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热点演变渐现新方向 关注两类个股

来源:中国证券报
2011年07月02日12:48

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  虽然本周五尾盘因担心周末加息而有走低的态势,但难改本周市场震荡中重心上移的整体趋势。而且在此过程中,成交量较上周末略有萎缩,但个股行情却较为活跃,尤其是本周末新股等一系列新领涨品种的出现,提振了各路资金对后续行情的乐观看法。

  

新政策预期提振做多底气

  本周A股市场的走势主要得益于两点。一是外围市场的活跃。随着希腊危机的缓解,欧美股市重展升势,尤其是美股道琼斯指数在本周持续上涨,再度站上12000点整数关口上方,赋予A股市场活跃的氛围。

  二是新的政策预期开始浮现。虽然目前货币政策从紧的态势似乎并未发生根本性的变化,但从当前媒体披露的信息来看,未来的经济政策方向似乎渐趋清晰。一方面是以保障房建设作为经济新的增长点。有分析人士认为,保障房建设其实可视为新的积极的财政扩张政策,毕竟通过地方政府发行债券确保保障房建设的战略任务的完成,本身就是一个财政政策。另一方面则是货币政策或有改变的趋势。毕竟,如此紧绷的资金面不利于经济的增长,故有业内人士诠释当前的货币政策或有改变的可能性,比如说加息之后,降低存款准备金率,从而缓解A股市场的资金紧张格局,有利于提振多头的做多底气。

  热点演变渐现新方向

  正由于此,多头的做多方向出现了积极变化。一方面是半年报业绩浪赋予原先热点股新的做多能量。比如说水泥股,在近期无疑是A股市场的热门品种,塔牌集团更是持续放量走高。在此期间,舆论普遍认为水泥股的活跃主要是保障房建设的政策刺激所致,但随着江西水泥、塔牌集团在周四晚间纷纷公布半年报业绩预增的信息之后,水泥股的做多有了新的活跃能量,那就是半年报业绩。而从今年上半年整体水泥行业的发展趋势来看,海螺水泥同力水泥等个股的业绩也有望出现大幅增长。故半年报业绩浪已经让老热点焕发新活力。

  另一方面是本周五A股市场出现了新的热点,主要是以赛轮股份上海新阳等为代表的新股以及以圣阳股份天齐锂业等为代表的电池以及电池材料概念股。前者主要是因为前期市场低迷,此类个股的发行价所对应的市盈率估值偏低,因此随着市场的回暖,此类个股的估值有复苏趋势,从而牵引着股价涨升。而且,近期上市的创业板新股质地较佳,所属行业前景乐观,比如说上海新阳所处的半导体封装、晶源等产业领域,正处于快速的膨胀趋势中,因此,此类个股得到了资金的追捧,也在情理之中。

  而后者主要是因为碳酸锂产品价格迅速上涨。由于该产品的市场集中度高,龙头企业的产品定价能力强,因此,当国际巨头提价之际,国内的相关企业也纷纷跟进提价,天齐锂业、赣锋锂业当升科技等为代表的电池材料概念股迅速飙升。与此同时,由于电池产业目前面临着两大积极产业政策,一是铅酸蓄电池的整治,预计有一半以上的企业或将淘汰,从而意味着龙头企业将面临着广阔的替代空间。二是锂电池产业将面临着新能源动力电池大力发展的产业政策扶持。而且,由于电动车不得超过40公斤的政策,也为锂电池的替代打开了新的成长空间。

  如此种种,意味着市场的热点出现了积极的方向,而且这些热点有望持续活跃。原因一是这些热点的支撑因素具有一定的中线特征,无论是半年报业绩浪还是产业政策,延续时间均较为乐观;二是这些热点支撑的产业基础较为扎实,甚至代表着未来的发展方向,更有望引来市场参与各方的认可。在此背景下,大盘的强势行情延续力度相对乐观。

  关注两类个股

  不过,就短线指数运行空间来说,也不宜过分乐观。一是因为当前指标股完成了维稳的任务,有可能会出现抗跌也抗涨的特征。二是指标股的成长性一般,银行股甚至面临着地方债备平台等不佳信息的冲击,难以持续震荡走高,大盘的指数演变空间也变得不宜乐观。三是加息的预期犹存,本周五午市后的A股市场回落就是如此。

  不过,市场热点渐向产业前景明朗的方向转变,意味着市场的人气将迅速聚集起来,从而推动越来越多的资金涌入到这些新的热点品种。其中,有两类个股值得关注。一是新股、次新股板块。该板块近期的强势有着一定的基础,不仅仅在于所属行业背景,而且还在于发行市盈率略低于市场平均值,有着较强的估值复苏的动能。更何况,募集资金将强化他们的竞争实力,所以,行业前景乐观的新股与次新股有望反复活跃,上海新阳、开尔新材恒大高新东方电热银信科技等品种可跟踪。

  二是以电池等为代表的新能源等新兴产业股。其中,电池分为电池材料以及电池整装产业,电池材料股的当升科技、多氟多江苏国泰等个股可跟踪。电池股中的骆驼股份、圣阳股份、凯恩股份风帆股份等个股也可跟踪。另外,持续堆量的兄弟科技华东科技等个股也可跟踪。(执业证书编号A1210208090028)

(责任编辑:姜炯)
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