本报讯 日前,博时基金发布博时平衡配置基金分红公告,宣布博时平衡配置基金实施成立以来的首次分红,分红额度为每10份10.61元。此次分红已于5月25日进行分红除息,当日该基金的份额净值为1.001元。
据了解,博时平衡配置基金成立于2006年5月,成立以来的业绩表现优秀。截至今年5月25日,该基金累计净值为2.062,成立以来的累计净值增长率达到106.2%。而据wind资讯统计,截至今年5月11日,博时平衡配置自成立日期以来的净值波动较小,在同类型基金中排名第4名,说明了该基金为投资者赚取超额收益的同时,也注意了获得超额收益的稳定性。
(庄少文)
该基金分红的权益登记日、除息日为5月28日,现金红利发放日为5月29日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月28日净值为基准...
2007-05-25 10:09
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