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长城久恒平衡型证券投资基金分红公告
2003年12月30日07:30   来源:[ 中财网 ]
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  长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年10月31日,经过近两个月的精心运作,已经取得了良好的投资业绩,截止2003年12月25日,本基金单位净值为1.055元,已实现的可分配收益为28,240,281.70元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》等有关规定和《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,决定对本基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金单位分配红利0.2元。

  本基金已于2003年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"长城久恒平衡型证券投资基金分红预告"(2003年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  欲了解有关分红的情况,可到销售网点或通过长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

  长城基金管理有限公司客户服务热线:0755-83680399

  长城基金管理有限公司网站:http://www.cc?fund.com.cn

  特此公告。

  长城基金管理有限公司

  2003年12月30日中财网(2003年12月30日)
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