广州电力企业集团股份有限公司一九九七年度中期报告  [1997-06-30]  

     重要提示

     本公司全体董事愿就本报告所载信息的真实性、准确性、完整性和公正性负个 别及连带责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分。本报告 内容由董事会负责解释。

     广州电力企业集团股份有限公司董事会

     一、财务报告

     (一)财务报表(未经审计)

     1、简化资产负债表

    

     母公司 单位:元

     项 目 1997年6月30日 1996年12月31日

     流动资产 929,244,810.27 110,613,118.84

     固定资产净值 7,935,079.60 8,098,223.00

     在建工程

     递延资产

     资产总计 2,092,136,301.50 1,505,063,140.17

     负债及股东权益

     流动负债 292,157,443.83 629,729,979.31

     长期负债 4,537,662.79 3,500,000.00

     负债合计 296,695,106.62 633,229,979.31

     少数股东权益

     股东权益 1,795,441,194.88 871,833,160.86

     其中:股 本 666,000,000.00 566,000,000.00

     资本公积 975,854,110.86 305,833,160.86

     未分配利润 153,587,084.02

     负债及股东权益合计2,092,136,301.50 1,505,063,140.174

     合 并 单位:元

     项 目 1997年6月30日 1996年12月31日

     流动资产 1,774,863,383.33 1,094,682,157.77

     固定资产净值 6,103,794,496.39 5,971,155,473.33

     在建工程 104,512,569.70 10,941,720.00

     递延资产 520,076.54

     资产总计 7,983,690,525.96 7,076,779,351.10

     负债及股东权益

     流动负债 680,779,443.33 667,108,533.99

     长期负债 4,207,811,861.07 4,265,623,032.67

     负债合计 4,888,591,304.40 4,932,731,566.66

     少数股东权益 1,299,658,026.68 1,272,214,623.58

     股东权益 1,795,441,194.88 871,833,160.86

     其中:股本 666,000,000.00 566,000,000.00

     资本公积 975,854,110.86 305,833,160.86

     未分配利润 153,587,084.02

     负债及股东权益合计 7,983,690,525.96 7,076,779,351.10

    

     2、简化的损益表

    

     母公司 单 位:元

     项 目 1997年1-6月

     主营业务收入 63,893,609.20

     主营业务利润 855,654.42

     营业外收支净额 -34,980.34

     利润总额 153,715,432.18

     所得税 128,348.16

     少数股东损益

     净利润 153,587,084.02

     合 并 单位:元

     项 目 1997年1-6月

     主营业务收入 888,899,042.23

     主营业务利润 172,811,056.51

     营业外收支净额 26,626,507.70

     利润总额 199,437,564.21

     所得税 12,835,416.27

     少数股东损益 33,015,063.92

     净利润 153,587,084.02

    

     (二)主要财务指标

     截止1997年6月30日的主要财务指标为:

     1、每股净收益0.2306元

     2、每股净资产2.70元

     3、净资产收益率8.55%

     注:财务指标的股本数以期末数为计算基础。 若按年初股本数计算, 本公司 1997年上半年每股净收益为0.271元。

     (三)财务报表附注

     1、 本中期财务报告所采用的会计政策及会计方法与本公司招股说明书中所采 用的会计政策及会计方法一致。

     2、本期净收益未包括股票发行利息收入。

     3、货币资金较年初增加601,831,059.61元, 主要是暂未投入使用的募股资金 770,020,950元所致。

     4、应收帐款较年初增加54,186,291.66元,主要是6 月份售电收入较上年未有 较大幅度增加且当月售电收入需在下月完成结算所致。应收帐款帐龄均在一年以内, 无持股5%以上股东欠款。

     5、在建工程较年初增加93,570,849.70元,为本期投入珠电二期输变电工程款。

     6、其他应付款较年初增加57,790,044.89元,主要为本期发生的应付珠电二期 2.4亿美元国际银团贷款担保费及利息。

     7、营业外收入26,834,999.59元,为本期增值税退税收入。

     8、根据中国证监会〖证监发字(1997)364号〗和〖证监发字(1997)365号〗 文件批准,今年6月27日发行10,000万股社会公众股,其募集资金787,000,000元, 按规定增加股本100,000,000元,溢价收入扣减发行费用后的余额670,020,950元转 为公司资本公积金。

     9、关联企业及关联交易:

     (1)关联企业:

    

    母公司:

    企业名称 经济性质 法定代表人 注册地址 注册资本 与本公司关系

    广州发展 国有 杨丹地 广州 25680万元 发起人

    集团公司 股东

    子公司:

    企业名称 经济性质 法定代表人 注册地址 注册资本 拥有权益 主营业务

    广州原电 国有 刘强文 广州 300万元 100% 电力项目投资、

    管理公司 开发、管理

    广州原实 国有 杨丹地 广州 300万元 100% 投资项目的

    投资项目 开发、管理

    管理有限

    公司

    广州珠江 国有 梁正国 广州 500万元 100% 燃料供应

    电力燃料

    有限公司

    广州珠江 国有 潘世泽 广州 300万元 100% 电力设备

    电力检修 安装、检修

    有限公司

    广州珠江 国有 罗良铨 广州 250万元 100% 电力生产设

    电力物资 备、物资供应

    有限公司

    广州金源 国有 杨丹地 广州 12100万元 100% 项目开发、管理

    电力有限

    公司

    广州东方 合资 杨丹地 广州 99000万元 65% 电力的生

    电力有限 产、销售

    公司

    广州珠江 合资 郑家纯 广州 42000万元 50% 电力的生产

    电力有限 、销售

    公司

    

     (2)、关联贸易:本公司属下的广州东方电力有限公司租用同属于本公司的广 州珠江电力有限公司投资的煤码头等共用设施,根据租赁双方签署的租赁协议,本 期应付租赁费10,919,389.34元 。

     二、经营情况的回顾和展望

     上半年经营情况回顾

     1、今年上半年,本公司经营保持良好发展势头,上半年完成发电量18.22亿千 瓦时,比去年同期增长8.6%,实现主营业务收入 88889. 9 万元, 实现税后利润 15358.7万元,完成年度税后利润计划的50%。

     2、本公司属下珠江电厂二期项目工程建设进展顺利,项目总投资预计37.63亿 元人民币,至今年6月底累计完成投资32.04亿元人民币,目前工程已进入最后收尾 阶段,3号机组已于去年底投入生产;4号机组已完成厂用受电、点火冲管,正式进 入整组启动状态,并于年中并网试运行;配套输变电工程已批出红线图并完成所有 前期工作,施工单位已进入现场施工。

     3、本公司完善各项成本核算,强化生产管理,提高经济效益。 进一步完善各 项财务管理制度,强化目标考核,核定定核成本,形成较为完善的成本控制体系, 降低了公司成本费用。与此同时,公司还加强对珠江电厂的设备维护及技术改造工 作,采取各项节能降耗措施,从而使电厂经济效益进一步提高。

     4、本公司以进行股份制改造发行股票上市为契机,实现公司制度创新, 建立 现代化企业制度。本公司建立及健全了一套完善的管理制度及管理体系,实行规范 管理,精简机构,优化人员结构。同时下大力气提高员工综合素质和业务水平,先 后组织了高级职员培训班、经济合同法培训班、财务管理培训班、公司法培训班等 多项培训。

     下半年计划

     1、以电力生产为中心,在安全生产前提下,做到稳发多供, 以全面完成全年 的售电计划及利润计划。

     2、全面完成珠电二期收尾工程,确保珠电二期项目两台机组全面前网发电。 在3号机组去年底投产、4号机组通过168小时连续试运转的基础上,重点确保4号机 组于今年8月底投入商业运行。同时, 加紧对珠电二期配套输变电工程建设全面收 尾工作,确保珠番二回线于9月底完工,珠都线于10月底完工。 在珠电二期项目建 成投产后,珠江电厂将形成总装机容量120万千瓦,年发电能力达60亿千瓦时, 这 将有效保证全年发电计划的完成,并比去年同期有较大幅度增长。

     3、本公司上市所募集资金将严格按照原定计划进行合理使用,在新募集的7.7 亿元资金中,其中5.09亿元人民币将按计划分期投入珠电二期收尾工程,主工用于 输变电工程及支付工程设备质保金;1.76亿元人民币用于偿还本公司购买广州金源 电力有限公司资产应支付的款项,其余资金用作本公司流动资金。

     4、加强主营业务的统一管理, 并强化本公司属下各子公司的专业经营管理职 能,使燃料、检修、物资供应等各下属公司紧紧围绕本公司主业开展专业化分工协 作并拓展对外经营,从而全面提高企业的经济效益。

     5、本公司实行产业经营与资本经营相结合的经营方式。 要积极推进珠电三期 项目的前期工作同时,积极策划对咱桥等基础设施项目和其他公用事业项目的投资、 购并工作,形成多元化的投资结构,建立起以电力产业为中心的基础设施产业核心 业务群。本公司下半年主要任务是在对一批电力、路桥等基础设施项目进行深入的 可行性研究基础上,对一些风险小、收益高的项目进行投资,从而拓宽公司业务领 域,创造新的利润增长点,进一步提高公司盈利水平,保持本公司优良业绩的长期 稳定发展。

     三、重大事项说明

     1、本公司于1997年6月27日发行了1亿股社会公众股,其中1000 万股为公司职 工股;

     2、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁 国有企业和上市公司料作股票的规定》,公司就有关情况进行认真自查,经自查, 本公司没有从事违反规定的事项。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     四、发行在外股票的变动和股权结构变化

     1、经中国证监会证监发字(1997)364号文和证监发字(1997)365 号文批准 于1997年6月27日发行了1亿股社会公众股,其中1000万股为公司职工股。

     2、截止1997年6月30日股权结构:

    

     一、尚未流通股份

     1、国有法人股 566,000,000股

     2、公司职工股 10,000,000股

     尚未流通股份合计 576,000,000股

     二、境内上市人民币普通股 90,000,000股

     已流通股合计 90,000,000股

     三、股份总数 666,000,000股

    

     3、主要股东持股情况

    

        广州发展集团公司                      566,000,000股        84.98%

     杨丹地 20,000股 0.003%

     唐学林 20,000股 0.003%

     潘世泽 18,000股 0.0027%

     梁刚毅 18,000股 0.0027%

     陈大卫 18,000股 0.0027%

     王章根 18,000股 0.0027%

     刘浩辉 18,000股 0.0027%

     伍 强 18,000股 0.0027%

     曾繁清 18,000股 0.0027%

    

     五、股东大会简介

     本公司创立大会暨首届股东大会于1997年7月9日上午在广州市广东国际大酒店 国际宴会厅举行,出席本交会议的股东或股东代理人44人,代表股数56639.5万股, 占股本总额的85.04%,大会审议通过了以下决议:

     1、关于通过“广州电力企业集团股份有限公司筹建工作报告”的决议;

     2、关于创立广州电力企业集团股份有限公司的决议;

     3、关于通过广州电力企业集团股份有限公司章程的决议;

     4、关于选举产生广州电力企业集团股份有限公司第一届董事会的决议;

     5、关于选举产生广州电力企业集团股份有限公司第一届监事会的决议;

     6、关于广州电力企业集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市的决议;

     7、关于通过“广州电力企业集团股份有限公司设立费用的审核报告的决议”。

     六、备查文件

     1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

     2、股东大会文件。

     联系地址:广州市麓景路3号广州发展大厦18楼

     联系电话:(020)83573188-1417,1422

     传真:(020)83573568

     广州电力企业集团股份有限公司

     一九九七年八月十五日