11月7日,2009“全球LP中国汇”高峰论坛在北京威斯汀酒店举办,论坛以推动中国与国际PE界开展多向信息交流为目标,营造中国及国际最具影响力和号召力的顶级基金出资人(LP)盛会。搜狐财经现场报道:
Asia Alternative 北京首席代表 Valerie Cooper:早上好!我是06年建立的我们公司,我们投资团队总部在香港,在北京有一个办事处,06年开启的。对客户服务的目的,我们在富兰西斯科也有一个办公室,今天有22个人,有两个管理的基金,在亚洲只是PE和风险投资。我们第一个是5亿多,第二个是9亿多的投资,一会儿会讲讲地理方面的分布,关于百分比,第一个GP是40%投资在中国。
一开始我想说一下我们的投资理念,你可以在地域上分配投资,第二种方法,按照投资回报率,我们投资理念是第二种理念,我们在看亚洲的时候把亚洲分成了9个不同的地域以及7个不同的投资战略,包括早期投资、短期投资、并购投资、不良债券投资等等,我们会在每个战略上设定一下我们的风险、溢价,50%都是投资在了中国,他们主要是投资在了一些基金公司。我们认为这个比率在未来还会增加,也就是二板基金的市场还会增加,因为我们主要是看到了在中国投资的回报还会继续增长,所以我们会增加对的投资。
在中国,我想这个投资的领域,我觉得不是由金融危机创新出来的,主要是因为中国PE市场的发展,我刚才已经提到了,我们把每一个国家都用了不同的战略,我们看到基金在过去4年当中增长非常快,所以中国的资本市场分成了中型的资本和大型的资本,我们认为是投资于中国最好的时机,我们在美国进行了20年的研究,我们发现现在是在金融危机之后我们的收益率才是最高的。
关于我们怎么样看管理者,我们把管理者分成核心管理者,他们有过两期资金管理的周期,我们也确实要看看它的记录,要看一看它的标签,要看一看这样的一些分类,另外还看一看它的团队能力,LP和GP的协调,另外,GP当中他们的这些协调,这些来讲对我们都是很重要的。当然我们还得考虑一下新兴的管理者,实际上当他们在构成资金的时候,我们也需要跟这些管理者接触,但是他们没有以前的记录,我们得看一看他们在自己投资的领域当中将会取得哪些业绩,我们也确实愿意跟地方管理者一起投资,因为他们更好的了解自己的市场,他们有最深的网络,所以我想这个会产生很大的益处。