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“一号文件”会引发行情?

来源:新华报业网-扬子晚报 作者:管小峰 徐建华 尹武
2010年02月01日16:59

    昨天,2010年中央“一号文件"连续第七次锁定“三农”。与前六年相比,今年的“一号文件”惠农政策更广泛,除了加大农业投入外,还涉及“家电下乡”、“建材下乡”等多个方面。这将激发市场对农业股、建材股等相关获益板块的投资热情,“后一号文件行情”或许值

得期待。

   政策解读

   四大板块直接收益

   对于昨天公布的2010年中央一号文件,各大研究机构均认为,“增加良种补贴”、“推动建材下乡”等政策,对于农业、建材、家电等相关的上市公司来说将收益明显。

   国海证券分析师孙霞分析认为,今年“一号文件”政策上对种业扶持力度加大,目前国家已把种业规划上升到战略高度,产业整合并购对整个行业将产生深远影响,行业龙头公司如登海种业敦煌种业等受益明显。

   其次,今年国家把支持农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动建材下乡。东海证券认为,未来下乡建材补助对象可能分为两类:一类是普通的水泥、玻璃、螺纹钢等;另一类是新型建材,包括石膏板、塑钢门窗等,享受20%优惠。从政策分类补助的角度出发,北新建材海螺型材江西水泥等个股受益程度最大。

   此外,提高家电下乡产品最高限价,将利好在农村市场有较高占有率的家电类上市公司,如海信、TCL集团、长虹和青岛海尔等。而推进转基因新品种产业化,对于与相关机构、研究所有合作关系的上市公司,如隆平高科将从中受益。

   市场表现

   农业建材股提前热身

   上周,尽管大盘大幅下挫,但市场憧憬“一号文件”利好,掀起了一股农业板块的炒作热潮,农业股逆市走强。上周三,农业股中种子类上市公司表现相当抢眼,隆平高科早盘便封住涨停,丰乐种业、敦煌种业、登海种业全天最高涨幅均在7%以上。上周五,两市农业股强势再次上演,万向德农午后一度飙上涨停,尾盘在大盘走弱下仍大涨8.3%;丰乐种业大涨4.77%;登海种业、敦煌种业分别大涨5.64%和3.25%。而隆平高科盘中一度涨停,收盘价21.99元创一年新高。上周,登海种业与敦煌种业均发布了业绩增长预告,其中登海种业净利润同比增幅在3000%以上。此外,上周五,受建材下乡政策预期提振,建材股走势活跃。其中,江西水泥放量涨停,太行水泥福建水泥最大涨幅超过7%。

   投资策略

   短线盯农业 长线看建材

   德邦证券财富玖功中心的于海峰昨指出,由“一号文件”惠农政策出台带来的交易性机会在较长时期内会一直存在,以及通胀加剧农产品价格的上涨因素,一季度将给农业板块带来主题机会。操作策略上可关注两大品种:当前价格上涨确定性相对较大的品种,如糖、棉花、玉米、猪肉等;受益于农业政策出台的板块代表性较强的品种,如种子、耕地等农资产品。

   国金证券认为,短期来看,“一号文件”会对农业股,尤其是种业、种植业、农机农具、水产品行业构成利好。从事这些业务的登海种业、敦煌种业、北大荒绿大地等短期有望走强。中期看,“一号文件”将农业问题上升至宏观层面,通过增加农民收入来扩大农村消费需求,通过城镇化使中国经济找到新的长期增长点,因此建议从农村城镇化、农民增收角度来把握大众化的食品、饮料、服装、汽车、家电等消费品增长机会。国金证券预计,春节过后农业股配置策略将由进攻逐步转入防御,要将投资视角转向2010年业绩高增长的公司,如配置獐子岛顺鑫农业、绿大地和圣农发展等。

   金百灵投资秦洪重点指出,近期建材股再度活跃,江西水泥在上周末甚至涨停,折射出主流资金对建材下乡产业政策的认同态度,毕竟因家电下乡使得家电股成为贯穿2009年的超级强势股。随着建材下乡政策的确定,短线建材股或将面临较为乐观的涨升预期,长期来看不排除建材股中诞生今年超级牛股的可能。

   历史走势

   “一号文件行情”涨多跌少

   “一号文件”是近些年农业行业最重量级的政策,“一号文件“的推出往往能激发资本市场对农业板块上市公司的投资热情,出现所谓的“一号文件行情”。据统计,2004年至今,每年“一号文件“公布的当天几乎都会上涨,仅2005年例外。此外,从“一号文件”公布后的一个月走势对比来看,农业板块近六年的走势都非常乐观,不仅连续六年保持了上涨走势,而且基本保持了连续大幅超越大盘的状态。出现这种现象的原因主要是“一号文件”后的一个月内,国家往往会连续出台包括提高粮食最低收购价等惠农政策,召开两会、或者一系列其他国家层次的农业会议等,这些事件往往都能延续“一号文件”对农业板块的刺激,从而引发资金对农业的炒作热情。这种所谓的“后一号文件行情”其实更值得投资者期待。

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