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鹏华基金管理有限公司普天收益证券投资基金分红预案公告
2004年2月2日07:50   来源:[ 证券时报 ]
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Stock Code:000024
  普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年7月12日,截止2003年12月16日每10份基金单位已累计派发红利0.25元。截止2004年1月30日,本基金单位净值为1.117元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《普天收益证券投资基金基金契约》的约定,基金管理人决定向本基金持有人派发红利。现将分红预案的具体事项公告如下:

  一、收益分配方案

  经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,本基金向基金持有人按每10 份基金单位派发红利0.30元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2004年2月3日

  2、红利分配日:2004年2月4日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2004年2月3日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。

  三、收益分配对象

  权益登记日在注册登记人鹏华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2004年2月4日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金单位份数将于2004年2月4日直接计入其基金账户,2004年2月5日起可以查询、赎回。


  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  六、注意事项

  1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3、请投资者到原销售网点确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2004年2月2日前(含2月2日)到基金销售网点办理变更手续。

  4、若因基金份额或净值变动导致每10份基金单位可派发红利低于0.30元或导致本基金不再符合分红条件,本基金管理人将另登正式公告,否则按本预案实施分红而不再另行公告。

  七、咨询办法

  1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com.cn

  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668

  3、销售场所及咨询电话:

  直销机构———

  鹏华基金管理公司设在深圳、北京、上海的直销柜台以及西南销售中心:

  鹏华基金管理有限公司深圳直销中心

  地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层

  电话:0755-25870799

  鹏华基金管理有限公司北京直销中心

  地址:北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦18层

  电话:010-88082426

  鹏华基金管理有限公司上海直销中心

  地址:上海市浦东新区陆家嘴(相关,行情)东路161号招商局(相关,行情)大厦2511室

  电话:021-58825962

  鹏华基金管理有限公司西南销售中心

  地址:成都市棕北秀苑15栋4单元5号

  电话:028-85227608

  代销机构———

  交通银行代销网点咨询电话:95559 (全国服务热线)

  国泰君安(相关,行情)证券股份有限公司 咨询电话:800-8206888(全国)

  962588(上海)

  华夏证券(相关,行情)股份有限公司 咨询电话:4008888108(全国)

  010-65186758(北京)

  国信证券(相关,行情)有限责任公司 咨询电话:800-810-8868(全国)

  海通证券(相关,行情)股份有限公司 咨询电话:021-962503

  金通证券股份有限公司 咨询电话:0571-96598

  兴业证券股份有限公司 咨询电话:0591-7541476

  招商证券(相关,行情)股份有限公司 咨询电话:0755-86951111

  长江证券有限责任公司 咨询电话:021-63291352

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2004年2月2日
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