本报实习记者 王朱莹
12月5日长阳反弹的前一个交易日,7.41亿资金通过大宗交易平台成功抄底28只股票,其中不乏QFII身影。就最新收盘价来看,以上抄底资金的整体盈利颇丰。分析人士认为,12月5日长阳反弹前的抄底资金可以分为“事不关己型”、“歪打正着型”和“长
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线潜伏型”三类,因此可能兼具巧合和自觉买入的双重特性。
借道大宗交易
12月5日以来,沪深两市久旱逢甘霖般迎来久违的涨升,至12月7日沪综指成功收复2000点关口,市场做多情绪有所聚积,三个交易日沪指累计涨幅达4.39%。
“买在低位、抛在高位,成功抄底、顺利逃顶”是所有股民的梦想,就在大盘启动短线反弹之际,抄底者蠢蠢欲动,然而真正能做到者寥寥无几。但是,12月4日,7.41亿资金却借道大宗交易平台在反弹前成功抄底28只股票,至今平均浮盈12.14%。
Wind数据显示,12月4日共有30只股票现身大宗交易,其中28只股票伴随大盘反弹而上涨,成交额合计7.41亿元,
三安光电、
诚志股份和
招商银行成交额居前,分别为2.31亿元、7484万元和4391万元。
从浮盈情况看,按以上28只股票12月4日的成交价和12月7日收盘价测算,浮盈前三依次是
兴业证券(28.14%)、
嘉欣丝绸(27.37%)和
赞宇科技(21.93%)。同时,白酒股
酒鬼酒和
五粮液也分别给大宗买家贡献了15.2%和3.85%的账面浮盈。
从买入席位看,除分别介入
上海凯宝和五粮液的两家机构及众多营业部外,QFII也是本次抢反弹中的大赢家。12月4日
海通证券国际部耗资1.75亿以市价购入
浦发银行、
民生银行、招商银行、
中国太保、
交通银行、
中国神华、
工商银行、
大秦铁路和
宁沪高速等9只权重股,其中招商银行、民生银行和工商银行成交额最大,为4391.2万元、3140万元和3118万元,这三只权重银行股12月4日以来累计上涨8.98%、10.66%和1.81%,给该营业部带来浮盈分别为8.22%、9.08%和2.34%;但浮盈最多的要数浦发银行,达到11.17%。
抄底资金目的各不相同
资金通过大宗交易成功抄底部分股票的情况引发了激烈讨论,令普通投资者疑惑的是,是谁有如此先见之明地在“长阳反弹前夕”通过大宗交易成功潜伏,是巧合还是预谋?
回顾长阳前后的大宗交易情况,分析人士认为,在“12·5”反弹前抄底的资金可以分为“事不关己型”、“歪打正着型”和“长线潜伏型”三类,因此可能兼具巧合和自觉买入的双重特性。
其一,事不关己型,即大宗交易目的在于股权转让和回购,股价反弹与否对接手方毫无影响,这一类的典型是诚志股份。12月4日诚志股份以跌停价成交了1485万股,成交额为7484.4万元,截至昨日浮盈17.46%。公司公告称,二股东石家庄永生集团于2012年11月30日与平安信托签署了《股份转让与回购合同》。根据合同,永生集团将其持有的1485万股公司股票(占公司总股本的4.9995%)转让给平安信托用于申请融资满足公司实体经营需要。此外,双方合同约定自转让之日起以12个月永生集团按约定的价格回购该部分股票。由于回购价格已经约定,二级市场股价的反弹似乎对平安信托影响不大。
其二,歪打正着型,此类资金关注近期超跌股,认为介入时机成熟,恰巧遇上大盘反弹,酒鬼酒便是一例。酒鬼酒在塑化剂风波影响下连续大幅下挫,11月23日至12月3日累计跌幅高达42.58%,但12月4日却意外放量涨停,龙虎榜显示主力资金逃跑后再度杀回,很容易让投资者联想到
重庆啤酒的走势,于是有资金在此时介入。大宗交易显示,12月4日
长江证券上海宁波路以10.92%的折价率买入35万股,成交金额为937万元。
其三,长线潜伏型,此类资金注重价值投资,投资以权重股为主,尤其关注处于估值洼地的银行股,QFII便是此类投资者典型。QFII抄底的步伐早自10月份便已启动,仅以海通证券国际部为例,该营业部10月份以来合计买入包括银行股在内的各类权重股15.68亿元,均为市价交易。截至12月7日,海通证券国际部的64笔交易中有50笔账面浮盈,占比达到78%,显示QFII借道大宗交易的抄底盈利比率处于较高水平。
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