每日经济新闻记者 李文艺
在5月份的812笔大宗交易中,有的个股频繁被机构投资者光顾,有的折价率高达18%,有的甚至是溢价成交。
海康威视最抢手,
京东方A最大手笔,
天立环保交易次数最多,
亿通科技(300211,收盘价16.41元)折价率最高。在这些上市公司背后,却藏着各自
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的难处或喜悦。
京东方A定增股东挥泪割肉
海康威视毫无疑问是5月大宗交易股票的奇葩。
5月21日至31日,海康威视出现24笔大宗交易,合计卖出1346万股,其中23笔发生在5月21日和25日两个交易日中。根据公司公告,减持方为海康威视第三大股东新疆威讯投资管理有限合伙企业,其共卖出1246万股,减持后,该公司仍为海康威视的第三大股东,值得注意的是,新疆威讯在去年也曾通过大宗交易减持公司股份。
本月交易中比较扯眼球的是,接手海康威视的要么是QFII扎堆的中金公司上海淮海中路营业部,要么就是机构专用席位,其中机构专用席位买入了548万股,淮海路营业部买入698万股。这意味着,海康威视第三大股东很可能将1246万股都卖给了机构投资者,且成交价格均为44.2元/股,相对于海康威视21日和25日收盘价,分别折价1.67%和2.21%。在机构们买入之后,周五海康威视二级市场股价收于46.65元,机构浮盈5.54%。
5月31日,
招商证券北京建国路营业部在大宗交易平台上抛出一笔6亿股的单子,买入方为长城证券
中关村大街营业部,合计成交金额10.56亿元,勇夺5月单笔交易额之最。
《每日经济新闻》发现,截至目前,持有京东方A流通股份在6亿股之上的有5名股东,其中北京嘉汇德信投资中心刚好持有6亿股,且为北京公司,与卖出营业部所在地吻合,其减持的可能性最大。此外,在持股量超过6亿股的股东中,除了京东方A的控股股东,其余均为2010年公司定向增发时进入的股东,这部分股份于去年底上市流通。有意思的是,当初定增价格为3.03元/股,除权后仍为2.53元/股,相比本次大宗交易减持价格1.76元,赔本了30%,涉及金额4.62亿元,可谓挥泪割肉。
折价、溢价各有盘算
有最抢手的公司,就有最“棘手”的公司。5月10日,180万股亿通科技被以14.77元/股的价格减持,相对于当日该股收盘价18.05元,折价了18%。亿通科技前十大股东中,除了控股股东,只有上海盛万投资有限公司刚好持有180万股公司股份,而这部分股份刚好于5月7日上市流通。
折价出售的原因不得而知,不过从亿通科技上市后的业绩表现看,若不大比例折价,恐怕愿意接手的人并不多。2011年5月上市的亿通科技,上市当年业绩便同比下降21.08%,今年一季度继续同比下滑44.75%。
折价较高的还有
雏鹰农牧 (002477,收盘价17.98元),5月2日至15日的4笔大宗交易成交价格分别从15.68元至16.86元不等,相对于当日收盘价,折价率最高达到15%。与亿通科技不同,雏鹰农牧的业绩一直高速增长,高折价卖出的原因显得很神秘。
5月有多只个股出现溢价销售,显得分外突出。最典型的是
闽东电力(000993,收盘价10.42元)5月15日的一笔大宗交易,以12.2元成交50万股,而当日的收盘价为11.23元,溢价8.64%。随后,闽东电力股价最高冲上11.51元,即买入方一直被套中。有意思的是,5月16日同样一笔50万股闽东电力的大宗交易,成交价格迅速降为10.2元/股,相对当日收盘价是折价的。两次大宗交易的买卖营业部均为同一家。这也是5月份最为“诡异”的大宗交易。
皖维高新(600063,收盘价4.92元)的溢价交易更能被理解,其5月发生的6笔大宗交易均为溢价,溢价率在1%~3%不等。其中3笔大宗交易的接盘方为
中信证券总部(非营业场所)。此外,
嘉寓股份(300117,收盘价7.64元)、
光大银行(601818,收盘价2.87元)等都出现溢价交易。
天立环保成交易笔数冠军
天立环保以高达38次之多的次数,成为5月大宗交易笔数最多的公司,且机构也是其买入方之一。
5月7日的7笔大宗交易,接手天立环保的均为机构专用席位,合计成交208万股,成交价格为20.5元/股,相比当日收盘价21.88元,折价率6.3%。随后的5月9日至31日,天立环保再次出现多笔大宗交易,成交998万股,前后共计1206万股的卖出方均为江海证券双鸭山西平行路营业部,而目前除了天立环保控股股东,没有股东持股数量超过1000万股,因此减持者不止一名股东。
国金证券财富中心分析师常剑锋分析认为,5月大小非解禁数量不算多,同时股市低迷,众多减持出现的重要原因是实体经济下滑,导致产业资本流动性紧张,这一趋势还在继续。不过,大宗交易与行情走势并没有必然联系,有大量减持出现不一定就是悲观的,比如通过大宗交易减持,在一定程度上缓解了二级市场的压力。
另一券商研究员则认为,上证所对大宗交易的调整新规,仍然在产生作用。
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