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上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·3·7-2011·3·11)
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩
比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方
工行 黄亮 徐明宇 202.55 0.74 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -0.93 -1.59 -25.77
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏
建行 杨昌桁 周全 214.72 0.92 MSCI资本国际全球指数×100% -1.08 2.23 -9.83
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实
中行 江隆隆 212.90 0.67 MSCI中国指数×100% 0.30 -1.03 -32.93
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 235.83 0.67 MSCI(不含日本)×100% -1.33 -3.76 -33.80
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 15.38 0.99 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -0.90 -1.30 -0.70
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.89 1.11 MSCI中国自由指数×100% -0.18 0.82 10.70
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 周毅 1.21 0.95 香港恒生指数×40%+标普全球大中盘指数×60% -2.17 -3.85 -5.20
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.06 1.49 MSCI中国指数×100% 0.40 2.05 83.19
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.78 1.52 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -1.88 -2.09 66.43
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.76 1.03 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.87 -2.74 2.80
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.75 1.20 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -5.05 -1.23 20.40
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 刘翔 2.06 1.11 纳斯达克100指数×100% -2.73 1.98 14.32
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 2.05 1.03 MSCI世界指数×100% -2.28 -3.93 2.80
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.75 1.01 MSCI世界大盘股指数×100% -1.07 -1.27 6.23
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.68 1.05 MSCI新兴市场指数×100% -0.95 -3.50 4.80
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 1.29 1.05 MSCI中国指数×40%+MSCI
太平洋(除日本)×60% -1.60 -4.21 6.71
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.96 0.99 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.20 -3.52 -0.53
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 2.28 0.99 MSCI(不含日本)×100% -1.88 -3.98 -1.00
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 5.58 0.98 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -1.11 -0.10 -1.70
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 3.81 0.95 MSCI大中华指数×100% 0.42 -0.94 -4.70
160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 3.46 0.91 恒生中国企业指数×100% 0.92 1.22 -8.86
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 2.46 0.99 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -0.90 -0.60 -1.20
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 林如惠 4.66 1.00 Barclay全债指数×100% -0.10 0.30 0.30
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.40 0.97 MSCI(不含日本)×100% -0.72 -3.28 -2.80
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 6.91 1.02 标普高盛商品×100% -2.59 0.89 1.50
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 6.37 1.01 金砖四国指数×100% -1.47 0.40 0.60
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 3.99 1.00 标普金砖四国×100% -1.19 -0.30 -0.30
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 31.97 1.02 伦敦金价格×100% -1.16 2.10 2.10
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 8.22 1.01 MSCI金龙×100% -0.10 0.70 0.70
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 3.50 1.00 MSCI新兴市场-总回报×100% -0.10 -0.10 -0.10
注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
500058 基金银丰 30 2017-08-14 1.01 -0.88 -13.95
500056 基金科瑞 30 2017-03-12 1.07 -1.29 -10.89
500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.30 -0.23 -4.69
500018 基金兴和 30 2014-07-13 1.07 -1.92 -11.36
500015 基金汉兴 30 2014-12-30 1.08 -2.17 -11.02
500011 基金金鑫 30 2014-10-21 1.08 -1.36 -12.23
500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.31 -0.53 -4.04
500008 基金兴华 20 2013-04-28 1.15 0.09 -4.79
500006 基金裕阳 20 2013-07-25 1.03 -0.48 -7.07
500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.54 -0.06 -3.99
500003 基金安信 20 2013-06-22 1.23 -1.60 -6.14
500002 基金泰和 20 2014-04-07 1.17 -1.26 -6.10
500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.28 -0.70 -4.90
184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.75 -1.19 -14.53
184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.92 -0.54 -14.37
184721 基金丰和 30 2017-03-22 1.08 -1.47 -8.54
184705 基金裕泽 2 2011-05-31 1.07 0.00 -7.02
184701 基金景福 30 2014-12-30 1.20 -1.23 -8.20
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.23 -1.44 -10.23
184698 基金天元 30 2014-08-25 0.93 -1.06 -11.74
184693 基金普丰 30 2014-07-14 1.06 -1.77 -12.59
184692 基金裕隆 30 2014-06-14 1.12 -1.15 -8.38
184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.13 -0.70 -8.51
184690 基金同益 20 2014-04-08 1.13 -0.62 -8.48
184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.24 -0.47 -6.81
184688 基金开元 20 2013-03-27 1.08 -2.34 -8.06
166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.97 0.62 -2.90
165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.93 0.76 -6.41
164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.96 0.21 -4.21
161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.97 0.31 -4.33
161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.98 0.82 -3.46
161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.96 0.21 -4.37
161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.02 -0.67 0.49
160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.96 0.10 -4.86
150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.85 -1.39 -11.24
150002 大成优选 46.74 2012-08-01 1.03 -1.44 -7.30
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160505 博时主题 1.87 -0.11 0.21
160105 南方积配 1.17 -1.02 -0.38
163801 中银中国 1.57 0.45 0.37
162703 广发小盘 2.21 0.59 -0.36
162605 景顺鼎益 1.03 -0.48 -0.48
161607 融通巨潮 0.93 -0.54 -0.22
160106 南方高增 1.61 -0.62 -0.13
161903 万家公用 0.78 -0.38 -0.51
160706 嘉实 300 0.83 -0.96 -0.66
163302 大摩资源 2.27 0.58 0.85
161005 富国天惠 1.62 -0.49 0.73
163402 兴全趋势 1.06 -0.19 -0.66
161706 招商成长 1.35 -0.22 -0.67
163503 天治核心 0.61 1.99 -0.08
162607 景顺资源 0.87 0.46 -0.23
162207 泰达效率 0.87 0.00 0.16
160607 鹏华价值 0.85 -1.04 -0.58
160610 鹏华动力 1.25 -0.18 -0.16
166001 中欧趋势 0.84 -0.94 -0.62
160805 长盛同智 0.99 -0.20 -0.77
162006 长城久富 1.40 0.72 -0.58
160311 华夏蓝筹 0.94 -0.63 -0.53
161610 融通领先 0.98 1.67 -0.10
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160611 鹏华治理 1.06 -0.19 -0.19
160910 大成创新 0.98 0.31 -0.61
160314 华夏行业 0.95 -0.94 -0.52
160613 鹏华创新 1.62 0.06 -0.31
160615 鹏华300 1.12 -0.88 -0.88
161810 银华内需 1.09 -0.18 -0.82
160119 南方500 1.27 1.35 -0.38
161811 银华300 0.98 -0.41 -0.41
162307 海富100 0.87 0.11 0.23
165309 建信300 0.92 0.00 -0.22
160211 国泰小盘 1.11 0.09 -0.98
162711 广发500 1.12 0.72 -1.23
166006 中欧小盘 0.99 -0.20 -0.58
160716 嘉实 50 0.77 -1.15 -0.49
160616 鹏华500 1.06 1.34 -0.75
163001 长信100 1.04 0.00 0.10
161211 国投金融 0.85 -1.52 -0.12
166007 中欧300 1.02 -0.68 -0.57
165508 信诚深度 0.98 -0.41 -0.51
160807 长盛300 1.04 0.00 -0.38
160215 国泰价值 1.00 1.01 0.00
164205 天弘深成 0.99 -0.51 -0.61
163407 兴全300 1.00 0.20 -0.50
161213 国投消费 1.03 1.08 0.00
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -0.95 0.00 0.23
159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -0.47 -0.12 -0.06
510070 民企ETF 上证民营企业50 鹏华 -1.15 -0.69 0.00
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -1.52 -0.20 0.00
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 0.00 0.00 -0.01
159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 0.00 0.10 -0.06
510050 华夏50ETF 上证50 华夏 -1.74 -0.10 -0.01
510180 华安180ETF 上证180 华安 -1.17 -0.15 -0.07
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -0.65 0.09 -0.01
510060 央企ETF 上证中央企业50 工银瑞信 -0.22 0.48 0.23
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -0.38 0.51 0.05
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -0.09 -0.03 -0.02
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.47 0.04 -0.11
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -1.31 -0.20 -0.05
159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 1.13 -0.03 -0.06
159903 深成ETF 深成指 南方 -0.77 -0.38 -0.03
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -0.67 0.09 0.03
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -0.90 0.08 0.07
510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 0.00 -0.28 0.00
510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.68 0.16 -0.03
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆(倍)
150001 瑞福进取 2007-07-17 1.35 0.71 -2.20 1.51
150006 长盛同庆A 2009-05-12 1.17 1.09 0.00 0.06
150007 长盛同庆B 2009-05-12 1.17 0.94 -2.29 1.63
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.96 -0.83 0.59
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.03 -0.97 1.41
150010 国泰优先 2010-02-10 1.86 1.04 -0.10 0.17
150011 国泰进取 2010-02-10 1.86 1.11 -2.71 1.83
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.92 0.21 0.09
150013 双禧B 2010-04-16 - 1.24 -3.21 1.61
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 1.02 -0.20 0.76
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.12 -0.36 1.16
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.93 3.11 0.15
150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.50 -3.36 1.85
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.88 0.80 0.11
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.97 -2.12 1.97
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1272 --
--
-1.02 8.37 31.23 -- 30/97 -- -- -- -- -- --
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.1155 --
--
-1.08 7.96 24.81 -- 34/97 -- -- -- -- -- --
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0660 ★★★★★ - --
-1.00 6.89 28.42 -- 31/97 4.41 偏低 0.74 低 0.89 中
050006 博时稳定价值债券 - B 1.0520 ★★★★ - ★ - -1.02 6.57 32.24 -- 35/97 4.41 偏低 0.78 低 0.81 中
050011 博时信用债券 - A/B 1.0410 --
--
0.67 6.96 10.16 -- 47/97 -- -- -- -- -- --
050111 博时信用债券 - C 1.0340 --
--
0.67 6.58 9.46 -- 54/97 -- -- -- -- -- --
050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9910 --
--
-0.30 -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- --
050116 博时宏观回报债券 - C 0.9890 --
--
-0.30 -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- --
200009 长城稳健增利债券 1.1260 --
--
0.18 3.06 19.41 -- 83/97 -- -- -- -- -- --
080003 长盛积极配置债券 1.1022 --
--
-0.27 13.83 27.35 -- 1/97 -- -- -- -- -- --
510080 长盛全债指数增强债券 1.2021 ★★ - ★★★ ↓ 0.30 5.76 141.37 -- 67/97 6.47 中 1.54 高 0.22 低
519989 长信利丰债券 1.0300 --
--
0.39 7.76 15.40 -- 44/97 -- -- -- -- -- --
090008 大成强化收益债券 1.0367 --
--
0.30 7.43 24.57 -- 43/97 -- -- -- -- -- --
400009 东方稳健回报债券 1.0300 --
--
-0.10 5.20 9.93 -- 51/97 -- -- -- -- -- --
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0291 --
--
-2.12 4.05 4.13 -- 78/97 -- -- -- -- -- --
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0219 --
--
-2.15 3.67 1.21 -- 82/97 -- -- -- -- -- --
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0650 --
--
-1.57 11.76 13.10 -- 6/97 -- -- -- -- -- --
100037 富国优化增强债券 - C 1.0560 --
--
-1.68 11.19 12.19 -- 8/97 -- -- -- -- -- --
100018 富国天利增长债券 1.2329 ★★★★ - ★★★★★ - 0.02 6.59 134.70 -- 48/97 4.91 中 0.99 偏低 0.84 中
485005 工银增强收益债券 - B 1.0885 ★★★★ - --
1.63 9.46 40.10 -- 19/97 4.20 低 0.65 低 1.21 高
485105 工银增强收益债券 - A 1.1090 ★★★★ - --
1.71 9.92 42.35 -- 17/97 4.21 低 0.62 低 1.31 高
485007 工银添利债券 - B 1.0770 --
--
-0.43 3.77 27.04 -- 79/97 -- -- -- -- -- --
485107 工银添利债券 - A 1.0913 --
--
-0.37 4.18 28.55 -- 75/97 -- -- -- -- -- --
485011 工银瑞信双利债券-B 1.0020 --
--
-0.40 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --
485111 工银瑞信双利债券-A 1.0050 --
--
-0.20 -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0860 --
--
1.21 9.06 13.75 -- 18/97 -- -- -- -- -- --
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0900 --
--
1.30 9.55 14.80 -- 14/97 -- -- -- -- -- --
270009 广发增强债券 1.1200 --
--
-0.24 5.81 20.42 -- 60/97 -- -- -- -- -- --
450005 国富强化收益债券 - A 1.0379 --
--
2.55 6.97 12.52 -- 38/97 -- -- -- -- -- --
450006 国富强化收益债券 - C 1.0340 --
--
2.50 6.79 8.73 -- 39/97 -- -- -- -- -- --
253020 国联安增利债券 - A 1.0710 --
--
-0.19 11.10 19.91 -- 4/97 -- -- -- -- -- --
253021 国联安增利债券 - B 1.0760 --
--
-0.28 10.51 18.82 -- 5/97 -- -- -- -- -- --
020019 国泰双利债券 - A 1.1460 --
--
-0.35 6.72 19.73 -- 49/97 -- -- -- -- -- --
020020 国泰双利债券 - C 1.1350 --
--
-0.44 6.20 18.62 -- 58/97 -- -- -- -- -- --
020012 国泰金龙债券 - C 1.0480 --
--
0.41 6.99 23.05 -- 46/97 -- -- -- -- -- --
020002 国泰金龙债券 - A 1.0500 ★★★★ - ★★ - 0.50 7.47 57.48 -- 40/97 4.60 偏低 0.82 偏低 0.91 高
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0020 --
--
-0.50 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0000 --
--
-0.60 -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0690 --
--
-1.57 5.29 9.27 -- 63/97 -- -- -- -- -- --
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0670 --
--
-1.66 5.10 12.67 -- 68/97 -- -- -- -- -- --
519030 海富通稳固收益债券 1.0060 --
--
0.10 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0571 --
--
0.26 9.45 23.97 -- 22/97 -- -- -- -- -- --
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0436 --
--
0.23 9.13 22.58 -- 26/97 -- -- -- -- -- --
040013 华安强化收益债券-B 1.0180 --
--
0.10 5.16 10.98 -- 61/97 -- -- -- -- -- --
040012 华安强化收益债券-A 1.0270 --
--
0.29 5.64 11.91 -- 55/97 -- -- -- -- -- --
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0187 --
--
-1.61 -1.82 3.84 -- 97/97 -- -- -- -- -- --
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0273 --
--
-1.53 -1.42 4.71 -- 96/97 -- -- -- -- -- --
410005 华富收益增强债券 - B 1.1754 --
--
-0.84 9.33 36.05 -- 10/97 -- -- -- -- -- --
410004 华富收益增强债券 - A 1.1791 --
--
-0.76 9.78 37.65 -- 7/97 -- -- -- -- -- --
630103 华商收益增强债券 - B 1.1060 --
--
-1.51 8.36 21.11 -- 29/97 -- -- -- -- -- --
630003 华商收益增强债券 - A 1.1080 --
--
-1.42 8.92 22.30 -- 23/97 -- -- -- -- -- --
630007 华商稳健双利债券-A 1.0120 --
--
-2.22 -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
630107 华商稳健双利债券-B 1.0090 --
--
-2.32 -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0337 --
--
-0.54 -0.93 16.16 -- 95/97 5.08 中 0.86 偏低 0.41 偏低
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0445 ★★★ - --
-0.48 -0.62 21.20 -- 94/97 5.07 中 0.84 偏低 0.47 偏低
288102 中信稳定双利债券 1.0512 ★★★★★ - --
0.77 5.22 64.61 -- 70/97 6.87 高 1.05 中 0.89 高
001011 华夏希望债券 - A 1.0920 --
--
-0.36 2.56 24.91 -- 81/97 -- -- -- -- -- --
001013 华夏希望债券 - C 1.0820 --
--
-0.37 2.31 23.86 -- 85/97 -- -- -- -- -- --
070016 嘉实多元债券 - B 1.0850 --
--
0.02 7.97 26.80 -- 24/97 -- -- -- -- -- --
070015 嘉实多元债券 - A 1.0930 --
--
0.11 8.32 27.90 -- 21/97 -- -- -- -- -- --
070005 嘉实债券 1.3390 ★★ - ★★★ - -0.22 5.56 94.87 -- 50/97 7.74 高 1.54 高 0.21 低
070020 嘉实稳固收益债券 0.9890 --
--
0.10 -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- --
530008 建信稳定增利债券 1.2450 --
--
0.81 10.06 35.15 -- 12/97 -- -- -- -- -- --
531009 建信收益增强债券 - C 1.1180 --
--
-0.80 8.23 11.80 -- 25/97 -- -- -- -- -- --
530009 建信收益增强债券 - A 1.1260 --
--
-0.71 8.69 12.60 -- 20/97 -- -- -- -- -- --
519680 交银增利债券- A/B 0.9893 --
--
-1.81 4.62 25.38 -- 72/97 -- -- -- -- -- --
519682 交银增利债券 - C 0.9918 --
--
-1.51 4.55 24.23 -- 73/97 -- -- -- -- -- --
620003 金元比联丰利债券 0.9990 --
--
-2.06 2.09 2.06 -- 88/97 -- -- -- -- -- --
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0890 --
--
-1.36 5.98 12.02 -- 53/97 -- -- -- -- -- --
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0810 --
--
-1.55 5.41 11.21 -- 59/97 -- -- -- -- -- --
233005 大摩强收益债券 1.0580 --
--
-0.96 7.62 9.30 -- 45/97 -- -- -- -- -- --
202102 南方多利债券 - C 1.0446 ★★ ↓ --
1.20 4.93 26.10 -- 76/97 4.32 偏低 1.09 中 0.19 低
202103 南方多利债券 - A 1.0445 --
--
1.26 5.25 13.75 -- 74/97 -- -- -- -- -- --
202107 南方广利回报债券- C 1.0020 --
--
0.20 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0040 --
--
0.30 -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
660002 农银恒久增利债券 - A 1.0782 --
--
-1.03 9.74 13.21 -- 13/97 -- -- -- -- -- --
660102 农银恒久增利债券 - C 1.0766 --
--
-1.08 -- -0.06 -- -- -- -- -- -- -- --
320004 诺安优化收益债券 1.1771 ★★★ - --
0.62 9.73 28.00 -- 16/97 3.06 低 0.56 低 0.79 中
320009 诺安增利债券 - B 1.0580 --
--
0.19 5.75 7.34 -- 64/97 -- -- -- -- -- --
320008 诺安增利债券 - A 1.0650 --
--
0.19 6.03 8.04 -- 57/97 -- -- -- -- -- --
573003 诺德增强收益债券 1.0380 --
--
-1.24 2.65 6.55 -- 86/97 -- -- -- -- -- --
160612 鹏华丰收债券 1.0310 --
--
0.93 3.23 26.03 -- 87/97 -- -- -- -- -- --
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0130 --
--
1.20 -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- --
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0170 --
--
1.29 -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --
310379 申万巴黎添益宝债券 - B 1.0730 --
--
-0.46 9.63 15.07 -- 15/97 -- -- -- -- -- --
310378 申万巴黎添益宝债券 - A 1.0810 --
--
-0.46 9.97 15.87 -- 11/97 -- -- -- -- -- --
290003 泰信双息双利债券 1.0410 ★★★ ↑ --
-2.24 4.83 22.31 -- 71/97 9.15 高 1.62 高 0.29 偏低
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0069 --
--
0.39 8.20 5.31 -- 41/97 -- -- -- -- -- --
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0096 --
--
0.47 8.61 5.99 -- 37/97 -- -- -- -- -- --
350006 天治稳健双盈债券 1.0521 --
--
0.30 2.42 5.21 -- 89/97 -- -- -- -- -- --
161902 万家增强收益债券 1.1335 ★★★ ↓ ★★★ - -1.32 2.46 77.43 -- 92/97 4.73 偏低 1.01 中 0.59 偏低
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0238 --
--
-1.49 8.09 9.26 -- 33/97 -- -- -- -- -- --
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0305 --
--
-1.42 8.52 9.94 -- 28/97 -- -- -- -- -- --
550005 信诚三得益债券 - B 1.0060 --
--
-2.24 3.33 11.98 -- 80/97 -- -- -- -- -- --
550004 信诚三得益债券 - A 1.0100 --
--
-2.13 3.77 13.41 -- 77/97 -- -- -- -- -- --
550006 信诚经典优债债券 - A 0.9990 --
--
-1.50 6.47 9.78 -- 56/97 -- -- -- -- -- --
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0040 --
--
-1.64 5.98 8.53 -- 66/97 -- -- -- -- -- --
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0780 --
--
-0.74 7.69 7.80 -- 42/97 -- -- -- -- -- --
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0870 --
--
-0.73 8.16 8.70 -- 36/97 -- -- -- -- -- --
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0550 ★★★★ ↑ ★ - -0.99 7.01 27.11 -- 32/97 3.88 低 0.74 低 1.04 高
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0568 ★★★★ - ★ - -0.95 7.32 28.60 -- 27/97 3.88 低 0.72 低 1.11 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1090 --
--
0.78 12.37 34.23 -- 2/97 -- -- -- -- -- --
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1030 --
--
0.61 11.80 32.38 -- 3/97 -- -- -- -- -- --
560005 益民多利债券 1.0009 --
--
-0.38 1.43 10.39 -- 93/97 -- -- -- -- -- --
519666 银河银信添利债券 - B 0.9995 ★★ ↓ --
-0.16 2.32 30.10 -- 90/97 3.98 低 0.94 偏低 0.48 偏低
519667 银河银信添利债券 - A 1.0064 --
--
-0.08 2.77 16.78 -- 84/97 -- -- -- -- -- --
151002 银河收益债券 1.5633 ★ - ★★★★ ↑ 1.05 5.88 138.88 -- 62/97 6.53 高 1.69 高 0.16 低
180015 银华增强收益债券 1.0490 --
--
-0.30 2.18 22.28 -- 91/97 -- -- -- -- -- --
180026 银华信用双利债券 - C 1.0080 --
--
0.90 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
180025 银华信用双利债券 - A 1.0100 --
--
1.10 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
217008 招商安本增利债券 1.1112 ★★★ ↑ --
2.30 10.85 50.57 -- 9/97 6.07 中 1.21 中 0.67 中
217011 招商安心收益债券 1.2020 --
--
-2.28 6.65 20.20 -- 52/97 -- -- -- -- -- --
161713 招商信用添利债券 1.0130 --
--
0.30 -- 3.46 -- -- -- -- -- -- -- --
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2011-03-11
数据来源:Morningstar晨星
http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0194 --
--
-0.73 4.88 12.05 -- 69/97 -- -- -- -- -- --
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0255 --
--
-0.65 5.34 12.98 -- 65/97 -- -- -- -- -- --
163812 中银稳健双利债券 - B 1.0100 --
--
0.70 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
163811 中银稳健双利债券 - A 1.0110 --
--
0.70 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --
普通债券型基金
519985 长信中短债债券 1.0162 --
--
0.86 -- 1.62 -- -- -- -- -- -- -- --
092002 大成债券 - C 1.0017 ★★★★ ↑ --
-0.09 4.52 33.84 -- 12/25 2.84 低 0.69 低 1.05 高
090002 大成债券 - A/B 1.0174 ★★★★★ ↑ ★★★ ↑ -0.02 4.88 64.05 -- 9/25 2.84 低 0.62 低 1.21 高
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0437 --
--
0.49 8.10 25.32 -- 2/25 3.74 中 0.77 偏低 1.22 高
040019 华安稳固收益债券 1.0110 --
--
1.00 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --
240003 华宝兴业宝康债券 1.1588 ★ ↓2 ★★★★★ - -0.27 2.71 81.24 -- 20/25 2.63 低 1.04 中 0.18 低
001003 华夏债券 - C 1.0570 ★★★★ - --
-0.19 4.45 47.95 -- 15/25 4.55 高 1.05 中 0.62 中
001001 华夏债券 - A/B 1.0770 ★★★★ ↓ ★★★★ - -0.19 4.66 72.78 -- 11/25 4.63 高 1.04 中 0.67 中
540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9896 --
--
-0.07 -0.70 -0.54 -- 25/25 -- -- -- -- -- --
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0940 --
--
1.02 6.46 14.65 -- 5/25 -- -- -- -- -- --
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.1000 --
--
1.10 6.83 20.85 -- 3/25 -- -- -- -- -- --
160608 鹏华普天债券 - B 1.1030 ★★★ ↑ --
0.23 3.92 29.90 -- 17/25 2.86 偏低 0.85 偏低 0.63 中
160602 鹏华普天债券 - A 1.1470 ★★★ ↓ ★★★ - 0.30 4.49 47.89 -- 16/25 2.87 偏低 0.77 低 0.86 中
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0380 --
--
-0.38 5.12 4.80 -- 10/25 -- -- -- -- -- --
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0320 --
--
-0.39 4.62 4.20 -- 13/25 -- -- -- -- -- --
161603 融通债券 1.0360 ★★ ↑ ★★ ↓ -1.33 0.91 54.15 -- 24/25 2.89 中 1.16 高 0.09 低
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0300 --
--
0.10 1.18 3.00 -- 23/25 -- -- -- -- -- --
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0380 --
--
0.19 1.67 3.80 -- 21/25 -- -- -- -- -- --
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0502 --
--
2.06 4.32 9.53 -- 14/25 -- -- -- -- -- --
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0628 --
--
2.25 4.90 10.82 -- 8/25 -- -- -- -- -- --
420002 天弘永利债券 - A 0.9914 --
--
-1.19 3.20 12.02 -- 19/25 -- -- -- -- -- --
420102 天弘永利债券 - B 0.9926 --
--
-1.10 3.64 13.43 -- 18/25 -- -- -- -- -- --
340009 兴全磐稳增利债券 0.9996 --
--
-0.33 1.71 3.93 -- 22/25 -- -- -- -- -- --
217203 招商安泰债券 - B 1.1185 ★★ - --
0.63 5.05 42.39 -- 7/25 4.91 高 1.54 高 0.34 偏低
217003 招商安泰债券 - A 1.1046 ★★ - ★★★ - 0.70 5.60 63.76 -- 6/25 4.91 高 1.46 高 0.43 偏低
395001 中海稳健收益债券 1.0280 --
--
-0.93 6.02 28.10 -- 4/25 -- -- -- -- -- --
163806 中银增利债券 1.1130 --
--
1.37 7.86 16.50 -- 1/25 -- -- -- -- -- --
短债基金
070009 嘉实超短债债券 1.0015 -- - -- - 0.72 1.75 14.25 -- -- 0.91 -- 1.00 -- -- --
保本基金
020018 国泰金鹿保本混合 1.0080 -- - -- - -0.20 -1.50 64.65 -- -- 4.40 -- 0.65 -- -- --
530012 建信保本混合 1.0040 -- - -- - -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
519697 交银保本混合 1.0890 -- - -- - 0.74 4.54 12.98 -- -- -- -- -- -- -- --
202211 南方恒元保本混合 1.2890 -- - -- - 4.09 20.26 34.99 -- -- -- -- -- -- -- --
202202 南方避险增值混合 2.4743 -- - -- - 1.10 9.56 268.95 -- -- 11.00 -- 1.70 -- -- --
180002 银华保本增值混合 0.9973 -- - -- - -0.17 0.47 76.15 -- -- 6.40 -- 0.65 -- 0.38 --
货币市场基金
213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.71 2.24 3.02 -- -- -- -- -- -- -- --
213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.66 2.00 2.62 -- -- -- -- -- -- -- --
050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 0.48 2.38 19.62 -- -- 0.48 -- -- -- -- --
200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 0.59 2.32 13.93 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 0.48 2.17 13.88 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 0.77 2.55 19.63 -- -- 0.51 -- -- -- -- --
519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 0.82 -- 1.15 -- -- -- -- -- -- -- --
090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.71 2.30 14.67 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.76 2.54 16.28 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 0.61 2.16 11.83 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 0.63 -- 1.71 -- -- -- -- -- -- -- --
583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 0.58 -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --
100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.56 2.13 11.22 -- -- 0.20 -- -- -- -- --
100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.51 1.88 11.08 -- -- 0.20 -- -- -- -- --
482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 0.50 2.00 13.24 -- -- 0.46 -- -- -- -- --
360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 0.50 1.71 13.34 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.73 2.31 14.07 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.77 2.56 3.90 -- -- -- -- -- -- -- --
253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.36 -- -- -- -- -- -- -- --
020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 0.59 2.16 13.49 -- -- 0.19 -- -- -- -- --
128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.63 2.35 3.77 -- -- -- -- -- -- -- --
121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.58 2.11 3.25 -- -- -- -- -- -- -- --
519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.73 2.56 14.51 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.68 2.31 17.30 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.68 2.49 2.84 -- -- -- -- -- -- -- --
040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.64 2.24 18.92 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.69 2.34 15.37 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.65 2.09 13.73 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 0.70 2.57 13.30 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.38 1.41 1.99 -- -- -- -- -- -- -- --
460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.34 1.17 1.54 -- -- -- -- -- -- -- --
003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 0.72 2.55 20.10 -- -- 0.42 -- -- -- -- --
288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 0.78 2.60 17.68 -- -- 0.48 -- -- -- -- --
519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.61 2.06 12.55 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.66 2.31 11.04 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 0.67 2.41 17.33 -- -- 0.53 -- -- -- -- --
530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 0.65 2.26 13.53 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.50 1.89 12.16 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.55 2.13 10.02 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.47 -- 1.52 -- -- -- -- -- -- -- --
260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.42 1.43 12.66 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 0.53 2.33 12.87 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.64 2.50 19.67 -- -- 0.42 -- -- -- -- --
202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.68 2.75 4.15 -- -- -- -- -- -- -- --
660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.70 -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- --
660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.74 -- 1.02 -- -- -- -- -- -- -- --
320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 0.67 2.27 15.12 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.66 2.22 14.91 -- -- 0.25 -- -- -- -- --
160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.70 2.47 13.02 -- -- 0.25 -- -- -- -- --
161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 0.65 2.29 13.36 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.40 1.44 10.94 -- -- 0.24 -- -- -- -- --
370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.47 1.71 12.46 -- -- 0.23 -- -- -- -- --
310338 申万巴黎收益宝货币 1.0000 -- - -- - 0.43 1.81 9.66 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 0.63 2.17 12.47 -- -- 0.25 -- -- -- -- --
290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 0.42 1.90 17.54 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 0.67 2.65 12.18 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 0.66 2.58 14.83 -- -- 0.45 -- -- -- -- --
340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 0.62 1.60 10.93 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.72 2.11 15.69 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.76 2.36 13.46 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.23 0.94 9.99 -- -- 0.42 -- -- -- -- --
150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.78 2.34 12.40 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.73 2.08 15.75 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.49 2.62 16.02 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.44 2.37 14.26 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.69 2.50 2.91 -- -- -- -- -- -- -- --
217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.64 2.26 17.57 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 0.63 -- 1.33 -- -- -- -- -- -- -- --
392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 0.68 -- 1.47 -- -- -- -- -- -- -- --
163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 0.72 2.50 15.18 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2011-03-11
数据来源:Morningstar晨星
http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 2月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)
总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金(45)
184728 宝盈鸿阳封闭 0.8763 4.47 8.07 12.42 -7.86 142.02 -- 17 28 27 26.23 中 1.07 高 -- -- -14.53
184692 博时裕隆封闭 1.2235 2.33 7.71 19.82 2.27 544.13 -- 20 22 10 24.04 偏低 0.89 低 0.04 中 -8.38
184705 博时裕泽封闭 1.1551 -0.74 1.70 15.30 -3.48 402.76 -- 27 25 23 25.27 偏低 0.98 中 -- -- --
500006 博时裕阳封闭 1.1116 -0.49 9.98 21.71 1.55 771.17 -- 15 17 11 27.61 高 1.01 中 0.06 中 -7.07
184722 长城久嘉封闭 1.0790 0.32 11.20 20.51 -0.27 371.22 -- 10 20 17 26.92 高 0.96 偏低 -- -- -14.37
150007 *长盛同庆封闭 - B 1.0710 2.49 1.61 -- -- 7.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.14
150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1030 1.01 5.35 -- -- 10.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.36
184690 长盛同益封闭 1.2358 0.17 4.12 20.51 -2.65 606.07 -- 23 21 19 26.41 中 1.06 高 -- -- -8.48
184699 长盛同盛封闭 1.3724 2.22 16.92 27.66 0.96 354.29 -- 7 4 14 26.16 中 0.99 中 0.03 中 -10.23
150002 大成优选封闭 1.1090 3.74 25.14 36.22 7.06 16.76 -- 1 1 6 31.61 高 1.15 高 0.19 高 -7.30
184691 大成景宏封闭 1.2373 1.01 9.84 22.54 -0.48 409.74 -- 13 11 18 26.52 中 0.99 中 -- -- -8.51
184701 大成景福封闭 1.3094 2.03 25.70 30.79 4.69 321.37 -- 2 2 3 26.86 高 0.95 偏低 0.19 高 -8.20
150026 *大成景丰封闭债券-B 0.9560 -1.65 -- -- -- -4.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.03
150025 *大成景丰封闭债券-A 1.0160 0.69 -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.82
161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0120 -0.28 10.64 10.25 -- 29.54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.49
500005 富国汉盛封闭 1.6050 -1.12 8.42 22.06 -0.23 386.76 -- 16 14 16 23.91 低 0.90 偏低 -- -- -3.99
500015 富国汉兴封闭 1.2149 1.96 -0.64 28.96 3.04 301.24 -- 28 24 21 21.89 低 0.87 低 -- -- -11.02
150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0190 0.69 -- -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.91
150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9720 1.36 -- -- -- -2.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.88
150010 *国泰优先 1.0620 1.05 5.67 -- -- 6.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.88
150011 *国泰进取 1.2060 -1.87 22.19 -- -- 20.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.63
500001 国泰金泰封闭 1.3407 -1.39 11.96 24.85 0.57 568.23 -- 9 6 12 23.90 低 0.91 偏低 0.01 中 -4.90
500011 国泰金鑫封闭 1.2350 -1.04 5.51 21.41 0.26 309.52 -- 22 18 15 26.37 中 1.01 高 0.01 中 -12.23
150001 *瑞福进取 0.7230 -3.73 11.40 44.55 -7.75 -14.49 -- -- -- -- 64.75 -- 2.29 -- 0.15 -- -1.52
500003 华安安信封闭 1.3094 -1.95 5.75 20.02 -0.11 902.61 -- 19 19 13 22.20 低 0.88 低 -- -- -6.14
500009 华安安顺封闭 1.3693 -0.37 8.18 23.64 5.69 769.28 -- 12 8 2 23.42 低 0.82 低 0.23 高 -4.04
164105 *华富强债 0.9970 0.00 -- -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.21
500008 华夏兴华封闭 1.2078 -0.18 7.55 25.80 7.24 1245.43 -- 18 7 1 23.23 低 0.80 低 0.27 高 -4.79
500018 华夏兴和封闭 1.2105 1.48 1.67 17.84 -2.17 367.01 -- 26 23 20 25.19 偏低 0.97 偏低 -- -- -11.36
184721 嘉实丰和价值封闭 1.1754 -6.09 21.05 23.58 4.44 429.59 -- 3 9 4 24.59 偏低 0.87 低 0.18 高 -8.54
500002 嘉实泰和封闭 1.2471 -4.04 16.11 26.74 2.07 751.95 -- 6 5 8 27.93 高 1.00 中 0.08 中 -6.10
150003 建信优势动力封闭 0.9610 -1.03 7.98 22.73 -- -3.90 -- 14 13 -- -- -- -- -- -- -- -11.24
184688 南方开元封闭 1.1790 10.26 18.06 20.14 -4.93 700.56 -- 4 15 24 27.03 高 0.94 偏低 -- -- -8.06
184698 南方天元封闭 1.0571 0.14 4.06 15.20 -4.12 338.62 -- 24 26 25 25.64 偏低 1.00 中 -- -- -11.74
184689 鹏华普惠封闭 1.3284 1.11 14.77 24.10 -2.70 479.73 -- 8 16 22 25.74 中 1.06 高 -- -- -6.81
184693 鹏华普丰封闭 1.2070 1.33 3.62 15.35 -4.73 272.02 -- 25 27 26 25.11 偏低 1.02 高 -- -- -12.59
160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0080 0.50 -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.86
500038 融通通乾封闭 1.3639 -2.84 16.57 26.87 4.60 377.90 -- 5 3 5 26.68 中 0.94 偏低 0.18 高 -4.69
150027 *天弘添利分级债券封闭 - B 0.9980 -0.50 -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.62
165509 *信诚增强收益债券 0.9980 -0.10 -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.41
500056 易方达科瑞封闭 1.2041 -2.53 9.98 22.67 1.97 424.84 -- 11 10 7 27.95 高 1.05 高 0.09 高 -10.89
161115 *易方达岁丰添利债券 1.0060 0.10 -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.37
500058 银河银丰封闭 1.1760 -3.05 5.78 22.53 1.31 337.07 -- 21 12 9 25.47 偏低 0.98 中 0.06 中 -13.95
161813 *银华信用债券封闭 1.0160 -1.25 -- -- -- 5.36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.33
166008 *中欧增强回报债券 1.0031 0.35 -- -- -- 0.31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.90 (来源:证券时报网)
(责任编辑:姜炯)