2007年以来,大盘经历了升至六千点而后暴跌七成的"过山车"走势后,围绕三千点窄幅震荡,在四年半的时间里,上证指数累计涨幅仅为2.55%,而个股却表现迥异。统计显示,141只个股2007年至今各年均跑赢大盘,与之相比,另有15只个股则四年弱于指数。
近五年连续跑赢
上证指数的141只个股,除5只2007年以来累计涨幅未达到100%以外,其余136只均翻番,并且,18只上涨幅度达5倍以上,精功科技、鲁信创投、ST昌河等5只牛股涨幅超过10倍。虽然市场持续低迷,但长期看,仍有一批金股在弱市中闪闪发光。可比的1388只A股,2007年的牛市行情中,跑赢大盘个股高达82.42%,2008年的大幅下挫行情中,跑赢大盘个股仅为六成,2009和2010年,强于大盘的个股均超过七成。而今年,个股出现普跌状态,近六成走势弱于上证指数。
141只近年连续跑赢大盘的个股,各年相对大盘平均涨幅显示,受2007年个股普涨,指数翻番影响,相对大盘平均涨幅高达90.4%;2008年,股指单边下挫,这些个股平均仅强于大盘一成;2009和2010年的震荡行情中,平均跑赢大盘61.24%和31.76%;今年,大盘震荡幅度进一步收窄,筛选的个股平均强于大盘幅度降至不足两成。统计发现,牛市行情中,跑赢大盘个股只数多,幅度大;熊市行情中,跑赢大盘个股只数明显减少,幅度明显降低。
连续走强个股大多具备良好业绩支撑。符合条件的141只个股中,八成公司近四年累计利润为正值,其中,24家累计盈利超过10亿,兖州煤业、海螺水泥等5家公司利润合计超过百亿,而在累计利润出现亏损的29家公司中,15家属于ST公司。从近四年平均利润来看,49家公司平均每年利润超过亿元,并且,10家年均利润在10亿元以上。
2007年以来,连续走强的141只个股板块分布显示,深市主板36只,中小板9只,沪市96只。各板块中,共包含ST个股18只。每年,ST板块的资产重组,摘星摘帽都是市场关注的一大热点,同时,催生出一批表现抢眼的ST牛股。如,ST昌河,2007至2009年,每年跑赢上证指数的幅度分别为76.8%、14.98%、19.06%,去年,该股暴涨282.85%,相对上证指数涨幅近3倍,今年以来,继续跑赢大盘33.77%,累计涨幅近13倍。
由于沪市公司占据统计样本的68.09%,因此,连年走强个股并非如市场想像般多为小盘股。141只个股目前平均流通A股达5亿,14只超过10亿股,并且,不乏像三一重工这种流通盘70亿以上的大盘股。
连续跑赢大盘的个股中,分布行业最广的当属机械行业,囊括23家公司,石化其次,包含21家,金属非金属、批发和零售、医药生物等行业均有10家以上公司入选。
2007年以来各年均跑赢大盘A股
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 2007至2011各年相对上证指数涨幅(%)2007年 | 2007至2011各年相对上证指数涨幅(%)2008年 | 2007至2011各年相对上证指数涨幅(%)2009年 | 2007至2011各年相对上证指数涨幅(%)2010年 | 2007至2011各年相对上证指数涨幅(%)2011年 | 2007年以来涨跌(%) | 2007年以来涨跌相对上证指数(%) | 2007年至2010年合计净利润(万元) |
002006 | 精功科技 | 58.72 | 146.23 | 13.22 | 78.43 | 229.57 | 32.64 | 1 641.14 | 1 638.60 | 7 371.24 |
600783 | 鲁信创投 | 46.81 | 118.21 | 40.12 | 113.33 | 61 | 37.12 | 1 264.72 | 1 262.18 | 54 254.89 |
600372 | ST 昌河 | 41.98 | 76.80 | 14.98 | 19.06 | 297.17 | 33.77 | 1 258.58 | 1 256.03 | -77 361.36 |
002001 | 新 和 成 | 27.34 | 450.95 | 44.17 | 20.32 | 17.19 | 12.4 | 1 057.56 | 1 055.01 | 357 000.85 |
000877 | 天山股份 | 36.71 | 136.28 | 59.18 | 22.66 | 65.29 | 18.58 | 1 010.89 | 1 008.34 | 114 731.43 |
000540 | 中天城投 | 13.64 | 157.91 | 5.36 | 422.5 | 33.33 | 1.64 | 909.47 | 906.93 | 132 691.42 |
600425 | 青松建化 | 23.40 | 112.25 | 42.9 | 134.01 | 23.08 | 19.96 | 862.12 | 859.58 | 70 590.01 |
600873 | 梅花集团 | 12.32 | 73.45 | 9.61 | 280.11 | 58.8 | 13.85 | 785.65 | 783.11 | 143 113.83 |
000937 | 冀中能源 | 23.80 | 285.44 | 15.39 | 119.05 | 12.64 | 22.4 | 751.13 | 748.59 | 740 933.55 |
600614 | 鼎立股份 | 13.98 | 220.36 | 7.87 | 77.41 | 30.98 | 54.75 | 710.84 | 708.3 | 24 656.91 |
002011 | 盾安环境 | 12.49 | 236.47 | 16.43 | 62.96 | 61.99 | 3.95 | 706.12 | 703.58 | 68 994.14 |
600773 | 西藏城投 | 21.59 | 67.07 | 8.55 | 113.61 | 114.75 | 19.89 | 687.55 | 685 | 17 997.90 |
600031 | 三一重工 | 16.84 | 158.35 | 2.29 | 84.35 | 101.06 | 19.35 | 656.82 | 654.28 | 1 109 376.07 |
600478 | 科 力 远 | 24.00 | 276.97 | 17.02 | 33.49 | 9.17 | 51.83 | 640.41 | 637.87 | 12 478.60 |
000861 | 海印股份 | 19.75 | 156.65 | 15.65 | 69.33 | 43.06 | 21.27 | 578.05 | 575.5 | 68 977.05 |
600490 | *ST 合臣 | 22.46 | 138.80 | 4.37 | 73.91 | 52.47 | 44.9 | 554.03 | 551.49 | -17 909.19 |
000651 | 格力电器 | 21.63 | 219.09 | 24.98 | 45.6 | 10.59 | 23.3 | 551.02 | 548.48 | 1 042 544.87 |
600572 | 康 恩 贝 | 13.61 | 91.65 | 7.56 | 53.22 | 79.16 | 37.01 | 529.57 | 527.03 | 48 484.90 |
600720 | 祁 连 山 | 18.00 | 167.86 | 26.83 | 74.32 | 14.57 | 7.25 | 499.24 | 496.69 | 108 351.75 |
600218 | 全柴动力 | 16.81 | 67.82 | 7.88 | 109.71 | 94.03 | 1.53 | 480.5 | 477.96 | 17 894.28 |
600502 | 安徽水利 | 17.81 | 54.47 | 11.83 | 175.05 | 20.05 | 34.22 | 477.62 | 475.07 | 28 225.78 |
600645 | ST 中 源 | 19.23 | 39.35 | 14.57 | 13.09 | 38.88 | 107.31 | 472.32 | 469.78 | 6 147.84 |
600745 | 中茵股份 | 9.99 | 47.72 | 42.18 | 98.46 | 11.09 | 13.3 | 461.24 | 458.69 | 46 938.28 |
600116 | 三峡水利 | 20.22 | 132.41 | 2.8 | 27.97 | 49.58 | 64.32 | 461.06 | 458.51 | 20 396.63 |
600346 | 大 橡 塑 | 11.52 | 158.30 | 4.08 | 104.67 | 34.26 | 21.31 | 458 | 455.45 | 768.17 |
600805 | 悦达投资 | 13.00 | 19.15 | 9.71 | 225.12 | 37.15 | 19.07 | 455.71 | 453.17 | 114 167.46 |
000157 | 中联重科 | 14.22 | 191.51 | 4.41 | 76.86 | 52.99 | 2.86 | 442.45 | 439.9 | 1 001 496.05 |
600587 | 新华医疗 | 33.09 | 12.46 | 30.63 | 13.27 | 88.04 | 20.35 | 440.69 | 438.14 | 15 394.13 |
002096 | 南岭民爆 | 33.59 | 10.36 | 16.94 | 256.16 | 28.87 | 1.24 | 427.47 | 424.92 | 30 764.20 |
600869 | 三普药业 | 26.88 | 145.62 | 7.02 | 59.31 | 59.78 | 6.93 | 418.92 | 416.37 | 45 717.32 |
600188 | 兖州煤业 | 33.22 | 119.29 | 3.1 | 105.33 | 39.28 | 19.31 | 397.06 | 394.51 | 2 243 173.32 |
000401 | 冀东水泥 | 24.10 | 221.87 | 13.43 | 16.36 | 36.75 | 4.29 | 392.94 | 390.39 | 318 999.71 |
000587 | S*ST光明 | 12.46 | 115.94 | 13.13 | 148.78 | 14.31 | 2.3 | 390.55 | 388.01 | -30 853.42 |
000816 | 江淮动力 | 7.46 | 87.26 | 29.63 | 54.41 | 17.5 | 13.16 | 389.01 | 386.47 | 45 145.81 |
600714 | 金瑞矿业 | 22.69 | 11.52 | 5.88 | 98.62 | 18.96 | 95.9 | 375.68 | 373.14 | 3 512.46 |
600741 | 华域汽车 | 10.50 | 151.77 | 4.98 | 181.89 | 5.81 | 5.14 | 369.7 | 367.16 | 530 151.32 |
600193 | 创兴置业 | 14.51 | 187.18 | 10.98 | 37.51 | 39.29 | 0.6 | 367.53 | 364.99 | 30 099.00 |
600969 | 郴电国际 | 18.69 | 58.38 | 1.39 | 142.51 | 49.1 | 18.82 | 365.04 | 362.5 | -555.52 |
600882 | 大成股份 | 14.18 | 107.28 | 3.37 | 45.87 | 17.84 | 74.59 | 364.92 | 362.37 | -15 784.34 |
600532 | 华阳科技 | 14.04 | 65.11 | 17.7 | 32.76 | 17.59 | 55.91 | 362.15 | 359.6 | -11 940.82 |
600979 | 广安爱众 | 7.40 | 28.52 | 15.39 | 38.97 | 48.57 | 40.71 | 358.03 | 355.48 | 15 534.06 |
000415 | ST 汇 通 | 13.09 | 153.69 | 7.51 | 31.39 | 36.29 | 22.61 | 357.69 | 355.15 | -15 408.68 |
600535 | 天 士 力 | 40.17 | 33.51 | 22.62 | 5.95 | 98.5 | 2.31 | 351.13 | 348.58 | 120 877.34 |
002050 | 三花股份 | 32.38 | 193.55 | 6.61 | 9.05 | 64.93 | 0.43 | 349.31 | 346.77 | 94 202.60 |
600794 | 保税科技 | 13.03 | 20.31 | 15.63 | 102.17 | 55.24 | 5.52 | 347.37 | 344.83 | 18 313.39 |
002037 | 久联发展 | 23.26 | 48.32 | 11.22 | 59.99 | 80.21 | 2.01 | 345.73 | 343.18 | 25 928.88 |
600699 | *ST 得亨 | 9.76 | 150.37 | 3.16 | 62.18 | 47.12 | 8.04 | 345.66 | 343.12 | -35 150.90 |
600691 | *ST 东碳 | 12.21 | 112.94 | 15.22 | 72.14 | 19.55 | 10.83 | 344.21 | 341.67 | -10 145.72 |
600113 | 浙江东日 | 8.07 | 18.26 | 12.83 | 36.29 | 74.44 | 21.8 | 321.9 | 319.35 | 12 034.82 |
000561 | 烽火电子 | 9.14 | 185.08 | 15.51 | 40.78 | 1.23 | 15.98 | 317.35 | 314.81 | 50 963.75 |