日至2006年5 月31日,发起人为国通证券股份有限公司(后更名为招商证券股份有限公司)及博 时基金管理有限公司,发行规模为2亿份基金份额。本基金经深圳证券交易所(以 下简称“深交所”)深证上字[2000]50号文审核同意,于2000年5月17日在深交所 挂牌交易。

    

    ●(200006)长城消费:更新的招募说明书摘要

    1、基金管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。

    2、基金托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。

    

    ●(202005)南方成份:增加中信银行为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,决定从2007年5月21日开始增 加中信银行为南方成份精选股票型证券投资基金的代销机构。

    

    ●(202005)原基金金元:关于终止提供证券交易所市场登记服务的公告

    因金元证券投资基金(以下简称"基金金元")已于2007年5月14日起在上海证 券交易所终止上市,我公司自2007年5月17日起终止为其提供证券交易所市场的 登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起 终止。

    我公司已将相应证券登记数据移交南方基金管理有限公司,包括持有人名册 、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。

    

    ●(233001)巨田基础行业:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求， 巨田基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2007年5月22日起，对巨田基 础行业证券投资基金（基金代码233001，以下简称“本基金”）的有效申购申 请的申购费用及申购份额的计算将统一采用外扣法

    

    ●(320004)诺安债券:关于增加招商银行为代销机构的公告

    根据诺安基金管理有限公司与招商银行股份有限公司签署的《开放式证券 投资基金销售代理补充协议》,本公司新增招商银行股份有限公司为诺安中短期 债券投资基金(基金代码320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码 320005)的代销机构。

    

    ●(320005)诺安价值增长:关于增加招商银行为代销机构的公告

    根据诺安基金管理有限公司与招商银行股份有限公司签署的《开放式证券 投资基金销售代理补充协议》,本公司新增招商银行股份有限公司为诺安中短期 债券投资基金(基金代码320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码 320005)的代销机构。

    

    ●(360003)光大保德信货币:关于运用公司固有资金投资基金的公告

    本公司拟于2007年5月22日通过代销机构申购光大保德信货币市场基金(基 金代码:360003)1500万元,申购费率为0 %。公司将严格按照中国证监会、公司 章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公 开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有 人的利益。

    

    ●(398001)中海优质成长:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告

    为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人中海基金管理有限公司分别与中海优质成长证 券投资基金基金托管人交通银行股份有限公司、中海分红增利混合型证券投资 基金基金托管人中国农业银行以及中海能源策略混合型证券投资基金基金托管 人中国工商银行协商,决定对《中海优质成长证券投资基金基金合同》、《中海 分红增利混合型证券投资基金基金合同》以及《中海能源策略混合型证券投资 基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整,统一采用 “外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    

    ●(398011)中海分红增利:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告

    为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人中海基金管理有限公司分别与中海优质成长证 券投资基金基金托管人交通银行股份有限公司、中海分红增利混合型证券投资 基金基金托管人中国农业银行以及中海能源策略混合型证券投资基金基金托管 人中国工商银行协商,决定对《中海优质成长证券投资基金基金合同》、《中海 分红增利混合型证券投资基金基金合同》以及《中海能源策略混合型证券投资 基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整,统一采用 “外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    

    ●(398021)中海能源策略:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告

    为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人中海基金管理有限公司分别与中海优质成长证 券投资基金基金托管人交通银行股份有限公司、中海分红增利混合型证券投资 基金基金托管人中国农业银行以及中海能源策略混合型证券投资基金基金托管 人中国工商银行协商,决定对《中海优质成长证券投资基金基金合同》、《中海 分红增利混合型证券投资基金基金合同》以及《中海能源策略混合型证券投资 基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整,统一采用 “外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    

    ●(460002)友邦成长:关于发售公告及招募说明书的更正提示

    一、发售公告中“三、个人投资人的开户与认购程序”部分关于个人投资 人申请开立中国银行交易帐户的情况更正为:

    (2)开立银行的交易帐户

    个人投资人申请开立中国银行的交易帐户时应提交下列材料:

    1)本人现时有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等 )；

    2)中国银行指定的本人长城借记卡；

    3)填妥的《开户申请表》

    4)与中国银行签订的《中国银行开放式基金交易协议书》(一式两份)

    (3)个人投资人在开立中国银行交易帐户后,可提出基金认购申请。提出认 购申请时应提供以下材料:

    1)《基金认购申请表》；

    2)中国银行基金交易卡；

    3)中国银行指定的本人长城借记卡。

    

    ●(460002)友邦成长:增加代销机构的公告

    一、根据友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“友邦华泰”)与东海证券 有限责任公司(以下简称“东海证券”)签署的《友邦华泰积极成长混合型证券 投资基金代理销售协议》,东海证券将自2007年5月22日起代销友邦华泰积极成 长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码460002)。投资者欲了解 本基金的详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书。

    二、自2007年5月22日起,投资者可到东海证券的指定营业网点办理本基金 的相关业务。具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周 日和法定节假日不受理业务)。

    

    ●(483003)工银瑞信精选:基金份额拆分和修改基金合同的公告

    为了满足广大投资者的需求,进一步优化工银瑞信精选平衡混合型证券投资 基金(以下简称“基金”或“本基金”；基金代码:483003)的基金份额持有人结 构,经基金管理人工银瑞信基金管理有限公司和基金托管人中国建设银行股份有 限公司协商,本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作,同时对基金合同中 相应条款进行修改。

    

    ●(500058)基金银丰:澄清公告

    日前有媒体报道本基金管理人就银丰证券投资基金封闭转开放事宜与个别 投资者进行接洽商讨。银河基金管理有限公司在此慎重声明:作为银丰证券投资 基金的基金管理人,本公司一贯秉承公平对待所有基金份额持有人的原则,没有 就银丰证券投资基金相关事宜与个别投资者单独进行接洽商讨,也未就此事接受 过上海证券报记者采访。

    

    ●(510080)长盛债券:调整申购费用和修改基金合同的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申 )购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的有关规定,为更好地保护 基金投资人的合法权益,自2007年5月23日起长盛成长价值证券投资基金(以下简 称长盛成长价值基金)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称长盛 债券基金)、长盛动态精选证券投资基金(以下简称长盛动态精选基金)和长盛中 证100指数证券投资基金(以下简称长盛中证100指数基金)的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法。

    

    ●(510081)长盛动态精选:调整申购费用和修改基金合同的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申 )购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的有关规定,为更好地保护 基金投资人的合法权益,自2007年5月23日起长盛成长价值证券投资基金(以下简 称长盛成长价值基金)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称长盛 债券基金)、长盛动态精选证券投资基金(以下简称长盛动态精选基金)和长盛中 证100指数证券投资基金(以下简称长盛中证100指数基金)的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法。

    

    ●(519068)汇添富成长焦点:关于继续暂停申购业务的公告

    为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《汇添富成长焦 点股票型证券投资基金基金合同》、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金招 募说明书》等文件的规定,本公司已于2007年3月17日起暂停汇添富成长焦点股 票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

    

    ●(519100)长盛中证100:调整申购费用和修改基金合同的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申 )购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的有关规定,为更好地保护 基金投资人的合法权益,自2007年5月23日起长盛成长价值证券投资基金(以下简 称长盛成长价值基金)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称长盛 债券基金)、长盛动态精选证券投资基金(以下简称长盛动态精选基金)和长盛中 证100指数证券投资基金(以下简称长盛中证100指数基金)的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法。

    

    ●(519300)大成300:关于在中国光大银行开展网上申购费率优惠的公告

    为答谢投资者对大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚 爱,经与中国光大银行(以下简称“光大银行”)协商一致,本公司于即日起对通 过光大银行网上银行申购大成价值增长证券投资基金(基金代码090001)、大成 蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)的投资者给予申购费率优惠,大成沪深 300指数证券投资基金(基金代码519300)已于2007年4月30日开通申购费率优惠 。

    

    ●(519518)汇添富货币:关于实施基金份额分级并修改基金合同的公告

    汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证 监基金字[2006]21号文批准公开募集,基金合同于2006年3月23日生效。为了能 更灵活地为投资者提供理财服务,经与本基金基金托管人———上海浦东发展银 行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理有限公司(以下 简称“本公司”)决定自2007年5月22日起对本基金实施基金份额分级,并对本基 金基金合同、招募说明书和托管协议进行修改。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:第五次分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国民生银行股份有限公司资产托管 部复核,以截止2007年5月8日已实现的可分配收益254,555,882.98元为基准,本 基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.10元。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:关于非独立董事袁永林先生离任的公告

    经长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)2007年第一次股东会 审议通过,同意袁永林先生辞去本公司非独立董事一职,袁永林先生不再担任本 公司非独立董事。

    

    ●(519994)长信金利:关于非独立董事袁永林先生离任的公告

    经长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)2007年第一次股东会 审议通过,同意袁永林先生辞去本公司非独立董事一职,袁永林先生不再担任本 公司非独立董事。

    

    ●(519996)长信银利精选:关于非独立董事袁永林先生离任的公告

    经长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)2007年第一次股东会 审议通过,同意袁永林先生辞去本公司非独立董事一职,袁永林先生不再担任本 公司非独立董事。

    

    ●(519999)长信利息收益:关于非独立董事袁永林先生离任的公告

    经长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)2007年第一次股东会 审议通过,同意袁永林先生辞去本公司非独立董事一职,袁永林先生不再担任本 公司非独立董事。

    

    ●(610001)信达澳银领先增长:关于开通全国统一客服电话的公告

    为方便投资者,提升客户服务水平,信达澳银基金管理有限公司决定自2007 年5月18日开通全国统一客服电话:400－8888－118,客户通过固定电话或移动电 话均可拨打,只需支付本地通话费。

    

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