基金日报最新净值排行榜

　　按照当日基金净值涨幅从大到小排序(单位：元)计算截止日期：2010年2月1日

　　基金简称 份额净值 增长率

　　股票基金-标准股票型

　　国投瑞银创新动力股票 0.89020.26%汇添富价值精选股票 1.52800.20%中银策略股票 1.18110.19%华商盛世成长股票 1.64740.05%上投

摩根内需动力股票 1.1076-0.08%大成策略回报股票 1.0220-0.10%大成积极成长股票 0.9740-0.20%融通内需驱动股票 0.9810-0.20%大成行业轮动股票 1.0160-0.20%东吴双动力股票 1.1867-0.24%天弘周期策略股票 0.9470-0.32%交银成长股票 2.4994-0.38%银华领先策略股票 1.5883-0.40%博时新兴成长股票 0.7350-0.41%广发聚瑞股票 0.9800-0.41%招商大盘蓝筹股票 1.3590-0.44%天弘永定价值成长股票 1.0397-0.44%国投瑞银成长优选股票 0.8761-0.48%交银精选股票 0.9550-0.49%融通领先成长股票(LOF) 1.0160-0.49%国富成长动力股票 1.1331-0.49%华安宏利股票 2.4101-0.52%融通动力先锋股票 1.3070-0.53%嘉实优质企业股票 0.7550-0.53%大成景阳领先股票 0.7490-0.53%汇添富均衡增长股票 0.8282-0.54%国泰金牛创新股票 1.0140-0.59%国泰中小盘成长股票(LOF)0.9710-0.61%汇丰晋信中小盘股票 0.9496-0.61%南方优选价值股票 1.2780-0.62%景顺长城内需贰号股票 1.0990-0.63%国泰区位优势股票 1.1100-0.63%汇丰晋信大盘股票 1.0624-0.63%景顺长城内需增长股票 3.7200-0.64%银华富裕主题股票 1.1248-0.64%汇丰晋信龙腾股票 1.7671-0.65%国联安主题驱动股票 0.9220-0.65%国联安精选股票 0.9010-0.66%银河成长股票 1.2596-0.67%海富通领先成长股票 1.1840-0.67%上投摩根阿尔法股票 3.0879-0.69%富国天益价值股票 0.8819-0.70%兴业全球视野股票 3.2956-0.70%银华内需精选股票(LOF) 0.9870-0.70%易方达科翔股票 1.3910-0.71%招商中小盘精选股票 0.9780-0.71%长城久富股票(LOF) 1.5786-0.72%信达澳银中小盘股票 0.9690-0.72%南方积极配置股票(LOF) 1.1493-0.73%汇添富成长焦点股票 1.1762-0.73%南方隆元产业主题股票 0.6790-0.73%国富海潜力组合股票 1.1597-0.74%中银增长股票 0.7770-0.75%东方策略成长股票 1.3645-0.75%广发核心精选股票 1.4640-0.75%大摩领先优势股票 1.1254-0.75%博时第三产业股票 1.0400-0.76%诺安价值增长股票 0.9269-0.77%南方高增长股票(LOF) 1.5092-0.79%华富成长趋势股票 0.6686-0.79%博时特许价值股票 1.2600-0.79%嘉实研究精选股票 1.4880-0.80%交银先锋股票 1.1238-0.80%建信优选成长股票 0.9470-0.81%鹏华价值优势股票(LOF) 0.8500-0.82%信达澳银领先增长股票 1.1334-0.82%华安核心股票 1.0765-0.85%长盛量化红利策略股票 0.9380-0.85%景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8100-0.86%银河行业优选股票 1.0210-0.87%申万巴黎消费增长股票 1.0290-0.87%兴业社会责任股票 1.3460-0.88%长信恒利优势股票 0.9050-0.88%诺德成长优势股票 1.0050-0.89%友邦华泰盛世中国股票 0.5921-0.90%工银红利股票 0.9462-0.90%友邦华泰行业领先股票 0.7730-0.90%华夏优势增长股票 2.0700-0.91%华安中小盘成长股票 1.1350-0.91%泰信蓝筹精选股票 0.9917-0.91%农银汇理策略价值股票 0.9617-0.91%易方达价值精选股票 1.3905-0.92%申万巴黎竞争优势股票 1.4101-0.93%长城双动力股票 1.1815-0.93%招商行业领先股票 1.0650-0.93%建信恒久价值股票 0.7383-0.94%华安策略优选股票 0.7384-0.95%申万巴黎新动力股票 0.7329-0.96%建信核心精选股票 1.0320-0.96%泰达荷银市值优选股票 0.7034-0.99%农银行业成长股票 1.1747-1.00%海富通股票 0.6860-1.01%诺安股票 1.0201-1.01%天治核心成长股票(LOF) 0.5467-1.01%易方达行业领先股票 1.2660-1.02%国投瑞银核心企业股票 0.9254-1.05%华夏行业股票(LOF) 0.9320-1.06%信诚盛世蓝筹股票 1.5880-1.06%景顺长城新兴成长股票 0.9270-1.07%富国天合稳健股票 0.8815-1.07%工银核心价值股票 0.4484-1.10%工银稳健成长股票 1.2749-1.10%国富深化价值股票 1.3745-1.10%中海量化策略股票 0.9790-1.11%泰达荷银首选企业股票 1.4408-1.12%南方绩优成长股票 1.5628-1.13%银华优质增长股票 1.8428-1.14%鹏华精选成长股票 0.9520-1.14%友邦华泰价值增长股票 1.1945-1.15%中欧新趋势股票(LOF) 0.9258-1.16%东吴行业轮动股票 0.9820-1.16%泰达荷银精选股票 4.3360-1.18%富国天博创新股票 0.8169-1.19%长城消费增值股票 0.8784-1.20%广发小盘成长股票(LOF) 1.9619-1.21%工银大盘蓝筹股票 1.3030-1.21%上投摩根中小盘股票 1.3830-1.21%海富通风格优势股票 1.0520-1.22%华宝兴业行业精选股票 0.9837-1.22%华夏复兴股票 1.2090-1.23%国联安优势股票 1.1090-1.25%嘉实量化阿尔法股票 1.1080-1.25%博时主题行业股票(LOF) 1.8030-1.26%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　中信红利股票 2.4507-1.26%中邮核心优选股票 1.4857-1.26%招商优质成长股票(LOF) 1.3195-1.27%国泰金鹰增长股票 0.9220-1.28%交银蓝筹股票 0.8357-1.28%天治创新先锋股票 1.1569-1.28%国富弹性市值股票 1.4269-1.29%景顺长城公司治理股票 1.2270-1.29%泰达荷银红利先锋股票 0.9150-1.29%光大保德信红利股票 2.3020-1.31%长信增利动态策略股票 0.8050-1.32%鹏华优质治理股票(LOF) 1.0460-1.32%南方盛元红利股票 0.9710-1.32%华宝兴业大盘精选股票 1.6479-1.33%诺德价值优势股票 0.9083-1.34%华宝兴业动力组合股票 0.9148-1.36%泰信优质生活股票 1.1273-1.37%光大保德信优势股票 0.7478-1.37%金元比联价值增长股票 0.9380-1.37%浦银安盛价值成长股票 0.8590-1.38%华宝兴业多策略股票 0.6526-1.39%景顺长城能源基建股票 0.9760-1.41%上投摩根成长先锋股票 1.6002-1.42%南方成份精选股票 0.9238-1.42%浦银安盛红利精选股票 0.9050-1.42%景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0350-1.43%鹏华盛世创新股票(LOF) 1.5820-1.43%银华价值优选股票 1.4283-1.45%景顺长城精选蓝筹股票 0.8840-1.45%长城品牌优选股票 0.8252-1.45%易方达科讯股票 0.7031-1.46%光大保德信新增长股票 1.2361-1.48%新华优选成长股票 1.8369-1.50%光大保德信量化股票 0.8747-1.51%中邮核心成长股票 0.7401-1.52%广发聚丰股票 0.7259-1.56%光大保德信均衡精选股票 1.0875-1.57%华宝兴业先进成长股票 2.2622-1.58%长盛同德主题股票 0.8758-1.62%万家精选股票 0.9681-1.63%中欧价值发现股票 0.8400-1.64%信诚优胜精选股票 1.0040-1.67%诺安成长股票 1.0510-1.68%宝盈策略增长股票 1.0120-1.70%信诚精萃成长股票 0.8798-1.74%易方达中小盘股票 1.5331-1.85%金鹰行业优势股票 0.9335-1.89%国联安红利股票 1.0730-1.92%宝盈资源优选股票 0.9736-2.03%东方核心动力股票 0.8883-2.03%万家公用事业行业股票(LOF) 0.7873-2.09%宝盈泛沿海增长股票 0.5513-2.67%

　　股票基金-普通股票型

　　泰达荷银稳定股票 0.6462-0.06%泰达荷银成长股票 1.0390-0.70%华安创新股票 0.7000-0.71%招商安泰股票 0.5639-0.84%景顺长城优选股票 1.1048-1.10%博时精选股票 1.3945-1.16%泰达荷银周期股票 0.9158-1.35%

　　股票基金-标准指数型

　　广发中证500指数(LOF) 0.9700-0.92%南方中证500指数(LOF) 1.1380-0.96%南方深成ETF 1.2000-1.23%易方达深证100ETF 3.7680-1.31%华夏上证50ETF 2.2120-1.43%长盛中证100指数 0.8960-1.43%华夏沪深300指数 0.8840-1.45%国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9410-1.47%诺安中证100指数 0.8720-1.47%华富中证100指数 0.8749-1.49%博时裕富指数 0.8510-1.50%大成沪深300指数 0.9577-1.50%交银上证180公司治理ETF联接0.8950-1.54%银华沪深300指数(LOF) 0.9600-1.54%建信沪深300指数(LOF) 0.8950-1.54%易方达沪深300指数 0.9510-1.55%华宝兴业中证100指数 0.9144-1.55%海富通中证100指数(LOF)0.8920-1.55%国泰沪深300指数 0.6310-1.56%嘉实沪深300指数(LOF) 0.8050-1.59%广发沪深300指数 1.4900-1.59%工银沪深300指数 1.1140-1.59%南方沪深300指数 1.1740-1.59%鹏华沪深300指数(LOF) 1.1110-1.59%华安上证180ETF联接 0.9930-1.59%万家上证180指数 0.7018-1.60%华安上证180ETF 0.6760-1.60%交银上证180公司治理ETF0.8000-1.60%友邦华泰上证红利ETF 2.4540-1.68%华夏中小板ETF 2.4920-1.85%工银上证央企50ETF 1.5080-2.14%

　　股票基金-增强指数型

　　银华-道琼斯88指数 1.0203-0.72%融通深证100指数 1.2480-1.27%华安中国A股增强指数 0.8420-1.41%融通巨潮100指数(LOF) 0.9610-1.44%长城久泰标普300指数 1.2265-1.46%易方达上证50指数 0.8117-1.52%中银中证100指数 0.9100-1.52%汇添富上证综合指数 0.9460-1.56%富国天鼎中证指数增强 1.2870-1.61%国富沪深300指数增强 1.0310-1.62%

　　股票基金-特定策略股票型

　　国投瑞银瑞和小康 0.9410-1.47%国投瑞银瑞和远见 0.9410-1.47%

　　混合基金-偏股型

　　融通蓝筹成长混合 1.2300-0.08%华富竞争力优选混合 0.7556-0.18%国泰金鼎价值混合 0.9390-0.21%华夏大盘精选混合 9.8040-0.23%汇添富优势精选混合 2.7862-0.26%中银中国混合(LOF) 1.5767-0.35%中银收益混合 0.8872-0.42%金鹰中小盘精选混合 1.0355-0.45%广发策略优选混合 1.4589-0.48%长城久恒平衡混合 1.4340-0.55%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　上投摩根中国优势混合 2.2472-0.55%融通新蓝筹混合 0.8189-0.59%嘉实成长收益混合 0.8807-0.59%泰达荷银效率优选混合(LOF)0.7603-0.59%鹏华行业成长混合 0.9670-0.60%华商领先企业混合 0.9837-0.63%招商核心价值混合 1.0092-0.65%新华优选分红混合 0.8019-0.72%嘉实策略混合 1.1040-0.72%大成蓝筹稳健混合 0.7459-0.72%融通行业景气混合 0.9540-0.73%华宝兴业宝康消费品混合 1.4409-0.74%鹏华普天收益混合 0.7910-0.75%富国天瑞强势混合 0.8333-0.76%大摩资源优选混合(LOF) 1.9079-0.76%国联安稳健混合 1.5660-0.76%博时价值增长混合 0.7630-0.78%嘉实增长混合 4.1550-0.79%博时价值增长贰号混合 0.7300-0.82%国投瑞银景气行业混合 0.8888-0.83%长盛动态精选混合 1.0609-0.85%华夏红利混合 3.2120-0.86%华夏成长混合 1.3840-0.86%诺安灵活配置混合 1.0250-0.87%益民创新优势混合 0.8580-0.88%宝盈鸿利收益混合 0.5478-0.89%嘉实稳健混合 0.8900-0.89%海富通精选混合 0.8128-0.89%广发大盘成长混合 0.8580-0.90%海富通精选贰号混合 0.6510-0.91%嘉实服务增值行业混合 3.5580-0.92%申万巴黎新经济混合 0.6960-0.94%东吴嘉禾优势精选混合 0.7070-0.97%富国天惠成长混合(LOF) 1.3524-0.97%国联安小盘精选混合 0.8010-0.99%东方精选混合 0.9830-1.01%益民红利成长混合 0.6638-1.01%万家和谐增长混合 0.6449-1.04%南方稳健成长混合 1.0373-1.04%国泰金马稳健混合 0.8540-1.04%中海优质成长混合 0.7440-1.05%天治品质优选混合 0.8366-1.06%南方稳健成长贰号混合 0.8796-1.07%鹏华中国50混合 1.7420-1.08%长盛同智优势混合(LOF) 0.9154-1.10%华夏蓝筹混合(LOF) 1.1680-1.10%国泰金鹏蓝筹混合 1.0350-1.15%大成创新成长混合(LOF) 0.8610-1.15%长盛成长价值混合 0.9230-1.18%申万巴黎盛利精选混合 0.9076-1.19%诺安平衡混合 0.7598-1.20%大成价值增长混合 0.7811-1.21%友邦华泰积极成长混合 0.9237-1.23%泰信先行策略混合 0.6541-1.27%中海能源策略混合 0.8628-1.29%信诚四季红混合 0.9177-1.38%华宝兴业收益增长混合 3.0832-1.38%大成精选增值混合 0.9096-1.39%招商先锋混合 0.6925-1.45%嘉实主题混合 1.2280-1.60%中海分红增利混合 0.7379-1.63%鹏华动力增长混合(LOF) 1.2740-1.70%

　　混合基金-灵活配置型

　　华夏策略混合 1.8850-0.11%汇添富蓝筹灵活配置混合 1.4620-0.14%银河银泰混合 0.8874-0.17%中银行业优选灵活配置混合 1.1235-0.31%民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 1.1390-0.35%银华和谐主题灵活配置混合 1.0710-0.37%长城景气行业龙头灵活配置混合 1.0630-0.37%金鹰成份股优选混合 0.7049-0.38%长城安心回报混合 0.6776-0.40%华富策略精选灵活配置混合 1.1043-0.55%兴业有机增长灵活配置混合 1.0990-0.63%新华泛资源优势灵活配置混合 0.9470-0.63%天治趋势精选灵活配置混合 0.9480-0.63%东方龙混合 0.6309-0.68%易方达科汇灵活配置混合 1.4590-0.68%易方达策略成长混合 3.8330-0.70%景顺长城动力平衡混合 0.7476-0.70%华安动态灵活配置混合 0.9600-0.72%海富通强化回报混合 0.6740-0.74%易方达策略成长二号混合 1.4220-0.77%华安宝利配置混合 1.0270-0.77%富国天成红利灵活配置混合 1.2293-0.77%华商动态阿尔法灵活配置混合 0.8940-0.78%汇丰晋信动态策略混合 1.1718-0.80%华夏稳增混合 1.5860-0.81%中欧新蓝筹灵活配置混合 1.1469-0.81%东吴进取策略灵活配置混合 1.0000-0.84%泰信优势增长灵活配置混合 1.1510-0.86%长盛创新先锋灵活配置混合 1.0789-0.87%信达澳银精华灵活配置混合 1.2320-0.88%宝盈核心优势灵活配置混合 0.9392-0.89%海富通收益增长混合 0.7370-0.94%金鹰红利价值灵活配置混合 1.1170-0.94%兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)1.0789-0.96%万家双引擎灵活配置混合 0.9835-0.99%交银稳健配置混合 1.3831-1.02%国投瑞银稳健增长灵活配置混合 1.1660-1.02%长信双利优选灵活配置混合 0.8740-1.02%中信经典配置混合 0.9739-1.03%易方达积极成长混合 1.2181-1.07%中海蓝筹灵活配置混合 1.0155-1.09%金元比联成长动力灵活配置混合 1.0800-1.10%诺德灵活配置混合 1.1462-1.12%浦银安盛精致生活灵活配置混合 0.9670-1.12%国泰金龙行业混合 0.8620-1.15%泰达荷银品质生活灵活配置混合 1.0650-1.21%建信优化配置混合 0.8457-1.23%光大保德信动态优选灵活配置混合0.9390-1.26%华富价值增长灵活配置混合 0.8746-1.31%中邮核心优势灵活配置混合 1.0150-1.36%大摩基础行业混合 0.5456-1.37%华宝兴业宝康配置混合 1.4161-1.38%天弘精选混合 0.5616-1.49%易方达价值成长混合 1.3601-1.53%博时策略灵活配置混合 0.9770-2.01%

　　混合基金-股债平衡型

　　上投摩根双息平衡混合 0.8895-0.47%工银精选平衡混合 0.6993-0.47%银华优势企业混合 1.0836-0.49%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　招商安泰平衡混合 1.4523-0.51%富国天源平衡混合 0.9459-0.60%农银平衡双利混合 1.0376-0.60%广发聚富混合 1.2137-0.61%银河稳健混合 0.9489-0.66%国富中国收益混合 0.6129-0.70%上投摩根双核平衡混合 1.1373-0.76%博时平衡配置混合 1.1120-0.80%易方达平稳增长混合 1.3900-1.21%广发稳健增长混合 1.4443-1.37%

　　混合基金-偏债型

　　国投瑞银融华债券 1.32790.38%南方宝元债券 1.1460-0.17%兴业可转债混合 1.1573-0.37%泰达荷银风险预算混合 1.4662-0.39%申万巴黎盛利强化配置混合 0.9810-0.47%天治财富增长混合 0.7107-0.62%国联安安心成长混合 0.9050-1.09%

　　混合基金-保本型

　　国泰金鹿保本混合(二期)0.99500.00%金元比联宝石动力保本混合 1.0244-0.03%银华保本增值混合 1.0181-0.14%交银施罗德保本混合 1.0500-0.28%南方避险增值混合 2.3171-0.42%南方恒元保本混合 1.0810-0.92%

　　混合基金-特殊策略混合型

　　嘉实回报灵活配置混合 0.9850-0.51%汇丰晋信2016周期混合 1.9871-0.58%华夏回报二号混合 1.0660-0.74%华夏回报混合 1.3080-0.76%汇丰晋信2026周期混合 1.2175-0.98%大成2020生命周期混合 0.6580-1.05%

　　债券基金-长期标准债券型

　　招商安泰债券A 1.08990.14%招商安泰债券B 1.09020.13%上投摩根纯债债券A 1.01700.10%上投摩根纯债债券B 1.01500.10%融通债券 1.0440-0.10%

　　债券基金-中短标准债券型

　　嘉实超短债债券 1.00320.02%

　　债券基金-普通债券型(一级)

　　博时稳定价值债券A 1.05800.19%诺安优化收益债券 1.08810.12%博时稳定价值债券B 1.04800.10%信诚经典优债债券B 1.00800.10%信诚经典优债债券A 1.01400.10%汇丰晋信平稳增利债券 1.00000.09%兴业磐稳增利债券 1.01800.07%中欧稳健收益债券A 1.02360.03%中欧稳健收益债券C 1.02260.02%国投瑞银稳定增利债券 1.03170.01%华夏债券A/B 1.09400.00%汇添富增强收益债券A 1.07000.00%中海稳健收益债券 1.13300.00%中银增利债券 1.05300.00%申万巴黎添益宝债券A 1.02600.00%申万巴黎添益宝债券B 1.02200.00%汇添富增强收益债券C 1.06800.00%农银恒久增利债券 1.0141-0.03%工银添利债券A 1.1452-0.05%工银添利债券B 1.1362-0.05%中信稳定双利债券 1.0621-0.06%鹏华普天债券A 1.1570-0.09%华夏债券C 1.0780-0.09%鹏华普天债券B 1.1220-0.09%建信稳定增利债券 1.1500-0.09%华商收益增强债券A 1.0530-0.09%华宝兴业宝康债券 1.1376-0.10%南方多利增强债券C 1.0475-0.10%华商收益增强债券B 1.0510-0.10%信达澳银稳定价值债券A0.9970-0.10%南方多利增强债券A 1.0498-0.10%富国天利增长债券 1.2250-0.11%大成债券C 1.0039-0.14%大成债券A/B 1.0272-0.15%华安稳定收益债券A 1.0990-0.17%华安稳定收益债券B 1.0903-0.18%广发增强债券 1.0740-0.19%华富收益增强债券A 1.0944-0.19%华富收益增强债券B 1.0961-0.19%海富通稳健添利债券C 1.0660-0.19%光大保德信增利收益债券A 1.0370-0.19%光大保德信增利收益债券C 1.0330-0.19%国联安增利债券B 1.0440-0.19%泰信增强收益债券C 0.9678-0.19%泰信增强收益债券A 0.9698-0.19%国泰金龙债券A 1.0050-0.20%国泰金龙债券C 1.0040-0.20%信达澳银稳定价值债券B0.9930-0.20%万家稳健增利债券A 1.0043-0.23%万家稳健增利债券C 1.0024-0.23%嘉实债券 1.2540-0.24%工银增强收益债券A 1.0747-0.25%工银增强收益债券B 1.0609-0.25%交银增利债券A/B 1.0048-0.26%交银增利债券C 1.0008-0.26%易方达增强回报债券A 1.0680-0.28%易方达增强回报债券B 1.0680-0.28%海富通稳健添利债券A 1.0650-0.28%国联安增利债券A 1.0430-0.29%银河银信添利债券A 1.0156-0.30%东方稳健回报债券 0.9950-0.30%银河银信添利债券B 1.0080-0.31%招商安心收益债券 1.1140-0.36%

　　债券基金-普通债券型(二级)

　　博时信用债券A/B 1.02100.29%博时信用债券C 1.01800.20%信诚三得益债券A 1.07500.19%民生加银增强收益债券C 1.04400.19%民生加银增强收益债券A 1.04600.19%泰达荷银集利债券A 1.01380.12%泰达荷银集利债券C 1.00800.12%友邦华泰稳本增利债券B 1.08250.10%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　友邦华泰稳本增利债券A 1.08970.10%长城稳健增利债券 1.12600.09%信诚三得益债券B 1.06600.09%益民多利债券 1.04540.01%银华增强收益债券 1.06700.00%浦银安盛优化收益债券A 0.99400.00%国泰双利债券A 1.08800.00%金元比联丰利债券 0.98700.00%招商安本增利债券 1.2191-0.04%天弘永利债券A 1.0038-0.08%天弘永利债券B 1.0044-0.08%国富强化收益债券A 1.0366-0.08%国富强化收益债券C 1.0346-0.08%嘉实多元收益债券B 1.0710-0.09%国泰双利债券C 1.0830-0.09%诺德增强收益债券 1.0250-0.10%建信收益增强债券C 1.0260-0.10%浦银安盛优化收益债券C 0.9930-0.10%天治稳健双盈债券 1.0204-0.13%银河收益债券 1.5526-0.14%大成强化收益债券 1.0513-0.14%华夏希望债券A 1.1010-0.18%华夏希望债券C 1.0940-0.18%鹏华丰收债券 1.0800-0.18%嘉实多元收益债券A 1.0740-0.19%华宝兴业增强收益债券A 1.0394-0.19%华宝兴业增强收益债券B 1.0354-0.19%建信收益增强债券A 1.0280-0.19%诺安增利债券A 1.0050-0.20%富国优化增强债券C 0.9930-0.20%富国优化增强债券A/B 0.9960-0.20%东吴优信稳健债券A 0.9915-0.23%宝盈增强收益债券A/B 1.1461-0.24%宝盈增强收益债券C 1.1402-0.24%东吴优信稳健债券C 0.9886-0.24%泰信双息双利债券 1.0172-0.27%易方达稳健收益债券A 1.0668-0.27%易方达稳健收益债券B 1.0709-0.27%华安强化收益债券A 1.0160-0.29%华安强化收益债券B 1.0120-0.30%诺安增利债券B 1.0020-0.30%长盛全债指数增强债券 1.2184-0.32%万家增强收益债券 1.0969-0.36%长信利丰债券 1.0390-0.48%长盛积极配置债券 1.0710-0.51%

　　基金简称

　　单位收益

　　收益率

　　货币市场基金-货币市场(A级)

　　易方达货币A 1.86600 5.335%长城货币 0.23583 4.657%工银货币 0.35630 3.757%华夏现金增利货币 0.38980 3.525%宝盈货币A 2.71640 1.986%中银货币 0.56520 1.966%中信现金优势货币 0.30890 1.912%海富通货币A 0.28480 1.880%泰信天天收益货币 0.27530 1.730%诺安货币 0.35900 1.710%万家货币 0.46320 1.703%天治天得利货币 0.25970 1.647%富国天时货币A 0.40420 1.637%融通易支付货币 0.37480 1.618%大摩货币 0.30630 1.528%广发货币A 0.28870 1.502%华富货币 0.56620 1.436%华安现金富利货币A 0.32306 1.394%长盛货币 0.38610 1.389%长信利息收益货币 0.39460 1.370%南方现金增利货币A 0.36134 1.345%国泰货币 0.86810 1.270%博时现金收益货币 0.35420 1.267%银华货币A 0.33060 1.244%泰达荷银货币 0.31160 1.195%嘉实货币 0.31730 1.185%汇添富货币A 0.29080 1.178%鹏华货币A 0.29710 1.093%交银货币A 0.30040 1.079%东方金账簿货币 0.25460 1.077%国投瑞银货币A 0.61250 1.053%建信货币 0.31340 1.042%招商现金增值货币A 0.28350 1.040%大成货币A 0.27080 1.013%华宝兴业现金宝货币A0.30010 1.003%银河银富货币A 0.26030 0.962%光大保德信货币 0.28720 0.957%兴业货币 0.22060 0.776%上投摩根货币A 0.19130 0.772%申万巴黎收益宝货币 0.13210 0.717%益民货币 0.21040 0.695%景顺长城货币 0.12070 0.456%友邦华泰货币A 0.11080 0.447%

　　货币市场基金-货币市场(B级)

　　易方达货币B 1.93010 5.575%宝盈货币B 2.78380 2.237%海富通货币B 0.35020 2.123%富国天时货币B 0.46900 1.881%广发货币B 0.35440 1.743%华安现金富利货币B 0.38926 1.635%南方现金增利货币B 0.42706 1.586%银华货币B 0.39660 1.482%汇添富货币B 0.35640 1.419%鹏华货币B 0.36280 1.336%交银货币B 0.36590 1.324%国投瑞银货币B 0.67570 1.297%招商现金增值货币B 0.34860 1.282%大成货币B 0.33720 1.260%华宝兴业现金宝货币B0.36590 1.249%银河银富货币B 0.32610 1.205%上投摩根货币B 0.25680 1.012%友邦华泰货币B 0.17800 0.691%

　　基金简称 　份额净值 增长率

　　封闭式基金

　　富国天丰债券封闭 1.05000.10%长盛同庆封闭A 1.04100.10%国投瑞银瑞福优先封闭 0.94600.00%建信优势动力封闭 0.8700-0.23%大成优选封闭 0.8710-0.57%长盛同庆封闭 1.0290-1.15%国投瑞银瑞福分级封闭 0.7860-1.26%长盛同庆封闭B 1.0210-2.02%国投瑞银瑞福进取封闭 0.6270-3.09%