强势行业点评
⊙今日投资 杨艳萍
上周排名前十的行业与前周完全相同,影视音像、广告、银行、互联网服务、广播和有线电视、铁路运输、环保服务、出版、白酒、人寿保险排名继续位居前列,表明这些板块个股表现继续呈现相对强势。
去年12月31日,投资者瞩目的三
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网融合第二批试点城市终于公布。天津、重庆两个直辖市、浙江宁波市一个计划单列市、22个省会城市以及其他17个城市进入该名单。银河证券分析师许耀文表示,三网融合利好传媒行业三大板块:1、新媒体渠道(IPTV 和网络视频);2、影视剧内容板块;3、广电上游软件和设备板块。
上周银行排名第3名,较前周上升2名。回首2011年,银行板块表现良好,跑赢沪深300将近22个百分点,涨幅居所有板块之首,在弱市中,银行股的防御特征明显,相对收益亦可观。湘财证券分析师许荣聪表示,春节后至银行年报季报披露前,银行股将有明显的相对收益,或许有绝对收益,理由主要有以下三点:一、目前经济进入新一轮的主动去库存阶段,工业企业利润将进一步下滑,经济将在二季度见底,银行股具有绝佳防御性,此时配置银行股,相对收益将较明显。二、一季度由于考核因素,银行放贷量会较大,同时由于贷款重定价,息差将继续上行,另外在放贷量较大背景下资产质量将保持稳定,因此,相对其他行业来说,银行业业绩增速可观,年报季报披露的刺激下,银行估值有支撑。三、预计一季度初,央行为缓解春节期间市场流动性紧张局面,存准率或下调,流动性改善预期强烈。具体标的,建议配置
农业银行、
南京银行、
华夏银行、
民生银行、
招商银行。
一个月来机场服务排名持续上升,上周排名第13名,较前周上升3名,较一个月前上升7名。
兴业银行分析师曾旭表示,机场独特的商业模式,使其在经济下行时也能受益航空公司的降价保量,防御性明显。长期来看,随着中国经济的持续稳定增长、居民收入水平和消费水平的提高,机场业务将持续增长。同时航空业务和非航业务双轮驱动,将使机场可能穿越经济波动,盈利增长有望持续。推荐商业价值日益凸显、收入结构持续改善的
上海机场,空域时刻逐步释放、海西经济融合拉动旅客需求的
厦门空港。申银万国分析师周萌也认为,在航空需求相对放缓的情况下,弹性较小的机场行业业绩稳定性优势将体现得更加明显;去年11月份开始上海机场的业务量已经恢复正常的正增长状态,另外今年还有国际航线收费并轨和资产注入的利好预期。
上周制药排名第29名,较前周微跌1名,较一个月前下降6名。2011年医药行业受政策压制、中药材价格上涨及基药扩容速度不达预期等因素的影响,整体市场运营环境不佳,加上今年医药行业“黑天鹅”事件较多,如
中恒集团大额代理合同中止、贵州省关停16家血浆站,其中
华兰生物有5家成熟浆站关停以及
重庆啤酒治疗性乙肝疫苗二期临床结果成疑等事件对市场造成的“羊群效应”致使医药行业整体走势弱于大盘。截至2011年12月30日,2011年天相医药行业指数累计下跌31.54%,同期上证指数累计下跌21.68%。天相投顾分析师彭晓表示,从2011年整体走势来看,整个医药板块虽然弱于大盘,但从行业发展本身,其收入增速及利润增速仍保持着较高的速度,展望2012年仍将保持较快速度增长。
一个月来排名持续上涨的行业还包括:旅馆与旅游服务、自来水、高速公路与隧道、百货、公路运输、港口、计算机及电子产品专卖店;下跌的行业包括:石油钻探设备与服务、综合金融服务、电子设备与仪器、化肥农药等。
作者:⊙今日投资 杨艳萍 (来源:上海证券报)