编者按:近来,空头肆虐,股指狂跌。短短4个交易日,沪指从最高3186.72点,一路狂奔至昨日的2838.86点,整体跌幅超过300点。面对如此剧烈的波动,投资者在惊讶恐慌的同时,更有一份疑虑和担心:狂跌的动力来自哪里?前期主流筹码的现状如何?对后市将产生怎样的影响?
证券日报数据统计显示,最近4个交易日,沪指大跌308点,沪深两市呈现资金净流出状态,流出资金共计585.41亿元,机械仪表、煤炭采掘、有色金属、石油化工等6大前期领涨板块,资金流出最为突出。
本版从资金动向角度系统梳理近4个交易日的暴跌,以便投资者对本轮行情有一个清晰全面的认识,并采取合理的投资策略。
金融保险 净流出共计48.31亿元 据统计,11月12日以来,4个交易日里流出资金位居第四的是金融保险,流出总量为48.31亿元。其中,板块中流入的个股仅有3家,分别是
山西证券(流入2.8亿元)、
工商银行(流入0.37亿元)、
爱建股份(流入26.34万元)等。
该板块流出的个股有32家。其中,资金流出最大,位居前十的个股有
农业银行(流出1.8亿元)、
中国太保(流出1.86亿元)、
民生银行(流出1.89亿元)、
华泰证券(流出2.35亿元)、
浦发银行(流出2.6亿元)、
光大银行(流出2.67亿元)、
招商银行(流出3.3亿元)、
兴业银行(流出3.66亿元)、
海通证券(流出3.79亿元)、
中信证券(流出4.9亿元)等。
从市场表现来看,前期涨幅较大的个股资金流出都比较大,例如,自9月30日到11月11日,中信证券累计涨幅已达到48.67%;光大银行累计涨幅也达到39.94%;华泰证券累计涨幅37.43%。
石油化工 净流出共计47.06亿元 据统计,11月12日以来,4个交易日里流出资金位居第五的是石油化工,流出总量为47.06亿元。其中,板块中流入的个股有51家,位居前十的个股有
辽通化工(流入0.54亿元)、
珠海中富(流入0.41亿元)、
毅昌股份(流入0.28亿元)、
吉林化纤(流入0.26亿元)、
永太科技(流入0.22亿元)、
雅化集团(流入0.21亿元)、
百川股份(流入0.2亿元)、
宝利沥青(流入0.18亿元)、
天科股份(流入0.18亿元)、
多氟多(流入0.18亿元)等。
该板块流出的个股有145家。其中,资金流出最大,位居前十的个股有
中泰化学(流出1.27亿元)、
湖北宜化(流出1.36亿元)、
云天化(流出1.43亿元)、
兴发集团(流出1.51亿元)、
华西村(流出1.66亿元)、
远兴能源(流出1.71亿元)、
沈阳化工(流出1.79亿元)、
盐湖钾肥(流出1.88亿元)、
天茂集团(流出2.05亿元)、
宏达股份(流出2.69亿元)等。
从市场表现来看,前期涨幅较大的个股资金流出都比较大,例如,自9月30日到11月11日,华西村累计涨幅已达到55.14%;云天化累计涨幅也达到48.26%。
ST三农涨幅竟然达到157.89%,所以,资金兑现跑路也是理所应当的。
房地产 净流出共计27.33亿元 据统计,11月12日以来,4个交易日里流出资金位居第六的是房地产行业,流出总量为27.33亿元。其中,板块中流入的个股有14家,居前十名的分别是
广汇股份(流入1.06亿元)、
渝开发(流入0.29亿元)、
中润投资(流入0.19亿元)、
中国武夷(流入0.11亿元)、
绵世股份(流入821.3万元)、
深振业A(流入817.5万元)、
天伦置业(流入718.8万元)、
外高桥(流入429.4万元)、
世荣兆业(流入359.6万元)、
国兴地产(流入347.2万元)等。
该板块流出的个股有76家。其中,资金流出最大,位居前十的个股有
万科A(流出5.95亿元)、
金地集团(流出1.99亿元)、
招商地产(流出1.32亿元)、
首开股份(流出1.26亿元)、
金融街(流出1.14亿元)、
津滨发展(流出1.1亿元)、
保利地产(流出0.999亿元)、
福星股份(流出0.98亿元)、
云南城投(流出0.95亿元)、
名流置业(流出0.89亿元)等。
从市场表现来看,前期涨幅较大的个股基本都在其中。例如,自9月30日到11月11日,福星股份累计涨幅已达到43.46%;津滨发展累计涨幅也达到44.26%;保利地产累计涨幅22.82%。
金属材料 净流出共计63.18亿元 据统计,11月12日以来,4个交易日里流出资金位居第三的是金属材料,流出总量为63.18亿元。其中,板块中流入的个股有32家,位居前十的个股有
N利源(流入0.99亿元)、
青松建化(流入0.52亿元)、
华新水泥(流入0.49亿元)、
北京利尔(流入0.37亿元)、
华帝股份(流入0.33亿元)、
贵绳股份(流入0.17亿元)、
太原刚玉(流入0.14亿元)、
韶钢松山(流入0.13亿元)、
太行水泥(流入0.12亿元)、
苏泊尔(流入0.12亿元)等。
该板块流出的个股有74家。其中,资金流出最大,位居前十的个股有
新兴铸管(流出1.7亿元)、
冀东水泥(流出1.69亿元)、
河北钢铁(流出1.7亿元)、
吉恩镍业(流出1.73亿元)、
海螺水泥(流出1.77亿元)、
云南铜业(流出1.98亿元)、
福耀玻璃(流出2.2亿元)、
锡业股份(流出2.7亿元)、
中金岭南(流出3.3亿元)、
江西铜业(流出5.7亿元)等。
从市场表现来看,前期涨幅较大的个股资金流出都比较大,例如,自9月30日到11月11日,江西铜业累计涨幅已达到50.45%;中金岭南累计涨幅也达到50.18%;锡业股份累计涨幅45.91%。但值得注意的是太原刚玉前期尽管涨幅也到95.95%,但是,从11月12日以来,还是资金流入比较多的个股,这个强势股值得投资者关注。
采掘业 净流出共计68.16亿元 据统计,11月12日以来,4个交易日里流出资金位居第二的是采掘业,流出总量为68.16亿元。其中,板块中流入的个股仅有3家,分别是
中海油服(流入0.48亿元)、
海默科技(流入0.23亿元)、
格林美(流入0.05亿元)等。
该板块流出的个股有41家。其中,资金流出最大,位居前十的个股有
潞安环能(流出1.99亿元)、
辰州矿业(流出2.1亿元)、
神火股份(流出2.4亿元)、
中金黄金(流出2.9亿元)、
平煤股份(流出3.2亿元)、
山东黄金(流出4.1亿元)、
西山煤电(流出4.4亿元)、
国阳新能(流出4.4亿元)、
西部矿业(流出5.1亿元)、
紫金矿业(流出7.1亿元)等。
从市场表现来看,前期涨幅较大的个股资金流出都比较大,例如,自9月30日到11月11日,国阳新能累计涨幅已达到109.38%;西部矿业累计涨幅也达到73.43%;紫金矿业累计涨幅54.49%。但值得注意的是中海油服前期尽管涨幅也到56.3%,但是,从11月12日以来,还是资金流入的个股,这个现象值得投资者关注。
机械仪表 净流出共计70.88亿元 据统计,11月12日以来,4个交易日里流出资金最多的要数机械仪表行业,流出总量为70.88亿元。其中,板块中流入的个股有104家,位居前十的个股有
启源装备(流入1.2亿元)、
青岛海尔(流入0.93亿元)、
和顺电气(流入0.88亿元)、
卧龙电气(流入0.48亿元)、
万向钱潮(流入0.42亿元)、
经纬电材(流入0.39亿元)、
万家乐(流入0.34亿元)、
智光电气(流入0.32亿元)、
中国南车(流入0.31亿元)、
闽闽东(流入0.298亿元)等。
该板块流出的个股共有232家。其中,资金流出最大,位居前十的个股有
华域汽车(流出87.5亿元)、
格力电器(流出235.4亿元)、
佛山照明(流出229.3亿元)、
天威保变(流出158.97亿元)、
金风科技(流出320.2亿元)、
潍柴动力(流出348.9亿元)、
上海汽车(流出231.1亿元)、
洪都航空(流出89.2亿元)、
三一重工(流出595.6亿元)、
中联重科(流出597.1亿元)等。
从市场表现来看,前期涨幅较大的个股资金流出都比较大,例如,自9月30日到11月11日,三一重工累计涨幅已达到66.38%;潍柴动力累计涨幅也达到69.33%;中联重科累计涨幅45.29%。
由此可见,在通胀预期日趋增强,货币政策逐步从紧,美元阶段性企稳反弹的大背景下,煤炭采掘、有色金属、机械仪表等前期强势概念股处于放量领跌状态,表明主导本轮反弹的主力筹码开始出现明显的阶段性松动,市场短期调整格局基本确立。从资金进流入的情况看,最近4个交易日流入资金为83.63亿元,其中,生物医药、商业贸易、电子设备、分别流入12.30亿元、8.37亿元、7.50亿元,分居资金流入前三名。有分析人士指出,随着股指的连续急跌,市场风险得到了一定程度的释放,本轮行情第三个缺口的完全回补,2800点一带具有一定的技术性支撑,资金逆势流入较大的行业,将迎来较好的布局时机。 (来源:证券日报)
(责任编辑:克伟)