| 裕富证券投资基金投资组合公告 |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月16日07:31
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一、重要提示
本基金的托管人中国建设银行已于2004年1月15日复核了本公告。截止2003年12月31日，裕富基金资产净值为 4，439，875，064．25元，单位净值为1．066元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
（二）国债及货币资金合计
截止2003年12月31日，裕富基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金（含证券清算款）合计为1，090，834，375．04元，占基金资产净值的24．57％。
三、基金投资前十名股票明细
四、报告附注
（一）报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
（三）基金的其他应收应付款项，包括：深圳交易保证金、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等合计为贷方余额32，007，033．79元，与股票市值、国债及货币资金、其它债券抵减后等于基金净值。
博时基金管理有限公司
2004年1月16日中财网（2004年1月16日）
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