随着基金2011年四季度的披露,明星基金经理王亚伟的最新重仓股也浮出水面,与2011年三季度相比,王亚伟的持仓变化保持稳定,制造业及房地产仍是其掌舵的华夏策略及华夏大盘重点配置的行业。十大重仓股上,主要增持了中国联通(600050)、兴业银行(601166)、南风股份
(300004)、中国石化(600028)、洪都航空(600316)及大秦铁路(601006)等个股,山东海化(000822)及宝钢股份(600019)则被剔出前十大重仓股。展望后市,王亚伟表示,经过前期调整,部分股票的长期投资价值逐步显现,但市场信心的恢复仍需要较长时间。华夏策略及华夏大盘将在控制组合整体风险的基础上,精选中长期投资品种,对组合进行持续优化。
四季度增持6只股出逃海化及宝钢
华夏策略及华夏大盘的2011年四季报显示,两只基金的持仓较2011年三季度变化不大。华夏策略的股票占基金资产净值比例由三季度的74.70%变为74.68%,几乎没有变化;华夏大盘的则由89.39%减仓至86.54%。
从行业来看,制造业及房地产仍是王亚伟重点配置的对象,其中,华夏策略持有这两大板块的市值占基金净值的比例分别为25.35%及15.34%;华夏大盘则分别持有制造业及房地产21.51%及17.26%。债券方面,王亚伟仍保持了对可转债的高比例配置。
十大重仓股上,华夏策略的第一大重仓股依然是广汇股份(600256),持仓数量变化不大;大秦铁路则加仓近千万股至2171万股,并从三季度的第四大重仓股升至第二大重仓股;此外,加仓了逾500万股中国联通,南风股份也加仓了30万股,使得该股跻身前十大重仓股,洪都航空也略有增持。
而去年三季度位居华夏策略第6大重仓股的宝钢股份已被剔出前十大重仓股,三季度持有800万股的山东海化也被剔出前十大重仓股行列。
从华夏大盘的持仓来看,第一大重仓股同样是广汇股份,持仓数量变化也不大。与华夏策略不同的是,华夏大盘并未增持大秦铁路,而是大幅增持了兴业银行800万股,并增持了300万股洪都航空。此外,华夏大盘也对中国石化及南风股份进行增持,使得这两只股跻身其前十大重仓股行列。
宝钢股份及山东海化也是华夏大盘重点减持的对象,两只股均已退出前十大重仓股。
部分股票长期投资价值显现
回顾2011年4季度,王亚伟表示,国内通胀水平出现见顶回落迹象,但持续的房地产调控和欧债危机的蔓延,使得中国经济增速逐步下行的压力增大。货币政策不再继续收紧,但定向宽松无助于缓解市场整体资金面紧张的状况。
王亚伟指出,股市持续扩容和赚钱效应的长期缺失导致市场信心受到较大打击,指数破位下行创出2年来新低,其中高估值的中小盘成长股由于业绩普遍低于预期,且受到蓝筹股低估值的向下牵引,跌幅较大。
去年12月,王亚伟的重仓股遭遇围剿,东方金钰(600086)等个股大幅杀跌,导致王亚伟5年来首次无缘偏股型基金年度业绩榜十强。数据显示,截至2011年12月31日,华夏策略及华夏大盘分别排在偏股型基金的第18名及第43名。