全景网1月18日讯今日,嘉实沪深300指数基金(LOF)披露了该基金今年第四季度的成绩单,根据其披露的第四季度报告显示,在2007年第四季度,该基金利润发生亏损141876.2万元,加权平均基金份额该期利润为-0.0508元,期末基金资产净值为3934201.6万元,期末基金份额净值为1.327元,基金份额净值增长率为下降4.12%,同期业绩比较基准收益率下降4.07%。
根据嘉实基金第四季度报告显示,该基金日均跟踪误差为0.04%,年度化拟合偏离度为0.63%,符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制,而对于造成指数基金跟踪误差的原因,该基金认为,主要在于申购赎回和非流通股解禁等两大原因,因股改产生的非流通股解禁在2007年四季度比较集中,特别是
中国石化等指数主要权重股的非流通股解禁对指数权重影响较大,这会影响到基金的跟踪效果。而嘉实300持有中国石化7591.77万股,市值占基金资产净值比例的4.52%,为该基金配置的第一权重股。
同时,该基金还持有
中信证券1799.8万股,
浦发银行2361.9万股、
招商银行3106.4万股、
民生银行7860.3万股、
万科3284.5万股、
中国联通5753.6万股、
宝钢股份3802.7万股、
长江电力3065.8万股,
贵州茅台256.2万股,前十大权重股占该基金净值比例的26.75%。
不过,值得注意的是,在今年第四季度,嘉实300基金出现赎回486237.6万份,而总申购则达794781.6万份,期末基金份额达2965594.9万份。(全景网/李志锦)
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(责任编辑:悲风)