□大智慧研究所
3月份,上证指数从4348.54点下跌至3472.71点,下跌876点,跌幅20.14%,创13年来单月最高记录。3月24日以来,大盘振荡加剧,短短6个交易日中,上证指数日涨跌幅超过3%的就达4天。
造纸板块机构仓位增加2%
根据最新的TopView数据观察,造纸印刷是3月24日以来资金净流入最多的板块,机构持仓增加了1.9%。近期,受造纸业产品价格持续上涨的影响,造纸印刷行业公司的业绩被普遍看好。其中,岳阳纸业由于1.65亿限售股上市,机构增仓达15.2%,个股资金净流入达2亿元。
此外,机构对于稀缺资源板块也增仓较多,该板块自3月初以来一直呈现下跌状态,但从TopView主流资金追踪发现,在3月的绝大多数时间,稀缺资源板块处于资金流入状态,上周机构资金增仓了0.5%。从增仓的资源股的具体分类看,以煤炭、黄金为主。
从个股来看,3月24日至27日不少个股已被机构悄然增仓。其中,平煤天安、天威保变的机构资金净流入分别达3.1亿、2.7亿,名列4日资金净流入个股排行第一、第二位,机构持仓线保持上扬趋势;而兴业银行(601166)4日资金净流入2.3亿,排名第三,机构持仓增至15.4%。另外,中国中铁、大秦铁路两大行业龙头资金净流入也分别为1.7亿及1.6亿。
钢铁股被大幅减仓
由于铁矿石价格大幅上涨,钢铁行业公司的成本大幅上升,昨日行业指数跌幅列所有行业第一。统计显示,钢铁板块成为了3月24日以来机构大幅减持的对象,截至27日机构共卖出52.6亿元。其中,仅宝钢股份一只股票上周卖出额就有24亿元,其中净卖出有近10亿元。
受机构减仓的板块还有石油板块,其中,中国石油3月24日至27日净卖出17亿元,机构买入资金仅1.1亿元。此外,由于中信证券的资金流出增大,券商板块被机构减仓的幅度也较大。
从个股来看,资金净流出前三名的个股分别为民生银行、宝钢股份及中信证券,它们在3月24日至27日资金净流出依次为12.8亿元、10.2亿元和9亿元,显然,三者成为了机构继续做空的有力工具;此外,中国石油(601857)以资金净流出8.5亿元,同期机构持仓减少1.2%,降至6.7%。
机构做空趋势渐弱
3月3日至27日的19个交易日,大盘资金仅有3个交易日为净流入,而且,净流入资金累计不到10亿,在其余16个交易日中资金流出约698亿。其中,3月19日至25日,机构资金净流出达318亿元,这一数值为3月资金总净流出的45%。
从上面的数据可以看出,机构资金的不断流出是大盘持续低迷的一个重要原因。不过,从近几个交易日的情况看,机构资金出现了回流的趋势,做空的动能已经逐渐减弱。TopView数据显示,3月26日机构资金净流入2亿,当日机构持仓微增0.03%;27日资金也仅净流出25亿,另外,盘面显示,抛售大盘蓝筹股的基金席位大幅减少,承接力量开始出现,这和前期资金的大幅流出相比,做空动力确有衰竭迹象。
此外,机构的资金选择有明显的行业特征,TopView主流资金统计显示,钢铁、银行两大板块成为做空指数的最大源泉,19个交易日资金累计净流出额依次为131亿及103亿。与此同时,业绩良好、估值水平偏低的煤炭业股票则受到了机构的追捧。
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