危中有“机”,大跌中如何淘金
自7月18日以来,沪指从2816.69点跌到了周五收盘的2593.17点,跌幅达到7.93%。股市大幅调整之时,也给了机构大量建仓的机会。
沪深交易所的公开信息显示,在过去的20个交易日中,有103只异动个股的成交榜中,有机构席位大量买
入,平均每天有5只股票进入机构建仓视野。扣除周五上榜的7只股票,自机构买入日起,96只建仓股平均上涨了1%,远远跑赢了同期大盘。在这些被机构建仓的股票,截至周五,有49只上涨,涨幅最高的登海种业、康得新、大连友谊、迪安诊断都超过20%。47只下跌个股中,桑乐金和南方汇通跌幅超过20%。
光线传媒:75元仍被抢
机构近期最偏爱的股票,竟然是光线传媒。这只8月3日才登陆创业板的股票,竟然连续6个交易日被机构净买入,累计建仓金额达到了2.98亿元。以75元的平均价计算,机构上市后买入了约400万股光线传媒,而其流通盘仅有2200万股,这意味着有18%的筹码被机构收入囊中,这也是今年上市新股中,机构“控盘度”最明显的个股。
8月3日,光线传媒上市当天,机构买入1.33亿元。8月4日,该股下跌1.8%,机构又加仓3744万元。8月5日,光线传媒一度创下69.04元的新低,机构趁机又买入了4281万元。在本周一和周二的股市大跌中,机构又加仓7000多万元。8月10日,该股冲高回落,收盘跌2.06%,报于77.69元。又有两家机构合计买入1280万元。至此,该股上市6个交易日,每天皆有机构单边买入,累计2.98亿元。
周五,光线传媒创出了上市后新高82.82元,收盘报80.9元,前期买入的机构平均赚了2000多万元,利润率超过8%。
机构对高价股的热情在佰利联中得到了体现。7月15日上市当天就收盘102.68元的佰利联,当月有4天被机构连续大笔买入。7月18日,机构买入了1.13亿元,7月19日,机构买入了2160万元,7月22日,机构再度加仓693万元,7月27日,机构又买入1142万元。不过,机构重金介入,目前的收益却不太理想。周五佰利联收盘111.86元,但机构的买入最高价为124.75元,平均价格116.1元,目前被套接近4%。
另一只被机构4次买入的个股是正海磁材。发行价21.09元的正海磁材上市后一度破发,但7月中下旬,股价却连续飙涨,一路从20.5元涨到了36.89元。深交所的公开信息显示,7月18日到21日,机构连续4个交易日买入该股,合计买入数量达到2900万元。机构买入的平均成本为34.23元,周五该股收盘价为32.34元,机构平均被套5.5%。
登海种业:机构追捧,8天涨50%
在本轮调整行情中,机构也在持续买入种业股。从8月1日的21.29元,涨到前天的30.86元,登海种业8个交易日股价涨幅接近50%。深交所的公开信息显示,8月3日,机构买入6330万元登海种业,当天该股涨停报24.07元。8月5日,登海种业又上涨8%,机构再度买入9460万元,8月11日,登海种业又收出一个涨停,股价也涨到了30.86元,机构加仓2869万元。
以8月3日的收盘价24.07元计算,截至周五,机构收益已经达到了25.88%,远远超过同期大盘涨幅。
进入8月,机构对种业股的加仓幅度明显,8月8日,荃银高科的成交榜显示,机构买入了1467万元。荃银高科本月也从18元涨到了23.31元,涨幅超过20%。
之前陷入环保门的骆驼股份,股价也在机构的护航下飞奔。7月18日,机构买入2110万元,当天该股收盘报22.69元,截至周五,骆驼股份股价涨到了27.06元,这笔投资收益达到了19.26%。7月19日、7月20日、8月4日,机构又买入骆驼股份9857万元,截至周五,收益也超过7%。
另外,杭州上市公司迪安诊断,在上市后股价也震荡走高。该股7月26日一度跌至34.67元,但8月3日就冲高到51元,涨幅超过47%。公开信息显示,7月20日和8月11日,机构席位分别买入854万元和308万元,截至周五收益已经达到了20.67%。
重组绯闻股大连友谊8月10日到12日,连续收出3个涨停板。公开信息显示,机构8月10日买入4320.50万元,约584万股,占当天总成交的44%。值得注意的是,该股一季度末的前十大流通股东中仅4家机构,居首的易方达不过持747万股、居末的安信证券则仅持75万股。大连友谊一季度每股收益只有0.12元,但机构的买入“热情”很高。截至周五,机构在大连友谊上的收益已经超过20%。
从个股上榜当天算起,机构收益超过10%的个股有龙力生物(002604)、中文传媒(600373)、苏宁环球(000718)、登海种业(002041)、天玑科技(300245)、围海股份(002586)、烟台冰轮(000811)等。
10只个股:机构抄底,被套超10%
自7月18日,股市调整以来,以机构买入之日收盘价格计算,96只机构买入个股平均上涨了1%。尽管不少个股涨幅不错,但仍有47只机构大量买入个股被套,占全部机构抄底股的49%。投资者如果不加分析,跟着机构步伐建仓,踩上地雷的概率也很大。
南方汇通7月18日涨停,当天机构买入1203万元。但之后就发生了动车事故,铁路概念股一路下跌。南方汇通未能幸免,股价从12.65元跌到了周五的9.79元,跌幅达到22.61%。
桑乐金8月1日涨停,机构买入了560万元,8月2日股价还创下了31.66元的新高,但周五收盘只有22.8元,短短半个月,股价已经下跌了21.35%。
另外,机构7月中下旬买入的北方国际、天坛生物、金通灵、明家科技、上海莱士、云铝股份、科学城都被套1%以上。
统计显示,自7月18日以来,机构大量买入的多数都是中小盘个股,分板块来看,上交所和深交所主板市场分别有14只个股上榜,中小板和创业板个股有68只上榜,占机构增仓股的70.8%。(钱江晚报 张云山 王蓉蓉)