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空方借消息打压 多头趁跌势抢筹三大行业30股

来源:中国资本证券网-证券日报 作者:赵子强 孙华
2011年08月30日11:44

  编者按:

  由于有媒体透露,三类保证金存款纳入存款准备金范畴,业内人士预计这将冻结资金9000亿元,沪指因而跳空低开跌破2600点,权重指标股的调整进一步打压了多方的势头,沪指低开低走,收报2576.41点,交投进一步缩减,不过大单资金在回落中仍有明确动向。

  据《证券日报》市场研究中心统计发现,昨日主力资金对31类行业中的5类采取了吸筹行动,比较明显的大单资金净流入集中在医药、酿酒食品和教育传媒等三大行业,这三大行业中有多达30只个股大单资金净流入超过500万元,在市场疲弱的走势中值得重点关注。

  医药:“大健康”催生大产业

  查看:医药板块概念板块实时行情

  据《证券日报》市场研究中心统计,昨日A股市场31类行业板块中,医药类板块成为大单资金净流入冠军,大单资金累计净流入20544.1万元,医药类指数收报3881.32点,涨幅达-0.09%,跑赢同期上证指数1.28个百分点,换手率达1.28%。分析人士认为,虽然近期中药价格回落,但是中药价格依旧处于高位,中药涨价受益股或卷土重来。

  具体个股来看,168只交易中的医药类股有84只被大单资金积极介入,占比50%,合计大单净流入达38956.78万元。其中,大单资金净流入超过500万元的14只个股分别为:四环生物(000518)(8279.63万元)、升华拜克(600226)(4068.70万元)、天坛生物(600161)(3557.04万元)、康美药业(600518)(3082.25万元)、东阿阿胶(000423)(1748.90万元)、华兰生物(002007)(1253.25万元)、江苏吴中(600200)(1125.52万元)、江中药业(600750)(977.32万元)、复星医药(600196)(802.32万元)、恒瑞医药(600276)(746.37万元)、康缘药业(600557)(690.91万元)、现代制药(600420)(630.45万元)、华海药业(600521)(584.40万元)、太极集团(600129)(511.70万元),合计净流入28058.75万元,与之相对应的周涨幅为:6.20%、8.49%、6.20%、1.72%、0.13%、3.19%、2.46%、2.75%、1.13%、-1.56%、4.47%、0.34%、1.82%、-0.36%。

  “大健康”催生大产业、大产品和大品牌。市场人士认为,中药包括中药材、中药饮片和中成药三大支柱,中药材是生产中药饮片和中成药的原料。从需求端看,在制药企业“大健康”战略和消费者养生理念共同推动下,中药材和中药饮片需求快速扩容,2011年我国中药材和中药饮片销售规模将超过3000亿,催生“大产业”的同时,也将诞生众多“大产品”。从供给端看,中药材全产业链面临规范、整合,需要“大品牌”,康美药业以行业规范者入市,迅速占领医院终端,并深入中药材源头、整合中药材市场打造现代流通模式。

  同时,生物医药是战略新兴产业,优惠政策有望出台。市场人士分析认为,目前医药行业处于关键时期,整体需要升级换代,有利的政策有助于支持其实现战略目标。业内专家表示国家正在着手考虑对医药行业的扶持政策,预计今年和明年将陆续出台。

  展望未来,市场人士指出,医药行业“十二五”规划将出台,预计以下几类企业将在“十二五”期间受益明显:1.特色化发展企业,目前国内医药行业仍处于发展的较低阶段,许多子领域尚未真正成长起来,仍然有着爆发性成长的空间;2.专注研发创新和生产质量的企业,这代表了行业的主流发展方向;3.把握住兼并重组机会的企业,目前行业集中度偏低,同时不少企业在生产经营中出现问题,这为大企业兼并重组创造了市场条件。

  东方证券认为,认为尽管医药行业上半年利润增速放慢,但随着基药招标统一定价的有望推行,利润增速显著低于收入增速的趋势将会得到扭转,同时未来医药行业“十二五”规划开始实行后,整个行业在人口老龄化拉动和政策扶持下,长期成长性将不会改变。重点推荐云南白药(000538)、恒瑞医药、通策医疗(600763)、海翔药业(002099)、京新药业(002020)、康美药业、山大华特(000915)和马应龙(600993)等。

  申银万国行业报告则上调康美药业评级至“买入”;维持东阿阿胶“买入”评级;并指出江中药业是崛起中的创新型企业,参灵草是虫草唯一保健品,是有潜力的大产品和大品牌,2012年股价向上弹性较大,建议投资者逐步介入。

  酿酒食品:白酒股仍具较强吸引力

  查看:酿酒行业概念板块实时行情

  据《证券日报》市场研究中心统计,昨日A股市场31类行业板块中,酿酒食品板块成为大单资金净流入亚军,大单资金累计净流入10562.13万元,酿酒食品指数收报7706.44点,涨幅达0.72%,跑赢同期上证指数2.09个百分点,位列行业排名第二,换手率达1.10%。行业数据显示,2011年1-6月,我国软饮料产量为5580.53万吨,同比增长29.36%,增速较上年同期提高13.26个百分点,产量的增长为业绩提升提供了条件。

  具体个股来看,76只交易中的酿酒食品股有37只被大单资金积极介入,占比48.68%,合计大单净流入达26163.74万元。其中,大单资金净流入超过500万元的13只个股分别为:五粮液(000858)(5660.52万元)、贵州茅台(600519)(2903.35万元)、双汇发展(000895)(2493.08万元)、金种子酒(600199)(2194.04万元)、水井坊(600779)(1327.66万元)、顺鑫农业(000860)(1092.15万元)、泸州老窖(000568)(1012.85万元)、酒鬼酒(000799)(978.40万元)、重庆啤酒(600132)(837.97万元)、老白干酒(600559)(817.39万元)、洋河股份(002304)(713.56万元)、上海梅林(600073)(686.85万元)、南宁糖业(000911)(685.83万元),合计净流入21403.65万元,与之相对应的周涨幅为:1.19%、1.12%、-1.05%、3.59%、1.95%、1.59%、2.20%、2.25%、1.43%、6.05%、0.90%、0.57%、1.69%。

  1-7月白酒产量累计同比增长28.78%,依然是酒类板块最活跃品种。中银国际分析师判断2011全年白酒销售量将继续快速增长,在消费结构动态调整过程中,中、高档白酒最为受益,维持兼顾“确定性+成长性”的一、二线组合投资观点。目前白酒板块整体估值已接近历史平均水平,而相对大盘估值接近历史高点,已不甚便宜,但以2012年业绩估值,平均市盈率为21.40倍,仍具备较强吸引力。预计在全年业绩基本清晰前提下,结合“旺季+提价”的叠加因素,使得三、四季度白酒板块估值仍有提升空间。延续今年白酒整体推介思路,继续持有。对于配置较低的投资者,回调仍是介入的较好时机。因此,继续看好目前所覆盖的一线五粮液、贵州茅台、泸州老窖和二线山西汾酒(600809)、洋河股份、金种子酒。乳业重点关注伊利股份(600887),维持“买入”评级。战略储备品种,重点关注承德露露(000848)、三全食品(002216)。

  国金证券(600109)认为,基金密集扎堆白酒的同时,一些符合消费升级的小市值公司值得提前布局。同时,白酒销售旺季尚未来临,后半程提价及销售超预期仍有望助推行业创新高。一线白酒:贵州茅台的业绩标杆,进一步奠定整体业绩的确定性。二线白酒:高成长才刚刚开始,仍将是明年首选投资标的。建议可积极关注大众食品的四小金刚组合,双塔食品(002481)、汤臣倍健(300146)、星河生物(300143)、好想你(002582)。食品安全高发阶段,对于小食品行业龙头来说机遇将远大于挑战。首先消费者品牌消费意识将空前提高,以往只买便宜不买贵的消费心态将得到改变,更多的消费者将愿意为品牌商品消费支付安全溢价;其次食品安全问题即便出现,也将出现在行业小厂商身上,大的厂商由于率先实现工业化及上下游一体化(食品安全风险远低于小厂商)。尽管短期对整体行业都将有巨大负面影响,但中长期将加速龙头企业对整体行业的整合。总体上,严选龙头企业,行业系统性风险反而是成长催化剂。

  教育传媒:孕育新兴文化产业标的

  查看:传播与文化板块实时行情

  据《证券日报》市场研究中心统计,昨日A股市场31类行业板块中,教育传媒板块成为大单资金净流入季军,大单资金累计净流入4199.35万元,教育传媒指数收报2225.87点,涨幅达0.38%,跑赢同期上证指数1.75个百分点,位列行业排名第三,换手率达0.98%。业内人士分析,随着视频网站、移动终端等各种新媒体消费市场的形成,电影的网络和新媒体版权收入等将出现爆发式增长。

  具体个股来看,32只交易中的教育传媒股有19只被大单资金积极介入,占比59.38%,合计大单净流入达8136.02万元。其中,大单资金净流入超过500万元的3只个股分别为:华闻传媒(000793)(2895.299万元)、中视传媒(600088)(1388.318万元)、华谊兄弟(300027)(950.068万元),合计净流入5233.69万元,与之相对应的周涨幅为:2.86%、6.53%、3.99%。

  2011年国家“十二五”规划纲要明确提到,推进文化产业转型升级,推进文化科技创新,提高技术装备水平,改造提升传统产业,培育发展新兴文化产业;同时提出以重大技术突破和重大发展需求为基础,促进新兴科技与新兴产业深度融合。2010年10月国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中提到,希望新一代信息技术成为国民经济的支柱产业,其中包括了“加快推进三网融合”;“提升网络增值服务等信息服务能力”;“大力发展数字虚拟等技术,促进文化创意产业发展”;“加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施”。

  因此,中信证券(600030)预判在“十二五”期间,传媒文化产业结合新一代信息技术产业(包括下一代互联、三网融合、物联网、云计算等),将孕育兼具传媒文化与战略新兴双重概念的新兴文化产业标的。

  中信证券认为,面向“十二五”规划和三网融合,和文化大发展大繁荣纵深推进,维持行业全年前低后高判断及“强于大市”评级,坚持看好传媒文化下半年表现。建议投资者采取“繁荣子行业龙头+低估值有弹性个股”的投资策略,推进“5+5”组合。“繁荣子行业龙头”是指华谊兄弟、蓝色光标(300058)、广电信息(600637)、奥飞动漫(002292)、东方财富(300059);“低估值有弹性个股”包括电广传媒(000917)、乐视网(300104)、天威视讯(002238)、博瑞传播(600880)、中文传媒(600373),以及关注广电网络(600831)、光线传媒(300251)、华策影视(300133)、鹏博士(600804)的变化。

  招商证券(600999)最新报告中,维持中视传媒“审慎推荐-A”的投资评级。预测公司2011—2013年每股收益分别为0.30元、0.42元和0.54元,当期股价对应2011—2013年市盈率分别为42倍、30倍和24倍。公司后续股价催化剂在于:1、电视剧业务取得超预期发展;2、公司后续有融资需求;3、广告、旅游表现超预期,或其他新业务方面取得进展。

(责任编辑:姜炯)
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