昨日,沪深两市低开低走,沪指跌近3%失守2800,两市双双击穿年线,个股下跌惨烈,两市仅百余只个股上涨,成交量明显放大,中小板、创业板个股跌幅居前,石油、化工板块领跌,“国际板概念股”逆势飙升。
银河策略认为:
受降雨异常偏少影响,长江中下游地区
正经历着历史上罕见的大旱。时值CPI高企之际,大旱势必引发对粮食危机的担忧,资本市场的神经因之绷紧。大旱或引致看空情绪释放。当前A股市场弱势震荡,悲观情绪很多。这些悲观情绪若不能释放,市场总是找不到上行动力。当前干旱的实际成灾暂且不说,对CPI的短期影响是有显著性的。这或将成为短期悲观因素释放的催化剂,帮助A股找到底部。可关注抗通胀与抗旱主题的个股机会:
当CPI和农产品价格冲高的时候,农业主题概念股以及有关抗通胀概念股都将得到市场追捧。
抗旱概念股:(1)水利。受益于水利建设施工的有:三峡水利、安徽水利、钱江水利、葛洲坝、国统股份和青龙管业等。(2)水泵与农业机械。目前生产该类设备或机械的公司有:利欧股份、天一科技、林海股份、湘电股份、三花股份、江淮动力、石油济柴、云内动力。(3)节水。受益于节水的上市公司有:大禹节水、新疆天业、湖南投资、亚盛集团、汇通集团。(4)人工降雨。目前,中信海直具有与之相关的业务。(5)种子与粮食。相关的上市公司有登海种业和敦煌种业等。(银河证券研究所)