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富国动态平衡证券投资基金公告
2003年10月28日09:02   来源:[ 上海证券报 ]
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Stock Code:000088
  一、重要提示

  本基金托管人中国农业银行已于2003年10月20日复核了本公告。

  截止2003年9月30日,富国动态平衡证券投资基金资产净值为2,289,258,422.99元,单位净值为0.9436元。

  二、基金投资组合

  (一) 按行业分类的股票投资组合

  序号 分 类市 值 (元) 占净值

  比例(%)

  1 农、林、牧、渔业11,414,695.00 0.50

  2 采掘业 65,913,677.57 2.88

  3 制造业 554,894,951.15 24.24

  其中(1)食品、饮料

  (2)纺织、服装、皮毛

  (3)木材、家具

  (4)造纸、印刷34,238,959.70 1.50

  (5)石油、化学、塑胶、塑料 30,157,989.57 1.32

  (6)电子 5,369,657.48 0.23

  (7)金属、非金属237,031,938.88 10.35

  (8)机械、设备、仪表 196,627,616.13 8.59

  (9)医药、生物制品51,468,789.39 2.25

  (10)其他制造业

  4 电力、煤气及水的216,308,823.60 9.45

  生产和供应业

  5 建筑业

  6 交通运输、仓储业340,802,534.34 14.89

  7 信息技术业20,690,751.10 0.90

  8 批发和零售贸易50,007,060.96 2.18

  9 金融、保险业108,160,311.62 4.72

  10 房地产业

  11 社会服务业28,276,001.36 1.24

  12 传播与文化产业

  13 综合类

  合 计 1,396,468,806.70 61.00

  (二)国债及货币资金合计

  截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为845,121,413.59元,占基金资产净值的36.92%。


  (三)其他债券

  截止2003年9月30日, 基金持有的其他债券合计为40,004,370.50元,占基金资产净值的1.75%。

  三、基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市 值(元) 占净值

  比例(%)

  1 赣粤高速(相关,行情)(相关,行情) 87,671,982.64 3.83

  2 宝钢股份(相关,行情) 86,821,334.25 3.79

  3 盐田港A(相关,行情) 83,383,620.43 3.64

  4 韶钢松山(相关,行情) 81,931,080.07 3.58

  5 华能国际(相关,行情) 77,660,792.82 3.39

  6 国电电力(相关,行情) 63,221,100.25 2.76

  7 浦发银行(相关,行情) 54,701,752.09 2.39

  8 福田汽车(相关,行情) 49,476,849.40 2.16

  9 申能股份(相关,行情) 46,998,920.37 2.05

  10 上海汽车(相关,行情) 40,126,030.21 1.75

  四、报告附注

  (一)报告项目的计价方法

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

  (二) 本基金不存在购入成本、期末市值已超过基金资产净值5%的股票。

  (三)本基金应收证券清算款、应收银行存款利息、应收国债利息、应收申购款等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付赎回款等应付款项合计轧差为借方余额7,663,832.20元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相加为基金资产净值。

  (四)关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。

  富国基金管理有限公司

  二OO三年十月二十七日

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