成飞集成7日继续停牌,
北矿磁材则在上一个交易日跌停之后微涨0.58%,
包钢稀土上涨4.42%。在过去的近两个月时间里,这几只股票代表的锂电池、稀土等概念板块涨势异常凶猛。
“看着好看,但很难挣到钱。”面对如此诱人的行情,上海一位风格较为稳健的阳光私募基金经
理老黄告诉中国证券报记者,所有支撑股价上涨的利好消息都是旧闻,公司业绩不可能这么快体现,推动行情的只能是跟风炒作资金。“越疯的股票炒得越高,炒得越高越让人担心。”
事实上,在锂电池、稀土等概念股疯狂表现的背后,券商、基金、私募等机构身影均有闪现。
资金深度挖掘稀土锂电狂飙 从一些行情软件的一个细节可以看出这次炒作的突然。8月初,Wind软件在稀土概念之外另列“稀土永磁”板块,而软件也编制“锂电池”板块。“要不是股票突然涨起来,市场也不会关注到这些细分概念。”对于这些新概念股,老黄也觉得有些突然。
股价最先启动的是成飞集成。7月6日,该股走出了第一个涨停板,在随后的近两个月内,该股股价从7月6日的12.64元涨至9月1日的47.74元,涨幅接近300%。原因则是该公司公告称将非公开发行募资总额不超过10.2亿元用于增资中航锂电(洛阳)有限公司建设“锂离子动力电池项目”。
北矿磁材则是稀土永磁板块中涨幅较大者。自8月30日起,该股连续拉出4个涨停板,从8月16日至今,北矿磁材涨幅超过59%。同期,
横店东磁、
太原刚玉的涨幅分别达到57%、46%。
与不温不火的大盘表现相比,锂电池等概念股可谓是有“锂”炒遍天下、稀土等概念股可谓是物以“稀”为贵。世通资产总经理黄士杉把这波行情比作“一半是冰山,一半是火焰”,锂电池、稀土概念股是火焰,权重股则是冰山。值得关注的是,7月反弹行情之后,大盘在8月明显是震荡加剧,在成飞集成、北矿磁材等股票价格疯涨之时,包括银行股等大盘股则相对非常疲软。
上述私募经理老黄认为,这些股票能涨一方面是因为概念,另一方面则是因为盘子小。在上涨之前,成飞集成的流通盘在7亿元左右,北矿磁材的流通盘也不足30亿。中国证券报记者发现,这些概念股流通市值均不大。
机构积极参与游资疯狂炒作 面对炒作的狂热,
华泰证券分析师陈金仁虽然不认为上涨就是简单的非理性,但还是认为,“需留一分冷静”。
老黄则认为,“除了资金推动,我看不出有实际的利好。”他说,不管是锂电池概念,还是稀土概念,利好消息都已经是年初就知道的,市场现在反应实在有些滞后。关于稀土概念,利好源自2009年国家稀土行业调控政策,但当时并未引起业内重视。2月10日有媒体报道称,工信部准备对稀土行业实施准入管理。3月15日,国土资源部下发通知,决定继续对稀土矿等实行开采总量控制管理,并暂停受理新的稀土矿勘查、开采登记申请。国家稀土行业调控政策继续加码。
而这波稀土行情炒作从7月中旬开始,横店东磁、太原刚玉、北矿磁材等股票的突然发力则是在8月中旬,如果说是价值发现,那么反应速度也实在够慢。
资金的动作则能看出一些端倪。2009年年报显示,前十大流通股股东名单中,只有包钢稀土等少数传统重仓股上基金上榜较为集中,而
宁波韵升等个股,基金持仓寥寥可数。基金增仓发生在二季度,根据上市公司财报,今年二季度,基金大幅增持了稀土概念股。包钢稀土、宁波韵升、
中科三环等公司前十大流通股股东均突然被基金占据,绝大部分基金属于第一次介入;基金也明显增仓
广晟有色、
安泰科技、
厦门钨业等个股。
券商也连续发布相关研究报告,大力推介这些概念股。比如,4月7日、13日和29日,有券商发布多份报告,从节能和新能源汽车角度分析稀土下游高性能钕铁硼的投资机会,重申行业看好评级。6月3日,又发布稀土永磁行业系列研究报告,从风电角度分析对钕铁硼需求的拉动。
此外,游资的作用更是不可小视。“连续拉涨停不是基金的风格,是游资搞出的风浪,让你想参与都不敢。”老黄说。
老黄以涨幅明显的北矿磁材为例说:“8月30日、31日连续涨停,成交量也没有明显放大,拉升非常突然,市场还没反应股价已经封住了,而9月1日一次高换手的盘中震荡中,2日又是一个突然拉升。”从盘后的数据显示,
光大证券深圳深南中路、国泰君安上海江苏路、光大证券杭州庆春路等著名营业部占据着买入榜排名靠前席位。
业内人士均表示,对这种疯狂炒作,普通投资者要保持理性和警惕。 (来源:中国证券报)
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