搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 证券频道 > 个股公告,上市公司公告,证券频道

南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金收益支付的公告

  (2008年第5号)

  南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金合同》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2008年5月15日对本基金自2008年4月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2008年5月15日将投资者所拥有的自2008年4月16日起至2008年5月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。


  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2008年5月15日;

  2、收益结转基金份额日:2008年5月15日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年5月19日。

  三、收益支付对象

  收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年5月16日直接计入其基金账户,2008年5月19日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字2002128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、投资者于2008年5月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

  2、若投资者于2008年5月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

  3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  七、咨询办法

  1、南方基金管理有限公司网站:http://www.nffund.com;

  2、南方基金管理有限公司客户服务电话:400-889-8899;

  3、中国工商银行兴业银行、深圳发展银行;广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、北京银行交通银行、中国建设银行、华龙证券、财通证券、中国农业银行、民生银行、民生证券、财富证券、万联证券、光大银行、华夏银行和泰阳证券的代销网点。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2008年5月14日

  基金代码:160106/160107基金简称:南方高增

  南方高增长证券投资基金(LOF)

  分红预告

  南方高增长证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年7月13日正式生效。根据《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟对本基金实施合同生效以来的第五次收益分配。

  现将收益分配的具体事宜预告如下:

  一、收益分配预案

  经本基金管理人计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核,以2008年5月13日已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额3.50元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红方案公告日的公告为准。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日:2008年5月19日

  场外除息日:2008年5月19日

  场内除息日:2008年5月20日

  2、红利发放日:2008年5月21日

  3、具体分红方案公告日:2008年5月20日

  三、收益分配对象

  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年5月21日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年5月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2008年5月20日直接划入其基金账户。2008年5月21日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  2、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式;托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

  3、注册登记机构不接受账户类分红方式的修改。投资者开立中登开放式基金账户时选择的账户类分红方式对本基金无效。场外基金的投资者可多次变更本基金的分红方式,但每次分红方式的变更手续须在基金开放日的交易时间内到销售网点办理,且本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2008年5月19日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确。

  4、注册登记机构在权益登记日当日不接受本基金的分红方式变更申请。

  5、权益分派期间(2008年5月15日至2008年5月19日)暂停跨系统转登记业务。

  七、咨询办法

  投资者可以通过以下途径咨询有关本基金的详情:

  1、南方基金管理有限公司网站:www.nffund.com。

  2、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线:400-889-8899。

  3、本公司直销中心和本基金代销机构:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司等,以及其他具有开放式基金代销资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2008年5月14日

  南方绩优成长股票型证券投资基金

  分红公告

  南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年11月16日正式生效。根据《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定向本基金全体基金份额持有人进行收益分配。

  现将收益分配的具体事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  经本基金管理人计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以2008年5月13日本基金已实现的可分配收益为基准,本公司决定向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利3.00元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2008年5月16日

  2、现金红利发放日:2008年5月19日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年5月16日

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年5月20日

  三、收益分配对象

  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年5月19日自本基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年5月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司将于2008年5月19日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年5月20日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2、本基金默认的分红方式为现金方式。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2008年5月16日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  七、咨询办法

  1、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线:400-889-8899。

  2、南方基金管理有限公司网站:www.nffund.com。

  3、本公司直销中心和本基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司等机构的营业网点。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2008年5月14日 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:田瑛)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>