在人们忙着过春节时,京东商城创始人、董事局主席兼首席执行官刘强东给市场扔了一颗重磅炸弹,京东商城计划在美国上市融资15亿美元。他在美国披露的招股书明书显示,京东商城从2009年营收29.19亿元到2013年营收迈过1000亿元,仅用了4年时间,这也再次印证了这波以互联
网为代表的新兴行业的热潮不再是空中楼阁,它真实地发生在我们身边。在投资上,无论是基金等机构投资者还是普通投资者,要想赢得这场战役,无疑需要坚定拥抱这种新消费趋势。从基金的投资上来看,2014年已经过了一个月有余,但是基金之间的业绩差距,在2014年开头的一个月里已经拉开了。统计数据显示,截至2014年1月底,2014年1月表现较好的兴业全球轻资产基金上涨28.2%,兴业全球有机增长上涨25.7%,浦银安盛红利精选、浦银安盛消费升级、富安达优势 、广发聚瑞 、广发聚优灵活配置等基金涨幅也在16%至20%之间,这种优异表现,拿在2013年来看也非常不俗,2013年全年表现较差的基金如工银瑞信精选平衡、长信金利趋势等基金跌幅在15%左右。
翻看兴业全球轻资产和兴业全球有机增长2013年四季报可以发现,这两只基金都由同一位基金经理陈扬帆管理,该基金经理配置主要集中在TMT股票上,这两只基金前十大重仓股主要是卫宁软件 、新华医疗 、国金证券 、华谊嘉信 、翰宇药业 、飞利信 、梅花伞 、九州通 、浪潮信息 、数字政通 ,除了直接与TMT相关的股票之外,国金证券近期表现也格外抢眼,近一个月以来上涨48%,而导致该股票上涨的原因,也是它与腾讯的一个朦朦胧胧的合作。而在另一头,即使传统行业的公司,只要是与游戏等互联网行业的公司一沾上边,股票也立刻有不俗表现,比如粤传媒 、长城集团 、七喜控股等公司,在收购或投资游戏公司后,股价立刻持续上涨。
而在这背后,就是新消费趋势的魅力,基金经理能做的事情就是拥抱这种新消费趋势。年前笔者和一位基金经理交流,他很直白地说,现在银行等传统行业没戏,要找投资机会也就只能是与互联网相关的行业和公司了,这包括移动互联网、互联网金融 ,以及为互联网行业提供设备或服务的公司。
中国最好的互联网公司包括BTA(百度、腾讯、阿里巴巴)以及去哪儿、奇虎360、500彩票网等,要么在美国上市,要么在香港上市,要么没上市,美国上市的奇虎360、50彩票网等互联网公司在美国也屡创新高,国内与互联网沾边的公司包括网宿科技等,也是发疯似的上涨。在业绩上,网宿科技的业绩也不断超预期,近期网宿科技公告2013年净利润2.2亿元至2.5亿元,比上年同期增长113%至143%。
再回到京东上来看,在2009年其营业收入还仅为29亿元,但是到了2013年,营业收入已经超过了1000亿元大关。而在估值上,美国独立分析机构ABR Investment Strategy周二发布报告称,京东商城估值在310亿美元至440亿美元之间,换算成人民币其市值在2000亿元左右,这个市值与民生银行的市值相当,而民生银行在A股上市时间已有14年了。
回到投资上来说,其实过去30年,我们国家的传统行业已经完全过剩了,但是像网购、医疗等新兴行业的需求却方兴未艾,而投资者要做的就是需要观察这种新消费趋势,并坚定去拥抱它。
今年1月份业绩出色的兴业全球轻资产基金经理陈扬帆也说:“对行业变迁和技术变革作出足够反应,是证券市场的基本功能,因此,我们高度关注移动互联网给TMT以及其他行业带来的变革,关注与之相对应的投资机会。”
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