年底公私募调仓是导致中小盘股暴跌的原因。临近年底资金面紧张、政策真空、经济预期弱、以及解禁高峰,都引发了对创业板和中小板流动性的担忧,导致减仓幅度较大。
在2000点附近反复“挣扎”之后,上证综指昨日收盘价终破2000点,创业板、中小板为首的小盘股集
体暴跌。基金人士认为,信心跌破支撑位导致投资者抛盘,而政策的真空期是放大恐惧情绪的主要原因,成长股的反弹或要待明年1月对年报的预期形成之后。昨日大盘一路低开低走,市场加速杀跌探底。对于恐惧因素的放大,公私募普遍认为是政策真空无法支撑投资者信心。
星石投资总裁、首席策略师杨玲认为,从经济数据来看,前段时间数据向好,主要是基建和地产的贡献度较高,消费并没有出现显著地改善。这说明经济转好,并非经济结构转型的结果,而是政策刺激为主导。因此市场普遍担心这种刺激的力度一旦无法延续或加大,经济的基本面也会出现反复。南方基金首席策略分析师杨德龙表示,正式迈入“1”时代,表明投资者短线避险心理,多头压力增大,即使看好市场处于安全考虑也只得“放弃抵抗”进行减仓。
昨日,创业板、中小板出现了集体暴跌,跌停股票达到10只,创业板指报617.13点,下跌21.75点,跌幅3.40%。源乐晟投资市场部总监胡一帆表示,年底公私募调仓是导致中小盘股暴跌的原因。“今年二月份以来小盘股表现强势,许多公私募都超配。而临近年底资金面紧张、政策真空、经济预期弱、以及解禁高峰,都引发了对创业板和中小板流动性的担忧,导致减仓幅度较大。”
数据显示,近期公私募减仓明显。根据海通证券(600837)金融产品研究中心数据,主动开放式基金规模排名前十大的基金公司,近两周平均仓位为72.89%,环比减少1.42个百分点。对62家主流阳光私募公司仓位调研显示,近90%的仓位在五成以下。某擅长做成长股投资的阳光私募透露,其在十一月中旬的两周时间里,降仓位从90%降到了10%。
据中证报消息,某公募基金经理表示,尽管市场跌破2000点,但是还是可以找到结构性机会。当前小盘股和高估值股票跌得比较多,估值较为便宜的股票相对抗跌。从绝对估值角度看,金融、地产、食品饮料等行业估值非常低,长期投资已具有配置价值,但是短期来看仍难有表现。
杨玲表示,从目前得到的数据和信息来分析,短期基建等周期股可以关注,长期可以关注医药等成长股。在年底经济工作会议之后,行业方面的观点会有更多共识和新方向。
胡一帆表示,经过年底对公司的调研跟踪,以及1月份对于年报的预期,将使投资者对于公司业绩有更准确的把握,明年1月份或可见成长股的反弹。
42只基金重仓创业板个股创历史新低(附股)
今日创业板指数盘中下探至605.69点,创历史新低。距离2010年12月20日历史最高点1239.60点累计下跌超过50%,近两年的时间里,创业板指数被腰斩。个股方面,截至昨日收盘,共有159只创业板个股创下历史新低。其中,42只为基金三季度重仓股。这42只个股11月以来平均下跌12.9%。跌幅最大的蓝盾股份 ,11月以来已下跌25.19%。紧随其后的吉艾科技 ,跌幅为20.8%。从行业分布来看,集中在机械设备、信息技术、电子等行业。(证券时报网)
基金重仓创历史新低创业板个股 | |||||||||
代码 | 简称 | 11月27日收盘价 | 11月以来跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股 | 较上期增减 | 行业 |
300297 | 蓝盾股份 | 13.48 | -25.19 | 29.58 | 1 | 0.05 | 0.0020 | -99.93 | 信息技术业 |
300309 | 吉艾科技 | 13.67 | -20.80 | 113.11 | 1 | 2.00 | 0.0357 | 不变 | 采掘业 |
300167 | 迪威视讯 | 8.92 | -19.86 | 77.21 | 1 | 278.69 | 5.7563 | 新进 | 信息技术业 |
300347 | 泰格医药 | 48.41 | -18.41 | 41.80 | 2 | 41.94 | 3.1299 | 新进 | 社会服务业 |
300301 | 长方照明 | 6.33 | -18.01 | 31.55 | 1 | 0.13 | 0.0018 | -99.85 | 电子 |
300132 | 青松股份 | 11.14 | -17.05 | 24.95 | 2 | 260.96 | 6.9386 | -42.32 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300312 | 邦讯技术 | 13.76 | -16.71 | 23.80 | 1 | 0.10 | 0.0037 | 不变 | 信息技术业 |
300333 | 兆日科技 | 15.19 | -16.68 | 20.42 | 1 | 69.05 | 2.4660 | -80.70 | 信息技术业 |
300025 | 华星创业 | 5.19 | -16.56 | 32.63 | 1 | 43.00 | 0.5727 | 新进 | 信息技术业 |
300307 | 慈星股份 | 7.05 | -16.07 | 10.95 | 1 | 0.10 | 0.0008 | -99.96 | 机械、设备、仪表 |
300302 | 同有科技 | 17.72 | -15.46 | 48.03 | 2 | 46.61 | 3.1076 | -61.32 | 信息技术业 |
300314 | 戴维医疗 | 23.90 | -15.28 | 26.69 | 1 | 7.00 | 0.3500 | -95.63 | 机械、设备、仪表 |
300002 | 神州泰岳 | 12.77 | -15.15 | 12.36 | 1 | 79.18 | 0.7666 | 61.89 | 信息技术业 |
300086 | 康芝药业 | 10.74 | -14.83 | 93.61 | 1 | 27.46 | 0.3884 | 不变 | 医药、生物制品 |
300339 | 润和软件 | 21.65 | -14.70 | 31.49 | 1 | 11.01 | 0.5737 | 新进 | 信息技术业 |
300062 | 中能电气 | 7.59 | -14.53 | 28.58 | 2 | 230.19 | 5.2218 | 13.60 | 机械、设备、仪表 |
300010 | 立思辰 | 5.53 | -14.26 | 36.35 | 1 | 86.74 | 0.6598 | -48.49 | 信息技术业 |
300352 | 北信源 | 24.25 | -14.19 | 90.65 | 1 | 75.00 | 4.4910 | 新进 | 信息技术业 |
300356 | 光一科技 | 16.09 | -14.14 | 22.79 | 5 | 275.15 | 12.6972 | 新进 | 机械、设备、仪表 |
300077 | 国民技术 | 12.56 | -13.62 | 58.89 | 2 | 364.37 | 2.2557 | 30.60 | 电子 |
300323 | 华灿光电 | 9.53 | -13.36 | 33.96 | 1 | 100.00 | 2.0000 | -85.22 | 电子 |
300007 | 汉威电子 | 10.62 | -13.31 | 26.94 | 1 | 157.35 | 2.5729 | -28.89 | 机械、设备、仪表 |
300222 | 科大智能 | 10.80 | -12.05 | 38.53 | 1 | 83.22 | 2.0990 | -30.15 | 机械、设备、仪表 |
300067 | 安诺其 | 6.32 | -11.98 | 42.15 | 1 | 79.78 | 1.4078 | 新进 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300251 | 光线传媒 | 20.10 | -11.88 | 26.67 | 5 | 408.31 | 6.4010 | -19.21 | 传播与文化产业 |
300138 | 晨光生物 | 8.24 | -11.87 | 27.74 | 1 | 689.97 | 14.9993 | 11.15 | 食品、饮料 |
300344 | 太空板业 | 13.25 | -11.49 | 24.86 | 2 | 79.52 | 3.1643 | 新进 | 金属、非金属 |
300001 | 特锐德 | 9.99 | -11.12 | 26.35 | 1 | 52.87 | 0.7561 | 新进 | 机械、设备、仪表 |
300296 | 利亚德 | 11.57 | -10.86 | 22.02 | 1 | 25.00 | 1.0000 | -80.00 | 电子 |
300078 | 中瑞思创 | 10.04 | -10.60 | 22.46 | 1 | 0.50 | 0.0079 | 新进 | 电子 |
300199 | 翰宇药业 | 13.95 | -10.52 | 33.68 | 2 | 14.91 | 0.1611 | 新进 | 医药、生物制品 |
300306 | 远方光电 | 11.99 | -10.32 | 20.18 | 1 | 0.10 | 0.0033 | -99.90 | 机械、设备、仪表 |
300327 | 中颖电子 | 8.05 | -10.26 | 33.97 | 1 | 22.46 | 0.7018 | -85.96 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 8.22 | -9.67 | 33.98 | 1 | 28.56 | 0.9884 | 新进 | 电子 |
300290 | 荣科科技 | 12.63 | -9.53 | 28.67 | 1 | 96.89 | 5.6994 | 新进 | 信息技术业 |
300318 | 博晖创新 | 15.25 | -8.74 | 27.43 | 1 | 0.05 | 0.0019 | -99.97 | 机械、设备、仪表 |
300071 | 华谊嘉信 | 6.96 | -7.57 | 34.92 | 1 | 77.29 | 1.2908 | 新进 | 传播与文化产业 |
300195 | 长荣股份 | 18.00 | -7.07 | 14.98 | 1 | 120.62 | 3.3609 | 19.87 | 机械、设备、仪表 |
300332 | 天壕节能 | 8.53 | -6.88 | 42.48 | 2 | 217.00 | 2.7125 | -70.68 | 社会服务业 |
300346 | 南大光电 | 53.47 | -5.41 | 26.61 | 2 | 9.00 | 0.7157 | 新进 | 电子 |
300144 | 宋城股份 | 11.81 | -5.22 | 22.57 | 2 | 3986.01 | 22.6252 | -6.05 | 社会服务业 |
300105 | 龙源技术 | 17.60 | -1.01 | 46.34 | 5 | 268.14 | 3.7617 | -50.02 | 机械、设备、仪表 |
创业板成下跌重灾区 相关基金四季度净值加速下滑
本来就已经干枯的A股,昨日再次暴跌,而创业板成了昨日下跌的重灾区,全天创业板指数跌幅近4%,多达11只个股跌停。这对重仓创业板的基金而言,无疑是伤口又被抹了一把盐。
统计数据显示,截止到三季度末,基金共现身259只创业板个股,其中涉及到264只公募基金。随着创业板的连连下跌,那些重仓创业板个股的基金,四季度以来净值也是加速下滑。
解禁压力下创业板成重灾区
昨日创业板成了市场下跌的重灾区,截至全天收盘,创业板综指报616.28点,跌幅3.54%。统计数据显示,昨日348只正常交易的创业板个股中,95%的个股昨日出现了不同程度的下跌,近半个股的跌幅是在5%以上,即153只。安居宝(300155)、天立环保(300156)、新莱应材(300260)、天舟文化(300148)、蓝色光标(300058)、博雅生物(300294)、蒙草抗旱(300355)、迪森股份(300335)、华鹏飞(300350)、三维丝(300056)、燃控科技(300152)等11只个股更是以跌停报收。
对于昨日小盘股的暴跌,广州万隆认为市场对解禁潮的担忧是暴跌的主要原因之一。12月A股市场将迎来解禁大限,118家公司将解禁338亿股,尤其是中小板与创业板的大小非将有天量减持,
而根据最新一个月的统计数据显示,A股市场共有86家上市公司减持2.38亿股,环比上升34.62%,涉及市值20.85亿元。创业板第一批原始股解禁已快满月,由于财富升值明显,股东强烈的减持欲望逐步显现。而即将到来的12月解禁数量和市值均创年内最大,解禁股数高达337.66亿股,市值2294.65亿元。面对如此巨大的解禁压力,本来就已经干枯的A股,所面临的压力着实不小。
264只基金三季度现身259只创业板个股
事实上,创业板开盘三年多来,带给机构投资者更多的是伤痛。统计数据显示,截止到三季度末,基金共现身259只创业板个股,其中涉及到264只公募基金。
当然,持有创业板个股最多的基金非创业板类的指数基金莫属。数据显示,3只创业板类指数基金,即通融创业板指数、易方达创业板ETF、易方达创业板ETF联接均持有10只创业板个股。
其次便是两只主动的偏股型基金,即长盛同智优势混合、中邮战略新兴产业股票,三季度末均持有6只创业本个股。三季报显示,长盛同智优势混合十大重仓股中,机器人、网宿科技、华策影视、银江股份、蓝色光标、天源迪科6只个股均来自创业板。昨日这6只个股全部下跌,蓝色光标跌停,网宿科技、华策影视跌逾5%,其余3只个股跌幅均在3%左右。
昨日蓝色光标的并购之路遭遇黑天鹅,公司表示将终止募资收购计划,受此影响,公司股价也一字跌停。事实上,蓝色光标26日也下跌了6%以上。二级市场上,该股也将继续承受大额抛压。
中邮战略新兴产业股票三季度末十大重仓股中则遍及鼎龙股份、尔康制药、掌趣科技、苏大维格、银邦股份、南大光电6只创业板个股。
持有5只创业板个股的则有4只基金,但值得注意的是,这4只基金中,有两只为债券型基金,即长城积极增利债券A、长信利丰债券.
此外,宝盈增强收益债券A/B、长盛电子信息产业股票等13只基金三季度末十大重仓股中有4只来自创业板;持有3只创业板个股的基金有23只;68只基金十大重仓股中则有2只创业板个股。
重仓创业板基金四季度以来净值加速下跌
从基金净值方面可以看出,四季度以来这些重仓创业板个股的基金净值跌幅明显加快。数据显示,长盛同智优选混合今年以来净值跌8.98%,在混合型基金中排名105/139;其中四季度以来,截止到26日,该基金净值就下跌了3.17%。
而成立于6月12日的中邮战略新兴产业,目前最新净值为0.9350元,其中四季度以来该基金净值跌9.31%。
景顺长城中小盘和中邮核心优势灵活配置三季度末十大重仓股中,创业板个股均占据了半壁江山。今年以来这两只基金净值分别下跌了8.92%、10.6%,在同类型股票中分别排名221/295、125/139;其中四季度以来分别跌4.23%、7.36%。
显然,在创业板的解禁压力下,创业板个股遭到了市场的抛弃,而那些重仓创业板的基金自然也难免遭受净值加速下滑的压力。(投资快报)
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