●(002001)华夏回报:基金利润分配预告
一、利润分配方案
向权益登记日交易结束后,于除息日在注册登记人华夏基金管理有限公司登 记在册的本基金全体份额持有人进行利润分配。
二、利润分配时间
1、权益登记日：2007年8月24日
2、除息日：2007年8月27日
3、派现日：2007年8月28日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日： 2007年8月28日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2007年8月30日
三、利润分配对象
2007年8月24日交易结束后,于2007年8月27日在华夏基金管理有限公司登记 在册的本基金全体持有人。
●(050001)博时增长:关于公司建行直销账户变更的公告
按中国建设银行通知,自即日起,博时基金管理有限公司直销账户将启用新 账号,由65100020350730006变更为11001042900056000600。
自即日起,凡通过直销购买博时价值增长证券投资基金、博时价值增长贰号 证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金和博 时稳定价值债券投资基金的客户,相关款项请汇至：
账户名称：博时基金管理有限公司
银行全称：中国建设银行北京地坛支行
银行账号：11001042900056000600
同城交换号：429
联行行号：50190
人行支付系统机构号：105100002037
新旧账户可并行三个月,2007年11月20日起,旧账号不再使用。
●(050002)博时裕富:关于公司建行直销账户变更的公告
按中国建设银行通知,自即日起,博时基金管理有限公司直销账户将启用新 账号,由65100020350730006变更为11001042900056000600。
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●(050006)博时债券:关于公司建行直销账户变更的公告
按中国建设银行通知,自即日起,博时基金管理有限公司直销账户将启用新 账号,由65100020350730006变更为11001042900056000600。
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●(050201)博时价值增长2号:关于公司建行直销账户变更的公告
按中国建设银行通知,自即日起,博时基金管理有限公司直销账户将启用新 账号,由65100020350730006变更为11001042900056000600。
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●(090003)大成蓝筹稳健:基金第六次分红预告
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,以2007年 8月22日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每10份 基金份额派发现金红利17.00元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可 分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2007年8月28日。
2、红利发放日:2007年8月29日。
3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2007年8月28日的基金份额净值转 换为基金份额。
4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2007年8月30日。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基 金份额持有人。
●(120308)03沪杭甬:2007年中期主要财务指标
单位:人民币万元
2007年6月末/2007年1-6月 2006年末/2006年1-6月
资产总额 2,694,306.18 1,929,935.85
负债总额 1,274,147.19 611,140.81
股东权益总额 1,420,158.99 1,318,795.04
营业收入 369,708.07 223,693.18
净利润 160,172.92 75,678.57
资产负债率(%) 47.29 31.67
●(160505)博时主题:关于公司建行直销账户变更的公告
按中国建设银行通知,自即日起,博时基金管理有限公司直销账户将启用新 账号,由65100020350730006变更为11001042900056000600。
自即日起,凡通过直销购买博时价值增长证券投资基金、博时价值增长贰号 证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金和博 时稳定价值债券投资基金的客户,相关款项请汇至：
账户名称：博时基金管理有限公司
银行全称：中国建设银行北京地坛支行
银行账号：11001042900056000600
同城交换号：429
联行行号：50190
人行支付系统机构号：105100002037
新旧账户可并行三个月,2007年11月20日起,旧账号不再使用。
●(160607)鹏华价值:关于基金份额拆分后有关业务办理的说明
根据2007年8月9日发布的《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)实施基 金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》,鹏华基金管理有限公 司(以下简称“本公司”)旗下鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(以下简 称“本基金”)决定于2007年8月15日进行基金份额拆分。
鉴于广大投资者申购踊跃,截至2007年8月13日,本基金总资产规模(含8月 13日新增申购金额)已超过本次持续销售活动的目标规模上限100亿元。为保护 基金份额持有人的利益,履行控制基金规模的承诺,本公司已于8月11日公告暂停 本基金转换业务,于8月14日公告当日起提前结束本次持续销售活动并暂停本基 金的申购业务(包括场外、场内申购和定期定额申购),并将根据基金运作情况另 行公告恢复本基金的日常申购业务。根据本基金的赎回和转换业务规则,转换转 入业务随本基金申购业务一并暂停,并将根据基金运作情况另行公告恢复。投资 者可正常办理本基金赎回和转换转出业务。
●(163402)兴业趋势:增加交通银行为定期定额投资业务办理机构的公告
为满足广大投资者的理财需求,经兴业基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定从2007 年8月24日起在交通银行开通本公司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LO F)(以下简称“兴业趋势”)的“定期定额投资计划”业务(以下简称 “本业务 ”)。
●(217008)招商安本增利:基金更新的招募说明书摘要
基金托管人基本情况
本基金的基金托管人为中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行” ),基本情况如下：
名称：中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
成立时间： 1992年8月18日
注册资本： 82.17亿元人民币
电 话：010-68560675
联 系 人：张建春
●(253010)德盛安心成长:在联合证券开展网上交易费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年8月22日起,对通过联合证 券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金代 码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码:257010) 、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码:253010)、德盛 精选股票证券投资基金(简称:德盛精选,基金代码:前端257020)、德盛优势股票 证券投资基金(简称:德盛优势,基金代码:前端257030)(仅限于前端模式)的投资 者给予申购费率优惠。
●(255010)德盛稳健:在联合证券开展网上交易费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年8月22日起,对通过联合证 券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金代 码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码:257010) 、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码:253010)、德盛 精选股票证券投资基金(简称:德盛精选,基金代码:前端257020)、德盛优势股票 证券投资基金(简称:德盛优势,基金代码:前端257030)(仅限于前端模式)的投资 者给予申购费率优惠。
●(257010)德盛小盘精选:在联合证券开展网上交易费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年8月22日起,对通过联合证 券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金代 码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码:257010) 、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码:253010)、德盛 精选股票证券投资基金(简称:德盛精选,基金代码:前端257020)、德盛优势股票 证券投资基金(简称:德盛优势,基金代码:前端257030)(仅限于前端模式)的投资 者给予申购费率优惠。
●(257020)德盛精选:在联合证券开展网上交易费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年8月22日起,对通过联合证 券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金代 码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码:257010) 、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码:253010)、德盛 精选股票证券投资基金(简称:德盛精选,基金代码:前端257020)、德盛优势股票 证券投资基金(简称:德盛优势,基金代码:前端257030)(仅限于前端模式)的投资 者给予申购费率优惠。
●(257030)德盛优势:在联合证券开展网上交易费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年8月22日起,对通过联合证 券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金代 码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码:257010) 、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码:253010)、德盛 精选股票证券投资基金(简称:德盛精选,基金代码:前端257020)、德盛优势股票 证券投资基金(简称:德盛优势,基金代码:前端257030)(仅限于前端模式)的投资 者给予申购费率优惠。
●(288001)中信经典配置:关于参与兴业银行网上申购费率优惠活动的公告
为答谢投资者对中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)的信任 与支持,方便投资者通过兴业银行网上银行投资,经与兴业银行协商决定,自 2007年8月25日起,对通过兴业银行网上银行申购中信经典配置证券投资基金(代 码:288001)的申购费率实行优惠费率。投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔 细阅读招募说明书和基金合同等相关法律文件,也可拨打中信基金直销交易及理 财咨询电话或登陆中信基金公司网站查询。
活动期间,投资者通过兴业银行网上银行申购上述基金,其申购费率享有优 惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原 费率执行。
●(290002)泰信先行策略:关于基金暂停申购和转换转入业务的公告
泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月20日对泰信先行 策略基金(以下简称为“本基金”)实施了基金份额拆分,本公司预计本基金2007 年8月22日的有效申购申请和转换转入若全部确认后,本基金资产净值总额将超 过100亿元。为有效控制基金规模,更好地保护基金份额持有人利益,根据本公司 2007年8月15日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于对泰信 先行策略基金实施基金份额拆分的公告》,本公司决定自2007年8月23日起暂停 本基金的申购和转换转入业务,除有另有公告外,在申购和转换转入业务暂停期 间,本基金的赎回等其他业务照常办理。待基金运作平稳后,本公司将适时恢复 本基金的申购和转换转入业务。
本公司将对投资者2007年8月22日当日提交的有效申购申请和转换转入采用 “比例确认”的原则给予部分确认,确认比例将自本公告之日起2个工作日内另 行公告。本公告日当日提交的申购申请和转换转入视为无效。
●(360007)光大优势:关于基金认购申请确认比例的公告
光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会 “关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的 批复”(证监基金字【2007】223号)批准,已于2007年8月21日起向全社会公开募 集,截止到2007年8月21日,基金募集工作已顺利结束。经本基金管理人统计,本 基金有效认购申请金额为人民币18,084,735,977.31元(不包括利息),已超过《 光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称"《发 售公告》")规定的100亿元(不包括利息)规模上限。根据《发售公告》,本基金 管理人对于最后一个发售日,即8月21日的有效认购申请采用“比例确认”的原 则予以确认,确认比例为55.295250%。
●(460001)友邦盛世:关于增加宏源证券为基金代销机构的公告
一、根据友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“友邦华泰”)与宏源证券 股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签署的《友邦华泰盛世中国股票型证券 投资基金销售代理协议》,宏源证券将自2007年8月23日代销友邦华泰盛世中国 股票型证券投资基金(以下简称“本基金”, 基金代码:460001；简称:友邦盛世 )。投资者欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书。
二、自2007年8月23日起,投资者可到宏源证券相关营业网点办理上述基金 的销售业务的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服 务。具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定 节假日不受理业务)。
●(519087)新世纪优选分红:关于第五次调整分红点的公告
新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码：前端519087 后端519088 ,以下简称"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。由于中国人民银行决 定,自2007年8月22日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期 存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的3.33%提高到3.60%,根据《新世纪优 选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》和《新世纪优选分红混合型证 券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的分红点为人民银行一年期定期存款 利率的两倍,并随人民银行一年期定期存款利率的变动而调整,因此本基金分红 点自公告之日起由6.66%调高至7.20%。
●(530005)建信优化配置:关于基金投资安泰集团非公开发行股票的公告
我公司就旗下的建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 投资非公开发行股票公告如下：
对山西安泰集团股份有限公司(安泰集团,股票代码：600408)经中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007]217号文件核准的非公开发行8000万股新股,本 基金认购了此次发行股份总额中的500万股,投资总成本为5590万元,所投资股票 的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个月。
截止2007年8月21日,本基金投资安泰集团500万股股票的账面价值为5615万 元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.2839%和0.2852%。
●(550002)信诚精萃成长:关于增加招商银行为代销机构的公告
根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售代理协议, 自2007年8月23日起,本 公司旗下的信诚精萃成长股票型证券投资基金(基金代码:550002)增加招商银行 为代销机构。
（来源：上证 中证 证时)
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