基金债券公告信息（20080122）

    ●(110001)易方达平稳增长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 929822297.04

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2232

    期末基金资产净值： 8013907230.98

    期末基金份额净值： 1.945

    

    ●(110002)易方达策略成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 751156763.74

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2645

    期末基金资产净值： 15262673726.87

    期末基金份额净值： 5.239

    

    ●(110003)易方达上证50：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 379277025.45

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0179

    期末基金资产净值： 32999660123.55

    期末基金份额净值： 1.4651

    

    ●(110005)易方达积极成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 3202481051.2

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2843

    期末基金资产净值： 18016363126.11

    期末基金份额净值： 1.7133

    

    ●(110006)易方达货币A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 16864844.12

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 1488288447.53

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(110007)易方达月月收益A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2408965.95

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0083

    期末基金资产净值： 308253018.17

    期末基金份额净值： 1.0114

    

    ●(110008)易方达月月收益B：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1637442.43

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0103

    期末基金资产净值： 267585081.17

    期末基金份额净值： 1.0117

    

    ●(110009)易方达价值精选：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2195102666.29

    加权平均基金份额本期净收益： 0.4311

    期末基金资产净值： 16143808044.02

    期末基金份额净值： 3.168

    

    ●(110010)易方达价值成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1549689456.05

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0643

    期末基金资产净值： 37042757576.6

    期末基金份额净值： 1.6086

    

    ●(110016)易方达货币B：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 7927915.42

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 950329351.46

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(110029)易方达科讯：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 383903158.81

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2399

    期末基金资产净值： 2218583927.21

    期末基金份额净值： 2.7732

    

    ●(112002)易方达策略成长2号：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 400502279.25

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0584

    期末基金资产净值： 13493315622.23

    期末基金份额净值： 1.9

    

    ●(159901)易方达深证100ETF：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 261406625.62

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2495

    期末基金资产净值： 6256385033.4

    期末基金份额净值： 5.411

    

    ●(160602)鹏华普天债券A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 4320357.67

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0316

    期末基金资产净值： 123248747.5

    期末基金份额净值： 1.098

    

    ●(160603)鹏华普天收益：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -2181120.28

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0006

    期末基金资产净值： 3747969253.17

    期末基金份额净值： 1.057

    

    ●(160605)鹏华中国50：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1221169186.82

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3298

    期末基金资产净值： 8017733528.17

    期末基金份额净值： 2.233

    

    ●(160606)鹏华货币A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 5171998.79

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 465924147.43

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(160607)鹏华价值优势：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 313514701.87

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0238

    期末基金资产净值： 14536856637.91

    期末基金份额净值： 1.085

    

    ●(160608)鹏华普天债券B：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 5224782.97

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0276

    期末基金资产净值： 215408883.73

    期末基金份额净值： 1.084

    

    ●(160609)鹏华货币B：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 3624255.92

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 177132681.02

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(160610)鹏华动力增长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1846430700.87

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2435

    期末基金资产净值： 15554035417.87

    期末基金份额净值： 2.127

    

    ●(160611)鹏华优质治理：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2323232976.23

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1675

    期末基金资产净值： 17698241227.44

    期末基金份额净值： 1.449

    

    ●(161601)融通新蓝筹：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -412181612.32

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0159

    期末基金资产净值： 26323984813.49

    期末基金份额净值： 1.0782

    

    ●(161603)融通债券：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 76993.24

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0003

    期末基金资产净值： 233694310.81

    期末基金份额净值： 1.163

    

    ●(161604)融通深证100：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 282909643.67

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0436

    期末基金资产净值： 12369878042.75

    期末基金份额净值： 1.955

    

    ●(161605)融通蓝筹成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 296255462.77

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0709

    期末基金资产净值： 7598160890.39

    期末基金份额净值： 1.895

    

    ●(161606)融通行业景气：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 285631125.52

    加权平均基金份额本期净收益： 0.064

    期末基金资产净值： 8011708335.24

    期末基金份额净值： 1.361

    

    ●(161607)融通巨潮100：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 188599267.74

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0627

    期末基金资产净值： 5291547564.49

    期末基金份额净值： 1.79

    

    ●(161608)融通易支付货币：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2438498.57

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0095

    期末基金资产净值： 360156695.48

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(161609)融通动力先锋：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 195352060.92

    加权平均基金份额本期净收益： 0.051

    期末基金资产净值： 10701271599.77

    期末基金份额净值： 2.77

    

    ●(161610)融通领先成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 22699143.94

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0036

    期末基金资产净值： 9587548170.2

    期末基金份额净值： 1.517

    

    ●(161706)招商优质成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1277777061.97

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1808

    期末基金资产净值： 12830594616.51

    期末基金份额净值： 1.8747

    

    ●(161902)万家增强收益：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 27829776.54

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0449

    期末基金资产净值： 876618383.51

    期末基金份额净值： 1.015

    

    ●(161903)万家公用事业：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -7383556.46

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0379

    期末基金资产净值： 458713062.78

    期末基金份额净值： 1.8385

    

    ●(163402)兴业趋势投资：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 354404388

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0191

    期末基金资产净值： 26506985239.03

    期末基金份额净值： 1.347

    

    ●(163801)中银国际中国精选：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 249583023.14

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1987

    期末基金资产净值： 2612050114.11

    期末基金份额净值： 2.1732

    

    ●(163802)中银国际货币：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 8649563.68

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 1020750012.8

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(163803)中银国际持续增长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 754790728.69

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0552

    期末基金资产净值： 15335856128.36

    期末基金份额净值： 1.1705

    

    ●(163804)中银国际收益：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 128100847.59

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0209

    期末基金资产净值： 6057346310.05

    期末基金份额净值： 1.0771

    

    ●(166001)中欧新趋势：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 610379559.83

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1773

    期末基金资产净值： 5892553430.7

    期末基金份额净值： 1.8322

    

    ●(180001)银华优势企业：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 672833045.54

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0864

    期末基金资产净值： 9725605658.73

    期末基金份额净值： 1.3965

    

    ●(180002)银华保本增值：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 114325459.17

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0868

    期末基金资产净值： 1607376577.6

    期末基金份额净值： 1.2464

    

    ●(180003)银华道琼斯88精选：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 640436552.34

    加权平均基金份额本期净收益： 0.042

    期末基金资产净值： 19819097885.82

    期末基金份额净值： 1.359

    

    ●(180008)银华货币A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1572920.26

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0092

    期末基金资产净值： 545643920.69

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(180009)银华货币B：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 568764.18

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0076

    期末基金资产净值： 545643920.69

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(180010)银华优质增长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 134668551.51

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0209

    期末基金资产净值： 14393957964.84

    期末基金份额净值： 2.3106

    

    ●(180012)银华富裕主题：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 348570929.81

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0297

    期末基金资产净值： 13908240767.04

    期末基金份额净值： 1.2537

    

    ●(184689)基金普惠：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 815149491.07

    加权平均基金份额本期净收益： 0.4077

    期末基金资产净值： 7718727946.17

    期末基金份额净值： 3.8594

    

    ●(184693)基金普丰：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 603694735.38

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2012

    期末基金资产净值： 9448708200.76

    期末基金份额净值： 3.1496

    

    ●(184706)基金天华：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1079398309.53

    加权平均基金份额本期净收益： 0.4319

    期末基金资产净值： 6445860064.74

    期末基金份额净值： 2.5783

    

    ●(184712)基金科汇：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 447908932.82

    加权平均基金份额本期净收益： 0.5599

    期末基金资产净值： 3914975642.88

    期末基金份额净值： 4.8937

    

    ●(184713)基金科翔：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 680444292.13

    加权平均基金份额本期净收益： 0.8505

    期末基金资产净值： 4276438368.93

    期末基金份额净值： 5.3455

    

    ●(206001)鹏华行业成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 49153967.31

    加权平均基金份额本期净收益： -0.2054

    期末基金资产净值： 771772839.84

    期末基金份额净值： 3.9685

    

    ●(217001)招商安泰股票：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 153061245.58

    加权平均基金份额本期净收益： 0.166

    期末基金资产净值： 2027577307.49

    期末基金份额净值： 1.0703

    

    ●(217002)招商安泰平衡：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 21671336.67

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1438

    期末基金资产净值： 308907156.55

    期末基金份额净值： 2.1823

    

    ●(217003)招商安泰债券A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1969411.12

    加权平均基金份额本期净收益： 0.011

    期末基金资产净值： 204847741.75

    期末基金份额净值： 1.1245

    

    ●(217004)招商现金增值：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 22834284.93

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 4896032932.23

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(217005)招商先锋：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 281660588.29

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0231

    期末基金资产净值： 13444820503.09

    期末基金份额净值： 1.0446

    

    ●(217008)招商安本增利债券：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 49147278.48

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0123

    期末基金资产净值： 4589851234.85

    期末基金份额净值： 1.2095

    

    ●(217009)招商核心价值：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 940215352.45

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0951

    期末基金资产净值： 16193962750.82

    期末基金份额净值： 1.7408

    

    ●(217203)招商安泰债券B：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 830855.33

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0097

    期末基金资产净值： 95082590.02

    期末基金份额净值： 1.117

    

    ●(290001)泰信天天收益：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 14719710.66

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 3669627758.73

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(290002)泰信先行策略：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -107280136.95

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0104

    期末基金资产净值： 10996941175.13

    期末基金份额净值： 0.9691

    

    ●(290003)泰信双息双利：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 5926658.34

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0069

    期末基金资产净值： 2212016403.75

    期末基金份额净值： 1.0263

    

    ●(290004)泰信优质生活：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 437604574.05

    加权平均基金份额本期净收益： 0.139

    期末基金资产净值： 4665043750.04

    期末基金份额净值： 1.6231

    

    ●(310308)申万巴黎盛利精选：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 245817403.8

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0953

    期末基金资产净值： 2871272257.32

    期末基金份额净值： 1.188

    

    ●(310318)申万巴黎盛利强化配置：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 3901336.88

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0437

    期末基金资产净值： 105824145.77

    期末基金份额净值： 1.1036

    

    ●(310328)申万巴黎新动力：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 829067816.41

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1137

    期末基金资产净值： 9126692093.61

    期末基金份额净值： 1.4247

    

    ●(310338)申万巴黎收益宝货币：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2053079.21

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 332098877.71

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(310358)申万巴黎新经济：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -89124568.49

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0108

    期末基金资产净值： 9210930953.01

    期末基金份额净值： 1.0237

    

    ●(340001)兴业可转债：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 195154326.45

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1039

    期末基金资产净值： 2730601874.7

    期末基金份额净值： 1.4889

    

    ●(340005)兴业货币：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2273105.99

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 215957766.38

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(340006)兴业全球视野：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 799984782.35

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3528

    期末基金资产净值： 8449286492.75

    期末基金份额净值： 3.5922

    

    ●(370010)上投摩根货币A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 5736760.66

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 557299674.84

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(37001b)上投摩根货币B：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 42926053.85

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 4542785658.7

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(373010)上投摩根双息平衡：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 852407483.96

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2465

    期末基金资产净值： 7352075343.56

    期末基金份额净值： 2.2783

    

    ●(375010)上投摩根中国优势：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1737175718.31

    加权平均基金份额本期净收益： 0.8703

    期末基金资产净值： 12315464323.16

    期末基金份额净值： 5.7212

    

    ●(377010)上投摩根阿尔法：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1317329515.55

    加权平均基金份额本期净收益： 0.7034

    期末基金资产净值： 13337891687.8

    期末基金份额净值： 6.4794

    

    ●(377016)上投摩根亚太优势：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -572608830.3

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0193

    期末基金资产净值： 26957773084

    期末基金份额净值： 0.895

    

    ●(377020)上投摩根内需动力：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1697111852.64

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1409

    期末基金资产净值： 17025115846.51

    期末基金份额净值： 1.5207

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1178618645.42

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2518

    期末基金资产净值： 14781286809.67

    期末基金份额净值： 3.2908

    

    ●(398001)中海优质成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -403861521.21

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0597

    期末基金资产净值： 7729485749.78

    期末基金份额净值： 0.9398

    

    ●(398011)中海分红增利：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 36643023.43

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0082

    期末基金资产净值： 4566961240.36

    期末基金份额净值： 1.0547

    

    ●(398021)中海能源策略：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1803981408.39

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1452

    期末基金资产净值： 18170098915.77

    期末基金份额净值： 1.6027

    

    ●(460001)友邦华泰盛世中国：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -154661781.24

    加权平均基金份额本期净收益： -0.0129

    期末基金资产净值： 13403111697.76

    期末基金份额净值： 1.0117

    

    ●(460002)友邦华泰积极成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 983836653.99

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1213

    期末基金资产净值： 9432163984.44

    期末基金份额净值： 1.2946

    

    ●(500038)基金通乾：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 505914417.38

    加权平均基金份额本期净收益： 0.253

    期末基金资产净值： 6505957034.37

    期末基金份额净值： 3.253

    

    ●(500056)基金科瑞：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 972698830.32

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3243

    期末基金资产净值： 11516122886.57

    期末基金份额净值： 3.8387

    

    ●(510880)友邦华泰红利ETF：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 554035256.78

    加权平均基金份额本期净收益： 0.4336

    期末基金资产净值： 6659448348.62

    期末基金份额净值： 4.639

    

    ●(519001)银华核心价值优选：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1289852797.16

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0713

    期末基金资产净值： 25877841510.51

    期末基金份额净值： 1.5779

    

    ●(519087)新世纪优选分红：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 67798471.55

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1191

    期末基金资产净值： 833548388.82

    期末基金份额净值： 1.6008

    

    ●(519180)万家上证180：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 257139522.49

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0505

    期末基金资产净值： 7833355215.33

    期末基金份额净值： 1.2308

    

    ●(519181)万家和谐增长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 44566337.15

    加权平均基金份额本期净收益： 0.01

    期末基金资产净值： 4452777644.96

    期末基金份额净值： 1.0567

    

    ●(519508)万家货币：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2009173.54

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 427836515.26

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(519519)友邦华泰稳本增利A：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 846209.2

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0064

    期末基金资产净值： 131590242.8

    期末基金份额净值： 1.0176

    

    ●(540001)汇丰晋信2016：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 58325594.4

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0965

    期末基金资产净值： 1317710785.24

    期末基金份额净值： 2.2566

    

    ●(540002)汇丰晋信龙腾：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 126766158.55

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1582

    期末基金资产净值： 2625801768.61

    期末基金份额净值： 3.0091

    

    ●(540003)汇丰晋信动态策略：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 282153486.13

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0686

    期末基金资产净值： 5714873351.91

    期末基金份额净值： 1.4845

    

    ●(550001)信诚四季红：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 154294512.36

    加权平均基金份额本期净收益： 0.03

    期末基金资产净值： 6378515515.18

    期末基金份额净值： 1.1781

    

    ●(550002)信诚精萃成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 179138161.69

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1265

    期末基金资产净值： 3350069263.23

    期末基金份额净值： 2.37

    

    ●(560001)益民货币：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2487073.09

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0103

    期末基金资产净值： 317865761.54

    期末基金份额净值： 1

    

    ●(560002)益民红利成长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 208574078.13

    加权平均基金份额本期净收益： 0.086

    期末基金资产净值： 2715159432.61

    期末基金份额净值： 1.2167

    

    ●(560003)益民创新优势：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 230734855.27

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0262

    期末基金资产净值： 10190273294.99

    期末基金份额净值： 1.2736

    

    ●(580001)东吴嘉禾优势精选：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： -123108725.86

    加权平均基金份额本期净收益： -0.025

    期末基金资产净值： 5176097061.62

    期末基金份额净值： 1.0483

    

    ●(580002)东吴价值成长双动力：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 31386321.64

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0157

    期末基金资产净值： 4133040133.22

    期末基金份额净值： 2.1406

    

    ●(610001)信达澳银领先增长：2007年第四季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1647334226.27

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1616

    期末基金资产净值： 17017836720.9

    期末基金份额净值： 1.8126

    

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