山西焦化:关于中银国际公司基金投资非公开发行股票的公告

    由我公司管理的中银中国混合型证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券 投资基金、中银收益混合型证券投资基金参加了山西焦化股份有限公司(山西焦 化,代码:600740)的非公开定向增发,截至2007年7月20日收盘,中银中国混合型 证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资 基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

    -        认购数量   总成本  总成本占  账面价值  账面价值

    基金名称   (万股)   (万元)  基金资产   (万元)   占基金资  锁定期

    -             -    净值比例        -           产净值比例

    中银中国                                                  发行结

    混合型证     160    2032   0.7171％     2040   0.7199％   束后

    券投资基金    -      -          -          -              12个月

    中银增长                                                  发行结

    股票型证      70    889    0.4336％   892.50   0.4353％   束后

    券投资基金    -      -          -          -            - 12个月

    中银收益                                                  发行结

    混合型证     270   3429    1.9985％  3442.50   2.0064％   束后

    券投资基金    -      -          -          -            - 12个月