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裕富证券投资基金投资组合公告
BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月16日07:31
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  一、重要提示

  本基金的托管人中国建设银行已于2004年1月15日复核了本公告。截止2003年12月31日,裕富基金资产净值为 4,439,875,064.25元,单位净值为1.066元。

  二、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  (二)国债及货币资金合计

  截止2003年12月31日,裕富基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金(含证券清算款)合计为1,090,834,375.04元,占基金资产净值的24.57%。

  三、基金投资前十名股票明细

  四、报告附注

  (一)报告项目计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

  (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金的其他应收应付款项,包括:深圳交易保证金、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等合计为贷方余额32,007,033.79元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券抵减后等于基金净值。

  博时基金管理有限公司

  2004年1月16日中财网(2004年1月16日)

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