云南绿大地生物科技股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]450号文核准,公司于2007年12月7日由主承销商联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,100万股,发行价格为每股人民币16.49元,募集资金总额为人民币346,290,000.00元,扣除发行费用人民币17,354,337.28元后,实际募集资金净额为人民币328,935,662.72元,于2007年12月12日存入公司募集资金专用账户中。

    以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年12月13日出具的深鹏所验字[2007]188号验资报告审验。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

    截至2007年12月31日,募集资金余额为311,164,880.18元。公司各年度使用募集资金情况为：

    时间            金额(元)
    2007年度   17,838,300.00
    合计       17,838,300.00

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金在各银行账户的存储情况

    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《云南绿大地生物科技股份有限公司募集资金管理细则》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行昆明市春城支行、中国农业发展银行昆明市官渡支行两个专项账户,其中：中国农业银行昆明市春城支行活期存款账户为：24－219101040005277；中国农业银行昆明市春城支行三个月定期存款账户为：24－219101040000590,该专户仅用于特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目募集资金存储和使用；中国农业发展银行昆明市官渡支行专项账户账号为：

    20353011100100000063041,该专户仅用于特色绿化苗木生产基地建设项目募集资金存储和使用。截止2007年12月31日,募集资金专户的余额如下：

    募集资金
    存储银行名称       账号       年末余额(元) 备注
                     24－219101040000590 40,000,000.00 3个月定期存单
    中国农业银行昆明市春城支行
                      24－219101040005277 11,230,000.00活期存款
   中国农业发展银行昆明市官渡支行
                     20353011100100000063041 259,934,880.18活期存款
    合  计                           311,164,880.18

    公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。根据公司的募集资金使用管理制度,公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。募集资金的使用实行董事长、总经理、财务总监、董事会秘书联签制度。涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的使用报告,由使用部门经理签字,经财务负责人审核,并报董事会办公室备案后报领导签批后由财务部门执行。凡超过董事会授权范围的,应报董事会审批。募集资金使用和管理的相关部门定期向总经理汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况,总经理定期召开办公会议,检查募集资金的使用情况,并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

    (二)公司于2008年1月7日与保荐人联合证券有限责任公司、中国农业银行昆明市春城支行、中国农业发展银行昆明市官渡支行签订了《募集资金三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况对照表

    单位：元

    募集资金总额 346,290,000.00 本年度使用募集资金总额 17,838,300.00

    变更用途的募集资金总额 0 已累计使用募集资金总额 17,838,300.00

    变更用途的募集资金总额比例 0

    是否已变

    截至期末承诺投资金

                      截至期末累计投资    截至期末                  项目可行性
    承诺投         更项目   募集资金承诺投        调整后                                本年度       截至期末累计投                                 项目达到预定可
    额(以最近一次已披                                      金额与承诺投资金    投资进度                  是否发生重
    资项目        (含部分       资总额         投资总额                               投入金额          资金额                                      使用状态日期
    露计划为依据)                                             额的差额         (%)
    变更)                                                                                                                                             大变化特色绿化苗木种苗繁育工厂建设                 51,230,000.00    51,230,000.00                      0                0                 0                   0        0 2010年12月21日        否项目                  否特色绿化苗木生                248,370,000.00 248,370,000.00            17,838,300.00    17,838,300.00     17,838,300.00                   0    7.18% 2012年12月21日        否产基地建设项目        否
    合计                    299,600,000.00 299,600,000.00           17,838,300.00    17,838,300.00     17,838,300.00                   0    5.95%

    未达到计划进度原因(分具体项目) 无

    项目可行性发生重大变化的情况说明 无

    募集资金投资项目实施地点变更情况 无

    募集资金投资项目实施方式调整情况 无

    募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2007年6月为募集资金项目先期自筹资金投入5,000,000.00元

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

    募集资金其他使用情况 无

    【注】因土地规划调整,公司于2008年1月26日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》,实施地点由马龙县旧县镇旧县村和马龙县马鸣乡马鸣村变更为马龙县月望乡猫猫洞村。2008年1月28日已收到上述两村退还的购买土地首期款500万元。

    四、变更募集资金投资项目情况

    公司2007年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

    五、募集资金投资项目实现效益情况

    募集资金投资项目实现效益情况对照表

    单位：元

    截至期末投资项目累计预计当本年度实现是否达到预产能利用率 年效益 的效益 计效益

    序号 项目名称

    特色绿化苗木种苗

    繁育工厂建设项目

    特色绿化苗木生产

    基地建设项目

    注：投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。公司上述两项目正处于建设期,故前次募集资金投资项目实际产量与设计产能无法进行准确计量。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

    云南绿大地生物科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO八年二月十六日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。