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上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-8-6-2012-8-12)
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元
相关公司股票走势
) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方
工行 黄亮 徐明宇 176.11 0.64 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.92 5.80 -36.26
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏
建行 崔强 杨昌桁 周全 186.35 0.74 MSCI资本国际全球指数×100% 3.20 2.63 -26.56
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实
中行 钟山 184.88 0.55 MSCI中国指数×100% 2.41 7.59 -44.64
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 207.47 0.53 MSCI(不含日本)×100% 3.50 5.34 -47.02
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.47 0.87 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 1.99 6.72 -12.35
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.76 0.86 MSCI中国自由指数×100% 3.38 0.71 -14.30
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.79 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.13 -4.27 -21.50
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.82 1.16 MSCI中国指数×100% 3.02 2.29 42.36
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.30 1.27 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 2.33 7.80 39.44
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.22 0.81 MSCI亚洲除日本指数×100% 3.05 4.92 -19.00
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.64 0.93 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 3.21 -4.50 -6.70
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.75 1.20 纳斯达克100指数×100% 1.52 18.20 28.40
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.18 0.92 MSCI世界指数×100% 1.88 7.10 -8.00
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.62 0.86 MSCI世界大盘股指数×100% 1.18 6.32 -10.11
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.77 0.97 MSCI新兴市场指数×100% 2.77 15.85 -3.50
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.82 0.89 MSCI中国指数×40%+MSCI
太平洋(除日本)×60% 1.37 5.97 -9.59
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.85 0.84 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 0.48 4.74 -15.62
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.57 0.89 MSCI(不含日本)×100% 0.68 11.01 -11.30
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 3.11 0.86 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 1.89 8.28 -13.70
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.96 0.80 MSCI大中华指数×100% 2.71 2.58 -20.50
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.56 0.71 恒生中国企业指数×100% 3.06 2.94 -28.66
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.24 0.89 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 1.59 7.34 -10.80
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.43 0.99 Barclay全债指数×100% 0.20 3.34 -1.10
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.87 0.78 MSCI(不含日本)×100% 1.43 3.60 -22.20
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.28 0.86 标普高盛商品×100% 2.63 0.23 -14.20
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.50 0.79 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 2.72 2.19 -19.25
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.82 0.80 标普金砖四国×100% 2.31 0.51 -20.40
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 14.03 1.06 伦敦金价格×100% 0.76 1.82 9.84
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.04 0.75 MSCI金龙净总收益×100% 2.90 5.67 -25.40
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.90 0.86 MSCI新兴市场-总回报×100% 2.27 8.08 -14.40
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.53 0.77 金砖四国40×100% 3.08 4.19 -23.00
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.74 0.84 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 2.33 0.84 -16.40
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.76 0.93 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.43 3.93 -7.40
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.31 0.97 标普500等权重全收益×100% 1.67 10.31 -2.60
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.43 1.05 标普100等权重指数×100% 1.36 10.33 4.70
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 8.22 0.79 标普高盛贵金属×20%+标普高盛
农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 1.15 -2.95 -21.00
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 8.57 0.93 伦敦国际现货黄金×100% 0.65 -1.70 -7.30
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.09 0.84 MSCI金龙净总收益×100% 2.68 5.51 -15.80
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.47 0.93 MSCI新兴市场净总回报×100% 1.98 9.07 -7.40
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.31 0.90 标普全球农业×100% 1.24 5.89 -10.28
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.80 0.96 道琼斯奢侈品指数×100% 4.49 2.47 -4.50
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 0.47 0.94 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.95 -4.09 -6.10
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.16 0.93 伦敦金价格×100% 0.65 -0.22 -7.20
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 4.76 0.88 伦敦金价格×100% 0.81 1.74 -12.50
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.52 1.01 MSCI金龙净总收益×100% 1.93 5.45 0.60
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 3.80 1.05 富时REITs总回报指数×100% -1.88 4.08 4.50
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.16 0.91 中国中小盘指数×100% 3.65 -6.76 -7.40
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安
招行 梅律吾 宋青 6.77 0.97 标普能源行业指数×100% 2.42 -3.09 -2.70
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.78 0.94 标普油气上游股票指数×100% 5.01 -3.48 -5.60
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.62 1.04 MSCI美国REIT净总收益×100% -1.33 4.10 4.10
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.58 0.90 标普高盛商品×100% 1.58 -10.00 -10.00
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 1.39 1.01 MSCI亚洲除日本指数×100% 3.07 0.60 0.60
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.98 1.00 汇丰矿产黄金能源指数×100% 4.84 -0.40 -0.40
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 3.71 1.06 标普全球石油指数×100% 3.10 6.40 6.40
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.98 1.02 国泰大宗商品×100% 0.49 2.00 2.00
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.86 1.04 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 3.59 3.90 3.90
118002 易方达全球 2012-06-04 全球股票型 易方达 中行 费鹏 3.84 1.00 标普消费×100% 0.10 0.30 0.30
050025 博时500 2012-06-14 全球股票型 博时 工行 王政 3.10 1.03 标普500净总收益×100% 0.85 3.24 3.24
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.74 2.22 -17.77
500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.78 1.16 -14.53
500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.88 1.74 -12.78
500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.81 0.62 -12.05
500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.79 1.15 -14.07
500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.87 3.07 -13.20
500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.87 0.81 -10.13
500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.88 -0.23 -2.98
500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.80 0.63 -5.51
500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.00 0.10 -8.30
500003 基金安信 20 2013-06-22 0.89 1.95 -4.94
500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.91 1.69 -8.74
500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.89 0.34 -3.11
184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.53 1.33 -18.11
184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.69 1.03 -16.04
184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.79 2.07 -15.60
184701 基金景福 30 2014-12-30 0.82 1.62 -13.50
184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.92 1.10 -12.65
184698 基金天元 30 2014-08-25 0.75 1.49 -12.09
184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.73 0.69 -12.50
184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.87 0.34 -9.22
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.81 -0.73 -8.43
184690 基金同益 20 2014-04-08 0.78 0.51 -10.34
184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.88 1.15 -7.08
184688 基金开元 20 2013-03-27 0.81 1.50 -4.81
165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 1.01 0.10 -2.90
165311 建信信用 7.61 2014-06-16 1.02 0.39 -5.97
164902 交银添利 18.95 2014-01-27 1.00 0.10 -4.93
164808 工银四季 24.03 2014-02-09 1.02 0.79 -4.23
164606 华泰信用 2.12 2014-09-22 0.95 -0.94 -7.14
164105 华富强债 19.99 2013-09-08 1.00 0.20 -3.75
163819 中银信用 22.08 2015-03-12 1.03 0.29 -5.36
162712 广发聚利 3.36 2014-08-05 1.07 -0.65 -5.13
161813 银华信用 22.96 2013-06-29 1.03 0.10 -2.64
161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.99 1.02 -7.98
161614 融通添利 12.82 2014-03-03 0.97 -0.51 -5.34
161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.98 0.10 -4.20
161117 易基永旭 16.85 2014-06-19 1.00 2.04 -0.50
161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 1.00 0.50 -4.48
161019 富国天锋 9.46 2015-05-07 0.99 0.99 -2.96
160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 1.02 -0.20 -4.68
150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.85 1.56 -3.20
LOF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.97 3.32 2.03
160106 南方高增 1.27 4.28 -0.67
160119 南方500 0.84 4.09 -0.37
160123 南方50债A 1.07 -0.09 -0.11
160211 国泰小盘 0.85 3.68 -1.17
160215 国泰价值 0.76 3.97 0.00
160311 华夏蓝筹 0.71 1.73 -0.84
160314 华夏行业 0.82 2.12 -1.09
160415 华安深证300 0.87 -4.49 -0.80
160505 博时主题 1.54 0.13 0.06
160512 博时卓越 0.91 -0.98 -1.19
160607 鹏华价值 0.72 1.26 -0.28
160610 鹏华动力 1.01 1.31 -0.79
160611 鹏华治理 0.81 0.37 -1.10
160613 鹏华创新 1.11 -1.51 -1.85
160615 鹏华300 0.87 1.76 0.00
160616 鹏华500 0.71 4.26 -0.56
160706 嘉实 300 0.64 0.00 -1.21
160716 嘉实 50 0.63 0.00 0.41
160805 长盛同智 0.74 0.41 -1.00
160807 长盛300 0.85 4.15 6.23
160910 大成创新 0.74 0.96 -0.67
161005 富国天惠 1.27 1.60 -0.75
161010 富国天丰 1.03 0.19 -0.19
161017 富国500 0.94 0.75 1.95
161211 国投金融 0.75 -0.13 -0.53
161213 国投消费 0.81 1.88 -1.21
161217 国投资源 0.86 7.55 3.51
161219 国投产业 1.13 4.13 -0.53
161607 融通巨潮 0.73 -0.95 -1.61
161610 融通领先 0.69 0.73 -0.43
161706 招商成长 1.06 0.09 -1.19
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161810 银华内需 0.66 2.79 -1.19
161811 银华300 0.75 3.45 0.00
161903 万家公用 0.55 1.48 -1.11
161907 万家红利 0.81 2.28 -0.68
162006 长城久富 1.05 0.19 -0.52
162207 泰达效率 0.81 2.67 -1.01
162307 海富100 0.71 1.29 0.85
162605 景顺鼎益 0.83 2.97 -0.24
162607 景顺资源 0.68 2.27 -0.59
162703 广发小盘 1.68 0.90 0.29
162711 广发500 0.76 2.85 -0.79
163001 长信100 0.78 2.23 -0.13
163110 申万量化 0.83 -3.48 -3.59
163302 大摩资源 1.76 1.68 -0.08
163402 兴全趋势 0.84 1.69 -0.66
163407 兴全300 0.83 5.70 4.80
163409 兴全绿色 0.90 2.26 -0.88
163412 兴全轻资 1.00 1.84 -1.00
163503 天治核心 0.48 2.33 -0.47
163801 中银中国 1.16 2.20 0.00
163821 中银300 1.05 10.42 4.17
164205 天弘深成 0.77 10.03 5.49
165309 建信300 0.71 2.17 0.71
165508 信诚深度 0.87 -1.14 -2.36
165512 信诚机遇 0.91 2.71 -2.67
165516 信诚周期 1.00 0.00 -1.19
165806 东吴100 0.91 3.76 0.66
166001 中欧趋势 0.69 0.87 0.93
166006 中欧小盘 0.83 -0.60 4.63
166007 中欧300 0.85 6.78 6.00
166008 中欧强债 1.02 -0.49 -0.52
166009 中欧动力 0.99 5.56 -0.31
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100价格指数 易方达 2.42 0.30 -0.05
159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 4.47 -0.09 -0.10
159903 深成ETF 深圳证券交易所成份指数 南方 1.62 -0.31 0.01
159905 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 1.69 -0.24 -0.03
159906 深成长ETF 深证成长40价格指数 大成 3.68 0.13 -0.03
159907 中小 300 中小板300P 广发 4.73 -0.05 -0.05
159908 深证200ETF 深证基本面200指数 博时 2.29 -0.83 -0.01
159909 深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业50指数(深证TMT50P) 招商 4.25 -0.90 -0.07
159910 深证120ETF 深证基本面120指数 嘉实 2.38 0.01 -0.02
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 4.15 -0.42 -0.02
159912 添富深证300ETF 深证300指数 汇添富 3.29 0.06 -0.06
159913 深证300价值ETF 深证300价值价格指数 交银施罗德 2.66 -0.11 0.05
159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 4.03 -0.07 -0.05
159916 深证60ETF 深证基本面60指数 建信 5.26 -0.02 -0.03
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 4.80 0.00 -0.19
159918 中创400ETF 中小板创业板400指数 嘉实 5.27 -0.62 -0.05
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300指数 嘉实 2.12 -0.15 0.02
510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 1.81 0.16 0.06
510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 2.30 0.23 0.04
510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 0.96 0.09 -0.02
510050 华夏50ETF 上海证券交易所50成份指数 华夏 1.43 -0.06 -0.01
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.87 3.71 1.02
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.97 0.20 0.98
150010 国泰优先 2010-02-10 0.50 1.14 -0.09 0.00
150011 国泰进取 2010-02-10 0.50 0.59 4.21 2.37
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.98 1.44 0.04
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.83 1.22 2.30
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 0.20 0.12
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.79 3.42 1.92
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.84 0.47 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.81 3.30 2.72
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.74 1.22 0.29
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.56 1.09 3.42
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.87 0.81 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.58 7.16 2.39
150030 银华金利 2011-03-17 - 0.92 0.10 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.48 8.08 3.18
150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.96 4.37 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.85 2.41 2.02
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.06 2.02 0.15
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.98 2.95 1.21
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510060 央企ETF 上证中央企业50指数 工银瑞信 0.19 -0.56 -0.10
510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 3.92 -0.21 0.15
510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 4.52 -0.38 -0.02
510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 1.23 -0.29 0.04
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 -2.09 -1.57 -0.01
510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 2.13 -0.21 -0.02
510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 2.89 -0.04 0.03
510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 1.56 0.12 -0.06
510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 3.95 0.18 -0.06
510180 华安180ETF 上海证券交易所180成份指数 华安 1.95 0.00 0.03
510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 1.67 -0.24 0.07
510210 综指ETF 上海证券交易所综合指数 富国 1.00 -1.11 -0.01
510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 2.81 -1.05 -0.01
510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 0.62 -0.17 -0.02
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数 诺安 4.33 0.15 0.02
510270 国企ETF 上证国有企业100指数 中银 1.59 -0.14 0.01
510280 成长ETF 上证180成长指数 华宝兴业 2.22 0.00 0.13
510290 上证380ETF 上证380指数 南方 3.83 -0.13 0.03
510300 华泰300ETF 沪深300指数 华泰柏瑞 2.22 0.04 0.01
510410 资源ETF 上证自然资源指数 博时 3.45 0.12 -0.03
510420 上证180ETF 上证180等权重指数 景顺长城 2.64 -0.10 -0.05
510880 上证红利ETF 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 1.19 0.11 -0.05
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.93 0.43 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.02 0.99 2.23
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.84 -0.36 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 1.04 4.53 2.40
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 0.96 4.34 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 1.01 4.14 1.84
150055 工银500A 2012-01-31 - 0.95 3.04 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.96 5.16 2.38
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.89 4.58 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.97 7.67 1.89
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 0.92 0.76 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.96 5.59 1.91
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 0.94 2.73 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.05 2.33 1.82
150069 双力A 2012-03-23 - 1.03 0.29 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.88 2.57 2.36
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.04 -1.99 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 0.98 1.77 2.36
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 0.90 1.24 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.03 6.81 1.82
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-08-10
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0572 - -- 5.25 3.30 32.10 131/147 119/136 8.74 高 1.35 高 0.22 中
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0399 - -- 5.04 2.95 24.98 134/147 120/136 8.73 高 1.38 高 0.18 中
050006 博时稳定价值债券 - B 1.0150 - 7.07 -1.46 27.59 80/147 133/136 7.72 高 1.57 高 -- --
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0340 -- 7.26 -1.15 24.57 76/147 131/136 7.68 高 1.53 高 -- --
050111 博时信用债券 - C 1.0300 NA -- 7.40 5.75 9.04 53/147 89/136 7.91 高 1.39 高 -- --
050011 博时信用债券 - A/B 1.0430 NA -- 7.75 6.10 10.38 45/147 77/136 7.92 高 1.36 高 0.04 中
050023 博时天颐债券 - A 1.0160 -- -- -- -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- --
050123 博时天颐债券 - C 1.0150 -- -- -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0530 -- -- 3.44 8.10 5.51 136/147 34/136 -- -- -- -- -- --
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0570 -- -- 3.73 8.60 6.42 132/147 25/136 -- -- -- -- -- --
200009 长城稳健增利债券 1.0980 -- 5.78 4.17 20.69 71/147 86/136 4.27 低 0.91 偏低 -- --
080003 长盛积极配置债券 1.0724 -- 0.63 -0.93 24.25 142/147 123/136 6.75 高 1.20 中 0.24 中
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9780 -- -- -2.40 -- -2.20 146/147 -- -- -- -- -- -- --
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9730 -- -- -2.89 -- -2.70 147/147 -- -- -- -- -- -- --
510080 长盛全债指数增强债券 1.1250 0.13 -2.87 125.89 143/147 134/136 5.62 中 1.42 高 -- --
519989 长信利丰债券 1.0280 -- 7.64 1.48 15.18 78/147 125/136 6.83 高 1.35 高 -- --
090008 大成强化收益债券 0.9742 -- 1.73 -2.19 17.06 141/147 130/136 6.56 高 1.44 高 -- --
400009 东方稳健回报债券 1.0740 - -- 3.67 5.71 14.63 123/147 41/136 4.48 偏低 0.72 低 0.53 高
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0088 NA -- 6.37 4.50 -0.09 46/147 76/136 5.51 中 1.34 高 -- --
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0203 - -- 6.56 4.83 3.24 39/147 73/136 5.52 中 1.30 中 -- --
100037 富国优化增强债券 - C 0.9950 NA -- 3.43 -4.05 5.71 133/147 136/136 7.34 高 1.45 高 -- --
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0090 NA -- 3.70 -3.72 7.16 130/147 135/136 7.38 高 1.42 高 -- --
100018 富国天利增长债券 1.2194 - - 6.74 5.16 141.83 50/147 63/136 5.53 中 0.95 中 0.18 中
485105 工银增强收益债券 - A 1.1060 NA 7.11 7.25 48.13 42/147 29/136 4.99 偏低 0.76 低 0.43 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.0996 NA 6.85 6.81 44.95 48/147 39/136 4.98 偏低 0.79 低 0.35 高
485007 工银添利债券 - B 1.0709 - -- 9.13 6.41 32.48 6/147 28/136 5.60 中 0.85 偏低 0.24 中
485107 工银添利债券 - A 1.0920 - -- 9.38 6.83 34.82 4/147 21/136 5.60 中 0.82 偏低 0.31 高
485014 工银添颐债券 - B 1.1450 -- -- 9.67 14.50 14.50 8/147 -- -- -- -- -- -- --
485114 工银添颐债券 - A 1.1540 -- -- 10.11 15.40 15.40 3/147 -- -- -- -- -- -- --
485111 工银瑞信双利债券-A 1.1230 -- -- 8.71 10.75 12.30 10/147 4/136 -- -- -- -- -- --
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1130 -- -- 8.37 10.31 11.30 13/147 5/136 -- -- -- -- -- --
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0330 -- 5.11 5.42 21.54 93/147 57/136 3.15 低 0.33 低 1.12 高
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0340 -- 5.31 5.82 23.61 84/147 45/136 3.09 低 0.30 低 1.30 高
360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0720 -- -- 5.07 11.50 11.39 98/147 2/136 -- -- -- -- -- --
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0760 -- -- 5.25 11.79 11.79 91/147 1/136 -- -- -- -- -- --
270009 广发增强债券 1.1290 - -- 3.86 10.36 33.17 120/147 3/136 3.90 低 0.56 低 0.50 高
450005 国富强化收益债券 - A 1.0595 -- 5.28 3.86 14.86 100/147 101/136 3.83 低 0.74 低 0.01 偏低
450006 国富强化收益债券 - C 1.0510 - -- 5.06 3.55 10.51 111/147 105/136 3.83 低 0.76 低 -- --
253020 国联安增利债券 - A 1.0780 - -- 7.69 5.87 26.38 40/147 53/136 4.77 偏低 0.63 低 0.85 高
253021 国联安增利债券 - B 1.0740 - -- 7.51 5.38 24.54 47/147 61/136 4.79 偏低 0.67 低 0.76 高
253030 国联安信心增益债券 1.0240 -- -- 6.89 3.54 6.98 35/147 80/136 -- -- -- -- -- --
020020 国泰双利债券 - C 1.0120 - -- 5.26 2.88 18.91 87/147 115/136 6.25 中 1.07 中 0.31 高
020019 国泰双利债券 - A 1.0150 - -- 5.56 3.29 20.75 81/147 112/136 6.23 中 1.03 中 0.39 高
020002 国泰金龙债券 - A 1.0410 - - 6.77 3.48 56.13 37/147 100/136 6.09 中 1.02 中 0.25 中
020012 国泰金龙债券 - C 1.0380 - -- 7.01 3.59 18.91 28/147 97/136 6.06 中 1.04 中 0.21 中
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0030 -- -- 5.25 2.77 0.30 97/147 108/136 -- -- -- -- -- --
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0100 -- -- 5.43 3.17 1.00 83/147 103/136 -- -- -- -- -- --
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0660 - -- 7.35 5.54 12.22 15/147 37/136 5.09 偏低 0.92 偏低 0.14 中
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0600 -- 7.29 5.26 15.28 18/147 50/136 5.11 偏低 0.95 偏低 0.08 中
519030 海富通稳固收益债券 1.0420 -- -- 6.87 4.62 4.20 30/147 64/136 -- -- -- -- -- --
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0320 - -- 4.92 2.09 28.06 82/147 116/136 6.05 中 0.90 偏低 0.21 中
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0224 -- 4.65 1.68 25.96 94/147 118/136 6.06 中 0.93 偏低 0.15 中
040012 华安强化收益债券-A 1.0440 NA -- 5.19 6.14 14.86 95/147 59/136 4.91 偏低 0.94 偏低 0.03 偏低
040013 华安强化收益债券-B 1.0300 NA -- 5.05 5.80 13.39 103/147 69/136 4.93 偏低 0.98 中 -- --
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0533 - -- 5.94 3.73 7.36 70/147 93/136 4.39 低 0.99 中 -- --
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0386 - -- 5.69 3.31 5.87 74/147 99/136 4.39 低 1.02 中 -- --
240003 华宝兴业宝康债券 1.1669 - 5.76 3.42 82.51 75/147 106/136 3.68 低 0.77 低 -- --
410004 华富收益增强债券 - A 1.1468 - -- 6.67 1.41 33.87 90/147 122/136 7.12 高 1.30 中 0.03 偏低
410005 华富收益增强债券 - B 1.1367 - -- 6.40 1.00 31.56 99/147 124/136 7.12 高 1.32 高 -- --
630003 华商收益增强债券 - A 1.0340 - -- 6.16 2.48 21.50 92/147 114/136 7.55 高 1.41 高 -- --
630103 华商收益增强债券 - B 1.0290 - -- 5.86 2.08 19.51 104/147 117/136 7.50 高 1.43 高 -- --
630107 华商稳健双利债券-B 1.0020 -- -- 8.56 2.24 0.20 21/147 113/136 -- -- -- -- -- --
630007 华商稳健双利债券-A 1.0100 -- -- 8.72 2.64 1.00 17/147 111/136 -- -- -- -- -- --
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0240 -- -- 6.00 3.96 2.40 68/147 82/136 -- -- -- -- -- --
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0180 -- -- 5.82 3.56 1.80 72/147 91/136 -- -- -- -- -- --
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0832 - 3.54 6.86 25.69 117/147 19/136 4.55 偏低 0.89 偏低 -- --
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0675 - -- 3.35 6.54 19.96 119/147 22/136 4.56 偏低 0.92 偏低 -- --
288102 中信稳定双利债券 1.0447 - - 4.59 5.83 69.56 88/147 46/136 5.39 中 0.82 偏低 0.23 中
001013 华夏希望债券 - C 1.0670 -- 5.64 5.33 28.03 58/147 58/136 4.99 偏低 0.93 偏低 -- --
001011 华夏希望债券 - A 1.0730 -- 5.86 5.66 29.78 55/147 55/136 5.00 偏低 0.91 偏低 -- --
070016 嘉实多元债券 - B 1.0780 - -- 4.89 5.88 30.67 114/147 68/136 6.11 中 0.97 中 0.15 中
070015 嘉实多元债券 - A 1.0870 - -- 5.12 6.21 32.49 108/147 60/136 6.14 中 0.96 中 0.20 中
070005 嘉实债券 1.4020 - 2 4.94 5.41 104.03 89/147 35/136 6.07 中 0.88 偏低 -- --
070020 嘉实稳固收益债券 1.0430 -- -- 3.68 5.14 4.30 122/147 43/136 -- -- -- -- -- --
160718 嘉实多利分级债券 1.0040 -- -- 4.45 5.61 4.63 121/147 62/136 -- -- -- -- -- --
530008 建信稳定增利债券 1.1350 -- 4.45 5.66 41.17 118/147 30/136 4.26 低 0.62 低 0.53 高
531009 建信收益增强债券 - C 1.1330 NA -- 5.30 3.19 13.30 107/147 90/136 5.15 偏低 0.99 中 -- --
530009 建信收益增强债券 - A 1.1470 NA -- 5.52 3.52 14.70 102/147 83/136 5.13 偏低 0.96 中 0.01 偏低
530017 建信双息红利债券 1.0420 -- -- 4.10 -- 4.20 125/147 -- -- -- -- -- -- --
519680 交银增利债券- A/B 1.0069 - -- 8.55 7.09 30.64 16/147 33/136 8.63 高 1.63 高 -- --
519682 交银增利债券 - C 1.0031 -- 8.23 6.61 28.15 23/147 44/136 8.62 高 1.66 高 -- --
519683 交银双利债券 - A/B 1.0390 -- -- 7.62 -- 8.48 51/147 -- -- -- -- -- -- --
519685 交银双利债券 - C 1.0340 -- -- 7.23 -- 7.98 60/147 -- -- -- -- -- -- --
620003 金元惠理丰利债券 0.9230 - -- 2.33 -2.64 -5.70 137/147 132/136 5.21 偏低 1.49 高 -- --
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0310 -- -- -- -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0280 -- -- -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1240 -- -- 8.29 6.24 15.64 41/147 47/136 5.86 中 1.00 中 0.29 高
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1380 -- -- 8.59 6.65 17.06 32/147 38/136 5.82 中 0.97 中 0.36 高
690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0130 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- --
690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0150 -- -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --
233005 大摩强收益债券 1.1064 -- -- 4.68 7.22 14.30 105/147 31/136 -- -- -- -- -- --
202102 南方多利增强债券 - C 1.0707 9.91 11.05 35.89 5/147 7/136 5.56 中 0.95 中 0.27 中
202103 南方多利增强债券 - A 1.0731 -- -- 10.10 11.36 23.10 2/147 6/136 -- -- -- -- -- --
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0350 -- -- 10.11 6.48 3.50 7/147 71/136 -- -- -- -- -- --
202107 南方广利回报债券- C 1.0280 -- -- 9.83 6.09 2.80 9/147 75/136 -- -- -- -- -- --
675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
660002 农银恒久增利债券 - A 1.0719 - -- 6.30 3.91 12.88 59/147 104/136 6.28 高 1.18 中 0.02 偏低
660102 农银恒久增利债券 - C 1.0655 -- -- 6.09 3.60 -0.80 63/147 107/136 -- -- -- -- -- --
660109 农银增强收益债券 - C 1.0486 -- -- 4.87 8.01 8.33 85/147 16/136 -- -- -- -- -- --
660009 农银增强收益债券 - A 1.0529 -- -- 5.10 8.41 8.76 79/147 13/136 -- -- -- -- -- --
320004 诺安优化收益债券 1.2051 6.23 4.75 34.37 49/147 49/136 3.31 低 0.34 低 1.13 高
320009 诺安增利债券 - B 1.0620 -- -- 3.01 3.81 7.75 129/147 84/136 -- -- -- -- -- --
320008 诺安增利债券 - A 1.0790 NA -- 3.35 4.45 9.46 126/147 70/136 4.29 低 0.80 偏低 -- --
573003 诺德增强收益债券 0.9920 - -- 3.01 -1.98 1.83 135/147 129/136 5.56 中 1.38 高 -- --
160612 鹏华丰收债券 1.0300 -- 5.88 9.90 37.97 64/147 10/136 3.71 低 0.59 低 0.56 高
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0850 -- -- 7.43 9.38 8.50 20/147 11/136 -- -- -- -- -- --
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0770 -- -- 7.38 9.12 7.70 22/147 12/136 -- -- -- -- -- --
206008 鹏华丰盛债券 1.0780 -- -- 7.69 9.55 7.80 12/147 9/136 -- -- -- -- -- --
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0700 -- -- 6.57 7.00 7.00 106/147 -- -- -- -- -- -- --
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0750 -- -- 6.86 7.50 7.50 96/147 -- -- -- -- -- -- --
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0690 -- 6.26 3.71 15.72 65/147 94/136 4.24 低 0.70 低 0.49 高
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0610 - -- 5.99 3.22 14.23 69/147 102/136 4.25 低 0.72 低 0.42 高
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0600 -- -- 4.74 5.68 6.00 112/147 52/136 -- -- -- -- -- --
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0516 - -- 5.91 4.51 9.65 52/147 79/136 4.44 偏低 0.82 偏低 -- --
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0328 - -- 5.64 4.08 7.72 57/147 88/136 4.45 偏低 0.86 偏低 -- --
290003 泰信双息双利债券 1.0296 - 3.47 0.34 20.97 127/147 121/136 7.85 高 1.39 高 -- --
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0171 -- -- 7.44 4.24 9.43 19/147 74/136 6.00 中 1.07 中 0.06 中
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0150 -- -- 7.20 3.88 8.16 26/147 85/136 6.00 中 1.09 中 -- --
350006 天治稳健双盈债券 1.0743 -- 13.88 8.07 7.43 1/147 51/136 7.08 高 1.38 高 -- --
161902 万家增强收益债券 1.0230 - - 7.89 9.28 93.10 44/147 15/136 4.45 偏低 0.78 低 0.24 中
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0477 -- -- 6.63 5.14 16.05 36/147 67/136 -- -- -- -- -- --
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0601 -- -- 6.89 5.55 17.34 27/147 56/136 -- -- -- -- -- --
550005 信诚三得益债券 - B 0.9690 - -- 1.15 -2.12 7.86 140/147 127/136 4.89 偏低 1.15 中 -- --
550004 信诚三得益债券 - A 0.9780 - -- 1.35 -1.71 9.81 138/147 126/136 4.88 偏低 1.11 中 -- --
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0160 - -- 6.14 5.82 12.21 54/147 48/136 4.69 偏低 0.88 偏低 -- --
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0180 - -- 6.56 6.35 14.29 43/147 32/136 4.72 偏低 0.85 偏低 0.03 偏低
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1430 NA -- 8.44 5.44 14.30 11/147 54/136 6.50 高 1.10 中 0.21 中
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1270 NA -- 8.26 5.03 12.70 14/147 65/136 6.46 高 1.12 中 0.14 中
340009 兴全磐稳增利债券 1.0092 -- -- 4.52 2.40 4.93 109/147 110/136 3.30 低 0.64 低 -- --
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0990 - 7.65 7.82 32.40 31/147 27/136 4.45 偏低 0.86 偏低 0.35 高
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1057 - 7.85 8.15 33.84 25/147 23/136 4.45 偏低 0.84 偏低 0.42 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1150 - -- 7.80 6.20 39.97 34/147 24/136 5.91 中 0.84 偏低 0.69 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1280 - -- 8.11 6.72 42.75 24/147 18/136 5.87 中 0.80 偏低 0.77 高
110028 易方达安心回报债券 - B 1.0570 -- -- 5.07 6.02 5.70 86/147 42/136 -- -- -- -- -- --
110027 易方达安心回报债券 - A 1.0600 -- -- 5.26 6.21 6.00 77/147 36/136 -- -- -- -- -- --
560005 益民多利债券 1.0197 - -- 1.95 3.36 12.69 139/147 109/136 2.64 低 0.59 低 -- --
519666 银河银信添利债券 - B 1.0123 - - 5.49 6.30 33.97 66/147 26/136 4.14 低 0.86 偏低 -- --
519667 银河银信添利债券 - A 1.0169 - -- 5.74 6.69 20.89 61/147 20/136 4.12 低 0.83 偏低 -- --
151002 银河收益债券 1.5979 - 6.95 4.81 149.06 62/147 78/136 5.31 偏低 0.95 中 0.05 中
180015 银华增强收益债券 1.0950 -- 3.89 6.41 27.64 124/147 40/136 5.32 中 0.98 中 0.20 中
180029 银华永泰积极债券 - A 1.0040 -- -- 0.40 -- 0.40 144/147 -- -- -- -- -- -- --
180030 银华永泰积极债券 - C 1.0000 -- -- 0.00 -- 0.00 145/147 -- -- -- -- -- -- --
180026 银华信用双利债券 - C 1.0310 -- -- 5.42 4.46 3.10 73/147 72/136 -- -- -- -- -- --
180025 银华信用双利债券 - A 1.0380 -- -- 5.70 4.85 3.80 67/147 66/136 -- -- -- -- -- --
217008 招商安本增利债券 1.0594 - 6.93 5.30 51.85 56/147 96/136 7.72 高 1.33 高 0.28 高
217011 招商安心收益债券 1.0740 -- 7.29 9.95 28.34 29/147 8/136 8.27 高 1.50 高 0.23 中
217018 招商安瑞进取债券 0.9630 -- -- 4.56 0.31 -3.70 128/147 128/136 -- -- -- -- -- --
395001 中海稳健收益债券 1.0370 - -- 4.31 4.31 30.50 115/147 81/136 4.43 低 0.73 低 0.28 高
395011 中海增强收益债券 - A 1.0200 -- -- 4.19 3.76 2.00 101/147 87/136 -- -- -- -- -- --
395012 中海增强收益债券 - C 1.0140 -- -- 4.00 3.36 1.40 110/147 95/136 -- -- -- -- -- --
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0473 NA -- 4.35 3.19 15.58 116/147 98/136 3.26 低 0.56 低 0.28 高
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0500 NA -- 4.62 3.62 17.28 113/147 92/136 3.25 低 0.53 低 0.42 高
163811 中银稳健双利债券 - A 1.1000 -- -- 7.53 8.70 10.00 33/147 14/136 -- -- -- -- -- --
163812 中银稳健双利债券 - B 1.0930 -- -- 7.37 8.33 9.30 38/147 17/136 -- -- -- -- -- --
普通债券型基金
200013 长城积极增利债券 - A 1.0510 -- -- 9.48 6.92 5.10 2/46 15/37 -- -- -- -- -- --
200113 长城积极增利债券 - C 1.0450 -- -- 9.20 6.52 4.50 3/46 19/37 -- -- -- -- -- --
519985 长信中短债债券 1.0617 -- -- 5.44 4.36 6.17 19/46 27/37 -- -- -- -- -- --
092002 大成债券 - C 1.0314 - - 3.25 4.74 39.18 39/46 24/37 2.58 低 0.70 低 0.60 中
090002 大成债券 - A/B 1.0415 - 3.49 5.11 71.43 38/46 22/37 2.59 低 0.67 低 0.74 高
582202 东吴增利债券 - C 1.0130 -- -- 3.94 5.30 5.30 36/46 23/37 -- -- -- -- -- --
582002 东吴增利债券 - A 1.0170 -- -- 4.13 5.70 5.70 34/46 21/37 -- -- -- -- -- --
161010 富国天丰强化债券 1.0350 -- 5.08 4.65 36.06 24/46 34/37 4.01 中 0.89 偏低 1.14 高
100058 富国产业债 1.0570 -- -- 7.92 -- 8.03 4/46 -- -- -- -- -- -- --
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0180 -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0190 -- -- -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --
253061 国联安定期开放债券 - B 1.0450 -- -- -- -- 5.82 -- -- -- -- -- -- -- --
253060 国联安定期开放债券 - A 1.0470 -- -- -- -- 6.02 -- -- -- -- -- -- -- --
160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 -- -- 5.10 -- 5.10 20/46 -- -- -- -- -- -- --
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0718 - -- 5.02 4.58 29.45 22/46 26/37 4.51 高 1.21 高 0.33 中
040026 华安信用四季红债券 1.0540 -- -- 6.80 -- 7.01 8/46 -- -- -- -- -- -- --
040019 华安稳固收益债券 1.0730 -- -- 5.66 7.72 10.42 14/46 4/37 -- -- -- -- -- --
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
001003 华夏债券 - C 1.0560 5.02 5.86 52.09 17/46 20/37 3.74 中 1.19 中 -- --
001001 华夏债券 - A/B 1.0720 - - 5.20 6.22 78.51 15/46 16/37 3.79 中 1.18 中 -- --
001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0660 -- -- 2.21 7.24 6.60 46/46 10/37 -- -- -- -- -- --
001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0710 -- -- 2.49 7.64 7.10 44/46 6/37 -- -- -- -- -- --
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0295 - -- 4.60 4.59 3.48 35/46 31/37 3.09 偏低 1.24 高 -- --
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0313 -- -- 4.38 4.77 5.95 37/46 29/37 -- -- -- -- -- --
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0250 -- -- 5.71 4.67 12.85 18/46 28/37 -- -- -- -- -- --
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0340 - -- 5.87 4.83 24.86 16/46 25/37 3.34 偏低 0.98 偏低 0.41 中
470088 汇添富信用债 - A 1.0580 -- -- 5.80 -- 5.80 10/46 -- -- -- -- -- -- --
470089 汇添富信用债 - C 1.0550 -- -- 5.50 -- 5.50 12/46 -- -- -- -- -- -- --
070025 嘉实信用债券 - A 1.0280 -- -- 4.17 -- 7.61 30/46 -- -- -- -- -- -- --
070026 嘉实信用债券 - C 1.0270 -- -- 3.88 -- 7.11 32/46 -- -- -- -- -- -- --
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0240 -- -- 5.57 5.13 2.40 31/46 33/37 -- -- -- -- -- --
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0290 -- -- 5.76 5.54 2.90 27/46 30/37 -- -- -- -- -- --
160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0638 -- -- 2.70 7.48 8.45 42/46 7/37 -- -- -- -- -- --
160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0692 -- -- 2.96 7.91 8.99 41/46 5/37 -- -- -- -- -- --
160602 鹏华普天债券 - A 1.1870 - 4.55 7.76 58.38 26/46 8/37 3.11 偏低 0.79 低 0.68 高
160608 鹏华普天债券 - B 1.1340 - - 4.38 7.34 38.42 28/46 11/37 3.10 偏低 0.83 低 0.54 中
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.1070 - -- 8.64 8.32 11.77 5/46 9/37 4.05 中 1.13 中 0.19 偏低
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0950 -- -- 8.42 7.88 10.67 6/46 12/37 -- -- -- -- -- --
161603 融通债券 - A/B 1.0470 - - 7.22 6.48 60.65 7/46 17/37 3.54 中 1.26 高 -- --
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-08-10
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
161693 融通债券 - C 1.0460 -- -- -- -- 6.37 -- -- -- -- -- -- -- --
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0480 NA -- 2.54 2.85 4.80 45/46 37/37 2.49 低 0.86 偏低 -- --
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0630 NA -- 2.90 3.40 6.30 43/46 36/37 2.54 低 0.84 偏低 -- --
290009 泰信债券周期回报 1.0660 -- -- 9.53 10.07 10.29 1/46 3/37 -- -- -- -- -- --
420002 天弘永利债券 - A 1.0019 -- 5.06 6.00 17.54 13/46 18/37 4.19 高 1.21 高 -- --
420102 天弘永利债券 - B 1.0029 - -- 5.35 6.46 19.73 11/46 14/37 4.19 高 1.17 中 0.02 偏低
350009 天治稳定收益债券 1.0460 -- -- 7.62 -- 7.72 -- -- -- -- -- -- -- --
110035 易方达双债增强债券 - A 1.0570 -- -- 5.38 -- 5.70 21/46 -- -- -- -- -- -- --
110036 易方达双债增强债券 - C 1.0520 -- -- 4.99 -- 5.20 23/46 -- -- -- -- -- -- --
110037 易方达纯债债券 - A 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
110038 易方达纯债债券 - C 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --
217022 招商产业债券 1.0450 -- -- -- -- 5.30 -- -- -- -- -- -- -- --
217003 招商安泰债券 - A 1.1301 - 4.61 11.01 79.92 25/46 1/37 4.74 高 1.16 中 0.54 中
217203 招商安泰债券 - B 1.1600 - - 4.34 10.58 55.59 29/46 2/37 4.74 高 1.20 中 0.45 中
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0253 -- -- 4.20 3.59 2.53 33/46 32/37 -- -- -- -- -- --
166010 中欧鼎利分级债券 1.0270 -- -- 3.32 3.22 2.70 40/46 35/37 -- -- -- -- -- --
163806 中银增利债券 1.0810 -- 6.09 6.90 26.22 9/46 13/37 3.08 低 0.49 低 1.48 高
短债基金
360017 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.45 -- -- -- -- -- -- -- --
360018 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.48 -- -- -- -- -- -- -- --
040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.72 -- -- -- -- -- -- -- --
040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.77 -- -- -- -- -- -- -- --
040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.32 -- -- -- -- -- -- -- --
040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.36 -- -- -- -- -- -- -- --
040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.35 -- -- -- -- -- -- -- --
040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.38 -- -- -- -- -- -- -- --
471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.03 -- -- -- -- -- -- -- --
470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.95 -- -- -- -- -- -- -- --
470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.46 -- -- -- -- -- -- -- --
471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.25 -- -- -- -- -- -- -- --
470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.22 -- -- -- -- -- -- -- --
070009 嘉实超短债债券 1.0097 -- -- 2.64 4.69 20.57 -- -- 0.72 -- 1.00 -- -- --
保本基金
080007 长盛同鑫保本混合 1.0420 -- -- 2.16 3.88 4.51 -- -- -- -- -- -- -- --
090019 大成景恒保本混合 0.9990 -- -- -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- --
090013 大成保本混合 1.0420 -- -- 1.96 4.72 4.20 -- -- -- -- -- -- -- --
400013 东方保本混合型基金 1.0540 -- -- 5.08 6.25 5.40 -- -- -- -- -- -- -- --
487016 工银保本混合 1.0490 -- -- 4.59 -- 4.90 -- -- -- -- -- -- -- --
270024 广发聚祥保本混合 1.0510 -- -- 3.34 5.21 5.10 -- -- -- -- -- -- -- --
020018 国泰金鹿保本混合 1.0000 -- -- 2.04 1.12 65.83 -- -- 1.93 -- 0.44 -- -- --
020022 国泰保本混合 1.0190 -- -- 4.62 2.72 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0240 -- -- 2.30 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --
470018 汇添富保本混合 1.0420 -- -- 2.96 3.89 4.20 -- -- -- -- -- -- -- --
530012 建信保本混合 1.0290 -- -- 4.15 3.83 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --
210006 金鹰保本混合 1.0540 -- -- 3.13 5.29 5.40 -- -- -- -- -- -- -- --
620007 金元惠理保本混合 1.0210 -- -- 2.45 -- 4.09 -- -- -- -- -- -- -- --
202211 南方恒元保本混合 1.0280 -- -- 2.80 -4.13 22.69 -- -- 13.57 -- 2.05 -- -- --
202202 南方避险增值混合 2.4573 -- -- 3.01 0.70 268.72 -- -- 6.97 -- 1.06 -- -- --
202212 南方保本混合 1.0570 -- -- 3.53 5.38 5.49 -- -- -- -- -- -- -- --
320015 诺安保本混合 1.0610 -- -- 3.11 5.26 6.10 -- -- -- -- -- -- -- --
206013 鹏华金刚保本混合 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --
290012 泰信保本混合 1.0270 -- -- -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --
163411 兴全保本混合 1.0200 -- -- 3.50 1.99 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --
519676 银河保本混合 1.0560 -- -- 4.04 5.49 5.60 -- -- -- -- -- -- -- --
180002 银华保本增值混合 1.0235 -- -- 2.13 4.13 82.74 -- -- 2.85 -- 0.45 -- -- --
180028 银华永祥保本混合 1.0870 -- -- 5.53 8.48 8.70 -- -- -- -- -- -- -- --
217020 招商安达保本混合 1.1210 -- -- 6.66 -- 12.10 -- -- -- -- -- -- -- --
393001 中海保本混合 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
货币市场基金
213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- -- 2.81 4.27 8.77 -- -- -- -- -- -- -- --
213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- -- 2.66 4.02 7.97 -- -- -- -- -- -- -- --
050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 2.88 4.78 27.30 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
200003 长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.75 4.45 20.96 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
200103 长城货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.45 -- -- -- -- -- -- -- --
080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 2.57 3.94 19.69 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- -- 3.00 4.93 7.67 -- -- -- -- -- -- -- --
519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 2.85 4.68 26.93 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.43 3.90 20.74 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.58 4.14 22.85 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 2.80 4.57 18.79 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- -- 2.12 3.40 6.39 -- -- -- -- -- -- -- --
583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- -- 2.27 3.65 6.97 -- -- -- -- -- -- -- --
100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.66 4.43 17.71 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.81 4.68 18.22 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 2.71 4.21 19.58 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 2.48 4.15 19.55 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
270014 广发货币 - B 1.0000 -- NA -- 2.92 4.89 10.81 -- -- 0.42 -- -- -- -- --
270004 广发货币 - A 1.0000 -- -- - 2.77 4.63 21.27 -- -- 0.42 -- -- -- -- --
253050 国联安货币 - A 1.0000 -- -- 2.60 3.84 5.41 -- -- -- -- -- -- -- --
253051 国联安货币 - B 1.0000 -- -- 2.75 4.09 5.82 -- -- -- -- -- -- -- --
020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.40 3.53 19.09 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- 2.78 4.47 9.85 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- 2.63 4.22 8.93 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.82 4.64 21.79 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
519505 海富通货币 - A 1.0000 -- -- - 2.67 4.39 24.34 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- -- 2.79 4.42 8.96 -- -- -- -- -- -- -- --
040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.64 4.17 25.75 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- -- - 2.70 4.39 20.49 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- -- - 2.85 4.64 22.64 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 2.76 4.51 20.28 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- NA -- 2.03 3.17 6.35 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- NA -- 1.88 2.92 5.53 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- 2.81 4.32 27.30 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 2.72 4.32 24.61 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- -- 1.45 -- 2.05 -- -- -- -- -- -- -- --
541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- -- 1.60 -- 2.26 -- -- -- -- -- -- -- --
519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- NA 2.82 4.59 18.00 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.67 4.34 19.21 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
070008 嘉实货币 1.0000 -- -- - 2.80 4.47 24.42 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- -- 1.86 -- 1.88 -- -- -- -- -- -- -- --
070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- -- 1.71 -- 1.73 -- -- -- -- -- -- -- --
530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 2.74 4.23 19.95 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.56 4.04 18.24 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- NA 2.72 4.28 16.35 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.30 3.25 17.39 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- -- 2.49 3.53 6.19 -- -- -- -- -- -- -- --
163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 2.64 4.28 18.89 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- -- 2.93 4.80 11.04 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.78 4.55 27.29 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
660107 农银货币 - B 1.0000 -- -- 2.90 4.71 7.46 -- -- -- -- -- -- -- --
660007 农银货币 - A 1.0000 -- -- 2.75 4.46 7.02 -- -- -- -- -- -- -- --
320002 诺安货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.48 4.12 21.74 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
320019 诺安货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.93 -- -- -- -- -- -- -- --
160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.65 4.05 21.25 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.80 4.30 19.66 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- -- 2.41 3.97 5.50 -- -- -- -- -- -- -- --
519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- -- 2.57 4.23 5.88 -- -- -- -- -- -- -- --
161615 融通易支付货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --
161608 融通易支付货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.91 4.62 20.15 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.83 3.03 17.23 -- -- 0.25 -- -- -- -- --
370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.69 2.78 15.30 -- -- 0.25 -- -- -- -- --
310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- -- - 1.99 3.31 14.60 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 2.84 4.11 18.36 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- 2.71 4.33 24.42 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
420106 天弘现金管家货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.61 -- -- -- -- -- -- -- --
420006 天弘现金管家货币 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.56 -- -- -- -- -- -- -- --
350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 2.90 4.33 18.86 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 3.02 4.86 22.36 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
550010 信诚货币 - A 1.0000 -- -- 2.82 4.45 5.75 -- -- -- -- -- -- -- --
550011 信诚货币 - B 1.0000 -- -- 2.97 4.71 6.10 -- -- -- -- -- -- -- --
340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 2.61 4.24 17.08 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- 2.83 4.75 20.64 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.68 4.50 22.60 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.74 2.57 13.80 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.77 4.50 19.23 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.62 4.25 22.40 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.47 3.77 20.03 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.62 4.02 22.22 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.77 4.55 24.60 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- -- 2.92 4.80 9.41 -- -- -- -- -- -- -- --
392002 中海货币市场-B 1.0000 -- -- 2.59 4.50 7.64 -- -- -- -- -- -- -- --
392001 中海货币市场-A 1.0000 -- -- 2.44 4.25 7.12 -- -- -- -- -- -- -- --
163820 中银货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.52 -- -- -- -- -- -- -- --
163802 中银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.76 4.41 22.17 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
其它
150057 长城久兆稳健指数 1.0310 -- -- -- -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --
150058 长城久兆积极指数 0.8730 -- -- -- -- -12.70 -- -- -- -- -- -- -- --
150065 长盛同瑞 - B 0.9980 -- -- -0.30 -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- --
150064 长盛同瑞 - A 1.0430 -- -- 4.33 -- 4.75 -- -- -- -- -- -- -- --
150099 长盛同庆中证800指数分级 - B 0.8890 -- -- -- -- -11.10 -- -- -- -- -- -- -- --
150098 长盛同庆中证800指数分级 - A 1.0160 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --
150055 工银500 - A 1.0363 -- -- -- -- 3.63 -- -- -- -- -- -- -- --
150056 工银500 - B 0.9021 -- -- -- -- -9.79 -- -- -- -- -- -- -- --
150084 广发深证100指数- B 0.8292 -- -- -- -- -17.08 -- -- -- -- -- -- -- --
150083 广发深证100指数- A 1.0184 -- -- -- -- 1.84 -- -- -- -- -- -- -- --
150012 国联安双禧中证100指数 - A 1.1340 -- -- 3.28 5.39 13.40 -- -- -- -- -- -- -- --
150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.7240 -- -- 4.17 -21.22 -27.60 -- -- -- -- -- -- -- --
150069 国联安双力中小板综指分级 - A 1.0270 -- -- -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --
150070 国联安双力中小板综指分级 - B 0.8930 -- -- -- -- -10.70 -- -- -- -- -- -- -- --
150067 国泰信用互利分级债券 - B 1.1000 -- -- 10.00 -- 10.00 -- -- -- -- -- -- -- --
150066 国泰信用互利分级债券 - A 1.0300 -- -- 3.00 -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9230 -- -- 3.59 -12.98 -26.78 -- -- -- -- -- -- -- --
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9230 -- -- 3.59 -12.98 -26.78 -- -- -- -- -- -- -- --
150104 华安沪深300 - A 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --
150105 华安沪深300 - B 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --
150033 嘉实多利进取 0.9432 -- -- 10.59 7.63 -5.68 -- -- -- -- -- -- -- --
150032 嘉实多利优先 1.0192 -- -- 2.95 4.92 6.95 -- -- -- -- -- -- -- --
150037 建信进取 0.7980 -- -- 11.76 -18.32 -20.20 -- -- -- -- -- -- -- --
150036 建信稳健 1.0430 -- -- 4.14 6.60 8.41 -- -- -- -- -- -- -- --
150089 金鹰中证500指数分级 - B 0.9410 -- -- -- -- -5.90 -- -- -- -- -- -- -- --
150088 金鹰中证500指数分级 - A 1.0128 -- -- -- -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --
150050 南方消费进取 0.9480 -- -- -- -- -5.20 -- -- -- -- -- -- -- --
150049 南方消费收益 1.0260 -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --
150073 诺安稳健 1.0250 -- -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --
150075 诺安进取 0.9680 -- -- -- -- -3.20 -- -- -- -- -- -- -- --
150085 申万菱信中小板指数 - A 1.0180 -- -- -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --
150086 申万菱信中小板指数 - B 0.9140 -- -- -- -- -8.60 -- -- -- -- -- -- -- --
150023 申万进取 0.2660 -- -- 2.31 -58.24 -73.40 -- -- -- -- -- -- -- --
150022 申万收益 1.0400 -- -- 3.73 6.04 10.82 -- -- -- -- -- -- -- --
150054 泰达进取 0.9600 -- -- -0.31 -- -4.00 -- -- -- -- -- -- -- --
150053 泰达稳健 1.0420 -- -- 4.15 -- 4.78 -- -- -- -- -- -- -- --
150052 信诚沪深300指数分级 - B 0.8640 -- -- -- -- -13.60 -- -- -- -- -- -- -- --
150051 信诚沪深300指数分级 - A 1.0340 -- -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- --
150029 信诚500 - B 0.4850 -- -- 4.75 -38.45 -51.50 -- -- -- -- -- -- -- --
150028 信诚500 - A 1.0330 -- -- 3.79 6.21 9.50 -- -- -- -- -- -- -- --
150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
150017 兴全合润分级股票 - B 0.7562 -- -- -0.85 -29.05 -24.38 -- -- -- -- -- -- -- --
150018 银华深证100指数分级-银华稳进 1.0390 -- -- 3.64 5.94 13.06 -- -- -- -- -- -- -- --
150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.6190 -- -- 2.48 -43.88 -38.10 -- -- -- -- -- -- -- --
150048 银华消费主题-银华瑞祥 1.0040 -- -- 12.56 -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
150047 银华消费主题-银华瑞吉 1.0450 -- -- 4.42 -- 6.40 -- -- -- -- -- -- -- --
150060 银华鑫瑞 0.8890 -- -- -11.89 -- -11.10 -- -- -- -- -- -- -- --
150059 银华金瑞 1.0420 -- -- 4.23 -- 4.65 -- -- -- -- -- -- -- --
150031 银华鑫利 0.3640 -- -- -2.41 -49.44 -63.60 -- -- -- -- -- -- -- --
150030 银华金利 1.0420 -- -- 4.03 6.56 9.33 -- -- -- -- -- -- -- --
150097 招商中证大宗商品股票指数 - B 1.0280 -- -- -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --
150096 招商中证大宗商品股票指数 - A 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
150077 浙商沪深300-进取 0.8390 -- -- -- -- -16.10 -- -- -- -- -- -- -- --
150076 浙商沪深300-稳健 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --
150071 中欧盛世成长 - A 1.0240 -- -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --
150072 中欧盛世成长 - B 0.9600 -- -- -- -- -4.00 -- -- -- -- -- -- -- --
150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9760 -- -- 5.40 0.72 -2.40 -- -- -- -- -- -- -- --
150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0490 -- -- 2.54 4.27 4.90 -- -- -- -- -- -- -- --
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-08-10
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 7月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)
总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金(67)
184728 宝盈鸿阳封闭 0.6521 -4.37 -21.07 -7.63 -8.72 80.10 26 24 22 25 20.43 高 1.12 高 -- -- -18.11
184692 博时裕隆封闭 0.9617 7.05 -4.54 -0.37 -1.52 490.75 3 1 4 6 15.73 低 0.83 低 -- -- -9.22
500006 博时裕阳封闭 0.8435 0.27 -14.53 -5.29 -5.20 605.17 22 14 12 17 18.67 中 1.00 中 -- -- -5.51
150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 1.2310 19.86 33.08 -- -- 23.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -16.33
184722 长城久嘉封闭 0.8194 -0.16 -16.40 -7.54 -7.29 268.77 23 18 17 23 17.71 偏低 0.99 中 -- -- -16.04
184690 长盛同益封闭 0.8711 1.60 -14.20 -7.45 -6.36 446.25 19 15 19 20 17.38 偏低 1.00 中 -- -- -10.34
184699 长盛同盛封闭 1.0555 5.41 -12.86 0.46 -0.04 276.83 6 13 3 3 18.68 中 0.94 偏低 -- -- -12.65
150042 *长信利鑫分级债 - B 1.1785 13.80 17.85 -- -- 17.85 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.11
184691 大成景宏封闭 0.8878 0.94 -23.49 -9.74 -6.94 313.85 17 26 24 22 20.85 高 1.16 高 -- -- -8.43
184701 大成景福封闭 0.9434 4.74 -18.41 -6.22 -2.62 203.80 14 25 18 14 21.40 高 1.06 高 -- -- -13.50
150025 *大成景丰 - A 1.0730 2.29 3.87 -- -- 7.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.75
150026 *大成景丰 - B 0.8200 14.53 1.74 -- -- -18.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.07
161019 *富国新天锋定期开放债券 1.0150 -- -- -- -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.96
500005 富国汉盛封闭 1.0873 8.04 -5.66 0.51 1.32 470.66 2 2 2 2 14.03 低 0.70 低 -- -- -8.30
500015 富国汉兴封闭 0.9240 3.18 -11.04 -8.20 -4.79 163.49 10 10 23 15 14.61 低 0.84 低 -- -- -14.07
150021 *富国汇利分级债券 - B 1.2240 30.07 32.61 -- -- 22.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.96
150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0740 2.19 3.67 -- -- 7.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.02
150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.2260 20.79 25.23 -- -- 22.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.48
164808 *工银四季收益债券 1.0630 10.07 13.19 -- -- 13.29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.23
162712 *广发聚利债券 1.1300 9.06 14.40 -- -- 14.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.13
150011 *国泰进取 0.5460 -9.60 -45.78 -26.47 -- -45.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.61
150010 *国泰优先 1.1420 3.07 5.25 5.40 -- 14.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.09
500001 国泰金泰封闭 0.9134 1.58 -14.05 -5.27 -2.37 686.08 11 12 9 7 16.28 低 0.84 低 -- -- -3.11
500011 国泰金鑫封闭 1.0058 7.03 -4.91 -2.16 -2.54 255.81 7 4 6 11 17.74 偏低 0.92 偏低 -- -- -13.20
150001 *国投瑞银瑞福深证100指数-瑞福进取 1.0000 -- -- -- -- 0.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 1.0250 7.81 8.35 -- -- 7.38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.20
150044 *海富通稳进增利分级债券 - A 1.0520 3.34 -- -- -- 5.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.99
150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.3570 32.00 -- -- -- 35.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.06
500003 华安安信封闭 0.9363 2.68 -13.59 -7.09 -4.34 691.03 18 16 20 16 17.76 偏低 0.97 中 -- -- -4.94
500009 华安安顺封闭 0.9714 2.68 -8.44 -4.56 -1.20 628.59 13 7 8 5 16.36 低 0.86 低 -- -- -10.13
164105 *华富强债 1.0410 7.10 7.10 -- -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.75
164606 *华泰柏瑞信用增利债券 1.0230 1.79 -- -- -- 3.11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.14
500008 华夏兴华封闭 0.9060 4.17 -8.50 -6.15 -2.01 1031.91 9 6 13 10 17.84 中 0.90 偏低 -- -- -2.98
500018 华夏兴和封闭 0.9255 2.19 -9.37 -6.06 -6.08 291.23 16 8 15 21 17.11 偏低 0.95 偏低 -- -- -12.05
184721 嘉实丰和价值封闭 0.9336 5.71 -10.59 -3.15 0.21 338.15 8 9 7 4 18.75 中 0.91 偏低 -- -- -15.60
500002 嘉实泰和封闭 0.9917 13.52 -4.81 1.98 3.43 698.97 1 5 1 1 17.80 偏低 0.85 低 -- -- -8.74
150003 建信优势动力封闭 0.8740 6.20 -5.31 -0.96 -1.26 -12.60 4 3 5 8 19.07 高 0.91 偏低 -- -- -3.20
165311 *建信信用增强债券 1.0880 7.39 10.82 -- -- 11.04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.97
164902 *交银信用添利债券 1.0540 11.70 10.46 -- -- 8.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.93
150078 *金鹰持久回报分级债券 - B 1.1028 -- -- -- -- 10.28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.42
184688 南方开元封闭 0.8541 5.46 -20.47 -6.41 -4.98 479.96 5 23 14 13 17.91 中 0.97 中 -- -- -4.81
184698 南方天元封闭 0.8531 2.93 -12.10 -6.34 -7.48 357.42 12 11 16 24 16.45 低 0.96 中 -- -- -12.09
150068 *诺德双翼分级债 - B 1.0840 -- -- -- -- 8.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.13
150061 *鹏华丰泽分级债券 - B 1.2020 18.89 -- -- -- 20.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.90
184689 鹏华普惠封闭 0.9427 2.20 -14.93 -4.82 -3.08 356.10 15 17 10 12 18.72 中 0.99 中 -- -- -7.08
184693 鹏华普丰封闭 0.8286 -1.79 -20.22 -9.83 -9.70 179.11 25 22 25 26 18.36 中 1.11 高 -- -- -12.50
160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0680 6.48 8.52 -- -- 9.14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.68
150062 *浦银安盛增利分级债券 - A 1.0350 3.19 -- -- -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.26
150063 *浦银安盛增利分级债券 - B 1.2370 23.58 -- -- -- 23.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.28
161614 *融通四季添利债券 1.0290 -- -- -- -- 4.41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.34
500038 融通通乾封闭 1.0032 1.50 -17.68 -11.24 -1.54 251.51 20 21 26 9 17.21 偏低 0.93 偏低 -- -- -12.78
150035 *泰达宏利聚利 - B 1.2810 28.10 32.88 -- -- 28.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.88
150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0540 2.33 4.25 -- -- 5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.44
150046 *天弘丰利分级债券封闭 - B 1.2951 26.82 -- -- -- 29.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.43
150027 *天弘添利分级债券 - B 1.1390 14.93 20.78 -- -- 13.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.96
150038 *万家添利分级债券 - B 1.1780 25.99 22.58 -- -- 17.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.70
150081 *信诚双盈分级债券 - B 1.0880 -- -- -- -- 8.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.40
165509 *信诚增强收益债券 1.0350 7.44 7.99 -- -- 6.05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.90
150082 *信达澳银稳定增利分级债券 - B 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.52
161117 *易方达永旭添利定期开放债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
500056 易方达科瑞封闭 0.9161 0.63 -18.04 -4.88 -5.09 317.91 21 19 11 18 20.48 高 1.09 高 -- -- -14.53
161115 *易方达岁丰添利债券 1.0500 8.38 10.24 -- -- 10.77 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.48
150079 *银河通利分级债券 - B 1.0230 -- -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.58
500058 银河银丰封闭 0.8950 -0.67 -15.41 -7.65 -5.71 234.75 24 20 21 19 19.43 高 1.09 高 -- -- -17.77
161813 *银华信用债券封闭 1.0610 8.09 9.81 6.45 -- 14.56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.64
161713 *招商信用添利债券 1.0780 10.99 14.10 7.68 -- 18.39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.98
163819 *中银信用增利债券 1.0830 -- -- -- -- 8.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.36
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