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银河银联系列证券投资基金推出“后端收费”业务的公告[开放式基金专题]
2003年12月30日00:00   来源:[ 中财网 ]
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  为了满足广大投资者的理财需求,自2004年1月5日起,本基金管理人与部分代销机构开办后端收费业务。现将有关事项公告如下:

  一、定义

  本基金的“后端收费”业务是指投资者在申购本基金时选择先不用支付申购费,而在赎回时支付,并且持有本基金年限越长,申购费率越低,直至为零。

  二、适用对象

  中华人民共和国境内依法可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

  三、办理场所和办理手续

  此次“后端收费”业务仅在本基金管理人银河基金管理有限公司的直销中心、中国农业银行相关网点开办。实行“后端收费”模式后,投资人仍可选择“前端收费”模式。

  办理手续与申购前端收费方式基金相同,投资者只需用不同的基金代码(见下面代码)申请:

  后端收费基金代码

  银河稳健证券投资基金151101银河收益证券投资基金151102

  四、费率结构

  申购金额后端申购费率

  持有基金时间

  1年以内1.2

  %1年以上、2年以内(含1年)0.9

  %2年以上、3年以内(含2年)0.5

  %3年以上0

  以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。

  五、计算方法

  申购时申购份额计算公式为:

  申购份额=申购金额/申购日基金单位资产净值

  赎回时后收申购费、赎回费和赎回金额计算公式为:

  后收申购费=赎回份额×最小值(申购日基金单位资产净值,赎回日基金单位资产净值)×对应的后收申购费费率

  赎回费=赎回份额×赎回日基金单位资产净值×赎回费率

  赎回金额=赎回份额×赎回日基金单位资产净值-后收申购费-赎回费

  说明:后收申购费的计算基数将按(1)现值(按赎回当日的基金单位资产净值计算)和(2)拟赎回基金份额的购入成本两者中的较低金额计算。当市值上升比最初购入成本高时,投资者按购入成本计算申购费,不需支付升值部分的后收申购费,如果市值下降,按较低的市值计算申购费,不需支付减值部分的后收申购费。

  六、后端收费方式基金的转换

  本系列基金下各基金有关基金转换的规定同样适用于后端收费方式的基金,投资者自购买基金确认之日起一年内免费转换基金两次,超过两次收取0.2%的转换费。不同收费方式之间不能转换,后端收费方式的基金转为另一基金的后端收费方式后,该基金的持有期可以延续计算,即以转换前基金的购买确认日期为持有期的起点。

  七、注意事项

  1、按照两种收费模式申购的基金份额依《银河银联系列证券投资基金基金契约》享有同样的权益与义务。

  2、投资人按照两种收费模式申购的基金份额可以分别选择不同的分红方式,一种模式下分红方式的变更并不影响另一种模式下分红方式的形式。

  3、在投资者赎回基金份额时,将首先赎回其持有时间最长的基金份额。投资者红利再投资部分基金份额不需支付后收申购费。

  特此公告

  银河基金管理有限公司

  2003年12月30日(2003年12月30日)
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