为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,银河基金管理有限公司决定自2008年5月23日起对银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“银河银信”)份额分类并调整费率,具体公告如下:
一、银河银信基金份额分类原则及费率调整
1、银河银信基金份额分类原则:在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。
两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
2、分类后的基金费率如下表:
注:场内交易只能申购银河银信B。
二、对已有投资者基金份额的分类处理
对目前已持有本基金的投资者,分类后将自动划归为银河银信B类基金份额,其持有、赎回本基金无任何变化,利益不受任何影响。
三、银河银信A与银河银信B的相互转换业务
1、转换费率:
2、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
3、转换份额的计算公式:A=B×C/(1+D)/E
其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转换费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
4、单笔转换申请份额不得低于1000份。
5、投资者通过场内交易方式申购的银河银信B类基金份额不能转换为A类份额。
6、具体转换开通情况请咨询代销机构。
四、咨询办法:
1、
中信银行股份有限公司、中国
建设银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、
长江证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司等代销机构营业网点。
2、银河基金管理有限公司客户服务热线:400-820-0860或021-35104688
3、银河基金管理有限公司网站www.galaxyasset.com
特此公告。
银河基金管理有限公司
二○○八年五月二十日
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(责任编辑:康慧)