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2015年A股年报扫描: “国家队”青睐传统行业 “牛散”押宝各显神通(图)

来源:21世纪经济报道
2015年A股年报扫描: “国家队”青睐传统行业 “牛散”押宝各显神通
导读

  “国家队”、牛散是A股市场不容忽视的两个群体,前者资金实力雄厚,后者嗅觉灵敏,他们的调仓路线均十分受投资者关注。随着2015年报的陆续披露,这两个群体在2015年第四季度的进退“路线图”逐渐清晰。

  本报记者 彭小东 上海报道

  截至2016年2月17日, 沪深 两市共有67家A股上市公司披露其2015年年报。据21世纪经济报道记者对“国家队”,即中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金公司”)、中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)、全国社保基金组合的持股情况统计发现,这67份年报中,有28股出现了“国家队”的身影。

  此外牛散这个群体,继续出现赵建平、徐开东、周万沅等熟悉的名字,他们在四季度的操作手法不一。最令人羡慕的牛散是王学成等人,他们在押中重组后获利了结,成功逃顶。

  国家队现身28股

  21世纪经济报道记者统计,截至2月17日晚,前述汇金公司、全国社保基金组合、证金公司分别出现在16家、15家、6家上市公司的前十大股东当中,剔除出现两个甚至三个“国家队”成员的情况,共有28股出现了“国家队”的身影。

  以救市主力军汇金公司为例,其出现在易世达(300125.SZ)、深圳惠程(002168.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、同花顺(300033.SZ)等16家股中。这些公司所处行业有房地产开发、基础化工等,多为传统行业。

  对比汇金公司在这16股中的三季度末和年末持股可知,汇金公司在第四季度中的持股数量皆保持稳定,未有较大变动。

  另一救市主力军证金公司则出现在东旭光电(000413.SZ)、安信信托(600816.SH)等6股的前十大股东当中。对比2015年报、三季报可知,证金公司在东旭光电、安信信托、中天城投(000540.SZ)这三只个股中持股数量有所减少外,其余三股持仓不变。

  值得注意的是,当时救市的两大主力汇金、证金公司至少共同持有五只个股,透露出两者选股思路的一致性。而全国社保基金组合的持股组合,则显示出较大的不同。

  在2015年第四季度,社保基金组合减持华润万东(600055.SH)等个股,继续持有高升科技(000971.SZ)等个股,并加仓国睿科技(600562.SH)、三诺生物(300298.SZ)、皖维高新(600063.SH)、花园生物(300401.SZ)等多只股票。

  此外,据21世纪经济报道记者统计,银泰资源(000975.SZ)还同时受到了汇金公司、证金公司、全国社保基金组合的共同青睐。据公告,银泰资源正通过新增有色金属产业链综合服务,拓宽盈利渠道。

  如果以2015年第四季度为观察区间,在大盘上涨15.93%的情况下,“国家队”持仓的九鼎投资(600053.SH)、融捷股份(002192.SZ)、同花顺(300033.SZ)、花园生物等个股都出现大涨,分别上涨346.80%、107.64%、79.83%、71.47%。28只个股中,仅有6只个股没有跑赢大盘,其中平高电气(600312.SH)出现下跌,跌幅为11.68%。

  如果国家队持仓在2016年开年至今未变,则亦不能幸免大跌。在大盘2016年初至今下跌18.98%的情况下,前述28只个股中有15只个股跌幅超过了大盘跌幅,仅有5只个股出现上涨。

  部分牛散路线曝光

  除了国家队,部分牛散因为眼光独到、手法老辣同样被投资者关注。

  21世纪经济报道记者结合三季报、年报,选取部分投资者熟知的牛散(不排除重名的可能),描述他们在2015年四季度的调仓路线。

  在已披露的67份年报中,赵建平、徐开东、周万沅等被市场熟悉的牛散名字数次出现,而王学成等则在享受九鼎投资2015年第四季度的暴涨后消失。

  成名于2013年的赵建平,在创业板2013年疯狂的背景下,因作风彪悍声名鹊起,其介入的中青宝(300052.SZ)、中海达(300177.SZ)等多只个股,都在其持有期内涨幅惊人。

  有细心的投资者研究过赵建平,认为其选股特点之一是,专门做中小板、创业板股票,且高估值。2015年年报显示,赵建平继续加仓创业板股票宝德股份(300023.SZ), 最新持股数量310万股,较三季度末增加70万股。

  梳理公告发现,赵建平在2014年第三季度首次进驻宝德股份,目前持股周期已有六个季度。

  在这期间赵建平曾进行调仓, 2015年6月“股灾”之际,宝德股份的临时公告披露,赵建平的持股曾于5月29日的170万股,下降至110万股,但是在2015半年报中,其持股又恢复至170万股。有媒体评述称,赵建平可能是完成了一次完美的高抛低吸。

  另一位牛散徐开东则出现在京蓝科技(000711.SZ)中,其持有110万股,为第七大流通股东。而在三季报中,徐开东并没有现身,可知他当时没有持有京蓝科技或者持股低于112.08万股(第十大股东持股数)。

  其实,早在京蓝科技的前身天伦置业2009年年报中,徐开东就已现身其第四大流通股东,几经辗转,再次现身。

  此外,徐开东还曾在中煤能源(601898.SH)、青海华鼎(600243.SH)等个股“前十大”中出现,持股市值数亿元。

  成都当地的一家媒体称,徐开东这位来自于成都的“超级散户”爱炒股且炒得很厉害,还是成都春熙路上经营服装的大腕。

  最令投资者关注的应该是前述67股中涨幅最大的九鼎投资。

  2015年第四季度,九鼎投资因借壳中江地产,在当年11月12日复牌后连续14个涨停。在第四季度,股价从14.45元最高涨至77.58元,涨幅高达4.37倍,整个季度的区间涨幅也有3.46倍。

  对比九鼎投资的2015年三季报、年报发现,王学成等牛散已经从前十大股东中消失,不仅获利了结,而且躲过了2016年初的大跌。九鼎投资年报还透露,牛散杨咏梅四季度进行了建仓,从股价走势图上看,杨咏梅目前应该处于浮亏状态。

  作者:彭小东
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