根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了冀东水泥(000401)非公开发行股票,截至6月30日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金 - 账面价值占基金 - - - 资产净值的比例 账面价值(万元) 资产净值的比例 锁定期 海富通精选 证券投资基金 950 11238.5 1.30% 11238.5 1.30% 12个月 海富通收益增 长证券投资基金 500 5915 1.28% 5915 1.28% 12个月 海富通股票证 券投资基金 500 5915 1.20% 5915 1.20% 12个月 海富通强化回报 混合型证券投资基金 300 3549 1.17% 3549 1.17% 12个月 海富通风格优势 股票型证券投资基金 400 4732 1.23% 4732 1.23% 12个月 海富通精选贰号 混合型证券投资基金 300 3549 1.12% 3549 1.12% 12个月
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2008年7月2日
(来源:上海证券报)
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