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长盛基金管理有限公司长盛成长价值证券投资基金投资组合公告
BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月16日07:31
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Stock Code:600009

  一、重要提示

  本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。

  截止2003年12月31日,长盛成长价值证券投资基金资产净值为1,163,592,014.50元,基金份额为1,131,019,510.70份,每份基金单位资产净值为1.029元。

  二、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  序号分类市值(元)占净值比例(%)

  1农、林、牧、渔业 220,110.00 0.02

  2采掘业

  3制造业 320,232,153.56 27.52

  其中:食品、饮料 61,760,271.08 5.31

  纺织、服装、皮毛

  木材、家具

  造纸、印刷 19,720,000.00 1.69

  石油、化学、塑胶、塑料 16,221,728.70 1.39

  电子

  金属、非金属 96,650,987.28 8.31

  机械、设备、仪表 108,679,166.50 9.34

  医药、生物制品 17,200,000.00 1.48

  其他制造业

  4电力、煤气及水的生产和供应业 65,411,323.40 5.62

  5建筑业

  6交通运输、仓储业 249,089,636.40 21.41

  7信息技术业 47,473,665.09 4.08

  8批发和零售贸易 13,983,980.75 1.20

  9金融、保险业 87,738,642.59 7.54

  10房地产业 19,620,647.46 1.69

  11社会服务业

  12传播与文化产业

  13综合类

  合计 803,770,159.25 69.08

  (二)国债、货币资金合计

  截止2003年12月31日,长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为355,350,584.08元,占基金资产净值的30.54%。其中国债投资243,171,187.33元,占基金资产净值20.90%。

  三、基金投资前十名股票明细

  序号名称市值(元)占净值比例

  1宝钢股份(相关,行情) 63,630,000.00 5.47

  %2外运发展(相关,行情) 59,533,000.00 5.12

  %3招商银行(相关,行情) 56,148,642.59 4.83

  %4上海机场(相关,行情) 51,894,702.60 4.46

  %5南方航空(相关,行情) 49,659,390.00 4.27

  %6中国联通(相关,行情) 47,473,665.09 4.08

  %7上港集箱(相关,行情) 42,637,544.80 3.66

  %8中海发展(相关,行情) 41,533,399.00 3.57

  %9上海汽车(相关,行情) 41,310,000.00 3.55

  %10长江电力 36,602,448.96 3.15

  %四、报告附注

  (一)报告项目的计价方法

  本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

  (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额4,471,271.17元,与股票市值803,770,159.25元,国债及货币资金合计355,350,584.08元相加后等于基金净值。

  长盛基金管理有限公司

  二零零四年一月十六日中财网(2004年1月16日)

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