每经记者 毛晋楠
编者按
随着发改委下发《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》,保障房建设的资金瓶颈困扰有望被解决。这也点燃了保障房概念股的激情。“未来保障房这块肯定会不断有好消息出来,保障房概念将会是下半年最佳的投资机会之一
。”一位私募人士得出这样的结论。行业人士认为,保障房概念股中,主要应该关注三大板块:房地产、建筑建材、家电和绿化。
受益于发改委下发《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》(以下简称《通知》),本周,以万科A(000002,收盘价8.38元)为代表的地产股,以狮头股份(600539,收盘价13.72元)为代表的水泥股,以格力电器(000651,收盘价23.28元)为代表的家电股,随着主力资金的深度介入,都表现得十分出色。
其中,领涨龙头狮头股份连拉4个涨停板,一气呵成的涨停,也使得该股在本周大涨超过40%。在周五,该股还创出近40%的惊人换手率。
天量换手水泥股短线疯狂
本周,保障房概念成为大盘反弹的急先锋。其中,水泥类个股更是表现强悍,狮头股份、塔牌集团(002233,收盘价11.24元)两只领涨股,分别上涨41.74%和20.99%。
特别是在本周五,水泥板块更加疯狂,多只个股创出天量。狮头股份单日成交达6184.62万股,单日换手率高达38.55%,创出该股上市以来的第二大成交量。塔牌集团则成交10262.78万股,创出历史天量。
成交量虽创出天量,但这似乎并不能成为就此看空水泥股的理由。
根据统计,本周资金加速流入水泥股,祁连山 (600720,收盘价19.43元)、四川双马(000935,前收盘价13.23元)、狮头股份、塔牌集团等超过10只水泥股,均出现了资金净流入的迹象。
从狮头股份的表现来看,本周五放历史第二大天量,盘中也是大震荡,但是收盘时,仍然以涨停报收。从大智慧资金大单动向指标来看,周五该股的DDX依然翻红,而且是最近4个交易日以来最高的一天,这也说明资金并未撤离。
此外,西部建设(002302,收盘价20.36元)、冀东水泥等多只水泥股的DDX指标均为红柱,说明在本周五的大震荡过程中,主力资金并未撤离。
再从水泥股指数的走势来看,该指数在本周的表现也非常出色,周涨幅达8.68%,而在周五,该指数收出带长上影线的红十字星,即便如此,DDX指标依然是以红柱报收。
华龙证券分析师牛阳对《每日经济新闻》记者表示,水泥是盖房子的最大必需品之一,保障房建设提速,必然导致水泥需求的大幅增加。最近一年来,房地产调控导致房地产开工率下降,而一旦保障房建设提速,水泥板块必然是最直接的受益品种。
水泥板块在本周五整体回调,也导致市场中保障房概念股暂时回落,比如建材、煤炭、玻璃等板块。不过,钢铁和房地产板块的走势却十分强劲。
牛阳认为,短期内由于水泥股涨幅惊人,主力资金也需要主动休整,但是并未退出,一些资金开始介入涨幅不大的房地产和钢铁等板块,这应该是一次正常的良性调整。
牛阳还认为,保障房概念在本周仅仅是热身,A股市场的主力向来喜欢发掘有强大政策面支持的板块,进行深度炒作,因此在下半年,保障房概念很可能会继续表现,不排除在该板块中诞生下半年牛股的可能。
发改委文件为保障房开路
本周,发改委下发《通知》,明确各地按有关规定进行规范后继续保留的投融资平台公司,可申请发行企业债券,募集资金优先用于保障房建设,只有满足当地保障性住房建设融资需求后,投融资平台公司才能发行企业债用于其他方面。
宏源证券分析师张泽京表示,看好保障房建设基本能够顺利按计划开工。海通证券分析师涂力磊认为,这预示着保障房融资创新和开拓工作已经开始。
6月以来,关于保障房的政策以及住建部领导的谈话,都预示着保障房的建设将会提速。
6月8日,住建部部长姜伟新在“全国保障性安居工程质量管理电视电话会议”上强调,“今年的1000万套保障性安居工程建设任务,既是经济任务,又是政治任务,是中央政府向全国人民的承诺,是改善民生的标志性工程”,各地必须在11月末以前全部开工。其中,主体结构完工的要占1/3以上。上年结转的项目也要加快建设进度,确保年内基本建成400万套以上。
分析人士认为,三季度全国保障房建设将迎来建设高潮。
中信金通证券投资研究部曹丽艳对此认为,根据目前的开工进度测算,若要完成开工目标,意味着约有4500万元的投资会在未来5个月投放,从而推动投资、新开工数据维持较好增长;而地方政府的资金压力将使其在保障房建设上更为依赖“政府+开发商”的运作模式,未来保障房扶植政策出台将会是大概率事件,产业链上相关行业需求预期将发生变化,实质性融资政策出台预期将更加刺激股价上涨,因此看好与保障房相关的个股。