每日经济新闻记者 宋思艰 实习记者 鲍春妹
昨日(7月31日),沪指以五连阴结束7月收官战,指数逼近2100点整数关口,从月K线看,已是三连阴。俗话说“事不过三”,8月行情能迎来转机吗?
月K线三连阴后易反弹
昨日沪指全天低位震荡,最终收于2103.63点。从
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上周四开始,沪指每天盘中都在创出新低,昨日亦不例外,盘中最低跌至2100.25点,7月收官战不仅未能止跌,反而拉响2100点警报。
今日是8月第一个交易日,沪指月K线已三连阴,是否存在物极必反的可能?《每日经济新闻》记者通过统计,注意到两个“危中见机”的细节:
第一,从历史大底的市盈率来看,998点当日,沪市市盈率为14.45倍,沪深300成分股市盈率为12.91倍;1664点当日,沪市市盈率为12.68倍,沪深300成分股市盈率为12.28倍。而截至昨日,沪市与沪深300成分股市盈率分别为10.73倍与10.19倍,双双低于两次历史大底。
第二,从2004年9月至今,沪指只要月K线出现三连阴,下一个月必现反弹,这一规律即便是在2007年10月到2008年的连续大跌期间,都屡试不爽。
另外,记者还对沪指近20年的8月涨跌情况进行了统计,从概率看恰好是涨跌各半,且史上10次8月上涨前,7月有6次上涨、4次下跌。分析人士认为,这说明8月涨跌的独立性相对较强。
中信证券:“破则立”
当然,对走势的预期,绝不能仅限于对历史行情与数据的统计,未来是否会有政策利好出台,也是投资者十分关心的问题。
私募人士王亮对 《每日经济新闻》记者表示,现在的A股市场部分具备了一些熊市末期的特征,之所以说部分,是因一些大的龙头股票还没有放量下跌。同时他还认为,监管层倾向制度建设,近期出台救市政策的可能性不大。
海通证券分析师李明亮对记者表示,管理层的关注焦点不在资本市场,现在已经算是一个政策底,但由于没有找到良好的经济增长点,预计下半年经济形势不太好,经济是否见底尚不确定。他认为,在各种压力的重压下,未来沪指将在2100点附近徘徊。
记者还注意到,一些大型券商表示出谨慎乐观,瑞银认为:现在虽然“山穷水尽”,但亦有“柳暗花明”,扩大信贷额、降低利率、向地方政府及房地产企业融资仍值得期待。而中信证券更认为,经济出现了短周期复苏趋势,美国QE3预期增加与国内降准预期升温均对股市短期形成支撑,因此前期持续下跌可以解读为:“破则立”。
/焦点板块/
中报利好兑现“白酒增长王”联袂暴跌
每日经济新闻记者 毛晋楠
今年以来,三线白酒业绩强劲增长,
凯乐科技(600260,收盘价12.57元)和
酒鬼酒(000799,收盘价48.59元)就是增长最快的两只。
昨日(7月31日),两家公司联袂公布2012年中报,凯乐科技中期净利同比增长255.76%,酒鬼酒中期净利同比增长达329.22%,与此前公布的业绩预测一致。然而,两公司高速增长的业绩公布后,不但没有成为股价进一步上涨的催化剂,反而出现联袂大跌,跌幅分别为8.11%和7.87%。
白酒股业绩开门红
虽然此前也有
古井贡酒(000596,收盘价39.14元)披露了2012年中期业绩快报,但是正式披露的首家中报却是酒鬼酒以及拥有黄山头100%股权的凯乐科技。。
酒鬼酒2012年上半年实现销售收入9.29亿元,净利润2.61亿元,同比分别增长133%、329%,每股收益0.8039元。其中第二季度收入4.03亿元、净利润1.42亿元,同比分别增长90%、257%,实现每股收益0.43元,二季度淡季因费用率大幅降低而使业绩好于一季度的旺季。值得注意的是,酒鬼酒今年上半年白酒主业的毛利率为77.71%,同比增长5.12个百分点。
凯乐科技的白酒收入增速更快,上半年白酒主业收入同比增长191.93%,白酒主业的毛利率为87.48%,同比增长了3.27个百分点,甚至高于了酒鬼酒。
不过,凯乐科技的其它主业拉低了利润率,如房地产和网络信息护套料这两块,虽然也有较快的增长,但是毛利率远远低于白酒这块。
《每日经济新闻》记者注意到,进入8月,
贵州茅台 (600519,收盘价246.44元)、
五粮液(000858,收盘价35.00元)等白酒巨头的中报也将亮相,在市场普遍预计2012年上市公司中报业绩不佳甚至很多行业可能同比下滑的背景下,酒类公司依然被预期能实现快速甚至是超过100%的增长,成为为数不多的亮点。
洋河股份逆市微涨
然而,《每日经济新闻》记者注意到,白酒股业绩开门红却并未带来股价上涨,酒鬼酒、凯乐科技等白酒股反而出现大幅下跌。
昨日,
水井坊(600779,收盘价25.87元)、
老白干酒(600559,收盘价29.52元)的跌幅超过5%,
沱牌舍得(600702,收盘价32.92元)、
金种子酒(600199,收盘价22.21元)、
伊力特(600197,收盘价12.81元)的跌幅超过4%,除了洋河股份(002304,收盘价141.6元)逆市微涨0.71%,白酒股板块遭遇集体下跌。
有私募人士指出,有两大原因或可解释白酒股大跌:一是强势股补跌。今年以来白酒股表现十分出色,以酒鬼酒为例,去年末的收盘价为23.51元,而7月的最高价为58.99元,最大涨幅高达150.91%,而凯乐科技去年末的收盘价为5.48元,今年7月最高摸到14.96元,最大涨幅为172.99%。此外,贵州茅台也取得了超过30%的最大涨幅。所以,在市场不断创新低的过程中,随着资金兑现利润,强势股必然补跌。
第二则是市场对经济下行的担忧,可能对白酒行业景气度产生影响,如果全行业盈利下滑,个股也很难独善其身,至少行业普遍高增长就难以实现了。
/个股全景/
301只个股创历史新低 惨状超1664点
每日经济新闻记者 朱秀伟实习记者 陈贤丽
昨日,尽管在7月收官战中,沪指险守2100点,但仍难掩“腥风血雨”:个股风险集中爆发,非ST跌停个股高达23只,而ST板块则更惨,继续百股跌停。
据《每日经济新闻》记者统计,截至昨日收盘,两市共有799只个股股价创年内新低,其中有301只股价创出历史新低,而在2008年10月28日沪指探底1664点时,仅有228只个股股价创历史新低。
49只个股股价腰斩
昨日,沪深两市A股有1857只个股出现下跌,占全部A股77%,跌幅超过5%的有282只,跌停的有23只,如
湘潭电化(002125,收盘价6.62元)、
中国水电(601669,收盘价为3.49元),跌幅都达到10.05%。据
同花顺数据显示,7月31日,就有高达799只A股股价创下今年以来新低,这些遭到资金砸盘的个股大多是中小板与创业板股。
《每日经济新闻》记者注意到,昨日有高达301只A股股价已创下历史新低,这些创新低的股票从行业分布看,集中于制造业、信息技术业与批发和零售贸易业,比如
人人乐(002336,收盘价9.80元)今年以来跌幅33.14%、
永辉超市(601933,收盘价20.39元)跌幅31.88%、
三五互联(300051,收盘价7.49元)跌幅35.03%。可以说,目前“惨状”已超过2008年10月28日沪指探底1664点时的水平,当时仅有228只个股股价创历史新低。
今年以来,A股有49只个股股价几乎腰斩。跌幅最大的是
大立科技(002214,收盘价16.11元),跌幅高达57.49%,跌幅在50%以上的还有
亿晶光电(600537,收盘价9.46元)、
向日葵(300111,收盘价5.99元)、
爱施德(002416,收盘价5.92元)、
*ST兴业(600603,收盘价4.58元)。
就7月而言,当月跌幅最高的是两只ST股,即
ST澄海(600634,收盘价7.77元)和
ST博通(600455,收盘价8.88元),跌幅分别高达42.91%、41.88%,也是仅有的两只跌幅超过40%的个股。
8月市场有转机?
2132点 “钻石底”告破后,2100点已是岌岌可危。深圳某游资表示,“我做了一个小小的统计,对自己比较熟的投资朋友进行调查,大家似乎空前一致地认为,若无强势外力,2000点定会跌破”,该游资已经空仓超过1个月。
景良资产的廖黎辉向 《每日经济新闻》记者表示,“一旦2100点跌破,指数或将继续下跌超过10%,甚至到1800点,没有这个跌幅,机构是很难进来抄底的”。
海润达资本总裁仇天镝则对记者表示,目前依然维持三成仓位,从盘面看,题材股全线退潮,沪市400亿的成交额对二线游资都没有吸引力,更不用说重视流动性的一线游资。而现在任何利好似乎都可能成为出货理由,因此对处于高位的股票,要特别警惕。
前述游资人士表示,“我在等待大阴线出现,出现之后,反弹一触即发”。
/蓝筹动态/
央企100成分股六成下挫 中国水电首度跌停
每日经济新闻记者 赵阳戈
继B股、ST板块以及众多题材股相继“倒旗”后,市场恐慌迅速蔓延,如今,这种情绪也渗透到央企蓝筹股上。
昨日(7月31日),央企100指数成分股中有58只个股下跌,其中,知名大盘股中国水电(601669,收盘价3.49元)更首度以跌停收盘,收盘时尚余236.35万股封单。央企作为一个特殊群体,经营稳健、股本庞大,因此股价鲜有大起大落。而目前情形是,央企也同样遭到资金恐慌抛盘,这到底说明了什么?
中国水电遭4机构联手甩卖
昨日,市场再现大面积跌停,而与此前不同的是,央企100指数也有近六成个股下跌,而其中的中国水电更跻身于跌停榜单上,这引起市场广泛关注。
相较而言,此前陷入跌停潮的个股,要么来自遭到打压的ST板块,要么来自形同鸡肋的B股市场,抑或是前期已被爆炒过的热点题材,但中国水电2009年~2011年的业绩增长率分别达80.9%、27.13%和24.32%,今年1月~6月累计新签的951.31亿元合同额已占到2011年全年累计新签合同额的74.41%,且预计今年上半年净利同比增长不低于10%。那么,有着如此稳健业绩的央企个股,又是谁在进行抛售呢?
《每日经济新闻》记者注意到,龙虎榜数据显示,盘中抛售中国水电的不是别人,正是常驻其中的机构。其中,卖1至卖4的机构席位累计卖出金额达2.02亿元,占到了当日该股总成交额的40%以上,而卖5席位则来自中金公司客户资管部,卖出金额也有2334.04万元。相比之下,位居买入席位的虽也有两家机构,但做多意愿明显偏弱,买1机构席位买入金额仅2499.3万元。
分析师:机构或卖票调仓
值得注意的是,中国水电此前上市曾有保发之举,那么机构此时卖出,原因何在?
“现在市场恐慌气氛浓烈,央企也难幸免”,某市场人士告诉《每日经济新闻》记者,“之前不是还有一家私募清仓
滨江集团(002244,收盘价8.29元)吗?基金在此时也会对自身的仓位进行控制”,该人士说,不同基金有不同的规则,但如果到了止损位,调整手中持仓位也是可能的。华安证券分析师张兆伟则表示,机构缺乏新增资金,往上做不上去,因此往下卖票来筹钱调仓确有可能。
/期指走向/
空头加仓意愿不改 期现升水高达30点
每日经济新闻记者 樊国栋
昨日(7月31日),沪指盘中再度创下本轮下跌新低,股指期货的现货样本沪深300指数周二报收于2332.92点,下跌2.87点,跌幅0.12%,盘中最低点至2329.50点。
根据中金所公布的盘后数据,昨日IF1208合约成交273521手,盘后持仓65249手,较上一交易日小幅下降953手,其中排名前20的空头主力席位空单持仓增加604手,而排名前20的多头主力席位多单持仓则减少了774手,与此同时,净空持仓量则达到10399手,短期内空头主力对多头主力形成巨大优势。
从单个席位数据来看,昨日虽然中证席位空单持仓减少256手,但国泰、华泰、海通三大空头席位却合计顺势增持空单1088手,而前期多头主力银河期货席位昨日也选择了加仓空单153手,同样显示出昨日多头主力的疲弱。
对于昨日盘面情况,有业内分析师认为期指仍处于下跌趋势中,连创新低后有可能继续走弱,下降通道已经形成,短线趋势难言改观。同时该分析师还指出,目前在证券市场没有遇到实质性利好前,指数走势将难言起色。
虽然指数接连下跌创下新低,但《每日经济新闻》记者同时也注意到,在指数接连下跌的过程中,8月合约对现货的升水幅度却在不断拉大,昨日8月合约收盘价对现货升水达到30.28点,创近期新高。
对于这一情况,有业内人士对记者表示,当月合约升水幅度继续扩大确实值得注意,这或许预示多头并未彻底放弃,后市或有改观。从以往经验来看,市场见底之前总会出现“多杀多”行情,虽然升水幅度在拉大,但短线内指数或还有一跌,投资者还需耐心等待。
/退市前瞻/
*ST长油或成新政下主板退市第一股
每日经济新闻记者 曾子建
连续两个无量下跌,昨日两市第一低价股*ST长油 (600087,收盘价1.24元)股价被牢牢摁在跌停板上。1.24元的收盘价,也意味着如果再遭5个跌停,*ST长油将跌破1元。而按照最新的退市规则,如果上市公司连续20个交易日的每日收盘价均低于面值,其股票将终止上市。也就说,再过20多个交易日,如果*ST长油在跌破1元之后一直无法返回面值以上,那么公司可能成为新政下,沪市主板首家退市的公司。
*ST长油进入退市倒计时
或许在一年多之前,无论是机构还是散户,都无法想象*ST长油这家国资控股的上市公司,如今会面临退市的巨大风险。但这一结果,很有可能就在一个多月之后成为现实。
昨天,*ST长油被7000多万股卖单死死压在跌停板上,排在委卖队列前面的,全是上百万股的机构委托。即便如此,昨日也仅成交了427.57万股,能逃出来的资金可谓是不幸中的万幸。
一个无法回避的事实是,如果按照每天5%的速度跌下去,再过5个交易日,*ST长油的股价就将跌破1元。也就是说,从下周二(8月7日)开始,*ST长油的股价将低于面值。而按照上证所最新的退市制度,如果上市公司连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值的,其股票应终止上市。
公司:尚在讨论对策中
2010年,*ST长油以5.63元/股的高价非公开发行2.75亿股,当时参与的机构如
华泰证券、
太平洋保险被套在高位。
此后,或许是为了报答这些机构的鼎力相助,*ST长油2011年推出了10转7.1股送0.9股的高送配方案。
可惜,残酷的市场将*ST长油推向深渊,去年6月17日送股完成时,公司股价只剩下不到3元,随后更是不断下跌。今年3月,*ST长油沦为1元股,直到现在,再过20多个交易日就可能成为新政下沪市首只退市的公司。
有券商调研报告指出,不考虑救助的话,公司今年可能亏损约8亿元,形势十分悲观。有分析人士指出,*ST长油要想扭转局面,首先应该迅速拟定重组方案,如注资补充现金流还贷,与大客户谈判获取更好的运价,争取政府的补贴,摆脱亏损局面;同时进行资产层面的剥离和整合。其次,是尽快宣布停牌,不能让股价进一步下跌。
昨日,《每日经济新闻》记者就此联系*ST长油,公司董秘办公室有关人士表示,目前公司管理层仍在针对退市风险研究对策,但依然无法预计具体的结果,因此不方便透露更多的细节。
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