截至4月10日,沪深两市已有1495家上市公司公布年报。通过基金四季度重仓股和上市公司年报前十大股东的对比发现,740只个股成为基金隐形重仓股(未进入基金去年四季度投资组合的前十大重仓股中)。其中,房地产(44只)、通用机械(37只)、化学制品(35只)、电气设备(30只)成
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为基金隐形重仓股扎堆的四个板块。
记者对740只基金隐形重仓股进行仔细梳理,追踪基金的潜在动向,挖掘相关板块及个股的投资机会,希望能对广大投资者选股有所裨益。
房地产 隐形重仓44股 统计发现,共有44只房地产股成为基金隐形重仓品种。
云南城投总持股数达到7862.95万股,成为该板块基金持股最多的个股。
广宇发展、
鲁商置业被基金持有股数均超过5000万股。
从仓位变化看,共有15只个股属于基金新进品种,其中,
中弘股份被持有901.66万股,
万业企业被持有428.39万股,
迪马股份被持有367.28万股,
华远地产被持有325.18万股。共有18只个股得到了基金的增持,其中云南城投被增持6562.95万股,
城投控股被增持4107.33万股,
万通地产被增持3580.60万股。
国金证券认为,1~2月房地产开发投资同比增长27.8%,超出预期。投资增速出现大幅增长,则主要由于前两月数据基数较低,同等投资额的变动对增速的扰动较大。但确定无疑的是投资和新开工明显下滑的趋势不变,不能因为短期数据的干扰影响判断,维持全年投资增长16.1%的判断,增速较11年下滑11.8个百分点。建议关注可售充足,策略积极,销售有望同比提升的
金地集团、
招商地产、
中南建设、鲁商置业、
中航地产、
荣盛发展、
冠城大通、
滨江集团、
福星股份和
金科股份。
通用机械 隐形重仓37股 统计数据显示,共有37只通用机械股成为基金隐形重仓品种。
天马股份总持股数达到5861.83万股,成为该板块基金持股最多的个股,
秦川发展被基金持有股数为3036.44万股。
潍柴重机、
沈阳机床、
锐奇股份、
汉钟精机等个股被基金持有股数均超过1000万股。
从仓位变化看,共有12只个股属于基金新进品种,其中,
江苏神通被持有144.39万股,
南通科技被持有64.21万股,
科新机电被持有49.99万股,共有10只个股赢得了基金的增持。
中信证券认为,看好预期一季报盈利情况良好的标的公司,包括永新、星辉、齐心等。维持包装和文娱轻
工行业“强于大市”评级。重点关注盈利能力逐渐好转的
合兴包装。重点推荐
星辉车模和
索菲亚。
化学制品 隐形重仓35股 统计数据显示,共有35只化学制品股成为基金隐形重仓品种。
传化股份总持股数达到1818.94万股,成为该板块基金持股最多的个股,
芭田股份、
天马精化分别被基金持有1134.36万股和1127.04万股。
雅化集团、
威远生化、
泸天化等个股被基金持有股数均超过500万股。
从仓位变化看,共有17只个股属于基金新进品种,其中,芭田股份被持有1134.36万股。
国泰君安表示,近日尿素价格持续上涨,这主要是由需求推动的,国内部分地区冬小麦返青追肥以及早稻等农作物的播种,带来量增价扬。推荐标的:
兴发集团、
云天化、
华鲁恒升、
湖北宜化、
三爱富和
巨化股份。
电气设备 隐形重仓30股 统计数据显示,共有30只电气设备股成为基金隐形重仓品种。
南都电源总持股数达到3063.95万股,成为该板块基金持股最多的个股,
湘电股份、
智光电气分别被基金持有2622.14万股和2480.72万股。
天龙光电、
中利科技、
卧龙电气、
北京科锐、
众业达等个股被基金持有股数均超过1000万股。
从仓位变化看,共有12只个股属于基金新进品种,其中,北京科锐被持有1029.57万股,
经纬电材被持有563.44万股。
民生证券认为,农村电网改造升级“十二五”规划预计将于今年上半年出台。据悉,“十二五”期间两大电网公司总计投资将超5000亿元,其中,国家电网公司预计“十二五”投向农网4000多亿元,南方电网也安排农网建设改造投资1116亿元。十二五规划的出台,会使农网改造的投资得到进一步落实,相关产业链有望从中获益,重点关注诸如
森源电气等配网公司。
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