上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.7.18-2011.7.22) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
相关公司股票走势
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方
工行 黄亮 徐明宇 188.15 0.74 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 0.40 -1.46 -25.67
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏
建行 杨昌桁 周全 198.19 0.91 MSCI资本国际全球指数×100% 0.44 1.11 -10.82
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实
中行 江隆隆 198.02 0.65 MSCI中国指数×100% -0.92 -4.43 -35.24
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 220.93 0.67 MSCI(不含日本)×100% 0.60 -3.03 -33.30
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 12.38 1.01 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.80 1.00 1.61
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.81 1.12 MSCI中国自由指数×100% -1.84 2.00 12.00
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.28 0.97 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.21 -1.52 -2.90
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.99 1.50 MSCI中国指数×100% -1.25 2.19 83.44
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.55 1.49 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 1.02 -3.96 63.25
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.43 1.07 MSCI亚洲除日本指数×100% -1.47 1.61 7.40
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.94 1.22 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 1.16 0.16 22.10
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.69 1.13 纳斯达克100指数×100% 1.62 4.47 17.11
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.34 1.07 MSCI世界指数×100% 1.33 -0.47 6.50
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.55 0.99 MSCI世界大盘股指数×100% 0.30 -3.90 3.40
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.70 1.05 MSCI新兴市场指数×100% 0.19 -3.31 5.00
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.94 1.03 MSCI中国指数×40%+MSCI
太平洋(除日本)×60% 0.58 -5.68 5.08
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.95 1.02 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 0.30 -0.60 2.49
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.75 0.99 MSCI(不含日本)×100% -0.90 -3.59 -0.60
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.64 0.97 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 0.31 -1.32 -2.90
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.94 0.96 MSCI大中华指数×100% -0.62 -0.21 -4.00
160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.09 0.87 恒生中国企业指数×100% 0.16 -3.54 -13.15
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.65 0.98 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.72 -1.41 -2.00
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 2.60 1.01 Barclay全债指数×100% 0.00 1.30 1.30
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.03 0.96 MSCI(不含日本)×100% 0.42 -4.98 -4.50
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.89 0.97 标普高盛商品×100% 0.00 -3.58 -3.00
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.77 0.95 金砖四国指数×100% 1.17 -3.23 -3.03
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 1.00 0.98 标普金砖四国×100% 0.61 -1.80 -1.80
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 15.73 1.11 伦敦金价格×100% -0.18 12.17 12.17
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.14 0.97 MSCI金龙×100% -0.52 -3.50 -3.50
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.26 1.00 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.71 -0.40 -0.40
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.77 0.93 金砖四国40×100% 0.65 -6.70 -6.70
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 6.32 1.01 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.40 0.90 0.90
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.26 0.99 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.61 -1.30 -1.30
096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 张英辉 1.71 0.99 标普500等权重指数×100% 1.54 -1.10 -1.10
519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.60 1.02 标普100等权重指数×100% 1.29 2.30 2.30
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 13.29 0.99 标普高盛贵金属×20%+标普高盛
农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.10 -0.60 -0.60
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 26.57 1.00 伦敦国际现货黄金×100% -0.10 0.00 0.00
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 2.27 1.02 MSCI金龙×100% 0.29 2.20 2.20
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.95 0.21 -14.25
500056 基金科瑞 30 2017-03-12 1.00 -0.50 -12.17
500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.18 -0.59 -6.93
500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.94 -1.88 -10.58
500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.96 -0.73 -10.88
500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.96 -1.13 -11.60
500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.04 -0.19 -5.39
500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.97 0.21 -4.43
500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.93 -1.17 -7.68
500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.13 0.09 -6.75
500003 基金安信 20 2013-06-22 1.05 0.00 -6.74
500002 基金泰和 20 2014-04-07 1.01 0.90 -5.07
500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.04 0.77 -4.84
184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.72 -1.65 -14.67
184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.89 -1.54 -12.38
184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.93 -0.75 -11.84
184701 基金景福 30 2014-12-30 1.10 -1.69 -8.92
184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.12 -0.62 -10.94
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
184698 基金天元 30 2014-08-25 0.88 -2.43 -11.97
184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.95 -1.96 -11.66
184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.95 -0.84 -9.45
184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.12 0.00 -7.29
184690 基金同益 20 2014-04-08 0.95 -1.36 -10.02
184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.04 -0.48 -8.36
184688 基金开元 20 2013-03-27 1.09 -0.82 -4.76
166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.96 -1.25 -3.46
165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.90 -2.19 -9.60
164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.92 -3.66 -7.91
164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.91 -3.27 -8.67
164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.90 -1.64 -8.33
161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.93 -2.11 -7.83
161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.92 -3.38 -8.41
161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.91 -2.05 -8.84
161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.92 -2.45 -8.04
161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 0.97 -2.51 -3.38
160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.91 -2.25 -8.43
150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.86 -0.58 -8.48
150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.96 -2.14 -6.80
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160505 博时主题 1.78 -1.17 -0.67
160105 南方积配 1.10 -1.08 -1.00
163801 中银中国 1.46 -0.75 -0.79
162703 广发小盘 2.17 -1.85 -0.72
162605 景顺鼎益 0.97 -1.82 -1.02
161607 融通巨潮 0.90 -1.10 -0.11
160106 南方高增 1.53 -1.48 -0.44
161903 万家公用 0.72 -0.42 0.63
160706 嘉实 300 0.79 -1.73 -0.50
163302 大摩资源 2.14 -0.70 -0.39
161005 富国天惠 1.60 -0.50 -0.29
163402 兴全趋势 1.03 -0.77 -0.91
161706 招商成长 1.26 -1.49 -0.27
163503 天治核心 0.57 -1.38 -0.93
162607 景顺资源 0.83 -1.43 -0.72
162207 泰达效率 0.81 -1.94 -0.48
160607 鹏华价值 0.85 -2.09 -0.59
160610 鹏华动力 1.16 -1.19 -1.19
166001 中欧趋势 0.78 -0.76 0.27
160805 长盛同智 0.94 -1.47 -0.81
162006 长城久富 1.17 0.95 -0.71
160311 华夏蓝筹 0.89 -1.55 -1.00
161610 融通领先 0.96 -0.21 -0.93
160611 鹏华治理 0.99 -1.10 -0.90
160910 大成创新 0.94 -2.19 -1.57
160314 华夏行业 0.95 -1.85 -0.63
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160613 鹏华创新 1.49 0.13 1.71
160615 鹏华300 1.07 -1.56 -0.56
161810 银华内需 0.92 -2.24 -0.76
160119 南方500 1.20 -1.24 -0.11
161811 银华300 0.93 -1.28 -0.85
162307 海富100 0.83 -3.38 -0.84
165309 建信300 0.88 0.11 0.69
160211 国泰小盘 1.06 -2.31 -1.59
162711 广发500 1.06 -1.86 -0.66
166006 中欧小盘 0.94 -2.29 -1.24
160716 嘉实 50 0.73 -1.87 -0.31
160616 鹏华500 0.99 -1.68 -0.60
163001 长信100 0.98 -0.41 0.00
161211 国投金融 0.81 -1.46 -0.25
166007 中欧300 0.95 -2.36 -3.82
165508 信诚深度 0.92 -1.70 -1.70
160807 长盛300 0.98 -1.11 -1.21
160215 国泰价值 0.96 1.49 1.27
164205 天弘深成 0.98 2.73 1.98
163407 兴全300 0.95 -1.55 -0.82
161213 国投消费 0.98 0.00 -1.11
166009 中欧动力 1.01 -2.03 -1.29
161907 万家红利 1.02 -1.73 -0.88
163409 兴全绿色 1.02 -0.10 -0.87
160512 博时卓越 1.02 -0.68 -0.68
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -1.97 -0.18 -0.04
159902 中 小 板 中小板P 华夏 -1.70 -0.28 0.05
159903 深成ETF 深圳证券交易所成份 南方 -1.26 -0.13 -0.01
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -1.42 -0.40 0.01
159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 -0.32 -0.32 -0.02
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -1.87 -0.30 0.11
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -2.10 0.27 0.07
510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 -0.96 0.49 0.09
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -2.42 -0.04 0.04
510050 华夏50ETF 上海证券交易所50成份 华夏 -2.23 -0.10 0.07
510060 央企ETF 上证中央企业50 工银瑞信 -1.83 -0.04 0.11
510070 民企ETF 上证民营企业50 鹏华 -2.49 -0.48 -0.04
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -2.37 0.00 0.22
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -2.78 -0.29 0.12
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -0.98 0.09 0.08
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.87 -0.33 0.04
510150 消费ETF 上证消费80 招商 -0.56 -0.27 0.00
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.87 -0.10 0.09
510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 -2.59 0.09 0.03
510180 华安180ETF 上海证券交易所180成份 华安 -2.13 0.00 0.06
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -1.76 -0.16 0.07
510210 综指ETF 上海证券交易所综合 富国 -1.34 0.00 -0.11
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -1.61 -0.32 0.04
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -2.21 -0.06 0.09
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -1.68 -0.20 0.06
510880 上证红利ETF 上海证券交易所上证红利 华泰柏瑞 -1.94 -0.14 0.07
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150001 瑞福进取 2007-07-17 0.99 0.62 -1.59 1.90
150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.81 1.10 0.00 0.04
150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.81 0.90 -2.19 1.76
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.90 -1.75 0.95
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.99 -1.69 1.04
150010 国泰优先 2010-02-10 1.56 1.05 -0.10 0.18
150011 国泰进取 2010-02-10 1.56 1.03 -3.11 2.49
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.93 0.65 0.64
150013 双禧B 2010-04-16 - 1.14 -3.72 1.32
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.52 0.03
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.14 -0.70 1.82
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.93 2.08 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.37 -4.48 1.84
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.89 0.56 0.02
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.89 -3.89 2.49
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.91 0.66 0.02
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.99 -4.09 1.73
150030 银华金利 2011-03-17 - 0.93 0.54 0.08
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.95 -4.15 1.91
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截至日期:2011-07-22
数据来源:Morningstar晨星
http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 6月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0229 ★★★★ NA --
-3.60 3.75 27.81 94/116 32/99 5.70 中 0.99 偏低 1.04 中
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0099 --
--
-3.80 3.35 21.37 100/116 38/99 -- -- -- -- -- --
050006 博时稳定价值债券 - B 1.0420 ★★ ↓ ★★★ ↑ -1.96 3.12 30.98 102/116 67/99 4.84 偏低 1.13 高 0.52 偏低
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0580 ★★ ↓ --
-1.75 3.56 27.46 97/116 62/99 4.81 偏低 1.08 中 0.60 偏低
050011 博时信用债券 - A/B 1.0130 --
--
-2.04 -0.56 7.20 9/116 55/99 -- -- -- -- -- --
050111 博时信用债券 - C 1.0050 --
--
-2.15 -0.95 6.39 10/116 60/99 -- -- -- -- -- --
050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9910 --
--
-0.30 -- -0.90 17/116 -- -- -- -- -- -- --
050116 博时宏观回报债券 - C 0.9870 --
--
-0.50 -- -1.30 22/116 -- -- -- -- -- -- --
200009 长城稳健增利债券 1.0650 --
--
-1.79 -0.82 17.06 39/116 85/99 -- -- -- -- -- --
080003 长盛积极配置债券 1.0892 --
--
-1.45 10.58 25.85 47/116 1/99 -- -- -- -- -- --
510080 长盛全债指数增强债券 1.1679 ★★ - ★★★★ - -2.55 1.79 134.50 69/116 58/99 5.84 高 1.34 高 0.43 低
519989 长信利丰债券 1.0220 --
--
-0.39 5.27 14.50 55/116 40/99 -- -- -- -- -- --
090008 大成强化收益债券 1.0080 --
--
-2.48 4.01 21.13 75/116 25/99 -- -- -- -- -- --
400009 东方稳健回报债券 1.0190 --
--
-1.16 -0.50 8.76 29/116 75/99 -- -- -- -- -- --
582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9922 --
--
-5.63 -0.99 0.40 114/116 89/99 -- -- -- -- -- --
582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9843 --
--
-5.75 -1.29 -2.52 115/116 91/99 -- -- -- -- -- --
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0520 --
--
-2.77 7.43 11.72 98/116 8/99 -- -- -- -- -- --
100037 富国优化增强债券 - C 1.0410 --
--
-3.07 6.86 10.60 103/116 12/99 -- -- -- -- -- --
100018 富国天利增长债券 1.1760 ★★★★ - ★★★★★ - -1.42 3.09 131.33 35/116 33/99 4.66 偏低 0.88 偏低 1.06 高
485105 工银增强收益债券 - A 1.0911 ★★★★ - --
0.06 4.45 40.05 37/116 46/99 4.28 偏低 0.75 低 1.14 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.0694 ★★★ ↓ --
-0.15 4.02 37.64 42/116 49/99 4.27 偏低 0.78 偏低 1.04 高
485107 工银添利债券 - A 1.0275 ★★★★ NA --
-1.68 -0.49 26.86 86/116 95/99 3.67 低 0.62 低 1.36 高
485007 工银添利债券 - B 1.0119 ★★★★ NA --
-1.89 -0.89 25.18 90/116 97/99 3.67 低 0.64 低 1.25 高
485111 工银瑞信双利债券-A 1.0160 --
--
0.89 -- 1.60 43/116 -- -- -- -- -- -- --
485011 工银瑞信双利债券-B 1.0120 --
--
0.60 -- 1.20 51/116 -- -- -- -- -- -- --
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0190 --
--
2.09 8.86 14.74 5/116 5/99 -- -- -- -- -- --
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0220 --
--
2.47 9.45 16.13 1/116 4/99 -- -- -- -- -- --
360013 光大保德信信用添益债券-A 0.9960 --
--
-- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9950 --
--
-- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
270009 广发增强债券 1.0200 ★★★ - --
-0.33 3.44 20.31 13/116 45/99 4.06 低 0.66 低 0.92 中
450005 国富强化收益债券 - A 1.0286 --
--
1.63 4.11 11.51 2/116 39/99 -- -- -- -- -- --
450006 国富强化收益债券 - C 1.0236 --
--
1.47 3.87 7.63 3/116 43/99 -- -- -- -- -- --
253020 国联安增利债券 - A 1.0440 --
--
-1.10 6.17 18.81 76/116 23/99 -- -- -- -- -- --
253021 国联安增利债券 - B 1.0450 --
--
-1.28 5.71 17.63 83/116 30/99 -- -- -- -- -- --
020020 国泰双利债券 - C 1.1240 --
--
-1.40 3.77 17.47 67/116 36/99 -- -- -- -- -- --
020019 国泰双利债券 - A 1.1370 --
--
-1.13 4.29 18.79 63/116 28/99 -- -- -- -- -- --
020002 国泰金龙债券 - A 1.0250 ★★★ ↓ ★★★ - -1.89 5.12 53.73 40/116 16/99 4.69 偏低 1.01 偏低 0.77 偏低
020012 国泰金龙债券 - C 1.0220 ★★★ NA --
-2.08 4.75 20.00 44/116 19/99 4.68 偏低 1.04 中 0.68 偏低
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9780 --
--
-2.78 -- -2.20 96/116 -- -- -- -- -- -- --
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9820 --
--
-2.48 -- -1.80 93/116 -- -- -- -- -- -- --
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0140 --
--
-3.74 0.26 10.28 89/116 77/99 -- -- -- -- -- --
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0170 --
--
-3.55 0.54 7.06 87/116 73/99 -- -- -- -- -- --
519030 海富通稳固收益债券 1.0030 --
--
-0.20 -- 0.30 19/116 -- -- -- -- -- -- --
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0857 ★★★ NA --
2.97 10.26 27.32 38/116 15/99 5.42 中 0.98 偏低 0.78 中
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0707 ★★★ NA --
2.83 9.98 25.76 41/116 17/99 5.42 中 1.02 中 0.71 偏低
040012 华安强化收益债券-A 1.0050 --
--
-1.86 1.61 9.52 50/116 54/99 -- -- -- -- -- --
040013 华安强化收益债券-B 0.9950 --
--
-2.16 1.12 8.48 60/116 61/99 -- -- -- -- -- --
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0258 --
--
-1.67 -0.93 4.56 46/116 92/99 -- -- -- -- -- --
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0157 --
--
-1.90 -1.33 3.54 53/116 93/99 -- -- -- -- -- --
410004 华富收益增强债券 - A 1.1434 ★★★★★ NA --
-3.76 2.81 33.49 111/116 53/99 5.61 中 0.98 偏低 1.25 高
410005 华富收益增强债券 - B 1.1382 ★★★★★ NA --
-3.97 2.39 31.75 113/116 59/99 5.61 中 1.01 中 1.18 高
630003 华商收益增强债券 - A 1.0170 --
--
-3.68 2.59 19.50 72/116 27/99 -- -- -- -- -- --
630103 华商收益增强债券 - B 1.0170 --
--
-3.95 2.14 18.12 80/116 35/99 -- -- -- -- -- --
630007 华商稳健双利债券-A 0.9980 --
--
-3.57 -- -0.20 54/116 -- -- -- -- -- -- --
630107 华商稳健双利债券-B 0.9940 --
--
-3.78 -- -0.60 59/116 -- -- -- -- -- -- --
630009 华商稳定增利债券 - A 0.9880 --
--
-- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
630109 华商稳定增利债券 - C 0.9870 --
--
-- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- --
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0143 ★★ - --
-2.41 -4.91 13.98 58/116 99/99 5.15 中 1.05 中 0.32 低
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0260 ★★ - ★★ NA -2.24 -4.62 19.06 52/116 98/99 5.15 中 1.02 中 0.38 低
288102 中信稳定双利债券 1.0045 ★★★★ ↓ --
-1.15 2.76 61.49 45/116 47/99 6.78 高 1.04 中 0.97 中
001011 华夏希望债券 - A 1.0540 ★★★ ↓ --
-1.09 1.51 24.01 71/116 79/99 5.71 高 1.09 中 0.73 偏低
001013 华夏希望债券 - C 1.0420 ★★★ - --
-1.28 1.15 22.72 78/116 82/99 5.73 高 1.13 高 0.67 偏低
070015 嘉实多元债券 - A 1.0790 --
--
-1.18 4.34 26.26 48/116 37/99 -- -- -- -- -- --
070016 嘉实多元债券 - B 1.0690 --
--
-1.46 3.88 24.93 56/116 44/99 -- -- -- -- -- --
070005 嘉实债券 1.3290 ★★ - ★★★★ ↑ -0.96 1.67 93.41 49/116 76/99 7.26 高 1.25 高 0.39 低
070020 嘉实稳固收益债券 0.9860 --
--
-0.20 -- -1.40 28/116 -- -- -- -- -- -- --
160718 嘉实多利分级债券 0.9932 --
--
-- -- -0.68 -- -- -- -- -- -- -- --
150032 嘉实多利优先 1.0167 --
--
-- -- 1.67 -- -- -- -- -- -- -- --
150033 嘉实多利进取 0.8992 --
--
-- -- -10.08 -- -- -- -- -- -- -- --
530008 建信稳定增利债券 1.1250 ★★★★★ NA --
-0.87 6.12 32.91 31/116 11/99 5.11 中 0.61 低 1.42 高
530009 建信收益增强债券 - A 1.1020 --
--
-2.82 3.86 10.20 82/116 24/99 -- -- -- -- -- --
531009 建信收益增强债券 - C 1.0920 --
--
-3.11 3.41 9.20 88/116 29/99 -- -- -- -- -- --
519680 交银增利债券- A/B 0.9672 ★★★ ↓ --
-4.00 1.29 22.58 79/116 41/99 9.35 高 1.72 高 0.54 偏低
519682 交银增利债券 - C 0.9682 ★★★ - --
-3.86 1.23 21.27 73/116 42/99 9.31 高 1.73 高 0.51 低
620003 金元比联丰利债券 0.9670 --
--
-5.20 -0.78 -1.21 116/116 94/99 -- -- -- -- -- --
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0650 --
--
-3.53 0.95 9.55 106/116 64/99 -- -- -- -- -- --
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0560 --
--
-3.83 0.57 8.64 108/116 71/99 -- -- -- -- -- --
233005 大摩强收益债券 1.0437 --
--
-2.30 2.47 7.82 85/116 51/99 -- -- -- -- -- --
202103 南方多利债券 - A 1.0113 --
--
-1.00 1.26 11.21 61/116 78/99 -- -- -- -- -- --
202102 南方多利债券 - C 1.0102 ★ - ★★ ↑ -1.18 0.94 23.14 65/116 81/99 4.21 偏低 1.09 中 0.27 低
202105 南方广利回报债券- A/B 0.9800 --
--
-2.10 -- -2.00 68/116 -- -- -- -- -- -- --
202107 南方广利回报债券- C 0.9780 --
--
-2.20 -- -2.20 70/116 -- -- -- -- -- -- --
660102 农银恒久增利债券 - C 1.0551 --
--
-3.06 -- -2.06 107/116 -- -- -- -- -- -- --
660002 农银恒久增利债券 - A 1.0579 --
--
-2.89 5.23 11.08 105/116 20/99 -- -- -- -- -- --
320004 诺安优化收益债券 1.1650 ★★★ - --
0.45 5.07 27.77 25/116 31/99 2.86 低 0.46 低 1.01 中
320009 诺安增利债券 - B 1.0300 --
--
-2.46 0.29 4.50 64/116 72/99 -- -- -- -- -- --
320008 诺安增利债券 - A 1.0400 --
--
-2.16 0.77 5.50 57/116 66/99 -- -- -- -- -- --
573003 诺德增强收益债券 1.0190 --
--
-3.04 2.45 4.60 81/116 50/99 -- -- -- -- -- --
160612 鹏华丰收债券 1.0350 ★★★★ NA --
1.33 1.33 26.52 4/116 65/99 4.18 低 0.68 低 1.30 高
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0030 --
--
-0.10 -0.30 0.30 7/116 87/99 -- -- -- -- -- --
206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9980 --
--
-0.30 -0.80 -0.20 8/116 90/99 -- -- -- -- -- --
206008 鹏华丰盛债券 0.9880 --
--
-- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0460 --
--
-3.68 3.83 12.12 110/116 48/99 -- -- -- -- -- --
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0360 --
--
-3.90 3.37 11.10 112/116 56/99 -- -- -- -- -- --
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0020 --
--
-- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --
290003 泰信双息双利债券 1.0329 ★ - ★ NA -3.00 1.71 21.36 99/116 70/99 9.13 高 1.72 高 0.27 低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0079 --
--
0.30 7.83 5.81 20/116 10/99 -- -- -- -- -- --
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0037 --
--
0.07 7.40 4.98 26/116 14/99 -- -- -- -- -- --
350006 天治稳健双盈债券 1.0187 --
--
-2.89 -2.00 1.87 77/116 96/99 -- -- -- -- -- --
161902 万家增强收益债券 1.0307 ★★ ↓ ★★★ - -1.52 2.25 77.08 74/116 68/99 4.70 偏低 1.05 中 0.65 偏低
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0500 --
--
0.45 8.41 12.02 32/116 6/99 -- -- -- -- -- --
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0424 --
--
0.30 8.07 11.25 34/116 9/99 -- -- -- -- -- --
550004 信诚三得益债券 - A 1.0000 --
--
-3.10 1.59 12.28 101/116 74/99 -- -- -- -- -- --
550005 信诚三得益债券 - B 0.9950 --
--
-3.30 1.14 10.76 104/116 80/99 -- -- -- -- -- --
550006 信诚经典优债债券 - A 0.9890 --
--
-2.48 3.77 8.68 62/116 26/99 -- -- -- -- -- --
550007 信诚经典优债债券 - B 0.9930 --
--
-2.71 3.29 7.34 66/116 34/99 -- -- -- -- -- --
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0820 --
--
-1.19 4.95 8.20 24/116 13/99 -- -- -- -- -- --
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0710 --
--
-1.38 4.49 7.10 27/116 18/99 -- -- -- -- -- --
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0333 ★★★ - ★★ - -3.03 2.26 24.50 95/116 57/99 4.09 低 1.00 偏低 0.74 偏低
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0363 ★★★ - ★★ - -2.87 2.57 26.11 92/116 52/99 4.09 低 0.97 偏低 0.81 中
110017 易方达增强回报债券 - A 1.0790 ★★★★★ - --
-0.12 8.25 33.02 14/116 2/99 5.54 中 0.77 低 1.27 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.0720 ★★★★★ - --
-0.39 7.79 31.06 21/116 3/99 5.52 中 0.80 偏低 1.21 高
560005 益民多利债券 0.9996 ★ NA --
-0.51 0.73 10.25 33/116 84/99 2.47 低 0.60 低 0.26 低
519666 银河银信添利债券 - B 0.9737 ★★ ↓ --
-2.74 -1.39 26.74 91/116 88/99 4.01 低 1.05 中 0.40 低
519667 银河银信添利债券 - A 0.9780 ★★ NA --
-2.51 -0.94 13.93 84/116 83/99 4.00 低 1.00 偏低 0.51 偏低
151002 银河收益债券 1.5586 ★★★ ↑ ★★★★ - 0.74 6.13 138.16 30/116 21/99 5.36 中 1.11 高 0.78 中
180015 银华增强收益债券 1.0360 --
--
-1.54 -0.55 20.76 36/116 86/99 -- -- -- -- -- --
180025 银华信用双利债券 - A 0.9960 --
--
-0.30 -- -0.40 11/116 -- -- -- -- -- -- --
180026 银华信用双利债券 - C 0.9930 --
--
-0.60 -- -0.70 15/116 -- -- -- -- -- -- --
217008 招商安本增利债券 1.0298 ★★★★ - --
0.30 6.12 47.61 6/116 7/99 5.93 高 1.17 高 0.80 中
217011 招商安心收益债券 1.0570 --
--
-4.38 3.08 17.61 109/116 22/99 -- -- -- -- -- --
217018 招商安瑞进取债券 0.9800 --
--
-- -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- --
395011 中海增强收益债券 - A 0.9960 --
--
-- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
395012 中海增强收益债券 - C 0.9940 --
--
-- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- --
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截至日期:2011-07-22
数据来源:Morningstar晨星
http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 6月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0242 --
--
-0.78 0.56 12.83 12/116 63/99 -- -- -- -- -- --
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0162 --
--
-1.04 0.10 11.70 16/116 69/99 -- -- -- -- -- --
163811 中银稳健双利债券 - A 1.0150 --
--
1.10 -- 1.50 18/116 -- -- -- -- -- -- --
163812 中银稳健双利债券 - B 1.0120 --
--
0.90 -- 1.20 23/116 -- -- -- -- -- -- --
普通债券型基金
200013 长城积极增利债券 - A 0.9890 --
--
-- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- --
200113 长城积极增利债券 - C 0.9880 --
--
-- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
519985 长信中短债债券 1.0195 --
--
1.19 1.85 1.95 4/27 16/26 -- -- -- -- -- --
092002 大成债券 - C 0.9864 ★★★ ↓ ★★ NA -0.64 1.99 33.10 14/27 9/26 2.93 偏低 0.72 低 1.04 高
090002 大成债券 - A/B 1.0032 ★★★★ - ★★★ - -0.45 2.33 63.35 12/27 7/26 2.94 偏低 0.66 低 1.18 高
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0349 ★★★★ ↓ --
-0.36 5.36 24.27 15/27 1/26 3.79 中 0.80 偏低 1.16 高
040019 华安稳固收益债券 1.0160 --
--
1.50 -- 1.60 2/27 -- -- -- -- -- -- --
240003 华宝兴业宝康债券 1.1423 ★ ↓ ★★★★★ - -1.69 -0.27 78.66 23/27 24/26 2.51 低 0.93 偏低 0.23 低
001001 华夏债券 - A/B 1.0360 ★★★ - ★★★★ - -2.16 0.63 69.36 25/27 18/26 4.71 高 1.10 高 0.59 偏低
001003 华夏债券 - C 1.0150 ★★★ - ★★★ NA -2.30 0.36 44.82 26/27 21/26 4.63 高 1.11 高 0.54 偏低
001021 华夏亚债中国指数 - A 0.9900 --
--
-- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
001023 华夏亚债中国指数 - C 0.9900 --
--
-- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0197 --
--
-- -- 1.62 -- -- -- -- -- -- -- --
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9888 --
--
-0.15 -1.18 -0.62 9/27 26/26 -- -- -- -- -- --
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0230 ★★★★ - --
0.43 3.47 20.04 7/27 3/26 3.03 偏低 0.76 低 1.09 高
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0170 --
--
0.34 3.30 13.89 10/27 4/26 -- -- -- -- -- --
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9870 --
--
-- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- --
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9850 --
--
-- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --
160608 鹏华普天债券 - B 1.0990 ★★★ ↑ ★★ NA -0.14 1.23 29.43 13/27 15/26 2.93 偏低 0.87 偏低 0.62 中
160602 鹏华普天债券 - A 1.1440 ★★★ - ★★★ ↑ 0.04 1.70 47.50 11/27 13/26 2.96 偏低 0.81 偏低 0.82 中
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0250 --
--
-1.63 1.16 3.49 17/27 5/26 -- -- -- -- -- --
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0180 --
--
-1.74 0.77 2.79 16/27 6/26 -- -- -- -- -- --
161603 融通债券 1.0240 ★★ ↑ ★ - -2.48 -1.66 52.37 24/27 25/26 2.88 低 1.02 中 0.21 低
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0320 --
--
-0.39 -0.10 3.20 6/27 20/26 -- -- -- -- -- --
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0230 --
--
-0.58 -0.49 2.30 8/27 23/26 -- -- -- -- -- --
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0291 --
--
-0.99 0.87 7.30 19/27 17/26 -- -- -- -- -- --
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0151 --
--
-1.35 0.28 5.87 21/27 19/26 -- -- -- -- -- --
420002 天弘永利债券 - A 0.9871 ★★ NA --
-1.61 1.37 11.54 22/27 12/26 4.34 中 1.20 高 0.28 偏低
420102 天弘永利债券 - B 0.9897 ★★ NA --
-1.39 1.79 13.10 20/27 10/26 4.35 中 1.15 高 0.38 偏低
340009 兴全磐稳增利债券 0.9935 --
--
-0.94 -0.52 3.30 18/27 22/26 -- -- -- -- -- --
217203 招商安泰债券 - B 1.0870 ★★★ ↑ ★★★ NA -0.44 -0.63 40.87 5/27 14/26 4.94 高 1.44 高 0.46 偏低
217003 招商安泰债券 - A 1.0649 ★★★ - ★★★★ ↑ -0.24 -0.20 62.23 3/27 11/26 4.94 高 1.37 高 0.56 偏低
395001 中海稳健收益债券 1.0070 ★★★★★ NA --
-2.95 1.84 25.49 27/27 8/26 4.68 高 1.06 中 1.02 中
163806 中银增利债券 1.0620 --
--
3.13 5.47 18.53 1/27 2/26 -- -- -- -- -- --
短债基金
070009 嘉实超短债债券 0.9977 -- - -- - 1.29 1.74 14.90 -- -- 0.93 -- 1.00 -- -- --
保本基金
080007 长盛同鑫保本混合 1.0050 -- - -- - -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
090013 大成保本混合 0.9950 -- - -- - -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
400013 东方保本混合型基金 0.9950 -- - -- - -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
270024 广发聚祥保本混合 0.9970 -- - -- - -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- --
020018 国泰金鹿保本混合 1.0020 -- - -- - -0.79 0.10 63.67 -- -- 2.17 -- 0.59 -- -- --
020022 国泰保本混合 1.0000 -- - -- - -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
470018 汇添富保本混合 1.0040 -- - -- - -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
530012 建信保本混合 0.9970 -- - -- - -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- --
519697 交银保本混合 1.0830 -- - -- - 0.18 5.05 12.36 -- -- -- -- -- -- -- --
210006 金鹰保本混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --
202211 南方恒元保本混合 1.2630 -- - -- - 1.99 21.35 32.27 -- -- -- -- -- -- -- --
202202 南方避险增值混合 2.4915 -- - -- - 1.81 13.76 271.51 -- -- 7.69 -- 1.72 -- 0.52 --
180002 银华保本增值混合 0.9935 -- - -- - -0.55 -0.38 75.48 -- -- 5.48 -- 0.69 -- 0.87 --
货币市场基金
213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.65 2.30 3.63 -- -- -- -- -- -- -- --
213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.79 2.55 4.13 -- -- -- -- -- -- -- --
050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.81 3.09 21.19 -- -- 0.49 -- -- -- -- --
200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 1.90 2.90 15.40 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.52 2.52 15.05 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 2.07 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --
519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 1.93 3.03 20.99 -- -- 0.50 -- -- -- -- --
090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.88 2.89 15.98 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.01 3.14 17.71 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.97 2.91 13.33 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.80 2.53 2.73 -- -- -- -- -- -- -- --
583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 1.94 2.78 3.03 -- -- -- -- -- -- -- --
100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.86 2.76 12.65 -- -- 0.23 -- -- -- -- --
100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.72 2.52 12.40 -- -- 0.23 -- -- -- -- --
482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.66 2.52 14.53 -- -- 0.46 -- -- -- -- --
360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.58 2.25 14.55 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.06 3.07 15.56 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.20 3.32 5.37 -- -- -- -- -- -- -- --
253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- --
253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.52 -- -- -- -- -- -- -- --
020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.78 2.76 14.82 -- -- 0.24 -- -- -- -- --
121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.67 2.58 4.36 -- -- -- -- -- -- -- --
128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.81 2.83 4.98 -- -- -- -- -- -- -- --
519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.99 2.99 18.80 -- -- 0.44 -- -- -- -- --
519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.13 3.24 16.09 -- -- 0.44 -- -- -- -- --
040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.84 2.81 20.33 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.97 3.06 4.15 -- -- -- -- -- -- -- --
240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.90 2.77 15.13 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.04 3.02 16.90 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 2.04 3.13 14.80 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.13 1.67 2.34 -- -- -- -- -- -- -- --
460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.26 1.90 2.88 -- -- -- -- -- -- -- --
003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 2.12 3.26 21.75 -- -- 0.44 -- -- -- -- --
288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 2.10 3.20 19.20 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.02 2.99 12.52 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.88 2.75 13.95 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 2.00 3.00 18.86 -- -- 0.53 -- -- -- -- --
530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.85 2.75 14.88 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.77 2.73 11.35 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.63 2.48 13.41 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.38 2.14 2.43 -- -- -- -- -- -- -- --
260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.22 1.86 13.54 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.40 2.45 13.84 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.04 3.22 21.32 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.18 3.47 5.69 -- -- -- -- -- -- -- --
660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.00 -- 2.25 -- -- -- -- -- -- -- --
660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.14 -- 2.41 -- -- -- -- -- -- -- --
320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.91 2.82 16.52 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.87 2.83 16.27 -- -- 0.26 -- -- -- -- --
160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.00 3.08 14.47 -- -- 0.26 -- -- -- -- --
519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --
519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- --
161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.86 2.90 14.71 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.43 2.19 13.52 -- -- 0.23 -- -- -- -- --
370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.30 1.95 11.92 -- -- 0.24 -- -- -- -- --
310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.38 2.29 10.70 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.55 2.46 13.48 -- -- 0.26 -- -- -- -- --
290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.63 2.49 18.95 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 2.02 3.05 13.67 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 2.05 3.13 16.40 -- -- 0.46 -- -- -- -- --
550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.01 -- -- -- -- -- -- -- --
550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.09 -- -- -- -- -- -- -- --
340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 1.66 2.25 12.07 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.94 2.88 17.09 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.08 3.13 14.93 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.98 1.34 10.81 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.00 2.85 17.20 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.13 3.11 13.90 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.47 2.66 15.41 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.61 2.91 17.30 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.96 3.17 4.21 -- -- -- -- -- -- -- --
217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.83 2.92 18.93 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.80 -- 2.51 -- -- -- -- -- -- -- --
392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 1.94 -- 2.75 -- -- -- -- -- -- -- --
163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 2.09 3.17 16.73 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截至日期:2011-07-22
数据来源:Morningstar晨星
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基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 6月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)
总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金(51)
184728 宝盈鸿阳封闭 0.8379 -0.11 20.04 -1.06 1.93 131.42 4 10 25 27 23.58 中 1.04 高 0.12 低 -14.67
184692 博时裕隆封闭 1.0469 2.16 13.77 2.92 10.38 543.08 2 9 16 8 21.71 低 0.84 低 0.50 中 -9.45
500006 博时裕阳封闭 1.0063 -3.91 18.78 2.73 9.80 741.27 11 13 18 13 25.41 高 1.04 高 0.41 偏低 -7.68
184722 长城久嘉封闭 1.0203 -2.16 15.82 -0.44 7.33 359.61 7 18 20 19 24.77 高 0.97 偏低 0.30 偏低 -12.38
150007 *长盛同庆封闭 - B 0.9830 -5.93 13.38 -7.79 -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.85
150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1230 2.84 5.25 5.39 -- 12.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.23
184690 长盛同益封闭 1.0513 -6.47 13.08 0.23 6.56 559.25 16 17 21 20 23.87 中 1.05 高 0.30 偏低 -10.02
184699 长盛同盛封闭 1.2610 0.35 30.18 9.46 12.60 346.00 3 1 3 6 23.80 中 0.97 偏低 0.49 中 -10.94
150002 大成优选封闭 1.0290 -3.74 17.02 10.80 15.13 8.34 12 4 1 1 27.58 高 1.08 高 0.58 高 -6.80
184691 大成景宏封闭 1.2037 -1.73 21.48 4.53 9.65 395.90 5 6 12 16 24.32 中 1.02 高 0.39 偏低 -7.29
184701 大成景福封闭 1.2099 -5.73 26.08 8.29 14.03 289.35 21 3 6 2 24.62 高 0.98 中 0.52 高 -8.92
150025 *大成景丰 - A 1.0310 2.18 -- -- -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.04
150026 *大成景丰 - B 0.8540 -12.14 -- -- -- -14.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.71
161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0050 1.60 6.87 10.24 -- 31.99 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.38
500005 富国汉盛封闭 1.2139 -2.16 18.57 6.31 9.89 381.62 6 11 9 15 20.58 低 0.83 低 0.44 中 -6.75
500015 富国汉兴封闭 1.0750 -3.74 4.34 12.16 11.82 278.81 10 27 2 9 21.33 低 0.80 低 0.50 高 -10.88
150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0340 2.17 -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.03
150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9510 -0.83 -- -- -- -4.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.21
150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9860 -- -- -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.71
164808 *工银四季收益债券 0.9920 -- -- -- -- 0.59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.67
150011 *国泰进取 1.1160 -9.19 19.10 -- -- 11.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.71
150010 *国泰优先 1.0820 2.95 5.56 -- -- 8.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.59
500001 国泰金泰封闭 1.0961 -4.11 18.68 6.78 11.90 557.68 18 12 10 10 20.79 低 0.86 低 0.48 中 -4.84
500011 国泰金鑫封闭 1.0848 -7.24 13.37 0.89 10.54 283.85 23 19 22 14 23.58 中 0.99 中 0.42 中 -11.60
150001 *瑞福进取 0.6270 -16.51 24.16 -10.63 9.77 -25.85 -- -- -- -- 59.19 -- 2.37 -- 0.40 -- -1.28
161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.84
500003 华安安信封闭 1.1205 -7.56 13.64 1.94 7.31 845.29 24 22 19 21 21.12 低 0.95 偏低 0.28 偏低 -6.74
500009 华安安顺封闭 1.1014 -5.34 16.86 5.34 12.13 725.90 17 14 11 7 22.41 偏低 0.89 偏低 0.50 高 -5.39
164105 *华富强债 0.9840 -1.30 -- -- -- -1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.33
500008 华夏兴华封闭 1.0150 -4.84 9.30 2.38 13.75 1182.65 22 26 15 5 22.09 低 0.86 低 0.52 高 -4.43
500018 华夏兴和封闭 1.0534 -3.23 9.09 -2.85 5.58 345.30 9 24 26 26 23.53 偏低 0.99 中 0.21 低 -10.58
184721 嘉实丰和价值封闭 1.0538 -12.44 15.60 6.43 11.74 393.77 27 20 8 11 22.83 偏低 0.94 偏低 0.45 中 -11.84
500002 嘉实泰和封闭 1.0661 -4.44 22.13 9.36 12.75 748.41 15 5 5 4 24.97 高 0.96 偏低 0.50 高 -5.07
150003 建信优势动力封闭 0.9430 -2.88 8.64 1.02 5.24 -5.70 14 21 14 23 26.43 高 1.07 高 0.25 低 -8.48
164902 *交银信用添利债券 0.9990 -- -- -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.91
184688 南方开元封闭 1.1392 6.54 25.66 8.91 5.60 673.54 1 2 7 22 24.04 中 0.88 低 0.27 低 -4.76
184698 南方天元封闭 1.0019 -5.09 11.84 -3.07 5.39 315.72 13 16 27 25 22.96 偏低 0.97 中 0.23 低 -11.97
184689 鹏华普惠封闭 1.1370 -4.98 21.13 4.10 8.46 444.77 19 8 13 18 22.79 偏低 1.01 中 0.34 偏低 -8.36
184693 鹏华普丰封闭 1.0743 -3.31 13.34 -1.65 5.51 339.50 8 15 24 24 22.40 偏低 0.99 中 0.24 低 -11.66
160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9970 0.78 -- -- -- 1.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.43
500038 融通通乾封闭 1.2689 -9.61 9.52 9.36 12.92 344.61 25 23 4 3 24.11 中 0.94 偏低 0.52 高 -6.93
150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.18
150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9660 -- -- -- -- -3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.77
150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9560 -4.69 -- -- -- -4.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.19
165509 *信诚增强收益债券 0.9900 -0.90 -- -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.60
500056 易方达科瑞封闭 1.1386 -3.77 24.34 2.08 11.18 418.16 20 7 17 12 25.76 高 1.08 高 0.41 中 -12.17
161115 *易方达岁丰添利债券 0.9950 -0.01 -- -- -- 0.99 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.04
500058 银河银丰封闭 1.1020 -8.57 15.40 1.76 10.89 312.17 26 25 23 17 22.58 偏低 0.98 中 0.39 偏低 -14.25
161813 *银华信用债券封闭 1.0090 -1.93 3.91 -- -- 4.64 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.83
161713 *招商信用添利债券 0.9990 0.59 2.63 -- -- 3.76 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.41
166008 *中欧增强回报债券 0.9934 0.38 -- -- -- 0.34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.46
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
(责任编辑:姜炯)